华夏中证港股通50ETF(159711)_资产配置

华夏中证港股通50ETF159711HUAXIA SECURITIES HONG KONG STOCKS THROUGH 50 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3455.07	97.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	68.01	1.92%
其他资产	13.81	0.39%

资产总值：3536.90万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	5.68	354.07	10.03%
TMH	00005	5.68	354.07	10.03%
腾讯控股	00700	1.03	350.08	9.91%
美团-W	03690	2.38	241.02	6.83%
建设银行	00939	45.70	240.66	6.82%
友邦保险	01299	4.26	206.06	5.84%
中国移动	00941	2.35	165.15	4.68%
工商银行	01398	33.00	139.75	3.96%
中国海洋石油	00883	6.80	139.02	3.94%
中国银行	03988	31.80	111.74	3.16%
香港交易所	00388	0.48	109.61	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	43.63%
通讯服务	0.06	16.41%
非必需消费品	0.05	14.91%
能源	0.02	5.53%
工业	0.02	4.42%
房地产	0.01	3.96%
信息技术	0.01	2.84%
必需消费品	0.01	2.75%
公用事业	0.01	1.88%
保健	0.01	1.52%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	7.16	396.92	10.16%
汇丰控股	00005	7.16	396.92	10.16%
腾讯控股	00700	1.35	371.80	9.51%
美团-W	03690	2.79	244.57	6.26%
友邦保险	01299	5.08	242.01	6.19%
建设银行	00939	53.60	229.35	5.87%
中国移动	00941	3.65	221.37	5.66%
工商银行	01398	38.70	138.23	3.54%
中国海洋石油	00883	8.00	131.41	3.36%
香港交易所	00388	0.57	117.71	3.01%
中国银行	03988	37.30	109.22	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.16	42.03%
通讯服务	0.07	17.09%
非必需消费品	0.07	16.73%
房地产	0.02	4.62%
工业	0.02	4.21%
必需消费品	0.01	3.56%
能源	0.01	3.36%
信息技术	0.01	2.71%
公用事业	0.01	1.99%
保健	0.01	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	6.88	392.79	10.23%
汇丰控股	00005	6.88	392.79	10.23%
腾讯控股	00700	1.30	345.89	9.01%
友邦保险	01299	4.88	300.94	7.84%
建设银行	00939	51.30	216.17	5.63%
中国移动	00941	3.50	205.53	5.35%
美团-W	03690	2.67	197.94	5.15%
香港交易所	00388	0.54	131.15	3.41%
工商银行	01398	37.10	128.43	3.34%
小米集团-W	01810	7.50	106.03	2.76%
中国平安	02318	3.20	102.51	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	43.53%
通讯服务	0.06	16.28%
非必需消费品	0.06	15.90%
房地产	0.02	5.04%
工业	0.02	4.16%
必需消费品	0.01	3.77%
信息技术	0.01	2.76%
保健	0.01	2.67%
能源	0.01	2.33%
公用事业	0.01	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	7.12	403.12	10.93%
TMH	00005	7.12	403.12	10.93%
腾讯控股	00700	1.25	351.22	9.52%
友邦保险	01299	4.36	255.46	6.92%
美团-W	03690	2.35	246.81	6.69%
中国移动	00941	3.10	186.89	5.07%
建设银行	00939	45.20	183.33	4.97%
香港交易所	00388	0.48	128.88	3.49%
中国平安	02318	2.80	115.24	3.12%
工商银行	01398	32.60	112.78	3.06%
比亚迪股份	01211	0.40	88.83	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.16	42.48%
非必需消费品	0.07	18.25%
通讯服务	0.06	16.37%
房地产	0.02	4.42%
必需消费品	0.01	3.87%
工业	0.01	3.50%
保健	0.01	3.25%
信息技术	0.01	2.42%
能源	0.01	2.30%
公用事业	0.01	1.65%

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