我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10490.22 97.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233.98 2.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10724.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 44.90 358.20 3.35%
兖矿能源 01171 23.60 351.73 3.28%
粤海投资 00270 111.40 338.32 3.16%
招商局港口 00144 33.80 287.72 2.69%
中国神华 01088 10.00 278.76 2.60%
越秀地产 00123 70.20 274.29 2.56%
中国海洋石油 00883 16.70 274.33 2.56%
中国燃气 00384 42.54 272.27 2.54%
中国石油化工股份 00386 66.20 266.46 2.49%
中信银行 00998 70.00 264.62 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 25.41%
公用事业 0.15 14.06%
能源 0.14 13.35%
工业 0.10 9.19%
必需消费品 0.08 7.62%
通讯服务 0.07 6.54%
房地产 0.07 6.43%
非必需消费品 0.06 5.37%
信息技术 0.04 3.64%
材料 0.04 3.35%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 01171 37.00 497.59 6.97%
中国神华 01088 12.80 310.29 4.35%
建设银行 00939 54.80 230.92 3.23%
中国海洋石油 00883 19.40 228.55 3.20%
招商局港口 00144 22.60 217.91 3.05%
中信银行 00998 64.70 215.77 3.02%
中国银行 03988 78.50 211.99 2.97%
农业银行 01288 77.40 211.13 2.96%
粤海投资 00270 40.40 207.95 2.91%
交通银行 03328 46.70 206.10 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.20 28.04%
能源 0.14 19.04%
公用事业 0.09 12.76%
工业 0.06 8.80%
通讯服务 0.05 6.51%
非必需消费品 0.04 6.17%
必需消费品 0.03 3.97%
房地产 0.03 3.81%
材料 0.03 3.51%
保健 0.02 2.77%