华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)_资产配置

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)159688HUA'AN HENGSHENG INTERNET TECHNOLOGY INDUSTRY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96751.80	85.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11484.76	10.10%
其他资产	5420.98	4.77%

资产总值：113657.53万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	4.62	44.32%
非日常生活消费品	3.04	29.19%
信息技术	1.75	16.82%
工业	0.22	2.07%
日常消费品	0.05	0.49%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	43.89	18756.29	13.91%
腾讯控股	700 HK	43.89	18756.29	13.91%
阿里巴巴-W	9988 HK	166.08	17450.20	12.95%
阿里巴巴-W	9988 HK	166.08	17450.20	12.95%
美团-W	3690 HK	197.29	14449.66	10.72%
美团-W	3690 HK	197.29	14449.66	10.72%
小米集团-W	1810 HK	472.64	13254.00	9.83%
小米集团-W	1810 HK	472.64	13254.00	9.83%
网易-S	9999 HK	82.70	12449.17	9.24%
网易-S	9999 HK	82.70	12449.17	9.24%
京东集团-SW	9618 HK	92.64	9259.82	6.87%
京东集团-SW	9618 HK	92.64	9259.82	6.87%
快手-W	1024 HK	176.48	7030.73	5.22%
快手-W	1024 HK	176.48	7030.73	5.22%
百度集团-SW	9888 HK	71.94	6713.87	4.98%
百度集团-SW	9888 HK	71.94	6713.87	4.98%
地平线机器人-W	9660 HK	684.00	3998.07	2.97%
地平线机器人-W	9660 HK	684.00	3998.07	2.97%
商汤-W	20 HK	2005.30	3257.87	2.42%
商汤-W	20 HK	2005.30	3257.87	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.07	37.59%
非日常生活消费品	4.21	31.21%
信息技术	2.72	20.17%
工业	0.22	1.62%
日常消费品	0.07	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.77	39.78%
非日常生活消费品	4.46	30.75%
信息技术	2.82	19.47%
工业	0.23	1.55%
日常消费品	0.04	0.30%

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