华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)_资产配置

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)159688HUA'AN HENGSHENG INTERNET TECHNOLOGY INDUSTRY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96751.80	85.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11484.76	10.10%
其他资产	5420.98	4.77%

资产总值：113657.53万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
百度集团-W	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-W	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
哔哩哔哩-W	9626 HK	17.32	1980.74	1.90%
哔哩哔哩-W	9626 HK	17.32	1980.74	1.90%
优必选	9880 HK	18.80	1679.04	1.61%
优必选	9880 HK	18.80	1679.04	1.61%
金山软件	3888 HK	56.30	1084.59	1.04%
金山软件	3888 HK	56.30	1084.59	1.04%
金蝶国际	268 HK	163.90	842.74	0.81%
金蝶国际	268 HK	163.90	842.74	0.81%
禾赛-W	2525 HK	7.26	816.76	0.78%
禾赛-W	2525 HK	7.26	816.76	0.78%
小马智行-W	2026 HK	16.49	782.00	0.75%
比亚迪电子	285 HK	42.85	778.59	0.75%
比亚迪电子	285 HK	42.85	778.59	0.75%
小马智行-W	2026 HK	16.49	782.00	0.75%
美图公司	1357 HK	198.60	646.85	0.62%
美图公司	1357 HK	198.60	646.85	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	4.62	44.32%
非日常生活消费品	3.04	29.19%
信息技术	1.75	16.82%
工业	0.22	2.07%
日常消费品	0.05	0.49%

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