资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7026.90 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83.63 1.18%
其他资产 6.23 0.09%
资产总值:7116.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.56 708.66 9.97%
宁德时代 300750 1.68 661.48 9.30%
新易盛 300502 0.80 488.03 6.86%
美的集团 000333 3.12 235.65 3.31%
北方华创 002371 0.26 227.77 3.20%
立讯精密 002475 3.02 212.61 2.99%
东山精密 002384 0.81 212.50 2.99%
京东方A 000725 21.00 182.28 2.56%
东方财富 300059 8.27 168.54 2.37%
阳光电源 300274 0.95 150.75 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 85.95%
金融业 0.04 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.51%
农、林、牧、渔业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.36%
卫生和社会工作 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.56 627.90 12.09%
中际旭创 300308 0.52 294.95 5.68%
新易盛 300502 0.54 239.13 4.60%
美的集团 000333 2.94 224.47 4.32%
比亚迪 002594 1.55 162.88 3.14%
东方财富 300059 7.83 147.91 2.85%
立讯精密 002475 2.85 140.39 2.70%
阳光电源 300274 0.90 135.38 2.61%
五粮液 000858 1.10 113.60 2.19%
北方华创 002371 0.24 106.16 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 81.97%
金融业 0.04 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
农、林、牧、渔业 0.01 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.59%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%