财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-09-10 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.40 |
160.12 |
2526.97 |
1700.42 |
1474.73 |
| 本期利润(万元) |
1145.79 |
-86.59 |
2693.34 |
2602.01 |
1945.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
795.85 |
0.00 |
131.74 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7110.62 |
5194.26 |
6357.49 |
7581.65 |
8407.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.05 |
1.07 |
1.09 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
19.89 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.12 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-09-10 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.63 |
96.19 |
69.79 |
161.49 |
201.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7026.90 |
6279.81 |
8218.05 |
9068.98 |
10520.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
7026.90 |
6279.81 |
8218.05 |
9068.98 |
10520.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
2.85 |
1.21 |
3.78 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.57 |
0.24 |
0.76 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
7116.76 |
6376.14 |
8421.18 |
9239.73 |
10722.86 |
| 负债合计(万元) |
6.14 |
18.66 |
13.63 |
12.92 |
21.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7110.62 |
6357.49 |
8407.54 |
9226.81 |
10701.81 |
| 未分配利润(万元) |
1543.95 |
390.81 |
40.87 |
-2139.86 |
-2864.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-10 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.42 |
0.33 |
0.73 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
2615.12 |
2179.24 |
686.00 |
-3580.97 |
-526.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.37 |
95.56 |
-375.56 |
5677.33 |
449.81 |
| 其它收入(万元) |
-0.80 |
-0.80 |
-0.80 |
0.24 |
-0.00 |
| 收入合计(万元) |
2781.28 |
2274.42 |
309.97 |
2097.33 |
-76.52 |
| 管理人报酬(万元) |
44.43 |
33.44 |
24.59 |
53.99 |
27.79 |
| 托管费(万元) |
8.89 |
6.69 |
4.92 |
10.80 |
5.56 |
| 其它费用(万元) |
34.62 |
26.97 |
19.00 |
30.22 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
87.94 |
67.10 |
48.50 |
95.01 |
49.06 |
| 利润总额(万元) |
2693.34 |
2207.31 |
261.46 |
2002.32 |
-125.58 |
| 净利润(万元) |
2693.34 |
2207.31 |
261.46 |
2002.32 |
-125.58 |
