财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9815.04 |
-2871.73 |
5022.45 |
3860.36 |
2766.44 |
| 本期利润(万元) |
-52093.74 |
-32435.27 |
8488.19 |
24357.68 |
8396.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.22 |
0.09 |
0.26 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.29 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
10.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41071.94 |
0.00 |
1064.10 |
0.00 |
-1428.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104155.90 |
134797.46 |
145074.19 |
136895.54 |
80458.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.84 |
1.05 |
1.25 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-31.44 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
16.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.28 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-0.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7154.15 |
8000.21 |
3336.07 |
3658.81 |
2888.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
96751.80 |
133246.60 |
72876.32 |
57737.37 |
35936.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
96751.80 |
133246.60 |
72876.32 |
57737.37 |
35936.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.73 |
60.63 |
33.27 |
30.28 |
16.65 |
| 应付托管费(万元) |
15.22 |
18.19 |
9.98 |
9.08 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
113657.53 |
148963.71 |
81680.28 |
66731.35 |
39675.53 |
| 负债合计(万元) |
9501.63 |
3889.51 |
1222.07 |
2692.68 |
45.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
104155.90 |
145074.19 |
80458.22 |
64038.67 |
39630.32 |
| 未分配利润(万元) |
-41071.94 |
6396.35 |
-419.63 |
-11239.18 |
-14997.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.61 |
17.78 |
8.93 |
11.39 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-9187.86 |
8490.87 |
5727.66 |
-153.38 |
-1595.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42278.70 |
3465.74 |
5630.43 |
8849.00 |
1717.11 |
| 其它收入(万元) |
171.67 |
-2437.86 |
-2460.62 |
-124.42 |
-78.88 |
| 收入合计(万元) |
-51614.16 |
9167.16 |
8661.03 |
8660.57 |
93.92 |
| 管理人报酬(万元) |
356.21 |
495.60 |
190.74 |
249.59 |
101.70 |
| 托管费(万元) |
106.86 |
148.68 |
57.22 |
74.88 |
30.51 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
27.33 |
12.38 |
19.85 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
479.57 |
678.97 |
264.15 |
346.47 |
143.09 |
| 利润总额(万元) |
-52093.74 |
8488.19 |
8396.88 |
8314.10 |
-49.18 |
| 净利润(万元) |
-52093.74 |
8488.19 |
8396.88 |
8314.10 |
-49.18 |
