华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：1.3775

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：3.81亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
股票型名次	788	1034	1586	2155	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.23	42.61	62.90	-	37.75
股票型名次	2228	1604	678	3336	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	华安新丝路主题股票C	0.60	-3.40	-5.81	5.02	2.17
787	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
788	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
789	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.60	-5.20	-0.77	-1.29	-1.58
790	建信上证社会责任ETF联接	0.60	-4.09	-8.06	-6.48	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
1033	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.04	-2.22	8.51	7.44	6.39
1034	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
1035	中金MSCI质量A	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
1036	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.04	-2.24	8.43	7.29	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	鹏华中证500指数增强A	-0.87	-5.46	-0.46	12.38	8.39
1585	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.67	-2.81	-0.47	-6.09	-6.51
1586	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
1587	博时上证超大盘ETF	0.44	-5.30	-0.52	-0.42	-2.12
1588	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-2.67	-2.83	-0.52	-6.18	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.99	-14.53	-13.48	2.34	-7.75
2154	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.60	-10.22	-10.93	2.32	1.35
2155	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
2156	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.37	-7.57	-7.80	2.32	2.80
2157	南方中小盘成长股票	-0.61	-6.89	-8.23	2.31	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.32	-6.34	-0.97	5.56	4.93
1553	中信建投中证1000指数增强A	-1.01	-6.14	-4.73	8.38	4.91
1554	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
1555	建信沪深300指数增强C	-0.22	-2.01	2.17	5.98	4.89
1556	华夏标普500ETF(QDII)	0.18	-0.51	7.99	3.03	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	博时上证50ETF	13.25	30.36	28.35	-0.89	30.28
2227	平安MSCI中国A股低波动ETF	13.24	22.70	23.22	8.32	64.94
2228	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	13.23	42.61	62.90	-	37.75
2229	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	8.99	195.74
2230	国泰国证航天军工指数(LOF)A	13.18	26.36	13.81	9.48	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	MSCI联接A	26.95	42.62	36.02	10.57	101.69
1603	国联安沪深300ETF	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
1604	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	13.23	42.61	62.90	-	37.75
1605	南方中证上海环交所碳中和ETF	35.41	42.61	32.65	-	2.18
1606	国泰价值先锋股票C	8.08	42.60	18.86	-4.49	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	摩根标普500指数(QDII)美钞	22.18	35.80	63.01	-	66.60
677	摩根标普500指数(QDII)美汇	22.18	35.80	63.01	-	66.60
678	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	13.23	42.61	62.90	-	37.75
679	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	55.49	106.65	62.86	-	77.86
680	鹏华中证500指数增强A	43.31	67.57	62.73	-	58.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	26.74	72.61	56.87	-	10.97
3335	线上消费ETF	-9.15	22.91	-22.35	-	-24.16
3336	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	13.23	42.61	62.90	-	37.75
3337	南方国证在线消费ETF	-8.40	22.88	-23.63	-	-23.37
3338	汇添富中证沪港深互联网ETF	-19.35	20.85	-4.88	-	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	天弘300	25.63	41.73	33.56	3.02	37.83
1708	南方中证科创创业50ETF联接C	115.75	149.55	108.82	-	37.80
1709	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	13.23	42.61	62.90	-	37.75
1710	大成科技消费股票A	88.48	92.59	48.82	29.51	37.74
1711	华夏中证浙江国资创新发展ETF	4.26	29.38	23.24	16.22	37.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	39.45	1606.47	3.39%
中国飞鹤	06186	511.50	1571.67	3.32%
中国建筑国际	03311	180.40	1326.84	2.80%
中国移动	00941	18.75	1310.35	2.77%
康师傅控股	00322	106.80	1224.00	2.59%
华润电力	00836	75.40	1214.98	2.57%
中信银行	00998	171.80	1198.36	2.53%
中国联通	00762	188.00	1173.58	2.48%
中国银行	03988	266.10	1167.72	2.47%
中国光大银行	06818	431.50	1158.22	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.34	28.37%
非必需消费品	0.51	10.74%
公用事业	0.49	10.26%
工业	0.47	9.87%
通讯服务	0.45	9.41%
必需消费品	0.44	9.30%
能源	0.43	9.18%
房地产	0.31	6.62%
信息技术	0.09	1.87%
材料	0.06	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3572	1.3642	1.3659	1.3655	1.3693
累计净值(元)	1.3572	1.3642	1.3659	1.3655	1.3693

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