资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91969.45 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6981.17 6.96%
其他资产 1283.74 1.28%
资产总值:100234.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 700 HK 38.90 14392.18 14.38%
阿里巴巴-W 9988 HK 155.55 14234.00 14.22%
网易 9999 HK 60.46 9995.14 9.99%
美团-W 3690 HK 149.36 9192.92 9.19%
小米集团-W 1810 HK 415.40 9000.27 8.99%
京东集团-SW 9618 HK 79.85 7149.64 7.14%
百度集团-W 9888 HK 80.93 5960.96 5.96%
快手-W 1024 HK 156.52 4157.10 4.15%
地平线机器人-W 9660 HK 602.40 2161.53 2.16%
舜宇光学科技 2382 HK 36.24 1970.76 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 3.84 38.36%
非日常生活消费品 3.13 31.29%
信息技术 2.17 21.70%
日常消费品 0.06 0.55%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 700 HK 42.53 15876.57 15.24%
阿里巴巴-W 9988 HK 156.49 12620.12 12.12%
网易 9999 HK 69.11 12148.30 11.66%
美团-W 3690 HK 159.72 9502.65 9.12%
小米集团-W 1810 HK 461.04 8665.44 8.32%
百度集团-W 9888 HK 82.16 7821.41 7.51%
京东集团-SW 9618 HK 86.57 7463.04 7.17%
快手-W 1024 HK 165.53 5980.88 5.74%
地平线机器人-W 9660 HK 636.72 2256.33 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 4.62 44.32%
非日常生活消费品 3.04 29.19%
信息技术 1.75 16.82%
工业 0.22 2.07%
日常消费品 0.05 0.49%