资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59075.60 98.54%
债券 69.50 0.12%
银行存款和结算备付金 716.69 1.20%
其他资产 88.10 0.15%
资产总值:59949.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 201.93 5076.52 8.49%
洛阳钼业 603993 282.02 4949.45 8.28%
北方稀土 600111 81.74 3927.63 6.57%
厦门钨业 600549 35.99 3066.35 5.13%
中钨高新 000657 29.44 2818.00 4.72%
赣锋锂业 002460 36.49 2386.71 3.99%
华友钴业 603799 49.02 2365.71 3.96%
中国铝业 601600 255.98 2104.16 3.52%
天齐锂业 002466 33.40 2048.09 3.43%
云南锗业 002428 16.88 2028.64 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 60.84%
采矿业 2.27 37.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 229.59 7512.18 9.27%
洛阳钼业 603993 370.68 6357.16 7.84%
北方稀土 600111 107.00 5101.78 6.29%
中国铝业 601600 336.53 3836.44 4.73%
华友钴业 603799 63.64 3737.58 4.61%
赣锋锂业 002460 47.60 3731.20 4.60%
中金黄金 600489 123.16 3289.60 4.06%
山东黄金 600547 75.81 3051.35 3.76%
赤峰黄金 600988 68.28 2946.28 3.64%
云铝股份 000807 87.44 2710.64 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 58.19%
采矿业 3.34 41.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.69 69.50 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%