平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)_最新动态

平安中债-0-3年国开行债券ETF159651PING AN CHINA BOND - 0-3 YEAR CDB BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

津荣天宇拟投资认购上河溯通3.69%基金份额[2026-05-27]

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最新净值：107.7826 0.0228(0.02%)

累计净值：1.0778

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

平安中债-0-3年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白圭尧

基金规模：8.62亿元

平安中债-0-3年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
债券型名次	4030	3738	3407	3929	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.68	6.49	-	7.76
债券型名次	3731	4606	4480	5340	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安中债-0-3年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	平安中短债债券A	0.03	0.20	0.66	1.27	0.98
4029	平安中短债债券C	0.03	0.19	0.69	1.26	0.98
4030	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
4031	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.66	1.18	0.99
4032	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.61	1.08	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安中债-0-3年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	平安元福短债发起式C	0.03	0.17	0.42	0.85	0.64
3737	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.55	0.86	0.77
3738	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
3739	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.66	1.18	0.99
3740	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安中债-0-3年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.63	0.90	0.86
3406	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.32	0.63	2.03	1.65
3407	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
3408	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.63	1.10	0.95
3409	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.18	0.63	0.98	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安中债-0-3年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.59	1.03	0.95
3928	平安短债A	0.02	0.18	0.64	1.03	0.92
3929	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
3930	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.62	1.03	0.90
3931	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安中债-0-3年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.97	0.85
4195	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.17	0.62	1.01	0.85
4196	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
4197	融通通源短融债券B	0.02	0.12	0.48	0.94	0.85
4198	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.53	0.96	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安中债-0-3年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	鹏华丰登债券	1.62	5.50	9.16	15.59	21.59
3730	平安惠澜纯债C	1.62	3.87	7.09	17.46	20.88
3731	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.68	6.49	-	7.76
3732	浦银普益A	1.62	5.48	9.28	16.07	26.11
3733	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安中债-0-3年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	南方定元中短债C	1.34	3.68	6.21	11.47	17.02
4605	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.74	3.68	6.28	-	10.30
4606	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.68	6.49	-	7.76
4607	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.40	-	11.96
4608	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.37	3.68	3.83	3.95	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安中债-0-3年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	农银汇理金聚高等级债券	1.35	3.63	6.50	13.80	16.75
4479	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.98	6.49	-	13.51
4480	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.68	6.49	-	7.76
4481	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.42	3.63	6.49	-	10.45
4482	财通资管鸿益中短债债券C	1.55	3.48	6.48	11.83	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安中债-0-3年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.88	4.66	8.34	-	9.94
5339	博时中债0-3年国开行ETF	1.41	3.91	6.82	-	8.18
5340	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.68	6.49	-	7.76
5341	中银互利半年定期开放债券	4.81	8.57	13.15	-	35.79
5342	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安中债-0-3年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5006	汇添富理财14天债券B	0.93	1.91	3.60	3.59	7.76
5007	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.68	6.49	-	7.76
5008	交银施罗德稳固收益债券C	6.75	16.54	8.94	-	7.75
5009	中信建投景泰债券A	0.02	2.29	5.36	-	7.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	180.00	18494.70	16.00%
25国开11	140.00	14126.72	12.22%
18国开10	100.00	10851.74	9.39%
25国开02	90.00	9121.74	7.89%
23国开08	80.00	8338.17	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101277.92	87.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	107.7598	107.7423	107.7289	107.7281	107.7274
累计净值(元)	1.0776	1.0774	1.0773	1.0773	1.0773

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