国联安ESG300ETF(159653)_资产配置

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6071.45	95.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	263.14	4.15%
其他资产	1.17	0.02%

资产总值：6335.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	384.56	6.08%
宁德时代	300750	0.98	246.85	3.90%
中国平安	601318	3.67	209.52	3.31%
招商银行	600036	4.65	174.89	2.76%
美的集团	000333	1.85	140.71	2.22%
长江电力	600900	4.59	137.93	2.18%
兴业银行	601166	6.18	119.09	1.88%
五粮液	000858	0.69	112.13	1.77%
紫金矿业	601899	5.74	104.12	1.65%
比亚迪	002594	0.32	98.34	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	55.50%
金融业	0.13	20.20%
采矿业	0.03	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%
建筑业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	308.15	5.71%
宁德时代	300750	0.95	171.03	3.17%
招商银行	600036	4.50	153.85	2.85%
中国平安	601318	3.55	146.83	2.72%
长江电力	600900	4.44	128.40	2.38%
美的集团	000333	1.80	116.10	2.15%
兴业银行	601166	5.98	105.37	1.95%
紫金矿业	601899	5.56	97.69	1.81%
五粮液	000858	0.67	85.79	1.59%
比亚迪	002594	0.31	77.58	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.91%
金融业	0.10	18.77%
采矿业	0.03	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.09%
房地产业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	374.64	6.82%
宁德时代	300750	0.98	186.36	3.39%
中国平安	601318	3.75	153.04	2.79%
招商银行	600036	4.75	152.95	2.78%
美的集团	000333	1.89	121.38	2.21%
五粮液	000858	0.71	108.99	1.98%
长江电力	600900	4.19	104.46	1.90%
兴业银行	601166	6.34	100.05	1.82%
紫金矿业	601899	5.85	98.40	1.79%
工商银行	601398	13.72	72.44	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	56.69%
金融业	0.09	17.23%
采矿业	0.03	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
建筑业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	7.28%
宁德时代	300750	0.17	27.75	2.93%
中国平安	601318	0.65	26.20	2.76%
招商银行	600036	0.83	23.09	2.43%
美的集团	000333	0.33	18.03	1.90%
兴业银行	601166	1.10	17.83	1.88%
长江电力	600900	0.73	17.04	1.80%
五粮液	000858	0.12	16.84	1.77%
紫金矿业	601899	1.02	12.71	1.34%
恒瑞医药	600276	0.27	12.21	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	56.64%
金融业	0.02	16.44%
采矿业	0.00	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.24%
科学研究和技术服务业	0.00	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
建筑业	0.00	1.41%
房地产业	0.00	1.40%
卫生和社会工作	0.00	0.86%

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