国联安ESG300ETF(159653)_最新动态

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：黄欣

基金规模：0.62亿元

国联安ESG300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
股票型名次	2453	2259	1969	1799	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.01	0.00	0.00	-	0.56
股票型名次	1358	1685	710	3066	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	宝盈发展新动能股票A	0.54	-2.03	9.48	-0.70	4.41
2452	宝盈发展新动能股票C	0.54	-2.07	9.38	-0.93	3.98
2453	国联安ESG300ETF	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
2454	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.54	-5.67	5.03	-0.38	12.05
2455	华夏科技成长股票	0.54	-1.08	19.74	8.71	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	华夏沪深300指数增强C	0.17	1.32	20.71	11.68	19.73
2258	前海开源中证军工指数C	0.96	1.32	21.47	11.80	8.08
2259	国联安ESG300ETF	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
2260	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.31	15.66	8.66	16.49
2261	景顺长城中小创精选股票	0.51	1.31	14.81	4.14	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	南方沪深300ESG基准ETF	0.32	1.07	18.92	9.63	18.26
1968	MSCIETF联接A	0.39	1.97	18.91	8.43	15.63
1969	国联安ESG300ETF	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
1970	南方消费C	0.19	-0.92	18.91	-1.86	9.97
1971	国联安沪深300ETF联接A	0.41	1.53	18.90	10.13	17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.09	9.73	30.02	8.01	-3.13
1798	中泰中证500指数增强A	1.09	5.11	25.68	8.01	10.59
1799	国联安ESG300ETF	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
1800	天弘上证50C	0.16	-0.23	13.57	8.00	16.74
1801	招商中证500等权重指数增强C	1.39	5.65	24.80	8.00	13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
1320	中韩芯片ETF	0.31	-1.80	12.92	13.58	16.29
1321	国联安ESG300ETF	0.54	1.31	18.91	8.00	16.28
1322	嘉实清洁能源股票发起式A	4.28	16.69	51.21	20.33	16.28
1323	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.87	0.86	35.16	21.07	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.02	8.12	-10.44	41.18	124.30
1357	信诚量化阿尔法C	12.02	11.20	-8.01	-	-6.05
1358	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
1359	嘉实沪港深精选股票	12.01	12.31	-7.32	40.42	122.17
1360	国联安科创ETF	12.00	-3.01	-30.64	-	-35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国金中证1000指数增强A	-4.10	0.00	0.00	-	-7.88
1684	国金中证1000指数增强C	-4.48	0.00	0.00	-	-8.49
1685	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
1686	国联安消费50ETF	4.33	0.00	0.00	-	-4.20
1687	国联安中证1000指数增强A	2.19	0.00	0.00	-	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	国金中证1000指数增强A	-4.10	0.00	0.00	-	-7.88
709	国金中证1000指数增强C	-4.48	0.00	0.00	-	-8.49
710	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
711	国联安上证科创50ETF联接A	10.48	-3.46	0.00	-	-9.33
712	国联安上证科创50ETF联接C	10.04	-4.23	0.00	-	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中药ETF	-3.55	-9.67	0.00	-	5.48
3065	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88
3066	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
3067	华夏标普500ETF(QDII)	31.23	51.18	0.00	-	55.59
3068	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	汇添富中证长三角ETF联接A	4.63	1.16	-22.21	1.57	0.76
1933	易方达亚洲精选股票(QDII)	8.06	2.97	-15.39	3.29	0.60
1934	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
1935	摩根标普港股通低波红利指数A	18.39	28.73	21.74	6.38	0.51
1936	招商中证100ETF	15.40	11.43	0.00	-	0.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	384.56	6.08%
宁德时代	300750	0.98	246.85	3.90%
中国平安	601318	3.67	209.52	3.31%
招商银行	600036	4.65	174.89	2.76%
美的集团	000333	1.85	140.71	2.22%
长江电力	600900	4.59	137.93	2.18%
兴业银行	601166	6.18	119.09	1.88%
五粮液	000858	0.69	112.13	1.77%
紫金矿业	601899	5.74	104.12	1.65%
比亚迪	002594	0.32	98.34	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	55.50%
金融业	0.13	20.20%
采矿业	0.03	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%
建筑业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基...

查看全文[05-17]
标题：国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新2024年...

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标题：国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

查看全文[04-22]
03-29国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
01-22国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
11-30国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.003	0.996	1.000	1.018
累计净值(元)	1.006	1.003	0.996	1.000	1.018

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