招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)_最新动态

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效仿网红业态须谨慎[2024-04-28]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

招商中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.12亿元

招商中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	7.48	20.26	13.50	-
股票型名次	3512	93	56	218	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	5.02
股票型名次	670	2005	1891	3041	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-2.53	1.76	4.82	7.06	10.65
3511	摩根安全战略股票C	-2.53	3.54	9.24	7.07	9.11
3512	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.53	7.48	20.26	13.50	-
3513	招商景气精选股票A	-2.54	2.81	7.00	14.60	12.49
3514	招商景气精选股票C	-2.55	2.74	6.79	14.14	12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	嘉实H股50ETF(QDII)	9.27	7.57	15.66	5.23	8.48
92	华夏恒生科技ETF(QDII)	13.55	7.56	17.05	-1.03	-0.78
93	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.53	7.48	20.26	13.50	-
94	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
95	博时龙头家电ETF	-0.30	7.44	17.75	15.12	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	广发中证全指汽车指数C	0.78	1.48	20.38	5.22	11.78
55	南方中证申万有色金属ETF	-2.50	7.30	20.33	14.25	14.64
56	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.53	7.48	20.26	13.50	-
57	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-1.96	8.04	20.20	13.74	13.79
58	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-1.97	8.02	20.12	13.57	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	南方有色金属联接A	-2.38	6.92	19.28	13.57	13.92
217	博时中证全指电力公用事业ETF	-1.37	2.15	8.87	13.53	12.07
218	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.53	7.48	20.26	13.50	-
219	富国中证煤炭指数C	-7.08	0.58	0.38	13.49	6.05
220	中融煤炭A	-7.49	0.15	0.31	13.47	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	鹏华沪深300ETF	1.21	1.16	7.35	1.91	-
3592	易方达中证100ETF	1.04	1.48	7.82	1.91	-
3593	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.53	7.48	20.26	13.50	-
3594	西藏东财中证证券公司30ETF	5.64	1.05	-0.85	-6.42	-
3595	嘉实国证通信ETF	2.53	1.60	13.29	8.78	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-12.10
669	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-12.40
670	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	5.02
671	中欧国证2000指数增强A	0.00	0.00	0.00	-	-12.72
672	中欧国证2000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	4.98	0.00	0.00	-	3.64
2004	招商中证银行指数E	9.52	0.00	0.00	-	10.08
2005	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	5.02
2006	中庚港股通价值18个月封闭股票	-16.98	0.00	0.00	-	-14.91
2007	中海医疗保健C	-23.22	0.00	0.00	-	-26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	招商中证银行指数C	9.73	7.81	0.00	-	2.57
1890	招商中证银行指数E	9.52	0.00	0.00	-	10.08
1891	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	5.02
1892	招商中证证券公司指数C	-2.97	2.71	0.00	-	-26.89
1893	招商专精特新股票A	-17.77	-8.65	0.00	-	-21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-8.53	0.00	0.00	-	-23.48
3040	南方中证主要消费ETF	-11.67	0.00	0.00	-	-16.80
3041	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	5.02
3042	高股息ETF港股	8.39	0.00	0.00	-	7.58
3043	西藏东财中证证券公司30ETF	0.00	0.00	0.00	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	泰康医疗健康股票发起C	-11.46	12.10	0.00	-	5.08
1279	摩根时代睿选股票A	0.00	0.00	0.00	-	5.06
1280	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	5.02
1281	红土创新医疗保健股票	-17.72	35.14	7.38	-	4.99
1282	易方达金融行业股票发起式	-7.57	-8.15	-22.59	-	4.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.36	174.26	13.07%
中国铝业	601600	10.70	79.18	5.94%
洛阳钼业	603993	9.51	79.12	5.93%
山东黄金	600547	2.46	69.45	5.21%
天齐锂业	002466	1.39	66.68	5.00%
北方稀土	600111	3.37	65.28	4.90%
赣锋锂业	002460	1.52	55.27	4.15%
中金黄金	600489	3.89	51.39	3.85%
华友钴业	603799	1.86	50.44	3.78%
西部矿业	601168	2.60	50.15	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	48.84%
采矿业	0.06	47.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二○二三年六月目录第一部分前言 ............................................................................

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证有色金属矿业主题ETF 基金代码 159690 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金合同生效...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.021	1.017	1.006	1.052	1.077
累计净值(元)	1.021	1.017	1.006	1.052	1.077

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