国联安ESG300ETF(159653)_最新动态

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1909 0.0118(1.00%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安ESG300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄欣

基金规模：0.67亿元

国联安ESG300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02
股票型名次	1697	1643	1950	1792	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.41	37.83	18.40	-	17.91
股票型名次	1666	1928	1864	3330	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	工银产业升级股票A	-0.51	-14.54	-18.53	-10.68	-1.40
1696	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-0.51	-13.74	-22.81	-10.41	-11.89
1697	国联安ESG300ETF	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02
1698	摩根行业睿选股票C	-0.51	-3.90	-15.70	5.32	1.51
1699	南方上证380ETF联接C	-0.51	-9.94	-6.01	-6.03	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	大摩量化多策略股票	-0.78	-4.50	-4.93	-0.62	1.84
1642	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-0.96	-4.50	-1.52	-0.50	2.49
1643	国联安ESG300ETF	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02
1644	中泰沪深300指数增强A	-0.88	-4.51	-2.81	0.83	1.29
1645	国联安上证商品ETF	-0.76	-4.52	-11.19	-8.46	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	中欧品质消费股票A	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
1949	工银聚焦30股票	-3.73	-24.49	-5.64	6.25	10.00
1950	国联安ESG300ETF	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02
1951	中金中证科技先锋ETF	-2.30	-12.58	-5.64	0.95	0.64
1952	南方中证物联网主题ETF	-2.45	-19.36	-5.65	1.26	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.05	7.91	3.06	-3.43	-2.89
1791	华夏中证央企ETF联接A	-0.55	-4.76	-5.04	-3.43	0.90
1792	国联安ESG300ETF	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02
1793	平安MSCI中国A股国际ETF	-1.00	-7.08	-5.90	-3.44	-2.23
1794	华安上证50ETF	-1.22	-0.99	-2.05	-3.45	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2063	东财上证50A	-1.16	-0.54	-1.21	-2.29	-2.01
2064	国联安ESG300ETF	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02
2065	鹏华医药指数(LOF)A	-1.12	1.28	-1.13	-2.56	-2.02
2066	国泰中证计算机主题ETF联接C	-0.95	-5.09	-9.07	-10.63	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华夏沪深300ETF	14.42	40.46	21.34	1.32	146.59
1665	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50
1666	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
1667	富国中证煤炭指数C	14.39	13.90	20.68	-	42.09
1668	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	14.39	13.54	22.89	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	华安沪深300ETF联接C	13.29	37.85	18.82	-0.45	10.38
1927	易方达沪深300ETF联接C	13.97	37.85	20.20	2.07	37.70
1928	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
1929	龙头券商	-6.43	37.83	7.31	5.49	19.02
1930	南华中证杭州湾区ETF联接C	12.28	37.82	0.05	-28.50	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	富国中证国企一带一路ETF联接A	15.07	28.60	18.42	19.94	55.56
1863	融通深证100指数C	23.40	51.23	18.42	-13.39	45.98
1864	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
1865	易方达中证上海环交所碳中和ETF	23.63	44.35	18.40	-	-2.91
1866	富国北证50成份指数A	-22.60	43.58	18.30	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中药ETF	-10.39	0.43	-15.10	-	-6.13
3329	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	47.17	87.73	69.50	-	54.35
3330	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
3331	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
3332	万家沪深300成长ETF	30.06	66.40	24.81	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-6.02	23.34	-3.39	-	17.99
2073	国泰中证500ETF	19.88	60.72	29.55	-	17.97
2074	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
2075	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
2076	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-11.55	11.37	-13.86	-55.60	17.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	5.74%
宁德时代	300750	0.96	377.29	5.33%
贵州茅台	600519	0.21	248.95	3.52%
兆易创新	603986	0.23	187.45	2.65%
中国平安	601318	3.69	176.16	2.49%
招商银行	600036	4.46	158.33	2.24%
紫金矿业	601899	5.52	138.77	1.96%
美的集团	000333	1.78	134.44	1.90%
澜起科技	688008	0.40	123.96	1.75%
立讯精密	002475	1.73	121.79	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	68.67%
金融业	0.08	11.58%
采矿业	0.03	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%
建筑业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1791	1.1851	1.1774	1.1847	1.1758
累计净值(元)	1.1791	1.1851	1.1774	1.1847	1.1758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。