我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.55 |
114.79 |
64.98 |
113.22 |
16.92 |
| 本期利润(万元) |
841.70 |
3649.33 |
2329.82 |
1271.27 |
-358.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.20 |
0.15 |
0.22 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2045.90 |
0.00 |
925.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45940.70 |
32127.62 |
28373.57 |
13392.89 |
10508.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.44 |
1.38 |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
26.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.98 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
645.32 |
530.18 |
103.13 |
49.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
31524.00 |
13164.54 |
5057.52 |
2009.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
31524.00 |
13164.54 |
5057.52 |
2009.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.96 |
6.33 |
2.26 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
1.58 |
0.56 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
32323.70 |
13809.77 |
5258.15 |
2156.95 |
| 负债合计(万元) |
196.08 |
416.88 |
34.93 |
12.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
32127.62 |
13392.89 |
5223.22 |
2144.77 |
| 未分配利润(万元) |
9813.31 |
2478.58 |
758.91 |
-69.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.34 |
0.23 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
228.60 |
157.44 |
74.95 |
695.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3534.54 |
1158.04 |
642.10 |
-50.18 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
2.93 |
1.41 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
3753.64 |
1327.76 |
732.87 |
484.59 |
| 管理人报酬(万元) |
73.73 |
38.40 |
9.13 |
9.13 |
| 托管费(万元) |
18.43 |
9.60 |
2.28 |
2.28 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
8.49 |
3.07 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
104.30 |
56.50 |
14.49 |
20.12 |
| 利润总额(万元) |
3649.33 |
1271.27 |
718.38 |
464.47 |
| 净利润(万元) |
3649.33 |
1271.27 |
718.38 |
464.47 |
