资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32528.92 96.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 724.26 2.14%
其他资产 530.83 1.57%
资产总值:33784.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 85.00 1699.49 5.06%
中国神华 01088 30.65 1068.04 3.18%
中国飞鹤 06186 397.30 966.21 2.88%
中国移动 00941 14.60 965.65 2.88%
中国银行 03988 206.70 895.85 2.67%
波司登 03998 238.20 885.48 2.64%
华润电力 00836 58.60 861.18 2.57%
中国光大银行 06818 335.20 853.03 2.54%
中国建筑国际 03311 140.20 848.74 2.53%
交通银行 03328 142.10 831.86 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.97 28.83%
非必需消费品 0.36 10.78%
工业 0.32 9.41%
公用事业 0.31 9.13%
通讯服务 0.30 9.04%
必需消费品 0.28 8.22%
能源 0.27 8.12%
房地产 0.22 6.60%
信息技术 0.17 5.06%
保健 0.03 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 39.45 1606.47 3.39%
中国飞鹤 06186 511.50 1571.67 3.32%
中国建筑国际 03311 180.40 1326.84 2.80%
中国移动 00941 18.75 1310.35 2.77%
康师傅控股 00322 106.80 1224.00 2.59%
华润电力 00836 75.40 1214.98 2.57%
中信银行 00998 171.80 1198.36 2.53%
中国联通 00762 188.00 1173.58 2.48%
中国银行 03988 266.10 1167.72 2.47%
中国光大银行 06818 431.50 1158.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.34 28.37%
非必需消费品 0.51 10.74%
公用事业 0.49 10.26%
工业 0.47 9.87%
通讯服务 0.45 9.41%
必需消费品 0.44 9.30%
能源 0.43 9.18%
房地产 0.31 6.62%
信息技术 0.09 1.87%
材料 0.06 1.21%