我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-60.73 |
377.79 |
335.18 |
本期利润(万元) |
160.73 |
328.78 |
269.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1333.33 |
657.10 |
783.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
10.71 |
交易性金融资产(万元) |
603.51 |
其中:股票投资(万元) |
603.51 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
应付托管费(万元) |
0.05 |
资产总计(万元) |
659.98 |
负债合计(万元) |
2.88 |
所有者权益合计(万元) |
657.10 |
未分配利润(万元) |
-59.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
17.84 |
投资收益(万元) |
353.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-49.01 |
其它收入(万元) |
19.04 |
收入合计(万元) |
341.40 |
管理人报酬(万元) |
8.45 |
托管费(万元) |
1.69 |
其它费用(万元) |
2.48 |
费用合计(万元) |
12.62 |
利润总额(万元) |
328.78 |
净利润(万元) |
328.78 |