招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)_最新动态

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最新净值：1.5670 -0.0489(-3.03%)

累计净值：1.5670

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：4.30亿元

招商中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
股票型名次	1280	2519	3005	3201	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
股票型名次	1917	322	183	3428	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	嘉实中证稀土产业ETF	4.42	-7.97	-17.42	-30.96	-20.50
1279	易方达沪深300非银ETF	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
1280	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
1281	工银养老产业股票A	4.41	-3.20	0.25	1.43	7.71
1282	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	4.41	-7.22	-15.94	-28.77	-18.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	广发国证2000ETF	5.06	-10.66	-11.12	-20.32	-9.14
2518	兴业中证500指数增强C	5.15	-10.67	-13.46	-21.37	-12.27
2519	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
2520	中金MSCI质量A	-0.08	-10.67	-15.31	-15.28	-10.12
2521	农银中证1000指数增强C	4.08	-10.68	-12.06	-18.02	-9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	工银生态环境股票A	2.81	-12.81	-20.88	-24.85	-13.43
3004	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	3.30	-13.72	-20.90	-20.26	-18.48
3005	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
3006	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.49	-11.97	-20.94	-27.32	-19.09
3007	光大保德信智能汽车主题股票A	4.05	-14.37	-20.95	-39.68	-36.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	光大保德信创业板股票C	0.14	-21.57	-27.78	-30.79	-20.54
3200	财通集成电路产业股票A	-5.93	-41.75	-44.31	-30.84	1.11
3201	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
3202	光伏ETF	11.05	-4.15	-11.74	-30.92	-21.95
3203	嘉实中证稀土产业ETF	4.42	-7.97	-17.42	-30.96	-20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	华商计算机行业量化股票发起式C	4.62	-8.60	-18.48	-25.21	-19.99
2961	天弘中证中美互联网C	7.37	-1.06	-9.94	-11.71	-20.01
2962	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
2963	创300ETF	3.34	-18.57	-25.73	-31.64	-20.03
2964	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	4.12	-10.06	-19.09	-29.67	-20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	MSCI联接E	-10.38	6.88	20.48	-5.71	-5.10
1916	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-10.38	21.43	36.28	-	48.10
1917	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
1918	港股通医药ETF	-10.39	43.41	8.54	-	16.72
1919	招商中证消费电子主题ETF	-10.39	36.29	63.74	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中欧医疗创新股票A	-2.65	40.70	5.45	-33.68	56.19
321	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	31.53	40.62	91.98	6.23	10.90
322	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
323	东方红医疗升级股票发起A	-7.41	40.51	33.12	-	38.64
324	交银医药创新股票C	11.93	40.49	21.58	-6.11	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	5.02	31.36	68.18	-	92.03
182	天弘中证芯片指数C	1.52	46.37	68.16	20.26	15.22
183	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
184	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.99	45.23	67.86	-	58.81
185	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.01	39.07	67.78	-	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.25	-22.67	-15.17	-	-30.36
3427	南方中证主要消费ETF	-13.49	-17.04	-22.53	-	-32.64
3428	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
3429	高股息ETF港股	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
3430	西藏东财中证证券公司30ETF	-17.66	-16.29	6.81	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	易方达沪深300医药ETF	-2.68	2.40	-11.91	-37.30	56.84
895	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.11	16.10	27.76	1.26	56.71
896	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
897	广发沪深300指数增强C	-5.82	10.03	23.43	-9.71	56.68
898	华夏沪深300ETF联接A	-10.88	5.75	19.58	-5.69	56.62

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	183.25	5459.02	11.15%
洛阳钼业	603993	255.88	4319.25	8.82%
北方稀土	600111	74.18	2618.57	5.35%
中国铝业	601600	232.29	2074.35	4.24%
赤峰黄金	600988	48.79	1930.13	3.94%
中金黄金	600489	85.25	1866.97	3.81%
西部矿业	601168	48.91	1728.97	3.53%
云铝股份	000807	60.99	1597.94	3.26%
华友钴业	603799	44.45	1555.75	3.18%
山东黄金	600547	52.95	1445.54	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	52.68%
采矿业	2.25	46.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6159	1.5786	1.4971	1.4925	1.5006
累计净值(元)	1.6159	1.5786	1.4971	1.4925	1.5006

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