财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1820.90 |
-2.30 |
1511.66 |
917.53 |
4990.64 |
| 本期利润(万元) |
592.99 |
99.87 |
285.12 |
-424.88 |
5718.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.16 |
0.22 |
-0.31 |
3.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4455.44 |
0.00 |
5927.96 |
0.00 |
11197.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.85 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
5.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69460.93 |
52743.15 |
100813.92 |
138388.63 |
206969.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
106.86 |
106.41 |
106.25 |
105.65 |
105.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
6.86 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
5.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2593.85 |
3898.48 |
4249.53 |
974.23 |
950.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
53086.06 |
93817.76 |
204218.65 |
158798.71 |
399013.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53086.06 |
93817.76 |
204218.65 |
158798.71 |
399013.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
13.14 |
16.01 |
18.82 |
33.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
4.38 |
5.34 |
6.27 |
11.07 |
| 资产总计(万元) |
69474.39 |
104092.65 |
209433.65 |
176045.37 |
445812.10 |
| 负债合计(万元) |
13.46 |
3278.74 |
2463.68 |
40.61 |
53.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
69460.93 |
100813.92 |
206969.97 |
176004.76 |
445758.32 |
| 未分配利润(万元) |
4455.44 |
5927.96 |
11602.45 |
7237.65 |
11187.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.24 |
24.97 |
87.84 |
42.00 |
91.15 |
| 投资收益(万元) |
2022.98 |
1644.49 |
5313.01 |
3496.36 |
4494.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1227.91 |
-1226.54 |
728.33 |
643.03 |
6.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
830.31 |
442.92 |
6129.17 |
4181.38 |
4592.42 |
| 管理人报酬(万元) |
144.47 |
100.84 |
277.68 |
181.28 |
266.45 |
| 托管费(万元) |
48.16 |
33.61 |
92.56 |
60.43 |
88.82 |
| 其它费用(万元) |
44.68 |
23.34 |
39.96 |
20.02 |
36.15 |
| 费用合计(万元) |
237.33 |
157.80 |
410.20 |
261.73 |
391.41 |
| 利润总额(万元) |
592.99 |
285.12 |
5718.97 |
3919.66 |
4201.01 |
| 净利润(万元) |
592.99 |
285.12 |
5718.97 |
3919.66 |
4201.01 |
