万家沪深300成长ETF(159656)_最新动态

万家沪深300成长ETF159656WANJIA CSI 300 GROWTH TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.68亿元

万家沪深300成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	8.10	30.25	15.13	17.12
股票型名次	1089	1620	1167	1168	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
股票型名次	2297	2232	1455	3050	2513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	13.82	40.41	26.82	41.84
1088	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	13.78	40.30	26.62	41.46
1089	万家沪深300成长ETF	1.40	8.10	30.25	15.13	17.12
1090	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.40	6.41	16.76	-0.55	-4.47
1091	长信中证1000指数增强C	1.39	14.57	26.74	9.84	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	朱雀企业优选A	-0.38	8.11	24.00	8.43	2.96
1619	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-0.38	8.10	6.95	-7.17	-8.63
1620	万家沪深300成长ETF	1.40	8.10	30.25	15.13	17.12
1621	广发中证基建工程ETF联接C	-2.09	8.09	19.12	10.44	19.27
1622	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.51	8.08	11.41	0.04	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	方正富邦深证100ETF联接C	1.41	7.95	30.25	15.85	20.38
1166	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-0.46	4.64	30.25	20.59	23.38
1167	万家沪深300成长ETF	1.40	8.10	30.25	15.13	17.12
1168	光大保德信智能汽车主题股票A	1.15	5.67	30.24	15.92	14.79
1169	鹏华国防A	-1.90	18.21	30.24	21.65	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	易方达上证中盘ETF联接C	-0.61	7.57	22.09	15.14	24.11
1167	南方大数据300C	1.57	15.78	32.10	15.13	-0.84
1168	万家沪深300成长ETF	1.40	8.10	30.25	15.13	17.12
1169	汇添富民营新动力股票	3.38	13.24	30.97	15.11	6.76
1170	华宝绿色领先股票	0.57	14.01	28.42	15.10	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	博道叁佰智航C	-0.75	2.73	18.90	10.39	17.15
1656	博时上证自然资源ETF联接	-2.48	0.00	9.59	-2.15	17.13
1657	万家沪深300成长ETF	1.40	8.10	30.25	15.13	17.12
1658	华夏量化优选股票A	0.37	8.97	24.24	10.76	17.11
1659	汇丰晋信大盘股票A	-0.27	6.21	20.28	7.76	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	建信中证500指数增强C	8.88	-4.67	-14.44	35.89	9.54
2296	华宝高端装备股票发起式A	8.86	-14.08	0.00	-	-16.86
2297	万家沪深300成长ETF	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
2298	长安沪深300非周期A	8.85	1.43	-21.05	14.71	96.37
2299	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	11.47	0.00	0.00	-	-1.64
2231	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	6.86	0.00	0.00	-	-5.80
2232	万家沪深300成长ETF	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
2233	万家沪深300成长ETF发起式联接A	8.12	0.00	0.00	-	-6.78
2234	万家沪深300成长ETF发起式联接C	7.91	0.00	0.00	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	11.47	0.00	0.00	-	-1.64
1454	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	6.86	0.00	0.00	-	-5.80
1455	万家沪深300成长ETF	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
1456	万家沪深300成长ETF发起式联接A	8.12	0.00	0.00	-	-6.78
1457	万家沪深300成长ETF发起式联接C	7.91	0.00	0.00	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	国联安ESG300ETF	14.38	0.00	0.00	-	3.06
3049	华夏标普500ETF(QDII)	34.22	51.48	0.00	-	56.58
3050	万家沪深300成长ETF	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
3051	生物疫苗ETF	-16.82	0.00	0.00	-	-26.65
3052	华安中证数字经济主题ETF	26.31	20.89	0.00	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	27.83	39.77	-26.16	-9.08	-9.88
2512	天弘中证高端装备制造增强C	25.62	11.17	0.00	-	-9.92
2513	万家沪深300成长ETF	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
2514	博时新能源汽车ETF	7.34	-25.81	-46.30	-	-9.93
2515	太平行业优选C	42.42	29.56	-16.43	-	-9.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.44	1622.90	10.07%
五粮液	000858	4.78	776.80	4.82%
紫金矿业	601899	40.70	738.30	4.58%
比亚迪	002594	2.21	679.16	4.22%
格力电器	000651	11.12	533.09	3.31%
立讯精密	002475	12.25	532.38	3.31%
迈瑞医疗	300760	1.50	439.50	2.73%
京沪高铁	601816	60.68	366.51	2.28%
阳光电源	300274	3.59	357.69	2.22%
中际旭创	300308	2.19	339.14	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	71.16%
采矿业	0.14	8.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.08%
科学研究和技术服务业	0.05	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
金融业	0.03	1.76%
卫生和社会工作	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.28%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.905	0.888	0.893	0.874	0.880
累计净值(元)	0.905	0.888	0.893	0.874	0.880

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