汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)_最新动态

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652HUITIANFU CSI SEGMENTED NON FERROUS METALS INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.935 0.004(0.45%)

累计净值：0.935

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：3.96亿元

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	1.85	15.66	-5.84	16.02
股票型名次	579	2013	2425	3354	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
股票型名次	803	1814	1048	3065	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	博时恒生科技ETF(QDII)	1.89	-3.36	26.76	8.40	19.46
578	华夏恒生科技ETF(QDII)	1.89	-3.41	26.86	8.52	20.13
579	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.89	1.85	15.66	-5.84	16.02
580	嘉实中证1000指数增强发起式C	1.89	5.14	23.23	2.36	-0.14
581	广发恒生科技(QDII-ETF)	1.88	-3.44	27.00	8.80	19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	人保沪深300指数	0.43	1.86	19.65	10.87	18.93
2012	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.77	1.85	38.84	15.01	2.89
2013	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.89	1.85	15.66	-5.84	16.02
2014	嘉实新兴产业股票	0.92	1.85	18.25	1.82	1.69
2015	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.44	1.85	19.62	9.67	16.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	宏利沪深300指数增强A	0.05	0.63	15.66	5.89	15.17
2424	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.31	15.66	8.66	16.49
2425	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.89	1.85	15.66	-5.84	16.02
2426	天弘沪深300指数增强A	0.29	1.13	15.66	7.88	16.04
2427	民生加银品质消费股票A	1.96	-0.49	15.65	-9.06	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.91	1.86	15.69	-5.82	16.08
3353	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3354	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.89	1.85	15.66	-5.84	16.02
3355	国泰价值领航股票C	1.38	-2.96	11.46	-5.88	-8.17
3356	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.03	1.63	13.51	-5.94	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	易方达上证科创50联接C	1.51	2.18	40.70	30.45	16.03
1372	华宝沪深300增强C	0.27	0.96	16.46	7.17	16.02
1373	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.89	1.85	15.66	-5.84	16.02
1374	建信深证基本面60ETF联接A	0.14	0.81	19.76	5.75	16.02
1375	信诚量化阿尔法A	0.51	1.01	17.30	8.26	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	融通创业板指数C	14.89	-5.56	-34.07	29.20	16.91
802	银河沪深300指数增强A	14.89	10.37	-8.48	42.26	44.56
803	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
804	广发生物科技指数人民币(QDII)C	14.87	2.69	0.00	-	8.84
805	兴银中证科创创业50指数A	14.87	-3.32	-28.18	-	-32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	12.05	0.00	0.00	-	-4.20
1813	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	11.82	0.00	0.00	-	-4.55
1814	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
1815	嘉实北证50成份指数A	49.76	0.00	0.00	-	33.02
1816	嘉实北证50成份指数C	49.41	0.00	0.00	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	4.52	-10.56	0.00	-	-19.02
1047	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	4.26	-11.01	0.00	-	-19.56
1048	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
1049	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	20.53	15.20	0.00	-	-18.23
1050	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	20.18	14.53	0.00	-	-18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3064	中药ETF	-3.55	-9.67	0.00	-	5.48
3065	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
3066	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
3067	华夏标普500ETF(QDII)	31.23	51.18	0.00	-	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79
2245	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	3.39	11.81	0.00	-	-6.85
2246	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
2247	嘉合同顺智选股票A	8.22	-2.32	-16.86	-	-6.88
2248	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	12.85	14.94	-5.12	-12.74	-6.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	360.67	6542.56	14.60%
中国铝业	601600	288.17	2564.71	5.72%
洛阳钼业	603993	256.66	2232.94	4.98%
山东黄金	600547	65.63	1922.30	4.29%
北方稀土	600111	92.00	1897.94	4.24%
中金黄金	600489	105.74	1607.25	3.59%
华友钴业	603799	48.01	1416.87	3.16%
赣锋锂业	002460	40.28	1388.53	3.10%
天齐锂业	002466	36.41	1281.49	2.86%
赤峰黄金	600988	60.45	1219.28	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	56.20%
采矿业	1.93	43.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金更新基...

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年05月24日更新) 编制日期：2024年05月23日送出日...

查看全文[05-24]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券为申购赎回...

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券为申购赎回代理券商的公告根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与渤海证券股份有限...

查看全文[05-20]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，汇添富基金合作伙伴工商银行将于2024年5月18日22:00-5月1...

查看全文[05-17]
05-10汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)
04-22汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年...
04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.931	0.929	0.899	0.914	0.929
累计净值(元)	0.931	0.929	0.899	0.914	0.929

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。