我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-776.44 |
-414.76 |
-544.96 |
-4075.41 |
-787.06 |
| 本期利润(万元) |
4287.54 |
-769.53 |
2370.27 |
-7519.83 |
-1240.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.09 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6498.55 |
0.00 |
-5336.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44810.37 |
40133.48 |
27307.06 |
21695.09 |
33191.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.86 |
0.89 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.52 |
138.02 |
407.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
39829.49 |
21589.82 |
31778.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
39829.49 |
21589.82 |
31778.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.93 |
10.64 |
10.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
2.13 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
40529.79 |
21740.41 |
34144.45 |
| 负债合计(万元) |
396.31 |
45.32 |
2166.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
40133.48 |
21695.09 |
31978.13 |
| 未分配利润(万元) |
-6498.55 |
-5336.94 |
-5053.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
101.81 |
100.99 |
| 投资收益(万元) |
-458.89 |
-4082.45 |
-907.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-354.76 |
-3444.42 |
-3709.87 |
| 其它收入(万元) |
147.59 |
145.11 |
100.73 |
| 收入合计(万元) |
-664.87 |
-7279.94 |
-4415.49 |
| 管理人报酬(万元) |
80.15 |
188.15 |
110.58 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
37.63 |
22.12 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
14.11 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
104.66 |
239.89 |
139.39 |
| 利润总额(万元) |
-769.53 |
-7519.83 |
-4554.88 |
| 净利润(万元) |
-769.53 |
-7519.83 |
-4554.88 |
