资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34935.66 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 352.71 1.00%
其他资产 5.28 0.01%
资产总值:35293.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 3416.30 9.70%
宁德时代 300750 6.48 2547.84 7.24%
新易盛 300502 3.40 2066.71 5.87%
贵州茅台 600519 1.54 1825.65 5.19%
兆易创新 603986 1.65 1344.75 3.82%
寒武纪 688256 0.79 1260.32 3.58%
紫金矿业 601899 40.37 1014.90 2.88%
北方华创 002371 1.05 932.41 2.65%
立讯精密 002475 12.49 879.30 2.50%
澜起科技 688008 2.80 867.72 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 77.71%
金融业 0.24 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.24%
采矿业 0.17 4.81%
科学研究和技术服务业 0.08 2.14%
农、林、牧、渔业 0.04 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.58 2644.35 9.66%
贵州茅台 600519 1.56 2262.00 8.26%
中际旭创 300308 2.76 1571.57 5.74%
紫金矿业 601899 41.01 1341.85 4.90%
新易盛 300502 2.47 1094.70 4.00%
比亚迪 002594 6.77 712.54 2.60%
立讯精密 002475 12.69 625.11 2.28%
恒瑞医药 600276 11.11 613.72 2.24%
药明康德 603259 6.16 603.97 2.21%
阳光电源 300274 3.61 544.55 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 71.79%
采矿业 0.22 8.19%
金融业 0.20 7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.27%
科学研究和技术服务业 0.07 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.28%
农、林、牧、渔业 0.05 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%
卫生和社会工作 0.01 0.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%