华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.8564 -0.0070(-0.38%)

累计净值：1.8564

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.94	12.47	5.57	6.72
股票型名次	632	1491	763	1258	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.40	26.44	60.88	-	85.64
股票型名次	2052	2490	742	3319	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
631	银河沪深300价值指数A	0.52	-1.99	-4.25	-7.93	-7.04
632	华夏标普500ETF(QDII)	0.51	1.94	12.47	5.57	6.72
633	美国REC	0.51	4.31	10.36	14.22	14.41
634	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.51	2.09	0.38	0.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	融通创业板指数A/B	-4.35	1.95	15.60	17.42	21.15
1490	华宝化工ETF联接A	-6.52	1.94	-9.31	-5.02	-2.02
1491	华夏标普500ETF(QDII)	0.51	1.94	12.47	5.57	6.72
1492	建信沪深300指数增强A	-1.89	1.94	4.31	2.87	5.24
1493	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方ESG股票A	-5.54	5.14	12.59	17.32	21.23
762	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.30	-2.67	12.50	4.11	5.51
763	华夏标普500ETF(QDII)	0.51	1.94	12.47	5.57	6.72
764	前海开源优势蓝筹股票A	0.14	2.73	12.44	15.72	18.80
765	长城创业板指数增强A	-4.54	0.26	12.43	14.05	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	嘉实中创400ETF联接C	-5.68	2.34	5.55	5.61	11.16
1257	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.27	1.34	11.79	5.61	6.52
1258	华夏标普500ETF(QDII)	0.51	1.94	12.47	5.57	6.72
1259	宏利沪深300指数增强A	-2.97	1.67	7.11	5.56	7.89
1260	华夏中证500指数智选增强A	-4.20	3.16	3.75	5.53	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-4.73	1.48	1.82	3.56	6.76
1377	建信MSCI中国A股指数增强A	-2.33	2.15	7.07	4.71	6.74
1378	华夏标普500ETF(QDII)	0.51	1.94	12.47	5.57	6.72
1379	长城久泰沪深300指数C	-2.01	2.22	5.72	4.86	6.71
1380	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.28	1.42	11.85	5.71	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	易方达中证沪港深300ETF	14.49	44.01	35.35	-	13.94
2051	中银沪深300等权重指数(LOF)	14.42	35.07	17.42	-1.56	105.84
2052	华夏标普500ETF(QDII)	14.40	26.44	60.88	-	85.64
2053	汇添富沪深300指数增强C	14.40	37.05	29.84	5.03	15.83
2054	华夏中证央企ETF	14.39	21.62	17.03	27.07	57.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	易方达恒生科技ETF(QDII)	-15.13	26.50	15.01	-33.13	-37.80
2489	车联网	-5.75	26.47	-8.59	-16.66	-15.15
2490	华夏标普500ETF(QDII)	14.40	26.44	60.88	-	85.64
2491	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-6.27	26.43	9.32	-30.55	28.00
2492	汇添富恒生科技ETF	-15.18	26.40	14.84	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	建信多因子量化股票	42.22	76.64	60.94	45.36	95.22
741	景顺长城中证500增强策略ETF	47.78	82.29	60.90	-	32.60
742	华夏标普500ETF(QDII)	14.40	26.44	60.88	-	85.64
743	广发生物科技指数美元(QDII)C	52.81	43.82	60.84	-	50.16
744	天弘国证消费100指数增强A	64.17	90.48	60.73	15.36	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	50.63	71.03	70.80	-	50.10
3318	国联安ESG300ETF	19.21	40.31	26.47	-	20.27
3319	华夏标普500ETF(QDII)	14.40	26.44	60.88	-	85.64
3320	万家沪深300成长ETF	46.85	81.02	42.40	-	27.73
3321	生物疫苗ETF	-13.87	-4.19	-32.16	-	-44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	万家消费成长	0.68	2.48	-15.91	-26.34	85.77
926	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-4.55	38.63	19.89	5.86	85.71
927	华夏标普500ETF(QDII)	14.40	26.44	60.88	-	85.64
928	前海开源中证军工指数A	9.31	35.20	3.23	-5.55	85.50
929	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-1.83	9.69	2.45	-1.45	85.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	20.99	25285.22	7.47%
苹果公司	AAPL	12.68	22230.36	6.57%
微软	MSFT	6.41	16400.16	4.84%
亚马逊公司	AMZN	8.44	12138.86	3.59%
谷歌A	GOOGL	5.03	9988.84	2.95%
博通	AVGO	4.10	8755.56	2.59%
谷歌C	GOOG	4.04	8004.27	2.36%
Meta	META	1.89	7466.02	2.21%
特斯拉	TSLA	2.43	6237.90	1.84%
伯克希尔哈撒韦 B	BRK/B	1.58	5242.88	1.55%
摩根大通	JPM	2.33	4731.97	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	10.98	32.42%
金融	4.20	12.41%
通信服务	3.43	10.13%
非必需消费品	3.29	9.72%
保健	3.16	9.33%
工业	2.72	8.03%
必需消费品	1.75	5.18%
能源	1.34	3.96%
公用事业	0.85	2.50%
材料	0.70	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8634	1.8470	1.8489	1.8511	1.8527
累计净值(元)	1.8634	1.8470	1.8489	1.8511	1.8527

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。