资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 414681.35 98.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5833.09 1.39%
其他资产 124.54 0.03%
资产总值:420638.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1848.04 63701.94 15.30%
洛阳钼业 603993 1648.10 32962.00 7.92%
北方稀土 600111 477.66 22029.63 5.29%
华友钴业 603799 286.40 19549.83 4.70%
中国铝业 601600 1496.33 18285.15 4.39%
赣锋锂业 002460 213.27 13412.81 3.22%
山东黄金 600547 341.18 13207.08 3.17%
云铝股份 000807 392.80 12899.68 3.10%
中金黄金 600489 548.99 12824.41 3.08%
天齐锂业 002466 195.20 10809.95 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.91 57.44%
采矿业 17.56 42.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1229.33 36191.48 16.30%
北方稀土 600111 303.61 14664.31 6.60%
洛阳钼业 603993 842.59 13228.66 5.96%
华友钴业 603799 176.69 11644.04 5.24%
山东黄金 600547 216.65 8520.84 3.84%
赣锋锂业 002460 135.46 8246.94 3.71%
中国铝业 601600 950.71 7833.85 3.53%
中金黄金 600489 348.97 7652.91 3.45%
赤峰黄金 600988 199.50 5901.21 2.66%
天齐锂业 002466 123.77 5887.55 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.59 56.69%
采矿业 9.49 42.71%