资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23961.42 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 302.29 1.25%
其他资产 1.74 0.01%
资产总值:24265.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.66 2079.76 8.59%
贵州茅台 600519 1.35 1859.19 7.68%
中际旭创 300308 2.38 1451.80 5.99%
紫金矿业 601899 35.24 1214.72 5.02%
新易盛 300502 2.12 914.33 3.78%
寒武纪 688256 0.46 623.55 2.57%
立讯精密 002475 10.91 618.71 2.55%
恒瑞医药 600276 9.56 569.49 2.35%
比亚迪 002594 5.80 566.78 2.34%
阳光电源 300274 3.10 530.57 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 70.30%
采矿业 0.20 8.23%
金融业 0.20 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.30%
科学研究和技术服务业 0.05 2.25%
农、林、牧、渔业 0.05 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.64%
卫生和社会工作 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.52 3024.21 10.31%
贵州茅台 600519 1.47 2122.67 7.24%
紫金矿业 601899 46.89 1380.44 4.71%
新易盛 300502 2.82 1032.20 3.52%
中际旭创 300308 2.53 1021.31 3.48%
立讯精密 002475 14.44 934.12 3.18%
恒瑞医药 600276 12.71 909.40 3.10%
比亚迪 002594 7.73 844.19 2.88%
药明康德 603259 7.13 798.40 2.72%
五粮液 000858 5.52 670.57 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 75.40%
采矿业 0.22 7.52%
金融业 0.10 3.42%
科学研究和技术服务业 0.09 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.63%
农、林、牧、渔业 0.07 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.55%
卫生和社会工作 0.02 0.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%