资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31248.53 98.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 218.86 0.69%
其他资产 297.32 0.94%
资产总值:31764.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑国际 03311 141.60 1081.82 3.42%
中国联通 00762 208.40 975.87 3.08%
申洲国际 02313 32.08 959.43 3.03%
中国宏桥 01378 49.00 906.03 2.86%
波司登 03998 256.00 881.22 2.78%
华润电力 00836 51.80 878.65 2.77%
中国移动 00941 12.50 852.52 2.69%
中国电信 00728 212.80 821.11 2.59%
华润啤酒 00291 50.60 815.73 2.58%
新华保险 01336 20.10 776.79 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.99 31.16%
非必需消费品 0.48 15.19%
通讯服务 0.34 10.61%
工业 0.32 10.24%
能源 0.23 7.33%
公用事业 0.22 7.02%
必需消费品 0.21 6.60%
房地产 0.20 6.21%
材料 0.09 2.86%
保健 0.05 1.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 85.00 1699.49 5.06%
中国神华 01088 30.65 1068.04 3.18%
中国移动 00941 14.60 965.65 2.88%
中国飞鹤 06186 397.30 966.21 2.88%
中国银行 03988 206.70 895.85 2.67%
波司登 03998 238.20 885.48 2.64%
华润电力 00836 58.60 861.18 2.57%
中国光大银行 06818 335.20 853.03 2.54%
中国建筑国际 03311 140.20 848.74 2.53%
交通银行 03328 142.10 831.86 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.97 28.83%
非必需消费品 0.36 10.78%
工业 0.32 9.41%
公用事业 0.31 9.13%
通讯服务 0.30 9.04%
必需消费品 0.28 8.22%
能源 0.27 8.12%
房地产 0.22 6.60%
信息技术 0.17 5.06%
保健 0.03 0.97%