资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5139.71 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.21 1.00%
其他资产 9.17 0.18%
资产总值:5201.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.56 627.90 12.09%
中际旭创 300308 0.52 294.95 5.68%
新易盛 300502 0.54 239.13 4.60%
美的集团 000333 2.94 224.47 4.32%
比亚迪 002594 1.55 162.88 3.14%
东方财富 300059 7.83 147.91 2.85%
立讯精密 002475 2.85 140.39 2.70%
阳光电源 300274 0.90 135.38 2.61%
五粮液 000858 1.10 113.60 2.19%
北方华创 002371 0.24 106.16 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 81.97%
金融业 0.04 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
农、林、牧、渔业 0.01 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.59%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-09-10
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.88 691.59 10.88%
中际旭创 300308 0.63 383.08 6.03%
新易盛 300502 0.65 280.07 4.41%
美的集团 000333 3.53 275.87 4.34%
东方财富 300059 9.39 217.66 3.42%
立讯精密 002475 3.42 193.95 3.05%
阳光电源 300274 1.09 186.09 2.93%
比亚迪 002594 1.86 181.52 2.86%
五粮液 000858 1.33 140.90 2.22%
北方华创 002371 0.28 127.39 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 81.04%
金融业 0.05 8.25%
农、林、牧、渔业 0.02 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
房地产业 0.00 0.69%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.35%