万家沪深300成长ETF(159656)_最新动态

万家沪深300成长ETF159656WANJIA CSI 300 GROWTH TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1941

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴宜蓉

基金规模：2.58亿元

万家沪深300成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
股票型名次	1422	2564	2642	1164	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.06	78.70	39.55	-	19.41
股票型名次	1290	939	1292	3382	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.51	-2.88	-16.62	5.68	5.13
1421	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.51	-2.89	-16.66	5.57	4.98
1422	万家沪深300成长ETF	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
1423	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.51	-4.17	5.87	-1.51	-10.39
1424	易方达上证科创50联接A	0.51	0.54	-12.15	31.30	23.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
2563	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.23	-2.76	-1.82	0.20	-3.57
2564	万家沪深300成长ETF	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
2565	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
2566	大摩深证300指数增强	-0.13	-2.78	-10.93	3.77	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	长盛沪深300指数(LOF)	-0.04	-3.21	-10.25	1.11	-2.20
2641	天弘中证智能汽车C	1.17	1.07	-10.25	-7.74	-17.24
2642	万家沪深300成长ETF	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
2643	国寿安保创精选88ETF联接C	1.29	1.41	-10.29	14.86	11.28
2644	建信高端装备股票C	-0.15	-1.01	-10.30	24.82	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
1163	富国中证800银行ETF	-0.04	2.24	7.49	8.73	1.62
1164	万家沪深300成长ETF	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
1165	华夏中证银行ETF联接C	-0.06	2.09	7.36	8.69	2.08
1166	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	新华沪深300指数增强C	-0.08	-1.79	-6.21	5.41	5.64
1254	中融中证500ETF联接C	-0.05	-0.68	-9.04	5.12	5.64
1255	万家沪深300成长ETF	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
1256	物联网AH	0.28	-1.76	-10.98	14.86	5.61
1257	中银证券中证500ETF	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	景顺长城中证500ETF	9.06	74.59	39.81	10.85	146.10
1289	平安创业板ETF联接C	9.06	117.64	71.97	12.77	83.75
1290	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
1291	南方远见回报股票A	9.05	30.82	31.47	24.81	15.34
1292	永赢创业板A	9.04	117.49	70.27	13.35	127.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	嘉实互通精选股票	-10.55	78.88	25.03	2.90	38.67
938	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-10.22	78.70	42.25	-	33.26
939	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
940	鹏华中证500指数A类(LOF)	11.48	78.64	45.35	18.83	132.44
941	国富沪港深成长精选股票A	13.23	78.62	60.01	-8.42	140.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	创金合信中证1000增强A	6.46	78.44	39.58	24.50	109.53
1291	泰康中证500ETF联接A	9.45	73.75	39.58	-	25.34
1292	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
1293	广发资源优选股票C	25.46	38.06	39.53	-27.46	19.43
1294	华夏中证500ETF联接C	9.93	73.08	39.51	11.68	76.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	国联安ESG300ETF	-0.07	41.64	23.50	-	16.44
3381	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
3382	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
3383	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3384	华安中证数字经济主题ETF	7.17	129.32	67.39	-	72.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	科创板ETF	18.20	157.69	87.33	19.71	19.43
2076	南方中证长江保护主题ETF联接C	4.35	58.52	29.58	-	19.43
2077	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
2078	嘉实国证绿色电力ETF	1.62	12.35	15.22	-	19.32
2079	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-32.22	9.00	-0.89	-	19.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.69	3416.30	9.70%
宁德时代	300750	6.48	2547.84	7.24%
新易盛	300502	3.40	2066.71	5.87%
贵州茅台	600519	1.54	1825.65	5.19%
兆易创新	603986	1.65	1344.75	3.82%
寒武纪	688256	0.79	1260.32	3.58%
紫金矿业	601899	40.37	1014.90	2.88%
北方华创	002371	1.05	932.41	2.65%
立讯精密	002475	12.49	879.30	2.50%
澜起科技	688008	2.80	867.72	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	77.71%
金融业	0.24	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.24%
采矿业	0.17	4.81%
科学研究和技术服务业	0.08	2.14%
农、林、牧、渔业	0.04	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2008	1.1977	1.1880	1.1688	1.1772
累计净值(元)	1.2008	1.1977	1.1880	1.1688	1.1772

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