财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
510.65 |
209.33 |
1444.78 |
124.67 |
901.35 |
| 本期利润(万元) |
-677.88 |
-345.50 |
1800.96 |
922.51 |
1271.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.07 |
0.31 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.26 |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
19.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
973.22 |
0.00 |
1833.44 |
0.00 |
1386.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5619.74 |
7365.16 |
8073.89 |
8145.55 |
7777.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.30 |
1.38 |
1.44 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.42 |
0.00 |
29.44 |
0.00 |
20.56 |
| 累计净值增长率(%) |
20.95 |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
28.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.29 |
411.72 |
372.23 |
353.99 |
67.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5507.31 |
7929.82 |
7646.82 |
4240.65 |
3455.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5507.31 |
7929.82 |
7646.82 |
4240.65 |
3455.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
3.49 |
3.06 |
1.77 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.70 |
0.61 |
0.35 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
5874.78 |
8363.28 |
8050.12 |
4594.64 |
3536.90 |
| 负债合计(万元) |
255.04 |
289.39 |
272.43 |
277.39 |
5.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5619.74 |
8073.89 |
7777.68 |
4317.25 |
3531.01 |
| 未分配利润(万元) |
973.22 |
2227.38 |
1731.17 |
270.73 |
-315.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
0.94 |
1.77 |
0.72 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
1409.49 |
842.89 |
245.69 |
-81.94 |
-57.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.18 |
370.08 |
682.19 |
360.80 |
-255.44 |
| 其它收入(万元) |
86.39 |
80.39 |
12.16 |
2.74 |
35.42 |
| 收入合计(万元) |
1853.50 |
1294.30 |
941.81 |
282.31 |
-275.56 |
| 管理人报酬(万元) |
37.20 |
16.44 |
20.07 |
9.57 |
17.08 |
| 托管费(万元) |
7.44 |
3.29 |
4.01 |
1.91 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
3.14 |
4.06 |
3.68 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
52.53 |
22.87 |
28.14 |
15.17 |
29.78 |
| 利润总额(万元) |
1800.96 |
1271.43 |
913.67 |
267.14 |
-305.34 |
| 净利润(万元) |
1800.96 |
1271.43 |
913.67 |
267.14 |
-305.34 |
