招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)_最新动态

招商中证有色金属矿业主题ETF159690CHINA MERCHANTS SECURITIES NONFERROUS METALS MINING THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.15亿元

招商中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
股票型名次	288	1489	2269	3178	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.80	0.00	0.00	-	6.52
股票型名次	812	2048	1590	3097	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.36	11.02	18.20	19.77	19.14
287	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.35	10.99	18.12	19.59	18.82
288	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
289	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
290	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	南方创业板ETF联接E	1.05	3.25	43.49	21.59	21.13
1488	天弘中证证券保险C	0.53	3.25	45.51	36.36	38.34
1489	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
1490	东财医药C	2.09	3.24	18.03	2.28	-6.40
1491	华夏创业板低波价值ETF	1.16	3.24	38.68	15.30	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	华商高端装备制造股票C	1.19	1.95	17.07	7.35	7.52
2268	广发医药卫生联接C	2.04	2.91	17.06	0.91	-6.41
2269	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
2270	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
2271	宏利消费红利指数A	0.65	5.33	17.03	-2.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.08	4.98	12.02	-3.17	-1.30
3177	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.39	-4.85	-4.56	-3.19	5.51
3178	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
3179	中药	1.10	5.10	12.70	-3.21	-1.37
3180	鹏华医疗保健股票	2.46	0.59	10.43	-3.23	-12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.76	6.46	28.36	11.71	16.14
1354	华夏中证央企ETF联接A	0.01	1.89	13.34	7.25	16.14
1355	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
1356	交银国证新能源指数(LOF)C	1.12	7.45	31.96	16.94	16.13
1357	易方达上证科创50联接A	1.52	2.18	40.74	30.52	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
811	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
812	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
813	天弘中证人工智能A	14.79	28.50	-6.61	-	-5.31
814	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.79	16.43	5.34	-	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	27.89	0.00	0.00	-	21.12
2047	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	27.51	0.00	0.00	-	20.44
2048	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
2049	中庚港股通价值18个月封闭股票	-8.47	0.00	0.00	-	-11.24
2050	中海医疗保健C	-12.79	0.00	0.00	-	-25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	27.51	0.00	0.00	-	20.44
1589	招商中证银行指数E	28.21	36.73	0.00	-	27.75
1590	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
1591	招商专精特新股票A	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
1592	招商专精特新股票C	-3.42	-19.03	0.00	-	-13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	8.20	0.00	0.00	-	-12.01
3096	南方中证主要消费ETF	-6.06	0.00	0.00	-	-19.92
3097	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
3098	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
3099	西藏东财中证证券公司30ETF	25.95	0.00	0.00	-	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	12.99	0.00	0.00	-	6.55
1681	中银大健康股票A	-1.60	-1.24	-12.61	-	6.53
1682	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
1683	智能驾驶	8.02	18.66	-11.09	-	6.51
1684	创金合信气候变化责任投资股票C	10.05	-7.46	-34.04	-	6.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.90	107.03	9.71%
中国铝业	601600	8.99	80.01	7.26%
洛阳钼业	603993	8.02	69.77	6.33%
山东黄金	600547	2.04	59.75	5.42%
北方稀土	600111	2.86	59.01	5.35%
中金黄金	600489	3.30	50.16	4.55%
华友钴业	603799	1.54	45.45	4.12%
赣锋锂业	002460	1.28	44.12	4.00%
天齐锂业	002466	1.17	41.18	3.74%
赤峰黄金	600988	1.88	37.92	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.25%
采矿业	0.05	45.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二○二三年六月目录第一部分前言 ............................................................................

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证有色金属矿业主题ETF 基金代码 159690 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金合同生效...

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司登记...

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06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.061	1.025	1.041	1.058
累计净值(元)	1.065	1.061	1.025	1.041	1.058

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