资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6279.81 98.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 96.19 1.51%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:6376.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.88 691.59 10.88%
中际旭创 300308 0.63 383.08 6.03%
新易盛 300502 0.65 280.07 4.41%
美的集团 000333 3.53 275.87 4.34%
东方财富 300059 9.39 217.66 3.42%
立讯精密 002475 3.42 193.95 3.05%
阳光电源 300274 1.09 186.09 2.93%
比亚迪 002594 1.86 181.52 2.86%
五粮液 000858 1.33 140.90 2.22%
北方华创 002371 0.28 127.39 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 81.04%
金融业 0.05 8.25%
农、林、牧、渔业 0.02 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
房地产业 0.00 0.69%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-09-10
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.27 913.79 12.05%
美的集团 000333 4.34 315.34 4.16%
中际旭创 300308 0.77 310.03 4.09%
东方财富 300059 11.06 299.95 3.96%
新易盛 300502 0.78 285.30 3.76%
立讯精密 002475 4.13 267.17 3.52%
比亚迪 002594 2.26 246.55 3.25%
阳光电源 300274 1.29 208.63 2.75%
五粮液 000858 1.60 194.37 2.56%
北方华创 002371 0.34 152.67 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 78.28%
金融业 0.07 9.00%
农、林、牧、渔业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
房地产业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
采矿业 0.00 0.66%
卫生和社会工作 0.00 0.63%