国联安ESG300ETF(159653)_最新动态

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2027 -0.0122(-1.00%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国联安ESG300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄欣

基金规模：0.67亿元

国联安ESG300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
股票型名次	1986	2435	1911	1982	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.68	40.55	27.75	-	21.49
股票型名次	1833	1964	1804	3318	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	东方沪深300指数增强A	-2.60	2.97	9.85	10.85	13.12
1985	东方沪深300指数增强C	-2.60	2.94	9.73	10.59	12.84
1986	国联安ESG300ETF	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
1987	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-2.60	-11.31	-6.30	-0.38	1.84
1988	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-2.60	-11.33	-6.36	-0.51	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	华安CES港股通精选100ETF联接A	3.24	-1.01	-7.86	-12.17	-10.31
2434	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-4.38	-1.01	34.15	36.04	40.63
2435	国联安ESG300ETF	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
2436	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	4.88	-1.02	-5.15	-18.93	-16.72
2437	摩根核心成长股票C	-3.18	-1.02	3.43	6.31	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	招商中证云计算ETF	1.96	4.28	0.48	-1.31	3.42
1910	东财中证证券保险指数A	-2.72	7.67	0.47	-15.09	-12.19
1911	国联安ESG300ETF	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
1912	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1913	天弘中证证券保险C	-2.85	7.81	0.44	-14.18	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.31	7.86	2.09	-2.44	2.55
1981	国泰上证综合ETF联接A	-1.37	-0.10	-1.02	-2.45	0.19
1982	国联安ESG300ETF	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
1983	中银新能源产业股票C	-5.20	-5.11	-5.29	-2.46	0.06
1984	华宝绿色领先股票	-7.34	-12.20	-10.22	-2.47	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	富国中证价值ETF	-1.55	-2.38	-6.41	-2.10	-0.01
2000	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.60	-9.88	-7.26	-2.28	-0.04
2001	国联安ESG300ETF	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
2002	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
2003	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.47	1.21	2.44	-2.08	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
1832	东财沪深300指数发起式C	21.68	37.56	25.55	-	22.62
1833	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
1834	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	21.67	34.80	69.73	-	104.00
1835	大成纳斯达克100指数(QDII)A	21.66	32.48	73.20	93.45	538.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	光伏产业	36.13	40.60	-21.64	-28.98	-7.38
1963	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	27.20	40.55	24.36	-	22.15
1964	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
1965	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-11.74	40.48	-14.18	21.28	19.76
1966	财通沪深300指数增强	21.97	40.46	27.43	9.96	83.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-0.07	45.35	27.79	10.10	23.43
1803	国泰沪深300指数增强A	16.29	35.01	27.78	-4.16	168.10
1804	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
1805	龙头券商	1.45	50.65	27.71	10.50	22.49
1806	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中药ETF	-13.55	-11.57	-24.50	-	-15.13
3317	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	56.83	74.73	76.08	-	54.74
3318	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
3319	华夏标普500ETF(QDII)	14.05	26.92	60.94	-	86.34
3320	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-11.48	41.33	-13.41	23.10	21.57
2160	广发中证军工ETF联接A	11.18	44.45	13.53	8.91	21.51
2161	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
2162	博时新能源汽车ETF	46.31	91.07	23.56	-17.04	21.48
2163	500价值	20.47	30.15	27.05	-	21.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	381.62	5.86%
贵州茅台	600519	0.21	304.50	4.67%
中国平安	601318	3.70	210.09	3.22%
中际旭创	300308	0.32	182.21	2.80%
紫金矿业	601899	5.54	181.27	2.78%
招商银行	600036	4.47	175.76	2.70%
美的集团	000333	1.78	135.90	2.09%
长江电力	600900	4.42	119.52	1.83%
兴业银行	601166	5.77	108.59	1.67%
比亚迪	002594	0.94	98.94	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	62.75%
金融业	0.10	15.82%
采矿业	0.04	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
建筑业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2149	1.2291	1.2348	1.2272	1.2579
累计净值(元)	1.2149	1.2291	1.2348	1.2272	1.2579

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