华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)_资产配置

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)159688HUA'AN HENGSHENG INTERNET TECHNOLOGY INDUSTRY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122778.91	90.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11139.52	8.22%
其他资产	1664.06	1.23%

资产总值：135582.49万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	43.89	18756.29	13.91%
腾讯控股	700 HK	43.89	18756.29	13.91%
阿里巴巴-W	9988 HK	166.08	17450.20	12.95%
阿里巴巴-W	9988 HK	166.08	17450.20	12.95%
美团-W	3690 HK	197.29	14449.66	10.72%
美团-W	3690 HK	197.29	14449.66	10.72%
小米集团-W	1810 HK	472.64	13254.00	9.83%
小米集团-W	1810 HK	472.64	13254.00	9.83%
网易-S	9999 HK	82.70	12449.17	9.24%
网易-S	9999 HK	82.70	12449.17	9.24%
京东集团-SW	9618 HK	92.64	9259.82	6.87%
京东集团-SW	9618 HK	92.64	9259.82	6.87%
快手-W	1024 HK	176.48	7030.73	5.22%
快手-W	1024 HK	176.48	7030.73	5.22%
百度集团-SW	9888 HK	71.94	6713.87	4.98%
百度集团-SW	9888 HK	71.94	6713.87	4.98%
地平线机器人-W	9660 HK	684.00	3998.07	2.97%
地平线机器人-W	9660 HK	684.00	3998.07	2.97%
商汤-W	20 HK	2005.30	3257.87	2.42%
商汤-W	20 HK	2005.30	3257.87	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.07	37.59%
非日常生活消费品	4.21	31.21%
信息技术	2.72	20.17%
工业	0.22	1.62%
日常消费品	0.07	0.49%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
腾讯控股	700 HK	36.53	19763.78	13.62%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
阿里巴巴-W	9988 HK	143.54	18513.76	12.76%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
美团-W	3690 HK	155.69	14526.29	10.01%
小米集团-W	1810 HK	369.14	13103.19	9.03%
小米集团-W	1810 HK	369.14	13103.19	9.03%
小米集团-W	1810 HK	369.14	13103.19	9.03%
小米集团-W	1810 HK	369.14	13103.19	9.03%
网易-S	9999 HK	66.96	12977.97	8.95%
网易-S	9999 HK	66.96	12977.97	8.95%
网易-S	9999 HK	66.96	12977.97	8.95%
网易-S	9999 HK	66.96	12977.97	8.95%
京东集团-SW	9618 HK	98.76	9954.90	6.86%
京东集团-SW	9618 HK	98.76	9954.90	6.86%
京东集团-SW	9618 HK	98.76	9954.90	6.86%
京东集团-SW	9618 HK	98.76	9954.90	6.86%
快手-W	1024 HK	170.43	9844.19	6.79%
快手-W	1024 HK	170.43	9844.19	6.79%
快手-W	1024 HK	170.43	9844.19	6.79%
快手-W	1024 HK	170.43	9844.19	6.79%
百度集团-SW	9888 HK	69.72	8280.72	5.71%
百度集团-SW	9888 HK	69.72	8280.72	5.71%
百度集团-SW	9888 HK	69.72	8280.72	5.71%
百度集团-SW	9888 HK	69.72	8280.72	5.71%
地平线机器人-W	9660 HK	586.50	4587.54	3.16%
地平线机器人-W	9660 HK	586.50	4587.54	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.77	39.78%
非日常生活消费品	4.46	30.75%
信息技术	2.82	19.47%
工业	0.23	1.55%
日常消费品	0.04	0.30%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。