财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4423.71 |
2044.38 |
2304.40 |
412.62 |
155.56 |
| 本期利润(万元) |
6340.32 |
-692.77 |
5853.51 |
5756.08 |
383.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.03 |
0.31 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.74 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5089.35 |
0.00 |
480.44 |
0.00 |
-2187.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35204.14 |
27378.32 |
24219.38 |
29329.82 |
13435.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.10 |
1.13 |
1.14 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
22.49 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
38.47 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
-14.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.22 |
295.91 |
156.90 |
200.70 |
203.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
34935.66 |
23961.42 |
13332.51 |
11593.04 |
12904.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
34935.66 |
23961.42 |
13332.51 |
11593.04 |
12904.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.96 |
10.06 |
5.54 |
5.42 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
2.01 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
35293.65 |
24265.46 |
13492.86 |
11801.91 |
13110.66 |
| 负债合计(万元) |
89.51 |
46.07 |
56.95 |
32.05 |
83.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
35204.14 |
24219.38 |
13435.91 |
11769.86 |
13027.60 |
| 未分配利润(万元) |
9780.29 |
2795.54 |
-2187.93 |
-2253.99 |
-4996.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.75 |
0.30 |
0.97 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
4518.94 |
2429.79 |
205.42 |
-802.84 |
-737.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1916.61 |
3549.11 |
227.63 |
2144.42 |
-25.99 |
| 其它收入(万元) |
2.93 |
0.44 |
0.21 |
7.24 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
6439.16 |
5980.08 |
433.56 |
1349.80 |
-754.28 |
| 管理人报酬(万元) |
75.30 |
91.26 |
34.92 |
68.55 |
33.94 |
| 托管费(万元) |
15.06 |
18.25 |
6.98 |
13.71 |
6.79 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.05 |
8.48 |
17.05 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
98.84 |
126.57 |
50.38 |
99.31 |
50.72 |
| 利润总额(万元) |
6340.32 |
5853.51 |
383.19 |
1250.48 |
-805.00 |
| 净利润(万元) |
6340.32 |
5853.51 |
383.19 |
1250.48 |
-805.00 |
