财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.83 |
70.10 |
505.27 |
86.96 |
72.09 |
| 本期利润(万元) |
329.08 |
-230.93 |
1184.40 |
1160.32 |
9.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
367.71 |
0.00 |
161.03 |
0.00 |
-270.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7077.19 |
6517.17 |
6374.74 |
6703.59 |
5543.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.20 |
1.20 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
5.07 |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
26.44 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
-0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.20 |
311.27 |
154.58 |
251.23 |
354.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6865.85 |
6115.42 |
5393.86 |
5577.87 |
5047.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6865.85 |
6115.42 |
5393.86 |
5577.87 |
5047.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.70 |
2.24 |
2.48 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.32 |
0.27 |
0.30 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
7086.08 |
6431.35 |
5552.02 |
5830.58 |
5405.50 |
| 负债合计(万元) |
8.89 |
56.62 |
8.75 |
14.94 |
5.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7077.19 |
6374.74 |
5543.27 |
5815.64 |
5400.26 |
| 未分配利润(万元) |
1479.98 |
1077.53 |
-53.94 |
-81.56 |
-796.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.32 |
0.57 |
1.99 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
221.57 |
548.36 |
90.37 |
194.35 |
56.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.25 |
679.13 |
-62.85 |
452.21 |
-142.06 |
| 其它收入(万元) |
-1.82 |
-0.10 |
2.64 |
-14.21 |
-14.09 |
| 收入合计(万元) |
353.59 |
1228.71 |
30.74 |
634.35 |
-98.48 |
| 管理人报酬(万元) |
17.01 |
29.74 |
13.88 |
23.38 |
9.09 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
3.57 |
1.67 |
2.81 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
11.01 |
5.96 |
12.01 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
24.51 |
44.32 |
21.50 |
38.20 |
12.18 |
| 利润总额(万元) |
329.08 |
1184.40 |
9.24 |
596.15 |
-110.65 |
| 净利润(万元) |
329.08 |
1184.40 |
9.24 |
596.15 |
-110.65 |
