资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46391.04 97.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 974.61 2.06%
其他资产 2.96 0.01%
资产总值:47368.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 39.45 1606.47 3.39%
中国飞鹤 06186 511.50 1571.67 3.32%
中国建筑国际 03311 180.40 1326.84 2.80%
中国移动 00941 18.75 1310.35 2.77%
康师傅控股 00322 106.80 1224.00 2.59%
华润电力 00836 75.40 1214.98 2.57%
中信银行 00998 171.80 1198.36 2.53%
中国联通 00762 188.00 1173.58 2.48%
中国银行 03988 266.10 1167.72 2.47%
中国光大银行 06818 431.50 1158.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.34 28.37%
非必需消费品 0.51 10.74%
公用事业 0.49 10.26%
工业 0.47 9.87%
通讯服务 0.45 9.41%
必需消费品 0.44 9.30%
能源 0.43 9.18%
房地产 0.31 6.62%
信息技术 0.09 1.87%
材料 0.06 1.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 162.75 2021.24 4.07%
兖矿能源 01171 181.52 1577.22 3.18%
中国宏桥 01378 53.40 1573.33 3.17%
中国石油化工股份 00386 308.00 1299.16 2.62%
中国神华 01088 36.75 1287.90 2.60%
中国飞鹤 06186 348.60 1278.34 2.58%
海底捞 06862 99.00 1274.22 2.57%
康师傅控股 00322 119.40 1271.49 2.56%
中国海洋石油 00883 64.20 1235.12 2.49%
华润万象生活 01209 31.88 1236.44 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.08 21.86%
能源 0.76 15.28%
公用事业 0.73 14.63%
工业 0.72 14.60%
非必需消费品 0.50 9.99%
通讯服务 0.30 6.14%
房地产 0.27 5.39%
必需消费品 0.25 5.14%
材料 0.16 3.17%
信息技术 0.06 1.12%