华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.3789

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：3.96亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
股票型名次	1569	215	699	945	888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	51.16	57.88	-	37.89
股票型名次	2023	1310	500	3380	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	创金合信量化多因子股票C	-0.37	-15.90	-12.06	-10.19	-5.01
1568	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
1569	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
1570	建信中证1000指数增强A	-0.37	-18.46	-14.89	-10.35	-2.33
1571	建信中证1000指数增强E	-0.37	-18.49	-14.97	-10.52	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华宝品质生活股票	-0.88	10.07	-1.89	-9.25	-8.72
214	汇丰晋信大盘波动股票C	0.11	10.07	3.17	8.47	7.98
215	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
216	国联安消费50ETF	-0.92	9.98	-2.19	-6.65	-7.59
217	东兴中证消费50A	-0.84	9.97	-2.46	-6.58	-7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
698	工银全球精选股票(QDII)	0.00	-3.23	0.51	0.24	2.15
699	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
700	农银汇理信息传媒C	-1.61	-4.10	0.50	-3.28	3.67
701	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	汇安沪深300指数增强A	-0.85	-4.62	-3.06	1.98	3.40
944	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
945	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
946	建信深证100指数增强	-0.88	-10.06	-7.56	1.96	2.68
947	工银生态环境股票C	-1.25	-17.44	-7.08	1.95	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	九泰天兴量化智选C	-0.66	5.50	-5.74	0.09	5.03
887	西部利得沪深300指数增强型A	-0.90	-6.83	-3.44	2.30	5.02
888	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
889	物联网AH	-1.68	-12.23	-0.55	4.06	5.01
890	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.40	-0.92	2.71	1.16	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	央企红利	9.68	31.11	32.71	-	39.27
2022	国泰国证绿色电力ETF	9.67	7.85	13.60	-	15.53
2023	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	9.67	51.16	57.88	-	37.89
2024	广发央企创新驱动ETF联接A	9.64	17.50	13.41	32.72	78.73
2025	天弘国证绿色电力指数发起A	9.63	7.23	12.31	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	融通深证100指数C	23.40	51.23	18.42	-13.39	45.98
1309	创金合信文娱媒体股票发起A	-6.16	51.20	26.42	-	37.14
1310	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	9.67	51.16	57.88	-	37.89
1311	易纳斯达克100A美元汇	24.47	51.16	80.08	81.25	336.56
1312	南方中证长江保护主题ETF	18.61	51.12	23.75	-	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	富国中证移动互联网指数C	39.39	102.64	57.89	-	35.56
499	大成纳斯达克100指数(QDII)C	13.64	31.60	57.88	-	64.31
500	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	9.67	51.16	57.88	-	37.89
501	嘉实新兴科技100ETF联接C	43.09	98.94	57.74	23.03	79.52
502	易方达上证科创50联接C	48.50	107.41	57.73	-2.78	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	平安富时中国国企开放共赢ETF	4.62	8.66	20.73	-	62.96
3379	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	12.14	71.58	43.25	-	5.73
3380	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	9.67	51.16	57.88	-	37.89
3381	南方国证在线消费ETF	-8.83	38.43	-8.41	-	-20.39
3382	博时龙头家电ETF	4.56	17.65	13.17	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	朱雀企业优胜C	2.12	41.04	3.79	-17.27	38.01
1551	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.78	17.33	12.84	-	37.98
1552	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	9.67	51.16	57.88	-	37.89
1553	平安沪深300ETF	15.89	42.18	23.44	4.24	37.88
1554	前海开源中证健康指数	-1.69	20.66	-9.49	-29.65	37.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	85.00	1699.49	5.06%
中国神华	01088	30.65	1068.04	3.18%
中国飞鹤	06186	397.30	966.21	2.88%
中国移动	00941	14.60	965.65	2.88%
中国银行	03988	206.70	895.85	2.67%
波司登	03998	238.20	885.48	2.64%
华润电力	00836	58.60	861.18	2.57%
中国光大银行	06818	335.20	853.03	2.54%
中国建筑国际	03311	140.20	848.74	2.53%
交通银行	03328	142.10	831.86	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.97	28.83%
非必需消费品	0.36	10.78%
工业	0.32	9.41%
公用事业	0.31	9.13%
通讯服务	0.30	9.04%
必需消费品	0.28	8.22%
能源	0.27	8.12%
房地产	0.22	6.60%
信息技术	0.17	5.06%
保健	0.03	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3840	1.3936	1.3863	1.3649	1.3548
累计净值(元)	1.3840	1.3936	1.3863	1.3649	1.3548

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