财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1436.63 |
-88.50 |
6457.24 |
3863.23 |
1998.61 |
| 本期利润(万元) |
23843.99 |
-20877.35 |
44982.80 |
21975.78 |
21197.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
0.27 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
9.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28614.75 |
0.00 |
25722.14 |
0.00 |
21055.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393731.51 |
338553.14 |
350007.85 |
336518.75 |
324685.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.64 |
1.74 |
1.73 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
6.51 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
85.27 |
0.00 |
73.95 |
0.00 |
61.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5814.75 |
5594.13 |
7968.90 |
1514.96 |
645.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
384510.23 |
341549.23 |
317960.35 |
61146.55 |
31524.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
384510.23 |
341549.23 |
317960.35 |
61146.55 |
31524.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.57 |
179.11 |
161.83 |
30.04 |
14.96 |
| 应付托管费(万元) |
47.89 |
44.78 |
40.46 |
7.51 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
394220.69 |
350469.15 |
329201.19 |
62865.35 |
32323.70 |
| 负债合计(万元) |
489.18 |
461.31 |
4515.45 |
634.55 |
196.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
393731.51 |
350007.85 |
324685.74 |
62230.80 |
32127.62 |
| 未分配利润(万元) |
181217.20 |
148793.54 |
123571.44 |
22316.49 |
9813.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.46 |
11.72 |
0.75 |
0.26 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
8905.69 |
3102.75 |
601.40 |
228.60 |
157.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38525.55 |
19199.25 |
7034.55 |
3534.54 |
1158.04 |
| 其它收入(万元) |
33.74 |
27.93 |
4.05 |
1.57 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
47055.11 |
22003.88 |
7613.67 |
3753.64 |
1327.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.08 |
631.33 |
210.19 |
73.73 |
38.40 |
| 托管费(万元) |
408.02 |
157.83 |
52.55 |
18.43 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
29.72 |
16.86 |
25.22 |
12.04 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
2072.32 |
806.02 |
288.35 |
104.30 |
56.50 |
| 利润总额(万元) |
44982.80 |
21197.86 |
7325.33 |
3649.33 |
1271.27 |
| 净利润(万元) |
44982.80 |
21197.86 |
7325.33 |
3649.33 |
1271.27 |
