华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.3712

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.17亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	3.67	2.94	5.45	4.42
股票型名次	200	1765	1618	2627	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.36	68.83	57.74	-	37.12
股票型名次	1730	1410	425	3240	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	嘉实金融精选股票C	2.71	0.16	1.07	-0.41	0.33
199	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.71	6.94	5.25	23.18	8.12
200	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.70	3.67	2.94	5.45	4.42
201	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
202	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	2.70	15.01	12.23	42.56	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国泰上证综合ETF	-0.36	3.68	4.15	13.70	3.66
1764	宝盈龙头优选股票C	2.11	3.67	1.38	1.72	3.58
1765	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.70	3.67	2.94	5.45	4.42
1766	广发品牌消费股票A	-2.61	3.66	1.76	11.47	3.69
1767	嘉实沪港深精选股票	-0.87	3.65	0.67	7.29	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华夏战略新兴成指ETF联接A	-0.11	2.32	2.95	37.82	3.97
1617	华夏中小企业100ETF	-3.79	2.95	2.95	23.38	3.41
1618	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.70	3.67	2.94	5.45	4.42
1619	摩根民生需求股票C	-0.24	2.80	2.94	31.16	3.70
1620	国泰智能汽车股票C	-5.85	0.48	2.93	35.08	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
2626	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.72	-1.95	-7.23	5.46	-0.86
2627	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.70	3.67	2.94	5.45	4.42
2628	鹏扬北证50成份指数C	-3.51	5.29	-1.31	5.44	6.01
2629	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.54	0.48	0.53	5.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	富国创业板ETF	-0.10	3.16	2.56	41.30	4.43
1746	博时创业板ETF	-0.10	3.16	2.70	41.21	4.42
1747	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.70	3.67	2.94	5.45	4.42
1748	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.27	3.51	-2.82	0.39	4.42
1749	天弘中证机器人ETF发起联接A	-5.39	3.89	3.28	18.83	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	国泰智能汽车股票C	32.37	66.57	0.97	3.15	-2.25
1729	南方医药创新股票C	32.37	34.57	-3.42	-	-38.50
1730	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.36	68.83	57.74	-	37.12
1731	银华智能建造股票发起式	32.34	42.13	-13.90	-	-35.02
1732	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	32.33	63.66	20.18	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	广发恒生中型股指数(LOF)C	39.14	68.86	27.86	0.83	9.74
1409	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	15.58	68.84	0.00	-	29.25
1410	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.36	68.83	57.74	-	37.12
1411	华夏智胜先锋股票(LOF)A	51.20	68.81	58.51	-	72.54
1412	汇添富中证500增强策略ETF	42.54	68.81	0.00	-	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	信澳转型创新股票A	75.55	174.40	57.80	24.65	60.80
424	创金合信文娱媒体股票发起C	26.40	82.23	57.76	-	50.63
425	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.36	68.83	57.74	-	37.12
426	博时智能消费主题ETF	35.98	94.23	57.65	19.01	17.92
427	广发中证全指原材料ETF	90.05	118.40	57.62	65.85	74.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	38.29	98.80	43.32	-	9.50
3239	线上消费ETF	44.10	77.32	52.97	-	9.36
3240	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.36	68.83	57.74	-	37.12
3241	南方国证在线消费ETF	36.16	66.83	43.67	-	7.02
3242	汇添富中证沪港深互联网ETF	30.10	98.56	36.12	-	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	富国中证消费电子主题ETF	55.56	142.41	81.89	-	37.27
1757	富国中证煤炭指数C	10.36	0.39	9.77	-	37.16
1758	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.36	68.83	57.74	-	37.12
1759	华富成长企业精选股票	43.19	66.63	9.89	22.89	36.92
1760	南方新材料股票发起C	57.00	103.12	0.00	-	36.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	162.75	2021.24	4.07%
兖矿能源	01171	181.52	1577.22	3.18%
中国宏桥	01378	53.40	1573.33	3.17%
中国石油化工股份	00386	308.00	1299.16	2.62%
中国神华	01088	36.75	1287.90	2.60%
中国飞鹤	06186	348.60	1278.34	2.58%
海底捞	06862	99.00	1274.22	2.57%
康师傅控股	00322	119.40	1271.49	2.56%
中国海洋石油	00883	64.20	1235.12	2.49%
华润万象生活	01209	31.88	1236.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.08	21.86%
能源	0.76	15.28%
公用事业	0.73	14.63%
工业	0.72	14.60%
非必需消费品	0.50	9.99%
通讯服务	0.30	6.14%
房地产	0.27	5.39%
必需消费品	0.25	5.14%
材料	0.16	3.17%
信息技术	0.06	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4009	1.3830	1.3511	1.3420	1.3351
累计净值(元)	1.4009	1.3830	1.3511	1.3420	1.3351

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