华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.8819

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：42.38亿元

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
股票型名次	692	314	597	225	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.42	27.55	66.19	-	90.37
股票型名次	578	1218	416	3391	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-0.05	1.70	2.44	10.88	9.42
691	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-0.06	-2.19	-6.98	-3.41	-13.87
692	华夏标普500ETF(QDII)	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
693	龙头券商	-0.06	-2.41	-7.52	-4.44	-15.33
694	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	-0.06	1.88	3.71	12.77	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	2.02	1.80	6.70	-4.91	-7.56
313	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.81	1.79	7.51	3.78	4.29
314	华夏标普500ETF(QDII)	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
315	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	-0.05	1.72	2.52	11.04	9.68
316	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-0.05	1.70	2.44	10.88	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-2.92	-1.69	2.64	-2.26	-1.24
596	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-1.07	2.96	2.63	15.79	13.71
597	华夏标普500ETF(QDII)	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
598	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.13	1.18	2.59	10.33	8.68
599	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-4.63	-4.74	2.57	-8.94	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
224	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
225	华夏标普500ETF(QDII)	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
226	泰康香港银行指数A	1.30	-2.32	10.87	11.29	16.58
227	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	易方达中证科技50ETF	-4.75	-9.19	-24.66	1.25	9.51
445	央企红利	1.84	3.46	13.54	5.88	9.46
446	华夏标普500ETF(QDII)	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
447	南方大数据300A	-2.94	1.43	13.94	0.95	9.43
448	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	安信一带一路指数	10.47	39.71	65.33	50.79	11.50
577	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.43	25.20	58.37	-	72.64
578	华夏标普500ETF(QDII)	10.42	27.55	66.19	-	90.37
579	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	10.40	85.04	104.64	-	116.90
580	华夏战略新兴成指ETF联接C	10.36	58.30	61.27	-6.87	111.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	汇添富中证500指数(LOF)A	-0.84	27.62	27.36	7.74	35.86
1217	中邮中证500指数增强C	2.05	27.62	34.44	5.23	49.12
1218	华夏标普500ETF(QDII)	10.42	27.55	66.19	-	90.37
1219	方正富邦中证500ETF	-0.81	27.54	28.20	5.19	80.30
1220	华夏中证500ETF联接A	-0.81	27.53	28.69	7.70	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	创金合信中证科创创业50指数增强C	8.47	60.32	66.25	-	41.16
415	招商中证银行AH价格优选ETF	9.29	29.08	66.22	-	61.37
416	华夏标普500ETF(QDII)	10.42	27.55	66.19	-	90.37
417	摩根时代睿选股票C	17.15	65.55	66.14	-	63.18
418	招商专精特新股票C	32.24	80.28	66.03	-	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-5.18	53.24	70.02	-	42.65
3390	国联安ESG300ETF	-6.50	8.65	17.92	-	9.02
3391	华夏标普500ETF(QDII)	10.42	27.55	66.19	-	90.37
3392	万家沪深300成长ETF	-1.07	25.17	26.10	-	6.04
3393	生物疫苗ETF	-17.82	-15.69	-32.02	-	-42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	方正富邦深证100ETF	-6.22	14.09	22.53	-15.69	90.78
617	汇添富国企创新增长股票A	13.66	13.33	9.93	-18.38	90.50
618	华夏标普500ETF(QDII)	10.42	27.55	66.19	-	90.37
619	银华中证5G通信主题ETF联接A	31.00	116.89	156.27	126.14	90.23
620	富国上证指数ETF联接A	0.83	18.86	25.70	16.03	90.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	21.44	29107.20	7.39%
英伟达科技	NVDA	21.44	29107.20	7.39%
苹果公司	AAPL	13.00	25525.44	6.48%
苹果公司	AAPL	13.00	25525.44	6.48%
微软	MSFT	6.58	16642.49	4.23%
微软	MSFT	6.58	16642.49	4.23%
亚马逊公司	AMZN	8.67	14012.75	3.56%
亚马逊公司	AMZN	8.67	14012.75	3.56%
谷歌A	GOOGL	5.19	12585.74	3.20%
谷歌A	GOOGL	5.19	12585.74	3.20%
御康诺国际健康	AVGO	4.19	10741.91	2.73%
博通	AVGO	4.19	10741.91	2.73%
谷歌C	GOOG	4.18	10029.99	2.55%
谷歌A	GOOG	4.18	10029.99	2.55%
美光科技	MU	1.00	7817.97	1.99%
美光科技	MU	1.00	7817.97	1.99%
Meta	META	1.94	7429.65	1.89%
Meta	META	1.94	7429.65	1.89%
特斯拉	TSLA	2.49	7111.93	1.81%
特斯拉	TSLA	2.49	7111.93	1.81%
礼来	LLY	0.70	5698.71	1.45%
礼来	LLY	0.70	5698.71	1.45%
超威半导体	AMD	1.44	5689.10	1.44%
伯克希尔哈撒韦 B	BRK/B	1.62	5509.92	1.40%
摩根大通	JPM	2.37	5267.89	1.34%
英特尔公司	INTC	4.18	3962.07	1.01%
强生	JNJ	2.13	3671.84	0.93%
应用材料	AMAT	0.70	3446.39	0.88%
VISA INC	V	1.47	3420.08	0.87%
艾克森美孚石油	XOM	3.67	3403.65	0.86%
拉姆研究	LRCX	1.11	3254.79	0.83%
美国废物管理	WMT	3.88	2982.21	0.76%
卡特彼勒	CAT	0.41	2945.56	0.75%
思科	CSCO	3.50	2786.55	0.71%
艾伯维	ABBV	1.56	2670.31	0.68%
好市多批发	COST	0.39	2492.98	0.63%
MASTERCARD INC	MA	0.71	2488.99	0.63%
KLA CORP	KLAC	1.16	2367.09	0.60%
通用电气	GE	0.92	2341.85	0.59%
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	0.80	2266.87	0.58%
美国银行	BAC	5.78	2234.36	0.57%
家得宝	HD	0.88	2109.69	0.54%
宝洁	PG	2.06	2050.84	0.52%
晟碟	SNDK	0.13	2022.36	0.51%
GE Vernova	GEV	0.24	1896.26	0.48%
可口可乐	KO	3.43	1890.12	0.48%
默沙东	MRK	2.19	1906.12	0.48%
CHEVRON CORP	CVX	1.66	1863.80	0.47%
NETFLIX INC	NFLX	3.73	1805.75	0.46%
高盛	GS	0.26	1792.26	0.46%
菲利普莫里斯国际公司	PM	1.38	1693.42	0.43%
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW	0.72	1660.97	0.42%
德州仪器	TXN	0.81	1629.33	0.41%
Palantir	PLTR	2.03	1608.90	0.41%
IBM	IBM	0.83	1587.35	0.40%
MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL	0.78	1566.50	0.40%
WELLS FARGO & CO	WFC	2.71	1518.91	0.39%
甲骨文公司	ORCL	1.50	1493.59	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	14.72	37.39%
金融	4.55	11.56%
通信服务	3.75	9.52%
非必需消费品	3.60	9.16%
保健	3.44	8.74%
工业	3.19	8.11%
必需消费品	1.77	4.49%
能源	1.15	2.93%
公用事业	0.85	2.16%
房地产	0.71	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.9037	1.9036	1.9049	1.8961	1.8688
累计净值(元)	1.9037	1.9036	1.9049	1.8961	1.8688

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