华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)_最新动态

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)159688HUA'AN HENGSHENG INTERNET TECHNOLOGY INDUSTRY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7888

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：10.93亿元

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.98	-1.54	-10.55	-26.71	-24.60
股票型名次	23	2542	3059	3554	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.60	1.98	-11.37	-	-25.46
股票型名次	3543	3146	3153	3347	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	招商移动互联网产业股票基金C	7.42	43.30	78.10	69.27	86.89
22	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.13	-1.42	-10.93	-27.22	-25.13
23	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.98	-1.54	-10.55	-26.71	-24.60
24	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
25	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	华夏中证港股通50ETF	4.40	-1.53	-5.20	-7.80	-6.87
2541	交银上证180公司治理ETF联接	-0.22	-1.53	-5.30	-8.09	-6.47
2542	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.98	-1.54	-10.55	-26.71	-24.60
2543	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	3.38	-1.54	-5.59	-6.80	-5.08
2544	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	3.38	-1.54	-5.59	-6.80	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	东财中证新能源指数增强A	-7.54	-6.49	-10.55	-9.52	-6.07
3058	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.62	-3.67	-10.55	17.47	17.13
3059	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.98	-1.54	-10.55	-26.71	-24.60
3060	广发优势成长股票C	-3.67	-1.97	-10.56	-8.49	-3.50
3061	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	影视ETF	-1.59	-8.84	-22.09	-26.59	-22.81
3553	招商中证全指软件ETF	-1.98	-5.84	-16.54	-26.64	-22.99
3554	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.98	-1.54	-10.55	-26.71	-24.60
3555	华宝中证沪港深新消费指数A	6.65	-1.87	-14.19	-26.71	-25.41
3556	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.55	-0.10	-17.87	-26.72	-22.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	6.76	-1.68	-10.76	-26.43	-24.51
3556	建信食品饮料行业股票C	-0.04	-3.72	-15.81	-25.82	-24.56
3557	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.98	-1.54	-10.55	-26.71	-24.60
3558	金信消费升级股票C	-2.16	-0.45	-15.55	-25.29	-24.64
3559	华商消费行业股票	-2.61	-7.70	-18.12	-26.56	-25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-23.52	3.20	-13.71	-	-16.55
3542	易方达消费精选股票	-23.59	-6.56	-18.01	-46.61	-29.06
3543	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-23.60	1.98	-11.37	-	-25.46
3544	东方中证500指数增强A	-23.77	0.00	0.00	-	-19.82
3545	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-23.77	1.96	4.89	-	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-10.00	2.09	15.69	37.08	45.42
3145	工银消费股票A	-17.14	1.98	-10.02	-35.18	2.07
3146	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-23.60	1.98	-11.37	-	-25.46
3147	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-23.03	1.97	-9.99	-	-41.63
3148	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-23.77	1.96	4.89	-	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-9.15	-0.24
3152	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.24	11.91	-11.36	-53.85	18.48
3153	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-23.60	1.98	-11.37	-	-25.46
3154	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
3155	申万菱信中证申万医药生物指数A	-1.80	11.59	-11.50	-43.65	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	易方达中证100ETF	26.39	47.85	0.00	-	32.13
3346	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	31.56	46.79	70.82	-	84.78
3347	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-23.60	1.98	-11.37	-	-25.46
3348	南方中证主要消费ETF	-21.12	-18.64	-32.56	-	-40.49
3349	招商中证有色金属矿业主题ETF	66.11	89.93	85.80	-	87.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长城中证医药卫生指数增强A	-18.97	-25.42	0.00	-	-25.38
3167	民生加银核心资产股票C	6.79	11.77	10.43	-	-25.45
3168	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-23.60	1.98	-11.37	-	-25.46
3169	天弘甄选食品饮料A	-16.44	-10.93	-25.24	-39.15	-25.61
3170	广发品牌消费股票C	-0.84	11.70	-9.84	-40.37	-25.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	43.89	18756.29	13.91%
腾讯控股	700 HK	43.89	18756.29	13.91%
阿里巴巴-W	9988 HK	166.08	17450.20	12.95%
阿里巴巴-W	9988 HK	166.08	17450.20	12.95%
美团-W	3690 HK	197.29	14449.66	10.72%
美团-W	3690 HK	197.29	14449.66	10.72%
小米集团-W	1810 HK	472.64	13254.00	9.83%
小米集团-W	1810 HK	472.64	13254.00	9.83%
网易-S	9999 HK	82.70	12449.17	9.24%
网易-S	9999 HK	82.70	12449.17	9.24%
京东集团-SW	9618 HK	92.64	9259.82	6.87%
京东集团-SW	9618 HK	92.64	9259.82	6.87%
快手-W	1024 HK	176.48	7030.73	5.22%
快手-W	1024 HK	176.48	7030.73	5.22%
百度集团-SW	9888 HK	71.94	6713.87	4.98%
百度集团-SW	9888 HK	71.94	6713.87	4.98%
地平线机器人-W	9660 HK	684.00	3998.07	2.97%
地平线机器人-W	9660 HK	684.00	3998.07	2.97%
商汤-W	20 HK	2005.30	3257.87	2.42%
商汤-W	20 HK	2005.30	3257.87	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.07	37.59%
非日常生活消费品	4.21	31.21%
信息技术	2.72	20.17%
工业	0.22	1.62%
日常消费品	0.07	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7454	0.7510	0.7373	0.7265	0.7166
累计净值(元)	0.7454	0.7510	0.7373	0.7265	0.7166

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