资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48648.34 96.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 977.00 1.93%
其他资产 897.54 1.78%
资产总值:50522.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 162.75 2021.24 4.07%
兖矿能源 01171 181.52 1577.22 3.18%
中国宏桥 01378 53.40 1573.33 3.17%
中国石油化工股份 00386 308.00 1299.16 2.62%
中国神华 01088 36.75 1287.90 2.60%
中国飞鹤 06186 348.60 1278.34 2.58%
海底捞 06862 99.00 1274.22 2.57%
康师傅控股 00322 119.40 1271.49 2.56%
中国海洋石油 00883 64.20 1235.12 2.49%
华润万象生活 01209 31.88 1236.44 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.08 21.86%
能源 0.76 15.28%
公用事业 0.73 14.63%
工业 0.72 14.60%
非必需消费品 0.50 9.99%
通讯服务 0.30 6.14%
房地产 0.27 5.39%
必需消费品 0.25 5.14%
材料 0.16 3.17%
信息技术 0.06 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 124.70 1378.71 3.70%
兖矿能源 01171 139.12 1293.00 3.47%
中国宏桥 01378 40.90 986.55 2.65%
中国飞鹤 06186 267.10 975.43 2.62%
波司登 03998 230.20 975.18 2.61%
新奥能源 02688 16.45 966.44 2.59%
中国神华 01088 28.15 956.05 2.56%
中国电力 02380 322.60 951.32 2.55%
海底捞 06862 75.90 929.94 2.49%
华润万象生活 01209 24.42 921.67 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.78 20.92%
公用事业 0.57 15.27%
能源 0.55 14.68%
工业 0.52 13.94%
非必需消费品 0.40 10.82%
通讯服务 0.24 6.55%
房地产 0.22 5.88%
必需消费品 0.18 4.95%
材料 0.10 2.65%
信息技术 0.05 1.44%