华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.8867 -0.0045(-0.24%)

累计净值：1.8867

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：40.89亿元

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
股票型名次	1326	1643	990	610	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.92	30.40	61.10	-	88.67
股票型名次	1432	2517	811	3361	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	富国中证体育产业指数A	0.49	7.35	-4.04	-19.08	-11.82
1325	广发科创50ETF	0.49	-1.77	-9.95	11.53	23.36
1326	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
1327	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
1328	汇安中证500增强A	0.49	7.20	-5.98	-6.41	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国泰中证新材料主题ETF	-0.63	3.18	-10.04	-0.54	11.48
1642	金鹰信息产业股票C	-1.84	3.17	-3.45	37.19	47.66
1643	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
1644	嘉实中证大农业ETF	1.98	3.15	1.95	-12.35	-6.61
1645	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.42	3.15	15.22	5.88	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.03	2.08	1.06	-3.69	4.36
989	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.83	15.00	1.06	-17.42	5.25
990	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
991	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.46	2.97	1.05	9.88	8.45
992	九泰天利量化股票C	2.04	1.70	1.05	-12.22	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
609	泰康香港银行指数C	-0.50	0.36	8.59	10.21	13.21
610	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
611	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
612	南方标普500ETF(QDII)	0.76	4.19	2.13	10.15	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	南方上证380ETF联接A	0.56	5.97	-2.67	-4.79	8.50
986	安信数字经济股票发起C	3.39	9.74	3.79	12.85	8.46
987	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
988	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.64	7.58	-6.43	-5.23	8.46
989	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.46	2.97	1.05	9.88	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	申万菱信深证成份指数A	11.96	72.45	39.03	3.23	8.33
1431	建信富时100指数(QDII)C人民币	11.94	27.36	49.17	77.36	65.66
1432	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
1433	富国中证科技50策略ETF联接C	11.89	100.61	65.90	27.66	50.34
1434	华夏能源革新股票C	11.88	42.53	7.29	-34.59	-29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	大成睿裕六月持有股票A	2.59	30.43	30.58	25.80	61.82
2516	工银前沿医疗股票C	-2.87	30.43	5.62	-24.55	0.85
2517	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
2518	民生加银核心资产股票A	11.23	30.36	24.96	-	-16.19
2519	国泰大农业股票A	0.02	30.35	2.67	-21.12	80.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	招商中证银行AH价格优选ETF	0.08	35.02	61.20	-	53.35
810	太平MSCI香港价值增强C	5.96	40.89	61.13	55.38	57.65
811	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
812	国金量化多因子A	16.02	98.72	60.98	105.39	224.88
813	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	19.50	34.49	60.83	47.89	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	40.06	116.23	103.27	-	71.19
3360	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
3361	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
3362	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
3363	生物疫苗ETF	-15.79	8.01	-22.39	-	-39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
831	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-13.65	33.07	10.19	5.05	88.69
832	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
833	天弘中证科技100指数增强A	25.06	113.50	84.89	48.48	88.61
834	鹏华沪深300指数(LOF)C	5.42	41.73	27.07	4.74	88.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	21.44	29107.20	7.39%
苹果公司	AAPL	13.00	25525.44	6.48%
微软	MSFT	6.58	16642.49	4.23%
亚马逊公司	AMZN	8.67	14012.75	3.56%
谷歌A	GOOGL	5.19	12585.74	3.20%
博通	AVGO	4.19	10741.91	2.73%
谷歌C	GOOG	4.18	10029.99	2.55%
美光科技	MU	1.00	7817.97	1.99%
Meta	META	1.94	7429.65	1.89%
特斯拉	TSLA	2.49	7111.93	1.81%
礼来	LLY	0.70	5698.71	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	14.72	37.39%
金融	4.55	11.56%
通信服务	3.75	9.52%
非必需消费品	3.60	9.16%
保健	3.44	8.74%
工业	3.19	8.11%
必需消费品	1.77	4.49%
能源	1.15	2.93%
公用事业	0.85	2.16%
房地产	0.71	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

查看全文[08-31]
标题：坚守AI算力赛道金梓才半年报隐形重仓股曝光

　　上证报中国证券网讯（记者申一辰）8月29日，财通基金知名基金经理金梓才旗下基金产品披露了2026年半年报，其隐形重仓股名单（持有权重排在第11至20位的股票）也随之曝光。过去一年里（2025年07月01日-2026年06月30日），金

查看全文[08-31]
标题：多家机构递交材料，剑指牌照！

　　上证报中国证券网讯(记者朱妍)历经逾六年试点探索，基金投顾行业正迎来关键性的“扩容时刻”。　　8月31日，新一轮基金投顾牌照申报窗口如期关闭，多家机构已递交材料，静候监管批复。　　随着后续公募、券商、外资等新一批机构入局，行业有望告别早

查看全文[08-31]
08-31 摩根基金28只主动权益基金近一年盈利投资者占比超95%
08-31 商业航天板块午后走强，卫星ETF易方达近三月净流入领跑同标的产品
08-31 传媒ETF上涨；全球新ETF发行量飙升至历史新高
08-31 36家银行上半年归母净利润实现正增长，银行ETF易方达标的指数今日涨1.7%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8912	1.8777	1.8791	1.8729	1.8775
累计净值(元)	1.8912	1.8777	1.8791	1.8729	1.8775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。