资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10087.60 96.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 320.03 3.05%
其他资产 80.47 0.77%
资产总值:10488.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 29.97 1033.07 10.11%
洛阳钼业 603993 48.49 969.80 9.49%
北方稀土 600111 14.01 646.16 6.32%
华友钴业 603799 8.38 572.02 5.60%
中国铝业 601600 43.97 537.31 5.26%
赣锋锂业 002460 6.24 392.69 3.84%
山东黄金 600547 9.96 385.55 3.77%
云铝股份 000807 11.49 377.33 3.69%
中金黄金 600489 16.10 376.10 3.68%
中矿资源 002738 4.04 317.48 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 57.16%
采矿业 0.42 41.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.55 752.19 10.40%
北方稀土 600111 12.14 586.38 8.10%
洛阳钼业 603993 33.64 528.15 7.30%
华友钴业 603799 7.09 467.23 6.46%
山东黄金 600547 8.63 339.42 4.69%
赣锋锂业 002460 5.42 330.21 4.56%
中国铝业 601600 38.00 313.12 4.33%
中金黄金 600489 13.94 305.70 4.23%
天齐锂业 002466 4.97 236.42 3.27%
赤峰黄金 600988 7.98 236.05 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 56.34%
采矿业 0.30 41.94%