华夏中证港股通50ETF(159711)_资产配置

华夏中证港股通50ETF159711HUAXIA SECURITIES HONG KONG STOCKS THROUGH 50 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7215.14	94.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	141.51	1.85%
其他资产	277.83	3.64%

资产总值：7634.48万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	7.84	870.83	11.82%
汇丰控股	00005	7.84	870.83	11.82%
腾讯控股	00700	1.41	602.56	8.18%
阿里巴巴-W	09988	5.56	584.20	7.93%
建设银行	00939	64.90	480.78	6.53%
友邦保险	01299	5.68	425.54	5.78%
工商银行	01398	46.80	283.47	3.85%
小米集团-W	01810	9.84	275.94	3.75%
美团-W	03690	3.30	241.47	3.28%
中国海洋石油	00883	9.70	239.81	3.26%
香港交易所	00388	0.69	236.75	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.33	45.38%
非必需消费品	0.14	18.37%
通讯服务	0.09	12.51%
信息技术	0.04	5.83%
能源	0.03	4.73%
工业	0.03	3.61%
房地产	0.02	2.68%
保健	0.01	1.70%
公用事业	0.01	1.67%
材料	0.01	0.88%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	8.04	888.86	11.01%
汇丰控股	00005	8.04	888.86	11.01%
腾讯控股	00700	1.45	784.49	9.72%
阿里巴巴-W	09988	5.72	737.76	9.14%
建设银行	00939	66.70	463.28	5.74%
友邦保险	01299	5.82	420.01	5.20%
小米集团-W	01810	10.12	359.23	4.45%
美团-W	03690	3.39	316.02	3.91%
工商银行	01398	48.20	273.84	3.39%
香港交易所	00388	0.70	257.71	3.19%
中国移动	00941	3.45	254.59	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	43.48%
非必需消费品	0.16	19.77%
通讯服务	0.12	14.37%
信息技术	0.06	7.06%
能源	0.03	3.47%
工业	0.03	3.17%
房地产	0.02	2.34%
保健	0.01	1.67%
公用事业	0.01	1.54%
材料	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.71	1084.32	13.31%
腾讯控股	00700	1.53	926.12	11.37%
汇丰控股	00005	8.36	835.00	10.25%
TMH	00005	8.36	835.00	10.25%
小米集团-W	01810	9.18	452.58	5.56%
建设银行	00939	60.80	415.21	5.10%
友邦保险	01299	5.38	366.67	4.50%
美团-W	03690	3.10	295.47	3.63%
香港交易所	00388	0.64	258.26	3.17%
中国移动	00941	3.15	243.01	2.98%
工商银行	01398	43.90	230.06	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.31	37.81%
非必需消费品	0.19	23.46%
通讯服务	0.13	16.09%
信息技术	0.07	8.24%
房地产	0.03	3.16%
工业	0.02	3.03%
能源	0.02	2.76%
保健	0.01	1.66%
公用事业	0.01	1.38%
必需消费品	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	8.92	772.38	9.93%
TMH	00005	8.92	772.38	9.93%
腾讯控股	00700	1.63	747.70	9.61%
阿里巴巴-W	09988	7.16	716.95	9.22%
小米集团-W	01810	9.80	535.78	6.89%
建设银行	00939	64.80	468.03	6.02%
美团-W	03690	3.30	376.74	4.84%
友邦保险	01299	5.72	367.23	4.72%
中国移动	00941	3.35	266.09	3.42%
工商银行	01398	46.80	265.46	3.41%
香港交易所	00388	0.69	263.53	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.32	40.73%
非必需消费品	0.17	21.41%
通讯服务	0.11	14.59%
信息技术	0.07	8.81%
房地产	0.03	3.27%
工业	0.02	3.13%
能源	0.02	2.90%
公用事业	0.01	1.56%
保健	0.01	1.32%
必需消费品	0.00	0.59%

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