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最新净值:1.040 -0.008(-0.80%)

累计净值:1.040

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏中证港股通50ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李俊
基金规模:0.44亿元
    华夏中证港股通50ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.69 -2.49 14.65 5.02 21.31
股票型名次 796 3199 2570 2337 578
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.41 565.32 10.07%
美团-W 03690 3.22 498.98 8.89%
TMH 00005 7.40 470.13 8.38%
汇丰控股 00005 7.40 470.13 8.38%
友邦保险 01299 5.78 363.04 6.47%
建设银行 00939 62.00 328.76 5.86%
中国移动 00941 3.15 208.64 3.72%
香港交易所 00388 0.65 191.21 3.41%
工商银行 01398 44.80 187.46 3.34%
小米集团-W 01810 9.04 183.42 3.27%
中国平安 02318 3.85 174.12 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.23 40.16%
非必需消费品 0.10 17.59%
通讯服务 0.09 15.52%
工业 0.03 4.71%
能源 0.02 3.97%
房地产 0.02 3.94%
信息技术 0.02 3.27%
必需消费品 0.01 2.46%
保健 0.01 2.09%
公用事业 0.01 1.76%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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