国联安ESG300ETF(159653)_资产配置

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6865.85	96.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	219.20	3.09%
其他资产	1.03	0.01%

资产总值：7086.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	5.74%
宁德时代	300750	0.96	377.29	5.33%
贵州茅台	600519	0.21	248.95	3.52%
兆易创新	603986	0.23	187.45	2.65%
中国平安	601318	3.69	176.16	2.49%
招商银行	600036	4.46	158.33	2.24%
紫金矿业	601899	5.52	138.77	1.96%
美的集团	000333	1.78	134.44	1.90%
澜起科技	688008	0.40	123.96	1.75%
立讯精密	002475	1.73	121.79	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	68.67%
金融业	0.08	11.58%
采矿业	0.03	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%
建筑业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	381.62	5.86%
贵州茅台	600519	0.21	304.50	4.67%
中国平安	601318	3.70	210.09	3.22%
中际旭创	300308	0.32	182.21	2.80%
紫金矿业	601899	5.54	181.27	2.78%
招商银行	600036	4.47	175.76	2.70%
美的集团	000333	1.78	135.90	2.09%
长江电力	600900	4.42	119.52	1.83%
兴业银行	601166	5.77	108.59	1.67%
比亚迪	002594	0.94	98.94	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	62.75%
金融业	0.10	15.82%
采矿业	0.04	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
建筑业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.88	323.19	5.07%
贵州茅台	600519	0.19	261.66	4.10%
中国平安	601318	3.43	234.61	3.68%
中际旭创	300308	0.29	176.90	2.78%
紫金矿业	601899	5.13	176.83	2.77%
招商银行	600036	4.15	174.72	2.74%
美的集团	000333	1.68	131.29	2.06%
兴业银行	601166	5.35	112.67	1.77%
长江电力	600900	4.10	111.48	1.75%
东方财富	300059	4.40	101.99	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.11%
金融业	0.11	17.15%
采矿业	0.04	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
建筑业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%
房地产业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	381.90	5.70%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	4.52%
中国平安	601318	3.77	207.76	3.10%
招商银行	600036	4.51	182.25	2.72%
紫金矿业	601899	5.58	164.28	2.45%
美的集团	000333	1.83	132.97	1.98%
中际旭创	300308	0.32	129.18	1.93%
东方财富	300059	4.64	125.84	1.88%
长江电力	600900	4.49	122.35	1.83%
兴业银行	601166	5.67	112.55	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	61.87%
金融业	0.11	16.83%
采矿业	0.04	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
建筑业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。