资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3881.39 98.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.57 1.71%
其他资产 11.21 0.28%
资产总值:3960.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 3.18 431.30 10.93%
腾讯控股 00700 1.01 373.68 9.47%
阿里巴巴-W 09988 3.82 349.56 8.85%
建设银行 00939 35.10 295.88 7.49%
友邦保险 01299 3.06 193.33 4.90%
工商银行 01398 25.30 167.45 4.24%
香港交易所 00388 0.37 123.17 3.12%
中国移动 00941 1.80 122.76 3.11%
小米集团-W 01810 5.28 114.40 2.90%
美团-W 03690 1.81 111.22 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.18 46.53%
非必需消费品 0.07 17.23%
通讯服务 0.05 13.39%
信息技术 0.02 4.74%
能源 0.02 4.01%
工业 0.01 3.31%
房地产 0.01 2.61%
保健 0.01 2.08%
材料 0.01 1.95%
公用事业 0.01 1.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 4.80 616.60 10.97%
腾讯控股 00700 1.53 571.15 10.16%
阿里巴巴-W 09988 5.81 468.55 8.34%
建设银行 00939 53.30 373.59 6.65%
友邦保险 01299 4.64 287.95 5.12%
工商银行 01398 38.50 215.01 3.83%
中国移动 00941 2.75 181.89 3.24%
香港交易所 00388 0.57 179.71 3.20%
中芯国际 00981 2.15 166.94 2.97%
美团-W 03690 2.74 162.84 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.25 44.88%
非必需消费品 0.10 17.26%
通讯服务 0.08 14.51%
信息技术 0.03 5.65%
能源 0.02 3.71%
工业 0.02 3.34%
房地产 0.02 2.69%
材料 0.01 1.75%
保健 0.01 1.71%
公用事业 0.01 1.65%