华宝深证100ETF(159716)_最新动态

华宝深证100ETF159716Huabao Shenzhen Stock Exchange 100 Trading Open Ended Index Securities Investment Fund

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1165 0.0019(0.17%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华宝深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.62亿元

华宝深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
股票型名次	3128	2564	2861	1029	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.43	88.56	59.66	15.12	11.47
股票型名次	1398	758	830	803	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.04	7.46	16.94	21.82	24.57
3127	低碳ETF	-2.05	-0.31	-18.28	-13.96	-10.23
3128	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
3129	嘉实环保低碳股票	-2.05	5.67	-13.44	-10.86	-7.50
3130	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
2563	恒生联接C	-1.60	1.03	2.18	-6.05	-4.45
2564	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
2565	华夏中证大数据产业ETF	0.29	1.03	-9.19	-20.22	-7.21
2566	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	深证ETF	-0.92	3.44	-11.17	-2.19	4.71
2860	招商体育文化休闲股票A	-0.76	5.62	-11.17	-28.55	-18.50
2861	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
2862	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.01	4.80	-11.22	-13.78	-18.12
2863	宝盈发展新动能股票C	-1.68	2.18	-11.23	-10.41	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	天弘创业板ETF联接C	-3.22	2.79	-16.21	3.70	6.95
1028	东财创业板C	-3.21	2.81	-16.22	3.68	6.68
1029	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
1030	景顺长城成长趋势股票A类	0.56	2.55	-14.92	3.68	19.71
1031	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
1501	诺安沪深300指数增强A	0.12	2.75	-0.79	2.76	4.63
1502	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
1503	富国中证绿色电力ETF	1.89	-1.26	-13.15	-3.55	4.60
1504	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	1.34	5.26	-1.32	-8.97	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华富新能源股票型发起式C	12.46	70.50	34.81	-	8.68
1397	南方上证380ETF联接A	12.46	60.38	38.05	17.64	147.87
1398	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	15.12	11.47
1399	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
1400	天弘中证新能源指数增强C	12.43	55.41	6.94	-	-35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	摩根民生需求股票A	36.50	88.70	62.56	-9.96	298.79
757	国泰价值先锋股票A	3.92	88.56	50.30	17.36	22.09
758	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	15.12	11.47
759	易方达研究精选股票	43.86	88.53	39.33	-12.10	35.50
760	摩根安全战略股票C	36.72	88.47	73.31	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	招商蓝筹精选股票C	17.27	87.93	59.68	-	-0.79
829	摩根民生需求股票C	35.69	86.47	59.67	-	35.54
830	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	15.12	11.47
831	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	14.70	113.55	59.59	-	28.90
832	南方上证科创板新材料ETF	42.18	159.65	59.59	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	圆信永丰聚优C	-9.50	67.73	35.15	15.19	21.54
802	诺安沪深300指数增强A	8.98	45.10	34.12	15.13	95.37
803	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	15.12	11.47
804	富国中证沪港深500ETF	3.38	49.85	40.43	15.10	2.50
805	创300ETF	15.70	122.36	68.33	15.07	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	华夏港股通精选股票(LOF)A	-8.77	20.40	20.90	-30.39	11.56
2347	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-16.10	35.39	5.76	-4.68	11.49
2348	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	15.12	11.47
2349	申万菱信数字产业股票型发起式A	-12.70	85.19	19.50	-	11.45
2350	易方达中证1000ETF联接A	6.10	68.58	30.77	-	11.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.56	708.66	9.97%
宁德时代	300750	1.68	661.48	9.30%
新易盛	300502	0.80	488.03	6.86%
美的集团	000333	3.12	235.65	3.31%
北方华创	002371	0.26	227.77	3.20%
立讯精密	002475	3.02	212.61	2.99%
东山精密	002384	0.81	212.50	2.99%
京东方A	000725	21.00	182.28	2.56%
东方财富	300059	8.27	168.54	2.37%
阳光电源	300274	0.95	150.75	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	85.95%
金融业	0.04	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1146	1.1237	1.1147	1.1068	1.1128
累计净值(元)	1.1146	1.1237	1.1147	1.1068	1.1128

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