资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399037.92 97.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10716.84 2.61%
其他资产 1230.60 0.30%
资产总值:410985.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA 22.21 34002.27 8.15%
苹果公司 AAPL 13.39 29900.98 7.17%
微软 MSFT 6.81 23431.21 5.62%
亚马逊公司 AMZN 9.01 15045.64 3.61%
谷歌C GOOGL 5.38 12421.69 2.98%
御康诺国际健康 AVGO 4.37 10279.36 2.46%
谷歌C GOOG 4.36 9964.35 2.39%
Meta META 2.02 9838.05 2.36%
美光科技 MU 1.04 7400.85 1.77%
特斯拉 TSLA 2.59 6152.02 1.47%
超威半导体 AMD 1.50 6144.02 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 16.11 38.62%
金融 4.63 11.09%
通信服务 4.03 9.67%
保健 3.75 9.00%
非必需消费品 3.49 8.36%
工业 3.26 7.83%
必需消费品 1.77 4.25%
能源 1.38 3.30%
公用事业 0.76 1.83%
房地产 0.69 1.65%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA 21.44 29107.20 7.39%
苹果公司 AAPL 13.00 25525.44 6.48%
微软 MSFT 6.58 16642.49 4.23%
亚马逊公司 AMZN 8.67 14012.75 3.56%
谷歌A GOOGL 5.19 12585.74 3.20%
博通 AVGO 4.19 10741.91 2.73%
谷歌A GOOG 4.18 10029.99 2.55%
美光科技 MU 1.00 7817.97 1.99%
Meta META 1.94 7429.65 1.89%
特斯拉 TSLA 2.49 7111.93 1.81%
礼来 LLY 0.70 5698.71 1.45%
超威半导体 AMD 1.44 5689.10 1.44%
伯克希尔哈撒韦 B BRK/B 1.62 5509.92 1.40%
摩根大通 JPM 2.37 5267.89 1.34%
英特尔公司 INTC 4.18 3962.07 1.01%
强生 JNJ 2.13 3671.84 0.93%
应用材料 AMAT 0.70 3446.39 0.88%
VISA INC V 1.47 3420.08 0.87%
艾克森美孚石油 XOM 3.67 3403.65 0.86%
拉姆研究 LRCX 1.11 3254.79 0.83%
美国废物管理 WMT 3.88 2982.21 0.76%
卡特彼勒 CAT 0.41 2945.56 0.75%
思科 CSCO 3.50 2786.55 0.71%
艾伯维 ABBV 1.56 2670.31 0.68%
MASTERCARD INC MA 0.71 2488.99 0.63%
好市多批发 COST 0.39 2492.98 0.63%
KLA CORP KLAC 1.16 2367.09 0.60%
通用电气 GE 0.92 2341.85 0.59%
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.80 2266.87 0.58%
美国银行 BAC 5.78 2234.36 0.57%
家得宝 HD 0.88 2109.69 0.54%
宝洁 PG 2.06 2050.84 0.52%
晟碟 SNDK 0.13 2022.36 0.51%
GE Vernova GEV 0.24 1896.26 0.48%
可口可乐 KO 3.43 1890.12 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 14.72 37.39%
金融 4.55 11.56%
通信服务 3.75 9.52%
非必需消费品 3.60 9.16%
保健 3.44 8.74%
工业 3.19 8.11%
必需消费品 1.77 4.49%
能源 1.15 2.93%
公用事业 0.85 2.16%
材料 0.71 1.80%