万家沪深300成长ETF(159656)_最新动态

万家沪深300成长ETF159656WANJIA CSI 300 GROWTH TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.2123

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴宜蓉

基金规模：2.77亿元

万家沪深300成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	1.86	-8.48	4.88	7.24
股票型名次	2782	2170	2524	914	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.30	80.35	39.44	-	21.23
股票型名次	876	937	1360	3362	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
2781	景顺长城国证新能源车电池ETF	-1.28	2.50	-16.98	-13.03	-10.63
2782	万家沪深300成长ETF	-1.28	1.86	-8.48	4.88	7.24
2783	银华中证5G通信主题ETF联接A	-1.28	7.87	-13.86	27.30	34.45
2784	银华中证5G通信主题ETF联接C	-1.28	7.84	-13.92	27.12	34.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	摩根行业睿选股票C	-2.41	1.86	-7.36	4.23	2.04
2169	平安中证消费电子主题ETF	0.30	1.86	-16.98	16.55	22.73
2170	万家沪深300成长ETF	-1.28	1.86	-8.48	4.88	7.24
2171	博时央创ETF联接C	1.40	1.85	-4.66	-7.21	2.28
2172	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.53	1.85	3.73	1.85	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	广发科创50ETF发起式联接C	0.51	-1.45	-8.48	12.37	23.61
2523	国联安上证科创50ETF联接A	0.51	-1.32	-8.48	11.94	21.28
2524	万家沪深300成长ETF	-1.28	1.86	-8.48	4.88	7.24
2525	安信中证500指数增强A	0.09	9.97	-8.49	-3.94	6.87
2526	创金合信创新驱动股票C	-0.75	10.06	-8.49	8.26	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	广发创新药ETF	-3.43	2.66	15.05	4.89	3.40
913	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.64	-3.78	1.50	4.89	15.50
914	万家沪深300成长ETF	-1.28	1.86	-8.48	4.88	7.24
915	创金合信医疗保健股票A	-3.64	-3.28	13.69	4.87	1.76
916	华夏沪深300指数增强C	-0.27	2.17	-2.64	4.87	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	方正富邦中证500ETF联接A	0.52	5.67	-6.34	-6.87	7.24
1133	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
1134	万家沪深300成长ETF	-1.28	1.86	-8.48	4.88	7.24
1135	汇添富中证500指数(LOF)A	0.55	6.18	-6.08	-6.76	7.23
1136	工银生态环境股票C	-3.15	-1.26	-16.71	4.74	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	嘉实文体娱乐股票A	19.33	113.39	49.58	34.19	166.10
875	西部利得中证人工智能主题指数增强C	19.33	171.67	114.49	68.78	71.72
876	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
877	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	19.29	7.71	23.34	-	27.92
878	天弘中证500指数增强A	19.29	91.00	60.42	17.13	143.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	万家国证新能源车电池指数发起式C	15.77	80.43	25.10	-	9.61
936	鹏华中证500指数A类(LOF)	15.34	80.41	48.37	22.47	135.02
937	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
938	招商景气精选股票C	28.38	80.33	112.89	-	62.48
939	易方达中证1000ETF	6.63	80.29	38.89	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	富国恒生港股通医疗保健ETF	-11.73	86.14	39.51	-	35.34
1359	深成联接A	11.78	72.15	39.44	3.32	29.46
1360	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
1361	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-5.68	83.18	39.40	-	31.96
1362	民生加银中证500指数增强发起式C	14.12	75.94	39.39	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
3361	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67
3362	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
3363	生物疫苗ETF	-15.79	8.01	-22.39	-	-39.62
3364	华安中证数字经济主题ETF	9.47	129.08	68.80	-	73.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-6.04	86.95	43.17	-	21.35
2073	中信建投沪深300指数增强C	5.62	41.96	28.20	-	21.35
2074	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
2075	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
2076	兴业沪深300ETF发起式联接A	4.76	36.48	23.37	-	21.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.69	3416.30	9.70%
宁德时代	300750	6.48	2547.84	7.24%
新易盛	300502	3.40	2066.71	5.87%
贵州茅台	600519	1.54	1825.65	5.19%
兆易创新	603986	1.65	1344.75	3.82%
寒武纪	688256	0.79	1260.32	3.58%
紫金矿业	601899	40.37	1014.90	2.88%
北方华创	002371	1.05	932.41	2.65%
立讯精密	002475	12.49	879.30	2.50%
澜起科技	688008	2.80	867.72	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	77.71%
金融业	0.24	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.24%
采矿业	0.17	4.81%
科学研究和技术服务业	0.08	2.14%
农、林、牧、渔业	0.04	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2222	1.2057	1.1955	1.1996	1.2280
累计净值(元)	1.2222	1.2057	1.1955	1.1996	1.2280

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