我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1241.91 |
-3293.33 |
-460.57 |
-2489.96 |
-1709.92 |
| 本期利润(万元) |
-1576.25 |
-13975.53 |
-274.88 |
-9133.04 |
-3853.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.25 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.33 |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16495.41 |
0.00 |
-8516.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41031.29 |
44082.44 |
37333.56 |
47211.40 |
53833.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.73 |
0.82 |
0.85 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.23 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.23 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2171.19 |
2953.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
40843.30 |
43314.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
40843.30 |
43314.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.36 |
20.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
44134.41 |
47461.48 |
| 负债合计(万元) |
51.97 |
250.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
44082.44 |
47211.40 |
| 未分配利润(万元) |
-16495.41 |
-8516.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.38 |
34.79 |
| 投资收益(万元) |
-3359.59 |
-2728.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10682.21 |
-6643.08 |
| 其它收入(万元) |
394.03 |
375.32 |
| 收入合计(万元) |
-13657.53 |
-8963.41 |
| 管理人报酬(万元) |
227.66 |
122.15 |
| 托管费(万元) |
68.30 |
36.65 |
| 其它费用(万元) |
22.05 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
318.01 |
169.63 |
| 利润总额(万元) |
-13975.53 |
-9133.04 |
| 净利润(万元) |
-13975.53 |
-9133.04 |
