资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23716.47 98.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 249.20 1.04%
其他资产 16.56 0.07%
资产总值:23982.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.28 1843.24 7.70%
贵州茅台 600519 1.31 1648.79 6.89%
宁德时代 300750 5.49 1599.04 6.68%
新易盛 300502 2.88 1122.19 4.69%
紫金矿业 601899 34.02 1013.46 4.23%
药明康德 603259 5.11 854.56 3.57%
寒武纪 688256 0.68 686.03 2.87%
北方华创 002371 0.88 544.58 2.27%
立讯精密 002475 10.56 521.98 2.18%
兆易创新 603986 1.41 499.00 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 72.02%
金融业 0.20 8.30%
采矿业 0.16 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.83%
科学研究和技术服务业 0.09 3.57%
农、林、牧、渔业 0.04 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.23%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 3416.30 9.70%
宁德时代 300750 6.48 2547.84 7.24%
新易盛 300502 3.40 2066.71 5.87%
贵州茅台 600519 1.54 1825.65 5.19%
兆易创新 603986 1.65 1344.75 3.82%
寒武纪 688256 0.79 1260.32 3.58%
紫金矿业 601899 40.37 1014.90 2.88%
北方华创 002371 1.05 932.41 2.65%
立讯精密 002475 12.49 879.30 2.50%
澜起科技 688008 2.80 867.72 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 77.71%
金融业 0.24 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.24%
采矿业 0.17 4.81%
科学研究和技术服务业 0.08 2.14%
农、林、牧、渔业 0.04 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%