华宝深证100ETF(159716)_最新动态

华宝深证100ETF159716Huabao Shenzhen Stock Exchange 100 Trading Open Ended Index Securities Investment Fund

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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累计净值：1.0726

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华宝深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.58亿元

华宝深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
股票型名次	1809	3117	2703	1286	2999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.51	89.37	34.36	-	7.27
股票型名次	1508	724	1047	3232	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	富国中证港股通互联网ETF	-0.69	5.40	-7.36	-2.02	5.98
1808	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1809	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
1810	易方达中证港股通互联网ETF	-0.69	5.46	-6.95	-1.58	6.05
1811	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	招商深证100指数C	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
3116	天弘国证A50指数A	0.23	-0.37	-1.28	17.54	0.31
3117	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
3118	招商深证100ETF	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
3119	大成睿鑫股票C	-1.57	-0.39	0.34	6.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	招商深证100指数A	-0.70	-0.33	-1.87	19.68	0.65
2702	中药ETF	-1.58	-0.13	-1.87	-6.67	0.25
2703	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
2704	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
2705	融通深证100指数A/B	-0.71	-0.48	-1.88	19.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
1285	易方达中证1000ETF	-2.54	8.84	11.19	24.54	8.89
1286	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
1287	南方上证380ETF	-2.01	10.79	11.14	24.53	10.61
1288	安信深圳科技指数(LOF)A	-4.44	3.41	-2.73	24.52	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中银证券优势制造股票C	-1.49	-0.79	2.02	20.59	0.68
2998	工银文体产业股票A	-1.11	1.29	-3.29	3.98	0.67
2999	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
3000	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
3001	方正富邦深证100ETF联接A	-0.64	-0.29	-1.75	19.44	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	富国中证1000ETF联接C	37.53	54.67	16.34	-	18.06
1507	宏利先进制造股票C	37.53	99.19	27.81	-	17.88
1508	华宝深创100ETF	37.51	89.37	34.36	-	7.27
1509	前海开源中航军工A	37.51	62.54	10.38	12.33	22.33
1510	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	37.47	49.56	-10.40	-	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	太平中证1000指数增强C	55.22	89.42	63.29	-	74.08
723	博道中证500增强C	52.67	89.37	50.26	57.18	206.67
724	华宝深创100ETF	37.51	89.37	34.36	-	7.27
725	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	72.85	89.30	7.88	-	16.00
726	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	61.14	89.22	-2.60	-	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
1046	华安创业板50ETF联接C	65.98	128.09	34.37	16.18	176.49
1047	华宝深创100ETF	37.51	89.37	34.36	-	7.27
1048	汇添富上证综合指数A	26.60	48.16	34.36	26.20	87.25
1049	宝盈龙头优选股票C	11.52	41.94	34.34	8.27	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	富国中证稀土产业ETF	97.91	152.21	68.20	-	46.21
3231	易方达中证稀土产业ETF	99.64	156.40	73.85	-	33.92
3232	华宝深创100ETF	37.51	89.37	34.36	-	7.27
3233	ESGETF	27.47	49.53	17.83	-	8.99
3234	平安中证港股医药ETF	62.70	70.69	-2.08	-	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	33.60	65.81	21.69	-	7.30
2636	朱雀企业优选A	18.99	39.40	-4.27	-15.93	7.28
2637	华宝深创100ETF	37.51	89.37	34.36	-	7.27
2638	博时成渝经济圈ETF	41.32	54.48	10.14	-	7.18
2639	天弘国证绿色电力指数发起A	9.91	15.64	0.00	-	7.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.88	691.59	10.88%
中际旭创	300308	0.63	383.08	6.03%
新易盛	300502	0.65	280.07	4.41%
美的集团	000333	3.53	275.87	4.34%
东方财富	300059	9.39	217.66	3.42%
立讯精密	002475	3.42	193.95	3.05%
阳光电源	300274	1.09	186.09	2.93%
比亚迪	002594	1.86	181.52	2.86%
五粮液	000858	1.33	140.90	2.22%
北方华创	002371	0.28	127.39	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	81.04%
金融业	0.05	8.25%
农、林、牧、渔业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0718	1.0707	1.0736	1.0745	1.0801
累计净值(元)	1.0718	1.0707	1.0736	1.0745	1.0801

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