我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.22 |
-93.66 |
-121.39 |
-49.90 |
34.67 |
| 本期利润(万元) |
656.16 |
267.14 |
-77.08 |
-305.34 |
-152.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-315.51 |
0.00 |
-605.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5611.79 |
3531.01 |
3908.16 |
3840.73 |
3689.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.84 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.99 |
295.71 |
261.15 |
265.72 |
264.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3455.07 |
3779.93 |
2867.39 |
3372.66 |
6711.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
3455.07 |
3779.93 |
2867.39 |
3372.66 |
6711.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.52 |
1.34 |
2.18 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.27 |
0.44 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
3536.90 |
4075.94 |
3138.93 |
3903.49 |
7018.18 |
| 负债合计(万元) |
5.89 |
235.21 |
216.36 |
415.54 |
22.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3531.01 |
3840.73 |
2922.57 |
3487.95 |
6995.72 |
| 未分配利润(万元) |
-315.51 |
-605.78 |
-123.94 |
-158.57 |
-50.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.96 |
0.87 |
4.23 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
-81.94 |
-57.50 |
-29.58 |
109.55 |
229.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
360.80 |
-255.44 |
75.53 |
-332.56 |
-256.71 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
35.42 |
8.88 |
74.24 |
62.40 |
| 收入合计(万元) |
282.31 |
-275.56 |
55.70 |
-144.54 |
38.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9.57 |
17.08 |
8.33 |
37.22 |
22.08 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
3.42 |
1.67 |
7.44 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
9.29 |
4.60 |
16.65 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
15.17 |
29.78 |
14.61 |
61.31 |
35.34 |
| 利润总额(万元) |
267.14 |
-305.34 |
41.09 |
-205.85 |
2.86 |
| 净利润(万元) |
267.14 |
-305.34 |
41.09 |
-205.85 |
2.86 |
