国联安ESG300ETF(159653)_最新动态

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1967 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

国联安ESG300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄欣

基金规模：0.63亿元

国联安ESG300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
股票型名次	1769	2195	1993	1865	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	42.96	26.98	-	19.69
股票型名次	1865	1934	1978	3360	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.04	3.77	3.19	10.70	11.89
1768	广发金融地产精选股票A	0.04	3.66	-2.85	-11.24	-4.27
1769	国联安ESG300ETF	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
1770	海富通中证500增强C	0.04	6.20	-4.62	-5.04	8.10
1771	华夏野村日经225ETF	0.04	8.36	1.56	8.54	24.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	华商电子行业量化股票发起式	0.48	1.80	-0.11	44.80	58.88
2194	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
2195	国联安ESG300ETF	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
2196	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-2.70	1.79	-23.60	-13.18	-13.54
2197	金信消费升级股票A	1.62	1.79	-7.25	-24.66	-23.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
1992	信诚量化阿尔法C	-0.09	1.70	-5.31	-0.88	1.24
1993	国联安ESG300ETF	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
1994	英大中证ESG120策略指数C	-0.26	1.25	-5.32	2.11	4.66
1995	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	海富通沪深300指数增强C	-0.31	2.08	-5.82	-2.80	-0.07
1864	中信建投中证500增强C	1.34	9.15	-0.55	-2.81	10.55
1865	国联安ESG300ETF	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
1866	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.80	-1.30	-12.22	-2.83	4.87
1867	南方深证成份ETF	-0.96	3.22	-11.37	-2.84	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
2257	天弘上证50C	1.33	0.65	2.16	-1.14	-0.53
2258	国联安ESG300ETF	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
2259	南方上证50增强C	0.98	1.25	1.12	-0.91	-0.54
2260	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	6.55	48.91	80.66	-	127.98
1864	富国沪深300指数增强C	6.54	38.92	29.93	3.75	3.11
1865	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
1866	招商中证100ETF	6.51	49.34	36.39	-	24.91
1867	易方达中证红利ETF联接发起式C	6.46	21.48	23.02	28.16	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	民生加银医药健康股票C	-6.96	43.01	21.57	-	-35.00
1933	大成中证上海环交所碳中和ETF	10.91	42.98	24.22	-	-4.76
1934	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
1935	汇添富沪深300指数(LOF)C	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
1936	摩根MSCI中国A股ETF联接C	4.08	42.93	27.43	3.27	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	海富通中证100指数A	7.28	42.48	27.02	5.13	106.98
1977	工银上证央企ETF	-1.28	15.96	26.99	26.94	68.96
1978	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
1979	方正富邦中证保险C	-7.29	27.57	26.96	-	41.42
1980	博时上证50ETF联接C	3.05	32.35	26.94	10.50	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中药ETF	-13.07	-1.10	-15.10	-	-9.74
3359	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	40.06	116.23	103.27	-	71.19
3360	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
3361	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
3362	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	32.09	151.56	101.45	23.76	19.82
2117	深证ETF	13.15	79.80	45.81	8.26	19.80
2118	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
2119	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
2120	博时创业板指数A	21.96	123.11	68.92	10.24	19.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	5.74%
宁德时代	300750	0.96	377.29	5.33%
贵州茅台	600519	0.21	248.95	3.52%
兆易创新	603986	0.23	187.45	2.65%
中国平安	601318	3.69	176.16	2.49%
招商银行	600036	4.46	158.33	2.24%
紫金矿业	601899	5.52	138.77	1.96%
美的集团	000333	1.78	134.44	1.90%
澜起科技	688008	0.40	123.96	1.75%
立讯精密	002475	1.73	121.79	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	68.67%
金融业	0.08	11.58%
采矿业	0.03	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%
建筑业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1969	1.2009	1.1919	1.1825	1.1828
累计净值(元)	1.1969	1.2009	1.1919	1.1825	1.1828

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