我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.73 |
377.79 |
335.18 |
| 本期利润(万元) |
160.73 |
328.78 |
269.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1333.33 |
657.10 |
783.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
603.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
603.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
659.98 |
| 负债合计(万元) |
2.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
657.10 |
| 未分配利润(万元) |
-59.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.84 |
| 投资收益(万元) |
353.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.01 |
| 其它收入(万元) |
19.04 |
| 收入合计(万元) |
341.40 |
| 管理人报酬(万元) |
8.45 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
12.62 |
| 利润总额(万元) |
328.78 |
| 净利润(万元) |
328.78 |
