万家沪深300成长ETF(159656)_最新动态

万家沪深300成长ETF159656WANJIA CSI 300 GROWTH TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.2773

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴宜蓉

基金规模：2.97亿元

万家沪深300成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
股票型名次	1903	1520	763	963	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.08	80.80	44.04	-	29.20
股票型名次	762	885	1136	3320	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	南方中证全指房地产ETF	-1.57	-9.83	-10.42	-23.88	-21.94
1902	易方达沪深300非银ETF	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
1903	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
1904	创金合信创新驱动股票C	-1.59	6.05	51.37	31.23	38.34
1905	方正富邦深证100ETF联接A	-1.59	-1.91	14.85	9.56	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
1519	添富中证800ETF	-1.50	0.93	9.99	3.31	7.22
1520	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
1521	中金中证1000指数增强发起C	-3.25	0.93	9.02	7.49	11.42
1522	工银产业升级股票A	-0.70	0.92	8.99	7.44	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方ESG股票C	-3.93	5.22	17.39	17.16	22.52
762	易方达中证500质量成长ETF	-2.24	4.69	17.38	12.93	17.76
763	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
764	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-0.20	0.14	17.15	11.42	13.06
765	建信中证500指数量化增强发起A	-2.62	2.89	17.13	13.05	18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
962	深100ETF工银	-1.67	-1.89	15.62	10.16	12.86
963	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
964	中金中证500ESG指数增强A	-2.00	7.07	13.86	10.14	14.67
965	华夏中证1000指数增强A	-3.52	1.39	11.77	10.13	13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
万家沪深300成长ETF一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.30	-1.38	21.88	13.54	14.30
941	华夏中证500ETF联接A	-2.53	3.70	12.90	8.65	14.29
942	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
943	汇添富中证500指数(LOF)A	-2.55	3.55	12.77	8.62	14.27
944	嘉实中创400ETF联接A	-3.25	1.39	13.96	9.31	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	工银中证500ETF	50.17	85.03	52.81	37.29	82.73
761	建信国证新能源车电池ETF	50.16	99.18	29.18	-	-12.33
762	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20
763	中银新动力股票C	49.88	57.95	17.63	-	-20.52
764	华宝深创100ETF	49.71	93.27	61.17	16.04	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	博时中证淘金大数据100I	39.76	80.83	60.29	28.88	54.23
884	易方达中证500量化增强A	48.40	80.83	61.64	42.12	42.60
885	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20
886	广发国证2000ETF联接C	29.66	80.70	41.30	13.89	25.03
887	华泰紫金中证500指数增强发起A	47.60	80.66	61.99	-	52.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	易方达中证800ETF联接发起式C	30.50	58.47	44.18	16.97	73.03
1135	景顺长城成长之星股票	35.06	52.73	44.15	42.03	516.11
1136	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20
1137	南方中证500ETF联接(LOF)C	43.31	72.94	44.03	31.12	47.91
1138	方正富邦中证500ETF联接A	42.60	72.31	44.01	28.50	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
3319	华夏标普500ETF(QDII)	14.05	26.92	60.94	-	86.34
3320	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20
3321	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3322	华安中证数字经济主题ETF	76.26	156.58	84.71	-	107.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
万家沪深300成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	华夏中证全指证券公司ETF	-0.11	46.66	27.45	9.44	29.31
1957	前海开源沪港深非周期股票C	15.92	37.70	28.12	-15.82	29.22
1958	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20
1959	华夏量化优选股票C	47.60	77.68	54.79	-	29.19
1960	宏利消费红利指数A	-15.72	-5.79	-22.98	-20.36	29.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.58	2644.35	9.66%
贵州茅台	600519	1.56	2262.00	8.26%
中际旭创	300308	2.76	1571.57	5.74%
紫金矿业	601899	41.01	1341.85	4.90%
新易盛	300502	2.47	1094.70	4.00%
比亚迪	002594	6.77	712.54	2.60%
立讯精密	002475	12.69	625.11	2.28%
恒瑞医药	600276	11.11	613.72	2.24%
药明康德	603259	6.16	603.97	2.21%
阳光电源	300274	3.61	544.55	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	71.79%
采矿业	0.22	8.19%
金融业	0.20	7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.27%
科学研究和技术服务业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.28%
农、林、牧、渔业	0.05	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
卫生和社会工作	0.01	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2920	1.3058	1.3127	1.3028	1.3643
累计净值(元)	1.2920	1.3058	1.3127	1.3028	1.3643

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