华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)_最新动态

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)159688HUA'AN HENGSHENG INTERNET TECHNOLOGY INDUSTRY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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最新净值：0.7100 -0.0151(-2.08%)

累计净值：0.7100

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：10.17亿元

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
股票型名次	1950	3598	1223	3437	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
股票型名次	3605	3387	3328	3409	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	国泰沪深300指数C	0.24	-1.85	-5.91	4.84	0.34
1949	海富通量化前锋股票A	0.24	-1.64	-7.15	4.56	-0.74
1950	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
1951	华泰柏瑞沪深300ETF	0.24	-1.98	-7.21	3.69	-0.93
1952	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.24	-4.36	5.58	0.25	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-1.34	-10.14	-23.54	-25.36	-18.56
3597	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-1.44	-10.21	-19.51	-22.24	-18.60
3598	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
3599	华安中证内地新能源主题ETF	-1.40	-10.32	-24.08	-26.19	-19.50
3600	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
1222	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
1223	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
1224	天弘越南市场A	0.11	0.88	-1.05	4.12	-7.80
1225	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.27	-0.17	-1.08	18.30	14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.78	-8.97	-3.18	-16.63	-21.11
3436	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.11	-2.26	-5.52	-16.64	-20.31
3437	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
3438	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.30	-9.88	-0.89	-16.69	-31.69
3439	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.43	-2.33	-5.43	-16.72	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.31	-9.80	-2.12	-17.11	-31.94
3599	中欧高端装备股票发起C	-0.89	-0.17	-24.36	-28.09	-32.12
3600	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.24	-10.21	-1.05	-16.68	-32.13
3601	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.29	-10.42	-1.14	-17.21	-32.79
3602	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	中银证券专精特新股票A	-39.68	0.00	0.00	-	-38.99
3604	申万菱信智能汽车股票A	-39.75	-1.97	-36.84	-54.69	-50.65
3605	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
3606	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3607	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-49.71	-18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	博时主要消费ETF	-22.16	-2.63	-30.21	-	-37.91
3386	申万菱信智能汽车股票C	-39.99	-2.76	-37.60	-55.59	-51.68
3387	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
3388	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-38.60	-3.06	-0.45	-	-23.40
3389	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-20.50	-3.15	-33.10	-41.74	-53.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-45.88	-6.04	-14.89	-	-38.56
3327	中海医疗保健C	-9.67	16.74	-15.03	-	-29.47
3328	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
3329	中金中证沪港深优选消费50A	-29.62	-4.00	-15.11	-29.12	-7.61
3330	天弘中证光伏C	-7.31	29.26	-15.14	-49.64	-30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	易方达中证100ETF	3.00	47.78	29.14	-	25.60
3408	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	21.30	48.69	75.18	-	85.06
3409	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
3410	南方中证主要消费ETF	-22.04	-1.87	-29.79	-	-37.53
3411	招商中证有色金属矿业主题ETF	23.69	107.74	89.18	-	85.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-32.42	9.71	0.27	-	-28.72
3206	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.49	17.67	-7.15	-18.42	-28.81
3207	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.92	-2.90	-15.05	-	-29.00
3208	品牌消费	-23.08	-5.67	-13.02	-	-29.00
3209	中欧高端装备股票发起C	-32.56	0.24	-15.35	-	-29.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
腾讯控股	700 HK	42.53	15876.57	15.24%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
阿里巴巴-W	9988 HK	156.49	12620.12	12.12%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
网易	9999 HK	69.11	12148.30	11.66%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
美团-W	3690 HK	159.72	9502.65	9.12%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
小米集团-W	1810 HK	461.04	8665.44	8.32%
百度集团-W	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-W	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
百度集团-SW	9888 HK	82.16	7821.41	7.51%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	86.57	7463.04	7.17%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
快手-W	1024 HK	165.53	5980.88	5.74%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
地平线机器人-W	9660 HK	636.72	2256.33	2.17%
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商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
商汤-W	20 HK	1866.50	2172.34	2.09%
哔哩哔哩-W	9626 HK	17.32	1980.74	1.90%
哔哩哔哩-W	9626 HK	17.32	1980.74	1.90%
优必选	9880 HK	18.80	1679.04	1.61%
优必选	9880 HK	18.80	1679.04	1.61%
金山软件	3888 HK	56.30	1084.59	1.04%
金山软件	3888 HK	56.30	1084.59	1.04%
金蝶国际	268 HK	163.90	842.74	0.81%
金蝶国际	268 HK	163.90	842.74	0.81%
禾赛-W	2525 HK	7.26	816.76	0.78%
禾赛-W	2525 HK	7.26	816.76	0.78%
小马智行-W	2026 HK	16.49	782.00	0.75%
比亚迪电子	285 HK	42.85	778.59	0.75%
比亚迪电子	285 HK	42.85	778.59	0.75%
小马智行-W	2026 HK	16.49	782.00	0.75%
美图公司	1357 HK	198.60	646.85	0.62%
美图公司	1357 HK	198.60	646.85	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	4.62	44.32%
非日常生活消费品	3.04	29.19%
信息技术	1.75	16.82%
工业	0.22	2.07%
日常消费品	0.05	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7251	0.7200	0.7083	0.6989	0.7042
累计净值(元)	0.7251	0.7200	0.7083	0.6989	0.7042

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