资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48358.20 98.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 675.61 1.38%
其他资产 80.54 0.16%
资产总值:49114.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 183.25 5459.02 11.15%
洛阳钼业 603993 255.88 4319.25 8.82%
北方稀土 600111 74.18 2618.57 5.35%
中国铝业 601600 232.29 2074.35 4.24%
赤峰黄金 600988 48.79 1930.13 3.94%
中金黄金 600489 85.25 1866.97 3.81%
西部矿业 601168 48.91 1728.97 3.53%
云铝股份 000807 60.99 1597.94 3.26%
华友钴业 603799 44.45 1555.75 3.18%
山东黄金 600547 52.95 1445.54 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 52.68%
采矿业 2.25 46.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 201.93 5076.52 8.49%
洛阳钼业 603993 282.02 4949.45 8.28%
北方稀土 600111 81.74 3927.63 6.57%
厦门钨业 600549 35.99 3066.35 5.13%
中钨高新 000657 29.44 2818.00 4.72%
赣锋锂业 002460 36.49 2386.71 3.99%
华友钴业 603799 49.02 2365.71 3.96%
中国铝业 601600 255.98 2104.16 3.52%
天齐锂业 002466 33.40 2048.09 3.43%
云南锗业 002428 16.88 2028.64 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 60.84%
采矿业 2.27 37.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.69 69.50 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%