万家沪深300成长ETF(159656)_最新动态

万家沪深300成长ETF159656WANJIA CSI 300 GROWTH TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.58亿元

万家沪深300成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
股票型名次	2226	1667	1222	1259	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
股票型名次	2165	1970	1410	3068	2521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
2225	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
2226	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
2227	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.74	2.38	24.48	9.58	11.53
2228	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.73	1.53	12.61	3.70	16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	宝盈品牌消费股票C	1.27	2.69	17.46	6.92	20.50
1666	汇添富移动互联股票D	0.59	2.69	23.01	13.34	4.65
1667	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1668	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
1669	安信量化精选沪深300指数增强A	0.67	2.68	18.37	12.07	19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.45	2.63	26.52	1.93	5.08
1221	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.90	1.48	26.51	6.80	13.04
1222	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1223	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
1224	明亚中证1000指数增强C	2.00	7.36	26.48	8.95	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国中证体育产业指数C	0.45	7.78	31.77	10.57	3.45
1258	嘉实先进制造股票	1.51	6.38	29.27	10.56	6.24
1259	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1260	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
1261	汇添富中证1000指数增强A	2.39	7.97	28.59	10.55	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.05	1.15	32.66	18.76	12.76
1835	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.93	-1.59	15.06	1.24	12.75
1836	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1837	招商中证红利ETF联接C	1.93	0.76	6.30	-1.38	12.73
1838	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-0.23	10.45	51.07	27.13	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	汇添富中证智能汽车主题ETF	5.86	14.33	0.00	-	-7.03
2164	民生加银龙头优选股票	5.85	-12.84	-38.85	-	-3.14
2165	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
2166	工银深证红利ETF联接A	5.83	8.75	-14.40	3.49	89.10
2167	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	8.07	0.00	0.00	-	-1.41
1969	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	3.61	0.00	0.00	-	-5.58
1970	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
1971	万家沪深300成长ETF发起式联接A	5.33	0.00	0.00	-	-10.04
1972	万家沪深300成长ETF发起式联接C	5.12	0.00	0.00	-	-10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	8.07	0.00	0.00	-	-1.41
1409	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	3.61	0.00	0.00	-	-5.58
1410	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
1411	万家沪深300成长ETF发起式联接A	5.33	0.00	0.00	-	-10.04
1412	万家沪深300成长ETF发起式联接C	5.12	0.00	0.00	-	-10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国联安ESG300ETF	12.01	0.00	0.00	-	0.56
3067	华夏标普500ETF(QDII)	31.23	51.18	0.00	-	55.59
3068	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
3069	生物疫苗ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
3070	华安中证数字经济主题ETF	18.42	9.84	0.00	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	华夏中证人工智能主题ETF联接A	14.93	26.56	-8.10	-	-13.24
2520	华富中证人工智能产业ETF联接A	15.58	24.23	-13.69	-	-13.26
2521	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
2522	中银大健康股票C	-1.98	-2.01	-13.63	-	-13.31
2523	中金中证科技先锋ETF	9.92	-3.65	0.00	-	-13.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.44	1622.90	10.07%
五粮液	000858	4.78	776.80	4.82%
紫金矿业	601899	40.70	738.30	4.58%
比亚迪	002594	2.21	679.16	4.22%
格力电器	000651	11.12	533.09	3.31%
立讯精密	002475	12.25	532.38	3.31%
迈瑞医疗	300760	1.50	439.50	2.73%
京沪高铁	601816	60.68	366.51	2.28%
阳光电源	300274	3.59	357.69	2.22%
中际旭创	300308	2.19	339.14	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	71.16%
采矿业	0.14	8.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.08%
科学研究和技术服务业	0.05	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
金融业	0.03	1.76%
卫生和社会工作	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

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标题：万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-17万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年...
04-17万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新...
04-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.867	0.865	0.851	0.861	0.883
累计净值(元)	0.867	0.865	0.851	0.861	0.883

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