华宝深证100ETF(159716)_最新动态

华宝深证100ETF159716Huabao Shenzhen Stock Exchange 100 Trading Open Ended Index Securities Investment Fund

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累计净值：1.0825

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华宝深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.60亿元

华宝深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
股票型名次	2815	3124	2892	1975	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	80.30	57.13	13.37	8.26
股票型名次	1903	904	846	838	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	东财中证银行指数A	-0.14	2.05	7.02	8.00	1.33
2814	东财中证银行指数C	-0.14	2.02	6.91	7.78	1.04
2815	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
2816	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-0.14	-8.38	-19.74	-16.40	-19.56
2817	建信高端装备股票A	-0.14	-0.98	-10.21	25.06	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
3123	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.33	-4.86	4.80	-1.48	1.00
3124	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
3125	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
3126	广发中证光伏龙头30ETF	0.06	-4.89	-20.47	-26.99	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	海富通电子信息传媒产业股票C	-0.22	3.89	-13.62	62.50	62.17
2891	广发信息技术联接A	0.82	1.08	-13.64	31.44	24.07
2892	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
2893	方正富邦深证100ETF	-0.09	-4.86	-13.66	3.52	1.67
2894	广发全球精选股票美元(QDII)	3.24	4.18	-13.66	35.09	46.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	广发金融地产联接C	0.50	1.84	2.24	3.57	-6.53
1974	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52
1975	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
1976	天弘国证A50指数A	0.27	-3.86	-5.93	3.55	-2.59
1977	东财中证证券30指数发起式C	0.79	-0.31	-6.10	3.53	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	2.87	-0.89	14.77	9.98	1.61
1765	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
1766	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
1767	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-0.24	-2.44	-10.64	3.65	1.60
1768	同泰新能源1年持有股票C	-0.59	-4.05	-24.21	1.50	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	南方中证全指电力公用事业ETF	2.74	9.63	15.74	-	8.25
1902	工银上证50ETF联接A	2.73	36.17	23.42	6.93	44.53
1903	华宝深创100ETF	2.73	80.30	57.13	13.37	8.26
1904	摩根医疗健康股票C	2.73	52.26	18.54	-	-24.64
1905	广发沪深300ETF	2.72	47.32	29.68	4.39	75.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	招商中证1000指数A	4.93	80.39	45.13	37.17	113.87
903	长信低碳环保行业量化A	-0.83	80.37	27.19	-36.76	88.43
904	华宝深创100ETF	2.73	80.30	57.13	13.37	8.26
905	易方达北证50成份指数A	-28.26	80.24	36.16	-	12.20
906	工银瑞信中证500ETF联接C	12.85	80.21	45.26	15.35	51.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	6.01	58.59	57.18	-	52.37
845	招商蓝筹精选股票C	11.28	84.02	57.16	-1.07	-2.56
846	华宝深创100ETF	2.73	80.30	57.13	13.37	8.26
847	华夏量化优选股票C	22.67	86.61	57.08	-	23.50
848	天弘中证500指数增强C	16.08	89.22	57.06	12.52	137.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	银河高C	0.56	31.54	29.30	13.40	21.35
837	东财龙头家电指数C	-7.67	13.60	20.23	13.38	2.93
838	华宝深创100ETF	2.73	80.30	57.13	13.37	8.26
839	永赢创业板A	9.04	117.49	70.27	13.35	127.17
840	汇添富中证金融地产ETF	-2.64	29.07	22.61	13.32	89.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-5.71	41.43	16.78	-26.85	8.28
2374	鹏扬北证50成份指数A	-28.75	57.58	20.78	-	8.27
2375	华宝深创100ETF	2.73	80.30	57.13	13.37	8.26
2376	南方中证全指电力公用事业ETF	2.74	9.63	15.74	-	8.25
2377	广发中证全指电力ETF发起式联接A	2.78	8.85	14.83	-	8.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.56	708.66	9.97%
宁德时代	300750	1.68	661.48	9.30%
新易盛	300502	0.80	488.03	6.86%
美的集团	000333	3.12	235.65	3.31%
北方华创	002371	0.26	227.77	3.20%
立讯精密	002475	3.02	212.61	2.99%
东山精密	002384	0.81	212.50	2.99%
京东方A	000725	21.00	182.28	2.56%
东方财富	300059	8.27	168.54	2.37%
阳光电源	300274	0.95	150.75	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	85.95%
金融业	0.04	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0899	1.0893	1.0840	1.0669	1.0696
累计净值(元)	1.0899	1.0893	1.0840	1.0669	1.0696

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