国联安ESG300ETF(159653)_最新动态

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

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累计净值：1.1644

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国联安ESG300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄欣

基金规模：0.62亿元

国联安ESG300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
股票型名次	2072	2542	2266	2322	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
股票型名次	2204	1978	2009	3380	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	富国中证移动互联网指数C	0.21	-0.35	-8.73	22.08	14.19
2071	广发创业板ETF联接A	0.21	-4.55	-18.75	4.50	4.92
2072	国联安ESG300ETF	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
2073	华安中证500低波ETF	0.21	-2.01	-5.69	2.14	1.35
2074	华夏创业板ETF联接C	0.21	-4.37	-18.34	4.43	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	农银新兴消费股票	-0.69	-2.66	0.74	-0.65	-9.54
2541	兴业能源革新股票C	1.09	-2.66	-21.45	-10.69	-17.67
2542	国联安ESG300ETF	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
2543	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2544	宝盈发展新动能股票C	1.44	-2.69	-18.22	0.13	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	安信深圳科技指数(LOF)A	0.91	2.63	-7.64	1.95	1.77
2265	财通中证500指数增强A	0.46	1.33	-7.64	9.00	9.48
2266	国联安ESG300ETF	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
2267	富国中证军工指数A	-0.53	3.79	-7.65	-8.40	-15.44
2268	富国中证军工指数C	-0.54	3.73	-7.65	-8.48	-15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	国泰智能汽车股票C	-0.69	-3.67	-16.63	0.83	-12.90
2321	南方大盘红利50A	-0.09	0.50	3.45	0.83	0.86
2322	国联安ESG300ETF	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
2323	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
2324	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-0.09	0.51	3.59	0.82	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国联安ESG300ETF一周收益在同类基金中排列第 2363 位，低于同类基金平均水平
2361	国富中小盘股票C	2.12	2.49	5.85	1.05	-3.22
2362	银华中证等权重90指数	0.40	-1.84	-5.15	2.40	-3.23
2363	国联安ESG300ETF	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
2364	华安上证50ETF联接A	0.74	0.16	-0.31	4.25	-3.29
2365	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.23	-2.72	-1.72	0.41	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	长信沪深300指数增强A	-0.04	38.90	27.58	0.27	67.40
2203	九泰盈泰量化C	-0.05	31.61	17.12	-11.55	-13.27
2204	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
2205	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2206	天弘国证A50指数A	-0.17	47.68	33.33	9.37	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	海富通沪深300指数增强A	1.01	41.72	33.01	8.37	69.15
1977	南方大数据100C	3.35	41.70	24.35	-31.06	-2.76
1978	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
1979	平安MSCI中国A股国际ETF	1.07	41.58	23.45	-1.68	76.58
1980	华夏中证动漫游戏ETF	-32.20	41.57	-0.52	16.17	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	创金合信新材料新能源股票C	3.26	46.77	23.52	-21.04	11.69
2008	招商中证上海环交所碳中和ETF	-4.94	40.42	23.52	-	-6.51
2009	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
2010	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.26	39.63	23.49	-	14.13
2011	嘉实沪港深精选股票	-19.78	23.40	23.47	6.18	144.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	中药ETF	-12.05	1.82	-19.06	-	-12.89
3379	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	20.62	95.88	79.88	-	54.84
3380	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
3381	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
3382	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国联安ESG300ETF一年收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-21.77	16.53
2163	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-21.21	16.50
2164	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
2165	嘉实消费精选股票C	-26.11	0.74	-27.95	-44.16	16.34
2166	广发科创50ETF发起式联接C	18.33	147.35	81.48	-	16.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	5.74%
宁德时代	300750	0.96	377.29	5.33%
贵州茅台	600519	0.21	248.95	3.52%
兆易创新	603986	0.23	187.45	2.65%
中国平安	601318	3.69	176.16	2.49%
招商银行	600036	4.46	158.33	2.24%
紫金矿业	601899	5.52	138.77	1.96%
美的集团	000333	1.78	134.44	1.90%
澜起科技	688008	0.40	123.96	1.75%
立讯精密	002475	1.73	121.79	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	68.67%
金融业	0.08	11.58%
采矿业	0.03	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%
建筑业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1717	1.1686	1.1620	1.1513	1.1550
累计净值(元)	1.1717	1.1686	1.1620	1.1513	1.1550

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