国联安ESG300ETF(159653)_最新动态

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2681 0.0144(1.15%)

累计净值：1.2681

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

国联安ESG300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄欣

基金规模：0.70亿元

国联安ESG300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
股票型名次	2016	1926	1789	2069	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.53	35.05	28.07	-	25.37
股票型名次	1782	1966	1837	3267	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	富国中证100ETF	-0.35	1.99	4.60	10.36	6.28
2015	工银医药健康股票A	-0.35	-7.19	-5.10	-4.70	-1.34
2016	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
2017	国联安中证100指数(LOF)	-0.35	1.90	4.37	9.72	5.91
2018	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	博时丝路主题股票A	1.41	0.21	-0.08	15.60	7.40
1925	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
1926	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
1927	中金MSCI质量C	-0.40	0.20	7.02	15.45	7.98
1928	华宝智能电动汽车ETF	0.21	0.19	6.35	12.81	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华夏中证500指数智选增强A	1.14	2.18	2.80	21.34	11.74
1788	中银新能源产业股票C	1.31	3.19	2.79	22.56	16.35
1789	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
1790	国泰核心价值两年持有期股票A	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
1791	海富通沪深300指数增强C	0.02	0.37	2.77	8.40	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	易方达沪深300ETF联接C	-0.25	1.06	4.02	8.96	4.85
2068	ESGETF	-0.37	0.10	2.55	8.95	3.93
2069	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
2070	建信沪深300指数增强A	-0.23	-0.03	2.70	8.95	4.97
2071	天弘沪深300ETF联接C	-0.25	1.06	3.90	8.95	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	国泰价值先锋股票A	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
2095	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.28	0.89	3.55	8.84	4.20
2096	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
2097	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
2098	东海社会安全	-0.69	-1.87	-2.69	8.44	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	富国沪深300指数增强C	27.60	35.73	32.23	-	8.31
1781	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63
1782	国联安ESG300ETF	27.53	35.05	28.07	-	25.37
1783	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	27.49	71.97	93.69	24.19	21.61
1784	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	27.45	37.73	31.32	9.52	61.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	信诚量化阿尔法A	25.39	35.07	32.17	13.65	111.69
1965	永赢沪深300C	25.07	35.07	30.01	6.41	67.56
1966	国联安ESG300ETF	27.53	35.05	28.07	-	25.37
1967	长信沪深300指数增强C	21.04	35.03	29.91	3.26	83.88
1968	平安中证光伏产业指数A	64.62	35.03	-7.03	-	-22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	南方沪深300ESG基准ETF	21.88	32.90	28.11	-	23.24
1836	民生加银中证港股通指数C	10.60	8.37	28.08	3.39	19.86
1837	国联安ESG300ETF	27.53	35.05	28.07	-	25.37
1838	嘉实互通精选股票	34.76	89.02	28.06	10.67	62.39
1839	景顺量化港股通股票	6.44	28.63	28.06	6.92	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中药ETF	-10.00	-17.77	-29.13	-	-12.33
3266	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	86.66	82.53	94.13	-	73.24
3267	国联安ESG300ETF	27.53	35.05	28.07	-	25.37
3268	华夏标普500ETF(QDII)	20.64	31.97	72.82	-	84.43
3269	万家沪深300成长ETF	49.81	64.11	38.23	-	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	易方达沪深300精选增强A	61.87	65.57	70.41	21.96	25.42
2133	博时中证全指电力ETF发起式联接C	14.87	11.60	14.96	-	25.38
2134	国联安ESG300ETF	27.53	35.05	28.07	-	25.37
2135	东财中证银行指数A	-5.22	19.74	35.03	-	25.36
2136	中银大健康股票C	4.24	49.94	44.14	6.24	25.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	381.62	5.86%
贵州茅台	600519	0.21	304.50	4.67%
中国平安	601318	3.70	210.09	3.22%
中际旭创	300308	0.32	182.21	2.80%
紫金矿业	601899	5.54	181.27	2.78%
招商银行	600036	4.47	175.76	2.70%
美的集团	000333	1.78	135.90	2.09%
长江电力	600900	4.42	119.52	1.83%
兴业银行	601166	5.77	108.59	1.67%
比亚迪	002594	0.94	98.94	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	62.75%
金融业	0.10	15.82%
采矿业	0.04	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
建筑业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
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标题：国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

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03-29国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
01-22国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
11-30国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2537	1.2379	1.2568	1.2581	1.2540
累计净值(元)	1.2537	1.2379	1.2568	1.2581	1.2540

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