华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96
股票型名次	577	842	883	711	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.50	29.80	65.93	-	89.53
股票型名次	1244	2518	712	3381	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.56	1.91	-6.45	16.14	12.62
576	广发中证全指汽车ETF	1.54	-2.57	-7.09	-24.62	-29.97
577	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96
578	景顺长城中小创精选股票	1.54	0.63	-13.09	27.14	37.11
579	广发养老指数C	1.53	-1.89	5.97	-4.89	-13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-0.03	0.96	8.69	-9.82	-11.46
841	天弘中证电子ETF联接A	0.76	0.96	-13.68	37.32	29.77
842	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96
843	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-1.45	0.95	-4.48	-8.48	1.52
844	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-0.03	0.94	8.61	-9.97	-11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	农银品质农业股票A	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
882	南方小康C	0.08	-0.37	2.75	-2.91	-5.32
883	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96
884	创金合信文娱媒体股票发起C	0.05	-3.70	2.72	-7.43	-16.95
885	易方达上证50增强A	1.39	1.07	2.72	16.05	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	招商中证物联网主题ETF	0.71	-0.08	-15.60	16.56	10.69
710	摩根标普500指数(QDII)人民币	1.34	0.77	2.94	16.55	9.39
711	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96
712	摩根日本精选股票(QDII)	-0.94	0.97	-1.31	16.50	14.75
713	国富沪港深成长精选股票A	-0.50	-3.13	-0.31	16.47	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
913	博时标普500ETF	1.41	0.72	2.85	17.06	8.96
914	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96
915	国金量化多因子A	0.76	1.89	-10.49	8.26	8.95
916	南方标普500ETF(QDII)	1.40	0.66	2.87	16.85	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	9.53	28.25	59.17	-	73.73
1243	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-9.95	-6.74
1244	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
1245	平安创业板ETF联接A	9.50	119.37	74.06	15.05	88.59
1246	新华沪深300指数增强C	9.50	48.98	36.17	5.69	53.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	博时央企结构调整ETF	5.97	29.83	20.49	10.11	54.20
2517	招商成长先导股票A	-19.76	29.83	-10.44	-	-24.53
2518	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
2519	民生加银核心资产股票C	6.40	29.78	17.84	-	-20.42
2520	前海开源深圳特区股票A	-22.01	29.77	19.43	-0.97	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	长信中证500指数增强C	17.72	92.83	66.04	-	34.24
711	诺安高端制造股票A	8.47	96.91	65.95	20.89	116.40
712	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
713	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	17.83	77.19	65.93	25.72	141.55
714	博时上证自然资源ETF联接	23.84	66.04	65.91	56.39	84.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	20.62	95.88	79.88	-	54.84
3380	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
3381	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
3382	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
3383	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	云计算AH	8.36	174.78	120.42	-	89.98
790	万家消费成长	-5.46	7.89	-11.18	-22.86	89.86
791	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
792	汇添富中证金融地产ETF	-2.64	29.07	22.61	13.32	89.45
793	易纳斯达克100C美元	22.34	49.72	98.14	86.92	89.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	21.44	29107.20	7.39%
英伟达科技	NVDA	21.44	29107.20	7.39%
苹果公司	AAPL	13.00	25525.44	6.48%
苹果公司	AAPL	13.00	25525.44	6.48%
微软	MSFT	6.58	16642.49	4.23%
微软	MSFT	6.58	16642.49	4.23%
亚马逊公司	AMZN	8.67	14012.75	3.56%
亚马逊公司	AMZN	8.67	14012.75	3.56%
谷歌A	GOOGL	5.19	12585.74	3.20%
谷歌A	GOOGL	5.19	12585.74	3.20%
御康诺国际健康	AVGO	4.19	10741.91	2.73%
博通	AVGO	4.19	10741.91	2.73%
谷歌C	GOOG	4.18	10029.99	2.55%
谷歌A	GOOG	4.18	10029.99	2.55%
美光科技	MU	1.00	7817.97	1.99%
美光科技	MU	1.00	7817.97	1.99%
Meta	META	1.94	7429.65	1.89%
Meta	META	1.94	7429.65	1.89%
特斯拉	TSLA	2.49	7111.93	1.81%
特斯拉	TSLA	2.49	7111.93	1.81%
礼来	LLY	0.70	5698.71	1.45%
礼来	LLY	0.70	5698.71	1.45%
超威半导体	AMD	1.44	5689.10	1.44%
伯克希尔哈撒韦 B	BRK/B	1.62	5509.92	1.40%
摩根大通	JPM	2.37	5267.89	1.34%
英特尔公司	INTC	4.18	3962.07	1.01%
强生	JNJ	2.13	3671.84	0.93%
应用材料	AMAT	0.70	3446.39	0.88%
VISA INC	V	1.47	3420.08	0.87%
艾克森美孚石油	XOM	3.67	3403.65	0.86%
拉姆研究	LRCX	1.11	3254.79	0.83%
美国废物管理	WMT	3.88	2982.21	0.76%
卡特彼勒	CAT	0.41	2945.56	0.75%
思科	CSCO	3.50	2786.55	0.71%
艾伯维	ABBV	1.56	2670.31	0.68%
好市多批发	COST	0.39	2492.98	0.63%
MASTERCARD INC	MA	0.71	2488.99	0.63%
KLA CORP	KLAC	1.16	2367.09	0.60%
通用电气	GE	0.92	2341.85	0.59%
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	0.80	2266.87	0.58%
美国银行	BAC	5.78	2234.36	0.57%
家得宝	HD	0.88	2109.69	0.54%
宝洁	PG	2.06	2050.84	0.52%
晟碟	SNDK	0.13	2022.36	0.51%
GE Vernova	GEV	0.24	1896.26	0.48%
可口可乐	KO	3.43	1890.12	0.48%
默沙东	MRK	2.19	1906.12	0.48%
CHEVRON CORP	CVX	1.66	1863.80	0.47%
NETFLIX INC	NFLX	3.73	1805.75	0.46%
高盛	GS	0.26	1792.26	0.46%
菲利普莫里斯国际公司	PM	1.38	1693.42	0.43%
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW	0.72	1660.97	0.42%
德州仪器	TXN	0.81	1629.33	0.41%
Palantir	PLTR	2.03	1608.90	0.41%
IBM	IBM	0.83	1587.35	0.40%
MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL	0.78	1566.50	0.40%
WELLS FARGO & CO	WFC	2.71	1518.91	0.39%
甲骨文公司	ORCL	1.50	1493.59	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	14.72	37.39%
金融	4.55	11.56%
通信服务	3.75	9.52%
非必需消费品	3.60	9.16%
保健	3.44	8.74%
工业	3.19	8.11%
必需消费品	1.77	4.49%
能源	1.15	2.93%
公用事业	0.85	2.16%
房地产	0.71	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8941	1.8666	1.8663	1.8448	1.8549
累计净值(元)	1.8941	1.8666	1.8663	1.8448	1.8549

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