华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)_最新动态

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)159688HUA'AN HENGSHENG INTERNET TECHNOLOGY INDUSTRY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.7636

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：10.21亿元

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
股票型名次	3509	3539	2106	3334	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.12	11.37	-13.08	-	-23.69
股票型名次	3511	3127	3292	3389	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.48	1.95	13.68	4.39	3.05
3508	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-3.48	1.93	13.64	4.34	2.97
3509	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
3510	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
3511	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.52	-4.24	-5.66	-20.06	-27.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
3538	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
3539	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
3540	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.52	-4.24	-5.66	-20.06	-27.62
3541	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	ESGETF	-0.11	1.59	-5.86	-3.53	-1.38
2105	博时中证500ETF联接C	0.59	6.17	-5.86	-5.83	8.70
2106	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
2107	富国沪深300指数增强C	-0.31	3.08	-5.88	-1.29	2.64
2108	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-1.43	-0.98	-5.88	-16.81	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	港股消费	-1.08	-1.16	-0.54	-19.50	-13.96
3333	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
3334	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
3335	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-3.34	-4.04	-5.62	-19.52	-26.73
3336	南方中证新能源ETF联接C	-1.81	2.78	-21.46	-19.53	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	诺安研究精选股票	-0.56	3.91	-32.41	-40.56	-26.96
3588	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-3.30	-4.35	-6.43	-19.85	-27.04
3589	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
3590	广发中证全指汽车ETF	1.13	-1.61	-15.75	-25.66	-27.31
3591	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-27.91	6.54	-18.73	-	-18.44
3510	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-28.10	4.86	-20.29	-	-20.03
3511	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-28.12	11.37	-13.08	-	-23.69
3512	建信食品饮料行业股票C	-28.18	-18.11	-44.45	-	-46.28
3513	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-28.20	11.21	4.26	-	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	合煦智远消费主题股票发起式C	-6.09	11.49	-2.74	-5.80	7.33
3126	南方中证全指房地产ETF	-18.65	11.48	-33.83	-41.72	-55.61
3127	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-28.12	11.37	-13.08	-	-23.69
3128	基建ETF	-9.29	11.30	-0.16	-7.45	4.17
3129	金信消费升级股票C	-12.84	11.26	-7.20	-23.72	110.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	太平价值增长股票C	-7.70	13.50	-12.98	-15.27	-23.01
3291	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99
3292	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-28.12	11.37	-13.08	-	-23.69
3293	生物医药ETF	-7.66	27.17	-13.18	-56.02	-60.21
3294	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	易方达中证100ETF	8.69	49.08	32.30	-	28.94
3388	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	27.81	48.33	77.83	-	85.80
3389	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-28.12	11.37	-13.08	-	-23.69
3390	南方中证主要消费ETF	-21.46	-3.36	-27.80	-	-36.08
3391	招商中证有色金属矿业主题ETF	44.84	130.08	112.18	-	106.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-20.01	-23.49
3135	天弘中证医药100A	-11.70	15.46	-3.25	-27.31	-23.53
3136	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-28.12	11.37	-13.08	-	-23.69
3137	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-22.23	23.36	3.36	-	-23.69
3138	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-21.26	-23.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	4.62	44.32%
非日常生活消费品	3.04	29.19%
信息技术	1.75	16.82%
工业	0.22	2.07%
日常消费品	0.05	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7631	0.7612	0.7632	0.7595	0.7588
累计净值(元)	0.7631	0.7612	0.7632	0.7595	0.7588

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