我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56931.59 97.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1220.42 2.08%
其他资产 443.77 0.76%
资产总值:58595.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 160.50 2437.38 4.20%
周大福 01929 239.76 1891.87 3.26%
信义玻璃 00868 218.70 1826.27 3.15%
兖矿能源 01171 165.92 1642.88 2.83%
滔搏 06110 508.70 1582.65 2.73%
华润置地 01109 60.70 1568.26 2.70%
中国飞鹤 06186 273.90 1452.36 2.50%
中国海外发展 00688 98.40 1412.68 2.44%
中信股份 00267 169.10 1399.88 2.41%
中国平安 02318 30.35 1372.57 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.57 27.11%
公用事业 0.71 12.22%
工业 0.64 11.01%
能源 0.63 10.79%
非必需消费品 0.55 9.50%
房地产 0.54 9.34%
必需消费品 0.44 7.62%
通讯服务 0.31 5.29%
材料 0.12 2.09%
保健 0.11 1.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 194.45 2097.70 3.99%
粤海投资 00270 482.40 2012.07 3.83%
招商局港口 00144 146.60 1554.74 2.96%
中国海洋石油 00883 72.50 1482.19 2.82%
中国神华 01088 43.30 1420.71 2.70%
越秀地产 00123 303.90 1414.55 2.69%
中信银行 00998 303.20 1386.39 2.64%
建设银行 00939 261.90 1379.21 2.62%
中国银行 03988 389.10 1367.23 2.60%
兖矿能源 01171 132.92 1353.86 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.36 25.97%
公用事业 0.78 14.88%
能源 0.69 13.15%
工业 0.48 9.08%
通讯服务 0.36 6.79%
必需消费品 0.36 6.78%
房地产 0.35 6.60%
非必需消费品 0.23 4.34%
材料 0.21 3.99%
信息技术 0.15 2.81%