华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：40.11亿元

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
股票型名次	204	943	285	577	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.35	33.41	59.38	-	86.73
股票型名次	1672	2159	468	3331	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
203	汇丰晋信中小盘股票	1.60	0.31	-16.91	-28.66	-23.90
204	华夏标普500ETF(QDII)	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
205	富国中证军工龙头ETF	1.56	-11.30	-19.95	-28.15	-21.53
206	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.56	-14.73	-21.33	-28.97	-23.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.88	1.11	-0.18	-1.66	6.14
942	工银战略转型股票A	0.23	1.10	-12.14	-21.59	-16.29
943	华夏标普500ETF(QDII)	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
944	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.37	1.08	-9.80	-15.50	-10.70
945	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
284	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-2.84	1.90	4.19	14.15	17.30
285	华夏标普500ETF(QDII)	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
286	招商前沿医疗保健股票A	-1.34	-0.79	4.14	5.85	13.51
287	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.49	1.03	4.13	7.29	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.46	-6.71	1.67	7.22	7.41
576	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
577	华夏标普500ETF(QDII)	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
578	南方内需增长两年股票A	-2.53	-8.76	3.96	7.20	8.64
579	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.42	-28.02	-5.83	7.19	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-2.90	-21.82	-7.94	6.59	7.37
730	东财高端制造增强C	-1.89	-19.16	-6.50	5.73	7.35
731	华夏标普500ETF(QDII)	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
732	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-0.82	-2.31	7.32	5.92	7.35
733	大成深证成长40ETF联接	-2.78	-24.27	-12.36	4.60	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	14.37	32.26	59.69	-	95.58
1671	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
1672	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
1673	安信深圳科技指数(LOF)A	14.34	95.16	49.62	3.95	62.10
1674	天弘300	14.33	40.08	21.12	1.44	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	招商中证煤炭等权指数A	17.25	33.51	30.80	68.58	69.39
2158	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	17.67	33.44	58.89	66.15	212.31
2159	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
2160	招商中证证券公司指数A	-6.79	33.41	4.91	3.41	-30.86
2161	嘉实富时中国A50ETF联接A	11.36	33.39	22.53	11.36	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达沪深300精选增强A	41.21	72.26	59.43	31.71	19.41
467	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.74	36.37	59.41	-	59.92
468	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
469	大成纳斯达克100指数(QDII)A	13.98	32.39	59.33	80.96	506.58
470	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	13.96	35.07	59.26	-	120.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	47.17	87.73	69.50	-	54.35
3330	国联安ESG300ETF	14.41	37.83	18.40	-	17.91
3331	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
3332	万家沪深300成长ETF	30.06	66.40	24.81	-	16.98
3333	生物疫苗ETF	-16.61	-2.85	-30.98	-	-41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华泰柏瑞中证500ETF联接C	23.23	65.73	35.84	28.81	86.83
745	泰康香港银行指数C	25.56	79.12	101.70	118.83	86.75
746	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
747	诺安研究精选股票	-1.79	18.85	-6.61	-26.65	86.60
748	汇添富深证300ETF	24.06	59.18	23.31	-9.02	86.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	21.44	29107.20	7.39%
苹果公司	AAPL	13.00	25525.44	6.48%
微软	MSFT	6.58	16642.49	4.23%
亚马逊公司	AMZN	8.67	14012.75	3.56%
谷歌A	GOOGL	5.19	12585.74	3.20%
博通	AVGO	4.19	10741.91	2.73%
谷歌C	GOOG	4.18	10029.99	2.55%
美光科技	MU	1.00	7817.97	1.99%
Meta	META	1.94	7429.65	1.89%
特斯拉	TSLA	2.49	7111.93	1.81%
礼来	LLY	0.70	5698.71	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	14.72	37.39%
金融	4.55	11.56%
通信服务	3.75	9.52%
非必需消费品	3.60	9.16%
保健	3.44	8.74%
工业	3.19	8.11%
必需消费品	1.77	4.49%
能源	1.15	2.93%
公用事业	0.85	2.16%
房地产	0.71	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8384	1.8284	1.8008	1.8290	1.8251
累计净值(元)	1.8384	1.8284	1.8008	1.8290	1.8251

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