我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3835.62 93.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 232.70 5.70%
其他资产 17.50 0.43%
资产总值:4085.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 7.16 396.92 10.16%
TMH 00005 7.16 396.92 10.16%
腾讯控股 00700 1.35 371.80 9.51%
美团-W 03690 2.79 244.57 6.26%
友邦保险 01299 5.08 242.01 6.19%
建设银行 00939 53.60 229.35 5.87%
中国移动 00941 3.65 221.37 5.66%
工商银行 01398 38.70 138.23 3.54%
中国海洋石油 00883 8.00 131.41 3.36%
香港交易所 00388 0.57 117.71 3.01%
中国银行 03988 37.30 109.22 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 42.03%
通讯服务 0.07 17.09%
非必需消费品 0.07 16.73%
房地产 0.02 4.62%
工业 0.02 4.21%
必需消费品 0.01 3.56%
能源 0.01 3.36%
信息技术 0.01 2.71%
公用事业 0.01 1.99%
保健 0.01 1.84%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 6.88 392.79 10.23%
汇丰控股 00005 6.88 392.79 10.23%
腾讯控股 00700 1.30 345.89 9.01%
友邦保险 01299 4.88 300.94 7.84%
建设银行 00939 51.30 216.17 5.63%
中国移动 00941 3.50 205.53 5.35%
美团-W 03690 2.67 197.94 5.15%
香港交易所 00388 0.54 131.15 3.41%
工商银行 01398 37.10 128.43 3.34%
小米集团-W 01810 7.50 106.03 2.76%
中国平安 02318 3.20 102.51 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 43.53%
通讯服务 0.06 16.28%
非必需消费品 0.06 15.90%
房地产 0.02 5.04%
工业 0.02 4.16%
必需消费品 0.01 3.77%
信息技术 0.01 2.76%
保健 0.01 2.67%
能源 0.01 2.33%
公用事业 0.01 1.97%