我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5357.25 76.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1601.89 22.97%
其他资产 15.98 0.23%
资产总值:6975.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.41 565.32 10.07%
美团-W 03690 3.22 498.98 8.89%
TMH 00005 7.40 470.13 8.38%
汇丰控股 00005 7.40 470.13 8.38%
友邦保险 01299 5.78 363.04 6.47%
建设银行 00939 62.00 328.76 5.86%
中国移动 00941 3.15 208.64 3.72%
香港交易所 00388 0.65 191.21 3.41%
工商银行 01398 44.80 187.46 3.34%
小米集团-W 01810 9.04 183.42 3.27%
中国平安 02318 3.85 174.12 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.23 40.16%
非必需消费品 0.10 17.59%
通讯服务 0.09 15.52%
工业 0.03 4.71%
能源 0.02 3.97%
房地产 0.02 3.94%
信息技术 0.02 3.27%
必需消费品 0.01 2.46%
保健 0.01 2.09%
公用事业 0.01 1.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 5.68 354.07 10.03%
汇丰控股 00005 5.68 354.07 10.03%
腾讯控股 00700 1.03 350.08 9.91%
美团-W 03690 2.38 241.02 6.83%
建设银行 00939 45.70 240.66 6.82%
友邦保险 01299 4.26 206.06 5.84%
中国移动 00941 2.35 165.15 4.68%
工商银行 01398 33.00 139.75 3.96%
中国海洋石油 00883 6.80 139.02 3.94%
中国银行 03988 31.80 111.74 3.16%
香港交易所 00388 0.48 109.61 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.15 43.63%
通讯服务 0.06 16.41%
非必需消费品 0.05 14.91%
能源 0.02 5.53%
工业 0.02 4.42%
房地产 0.01 3.96%
信息技术 0.01 2.84%
必需消费品 0.01 2.75%
公用事业 0.01 1.88%
保健 0.01 1.52%