华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：3.47亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29
股票型名次	609	3417	2921	2335	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	28.66	53.76	-	25.68
股票型名次	2495	2375	905	3368	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
608	华商改革创新股票C	0.30	38.64	91.94	86.19	107.90
609	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29
610	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.30	0.40	-5.76	-16.05	-13.99
611	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	2.74	-8.19	-11.18	-31.79	-28.28
3416	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	2.74	-8.21	-11.26	-31.91	-28.42
3417	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29
3418	汇丰晋信中小盘股票	-3.31	-8.27	-19.30	-28.56	-26.64
3419	广发国证通信ETF	-3.86	-8.36	28.82	35.91	40.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.28	-7.86	-6.58	-6.01	-4.61
2920	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-3.10	2.30	-6.58	-14.05	-8.49
2921	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29
2922	建信中证红利潜力指数A	0.04	-4.59	-6.60	-11.70	-9.51
2923	华夏恒生ETF	0.66	-5.68	-6.62	-13.47	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-3.31	-2.75	1.38	-5.80	-2.22
2334	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-3.28	-2.79	1.41	-5.80	-2.25
2335	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29
2336	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.75	0.00	2.50	-5.80	-2.10
2337	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.52	-5.61	-6.82	-5.80	-5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
2491	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.61	-6.54	-3.30	-7.21	-4.28
2492	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29
2493	太平MSCI香港价值增强A	0.00	-7.39	-7.03	-4.81	-4.30
2494	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-3.24	-5.53	-5.36	-6.72	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	2.56	32.18	-1.37	-	-5.45
2494	博时恒生高股息ETF	2.53	29.23	43.91	15.28	9.34
2495	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.52	28.66	53.76	-	25.68
2496	大成高新技术产业股票C	2.50	19.78	28.69	51.64	55.72
2497	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	海富通量化前锋股票C	18.03	28.70	2.84	-13.80	64.63
2374	方正富邦中证保险A	-10.39	28.66	22.92	15.89	66.21
2375	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.52	28.66	53.76	-	25.68
2376	广发中证传媒ETF联接C	-7.13	28.59	-6.42	5.51	-19.94
2377	华夏恒生ETF联接A	-4.74	28.59	26.30	-4.40	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	摩根行业睿选股票A	44.44	97.27	53.86	-0.15	6.84
904	国投瑞银中证500指数量化增强A	41.49	77.07	53.85	38.76	210.90
905	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.52	28.66	53.76	-	25.68
906	博时北证50成份指数发起式C	-10.36	92.76	53.71	-	45.07
907	富国中证科技50策略ETF	49.39	100.33	53.65	32.20	105.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	平安富时中国国企开放共赢ETF	-5.61	-6.76	8.88	-	45.94
3367	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	30.98	79.34	60.37	-	13.86
3368	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.52	28.66	53.76	-	25.68
3369	南方国证在线消费ETF	-10.64	29.89	-17.88	-	-24.69
3370	博时龙头家电ETF	5.22	15.57	13.95	-	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	南方中证1000联接E	31.02	70.13	27.59	-	25.80
2036	创金合信文娱媒体股票发起A	-9.72	35.05	21.54	-	25.70
2037	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.52	28.66	53.76	-	25.68
2038	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.53	25.66
2039	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-2.31	27.09	21.31	13.76	25.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	39.45	1606.47	3.39%
中国飞鹤	06186	511.50	1571.67	3.32%
中国建筑国际	03311	180.40	1326.84	2.80%
中国移动	00941	18.75	1310.35	2.77%
康师傅控股	00322	106.80	1224.00	2.59%
华润电力	00836	75.40	1214.98	2.57%
中信银行	00998	171.80	1198.36	2.53%
中国联通	00762	188.00	1173.58	2.48%
中国银行	03988	266.10	1167.72	2.47%
中国光大银行	06818	431.50	1158.22	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.34	28.37%
非必需消费品	0.51	10.74%
公用事业	0.49	10.26%
工业	0.47	9.87%
通讯服务	0.45	9.41%
必需消费品	0.44	9.30%
能源	0.43	9.18%
房地产	0.31	6.62%
信息技术	0.09	1.87%
材料	0.06	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2568	1.2668	1.2531	1.2392	1.2243
累计净值(元)	1.2568	1.2668	1.2531	1.2392	1.2243

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