财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61887.46 |
53356.36 |
25377.27 |
2775.26 |
-424.05 |
| 本期利润(万元) |
-25793.94 |
-1728.32 |
89798.22 |
35382.72 |
4051.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.01 |
1.06 |
0.53 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.35 |
0.00 |
79.07 |
0.00 |
14.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33458.27 |
0.00 |
-4546.46 |
0.00 |
-4511.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287234.27 |
441216.60 |
416307.48 |
222092.31 |
27630.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.71 |
1.67 |
1.43 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.43 |
0.00 |
97.03 |
0.00 |
15.58 |
| 累计净值增长率(%) |
56.67 |
0.00 |
67.44 |
0.00 |
-1.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6168.32 |
5317.15 |
241.53 |
219.26 |
293.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
285282.65 |
414681.35 |
27510.79 |
34050.71 |
39829.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
285282.65 |
414681.35 |
27510.79 |
34050.71 |
39829.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.17 |
153.49 |
10.28 |
15.29 |
17.93 |
| 应付托管费(万元) |
26.63 |
30.70 |
2.06 |
3.06 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
293202.05 |
420638.97 |
29330.76 |
34471.70 |
40529.79 |
| 负债合计(万元) |
5967.77 |
4331.49 |
1700.76 |
197.83 |
396.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
287234.27 |
416307.48 |
27630.00 |
34273.88 |
40133.48 |
| 未分配利润(万元) |
103902.24 |
167675.45 |
-502.03 |
-6058.15 |
-6498.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
0.50 |
2.31 |
1.20 |
101.81 |
| 投资收益(万元) |
25852.96 |
-324.42 |
-1201.32 |
-458.89 |
-4082.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64420.95 |
4475.07 |
-102.12 |
-354.76 |
-3444.42 |
| 其它收入(万元) |
209.61 |
-7.03 |
107.04 |
147.59 |
145.11 |
| 收入合计(万元) |
90488.51 |
4144.11 |
-1194.09 |
-664.87 |
-7279.94 |
| 管理人报酬(万元) |
561.47 |
70.74 |
175.17 |
80.15 |
188.15 |
| 托管费(万元) |
112.29 |
14.15 |
35.03 |
16.03 |
37.63 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.20 |
16.54 |
8.47 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
690.29 |
93.09 |
226.74 |
104.66 |
239.89 |
| 利润总额(万元) |
89798.22 |
4051.03 |
-1420.83 |
-769.53 |
-7519.83 |
| 净利润(万元) |
89798.22 |
4051.03 |
-1420.83 |
-769.53 |
-7519.83 |
