华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：1.7862 -0.0836(-4.47%)

累计净值：1.7862

更新时间：2026-11-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68
股票型名次	3391	1462	1249	522	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	19.73	54.69	-	78.62
股票型名次	544	1055	411	3398	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	同泰行业优选股票A	-2.71	-37.18	-32.69	-40.58	-22.84
3390	同泰行业优选股票C	-2.72	-37.20	-32.76	-40.70	-23.10
3391	华夏标普500ETF(QDII)	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68
3392	广发生物科技指数美元(QDII)A	-2.75	0.16	5.72	17.99	20.25
3393	摩根标普500指数(QDII)人民币	-2.75	-4.00	-5.30	0.28	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
1461	嘉实环保低碳股票	8.00	-4.40	-13.30	-34.81	-20.87
1462	华夏标普500ETF(QDII)	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68
1463	嘉实文体娱乐股票A	4.89	-4.42	-5.88	8.44	19.03
1464	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.69	-4.43	-0.42	-5.77	-7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1248	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
1249	华夏标普500ETF(QDII)	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68
1250	博时央企结构调整ETF	0.59	-3.42	-5.80	-10.14	-2.79
1251	嘉实制造升级股票发起式A	6.86	5.84	-5.80	-7.96	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.46	0.37	1.64	-0.33	5.59
521	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-2.82	-3.99	-5.60	-0.35	2.47
522	华夏标普500ETF(QDII)	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68
523	招商中证生物科技主题ETF	5.36	-4.51	1.01	-0.38	-2.16
524	中泰研究精选6个月持有股票A	2.60	5.18	2.82	-0.40	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	天弘中证医药指数增强A	4.17	-1.70	1.01	2.41	2.73
580	国泰CES半导体芯片行业ETF	7.32	-17.89	-26.31	-20.26	2.70
581	华夏标普500ETF(QDII)	-2.74	-4.42	-5.79	-0.36	2.68
582	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.59	2.63	3.83	1.20	2.68
583	南方标普500ETF(QDII)	-2.97	-4.20	-5.80	-0.17	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
543	富国中证医药50ETF	1.52	9.22	-4.65	-27.49	10.55
544	华夏标普500ETF(QDII)	1.52	19.73	54.69	-	78.62
545	天弘国证2000指数增强A	1.52	49.44	49.76	-	38.98
546	天弘中证芯片指数C	1.52	46.37	68.16	20.26	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-2.73	19.76	38.74	-7.36	75.35
1054	工银中证500六个月持有指数增强C	-7.75	19.75	27.98	-	6.89
1055	华夏标普500ETF(QDII)	1.52	19.73	54.69	-	78.62
1056	汇丰晋信沪港深股票A	-8.19	19.72	38.50	-11.41	59.29
1057	嘉实美国成长股票(QDII)	-3.89	19.65	63.47	64.38	460.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.62	28.00	54.75	-	27.65
410	摩根时代睿选股票A	2.90	56.88	54.71	-	51.89
411	华夏标普500ETF(QDII)	1.52	19.73	54.69	-	78.62
412	大数据ETF	-15.00	23.78	54.67	-	34.44
413	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-2.56	18.85	54.67	55.89	631.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-12.24	35.12	62.13	-	32.01
3397	国联安ESG300ETF	-11.53	5.47	17.42	-	7.17
3398	华夏标普500ETF(QDII)	1.52	19.73	54.69	-	78.62
3399	万家沪深300成长ETF	-13.77	10.81	15.49	-	-3.15
3400	生物疫苗ETF	-16.88	-16.42	-33.92	-	-41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华安日经225ETF	5.47	35.25	55.36	50.15	78.98
621	华夏创业板ETF联接C	-22.46	9.16	23.03	-23.34	78.67
622	华夏标普500ETF(QDII)	1.52	19.73	54.69	-	78.62
623	西部利得中证500指数增强A	-10.24	8.89	13.29	-3.71	78.55
624	中证研发创新100ETF联接C	-5.75	26.92	27.19	-8.70	78.51

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	22.21	34002.27	8.15%
苹果公司	AAPL	13.39	29900.98	7.17%
微软	MSFT	6.81	23431.21	5.62%
亚马逊公司	AMZN	9.01	15045.64	3.61%
谷歌C	GOOGL	5.38	12421.69	2.98%
御康诺国际健康	AVGO	4.37	10279.36	2.46%
谷歌C	GOOG	4.36	9964.35	2.39%
Meta	META	2.02	9838.05	2.36%
美光科技	MU	1.04	7400.85	1.77%
特斯拉	TSLA	2.59	6152.02	1.47%
超威半导体	AMD	1.50	6144.02	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	16.11	38.62%
金融	4.63	11.09%
通信服务	4.03	9.67%
保健	3.75	9.00%
非必需消费品	3.49	8.36%
工业	3.26	7.83%
必需消费品	1.77	4.25%
能源	1.38	3.30%
公用事业	0.76	1.83%
房地产	0.69	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.8698	1.8383	1.8249	1.8366	1.8720
累计净值(元)	1.8698	1.8383	1.8249	1.8366	1.8720

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。