华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF159726HUAXIA HANG SENG CHINA MAINLAND ENTERPRISES HIGH DIVIDEND YIELD TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.63亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
股票型名次	687	3437	2966	2894	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.31	33.32	2.03	-	2.71
股票型名次	383	229	408	3123	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.78	-6.44	12.01	3.56	-11.32
686	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.78	-6.47	11.94	3.39	-11.56
687	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
688	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.78	-3.16	24.99	7.42	18.25
689	景顺长城中证港股通科技ETF	1.78	-1.97	29.20	14.84	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	东吴新产业精选股票A	0.64	-4.21	12.86	9.21	19.22
3436	嘉实品质优选股票C	0.82	-4.22	7.88	-6.48	0.36
3437	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
3438	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.24	-4.23	2.49	-3.51	7.73
3439	东吴新产业精选股票C	0.64	-4.24	12.75	8.99	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	东方沪深300指数增强C	0.38	-0.34	11.04	4.53	16.70
2965	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
2966	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
2967	嘉合同顺智选股票C	0.40	-1.40	11.01	1.61	11.01
2968	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.87	-5.83	10.98	0.89	-12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	银华医疗健康量化股票发起式A	2.12	0.75	14.48	0.15	-9.89
2893	长江量化消费精选C	-1.08	3.45	19.80	0.12	6.08
2894	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
2895	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
2896	中融钢铁C	1.48	4.17	18.83	0.09	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	工银创业板ETF联接C	1.02	2.99	45.16	23.31	22.91
465	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
466	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
467	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.23	2.41	4.92	11.74	22.86
468	招商中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华安创业板50ETF联接A	21.37	-2.30	-31.29	60.08	99.01
382	上海国企ETF联接A	21.36	22.05	8.80	5.90	-5.01
383	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	21.31	33.32	2.03	-	2.71
384	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	21.28	34.89	41.29	51.58	49.88
385	嘉实沪深300红利低波动ETF	21.25	45.68	44.51	63.80	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华夏中证5G通信主题ETF联接A	19.65	33.40	-5.66	-	13.08
228	华夏全球股票(QDII)	28.13	33.38	-9.02	16.32	17.37
229	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	21.31	33.32	2.03	-	2.71
230	工银传媒指数C	0.90	33.22	6.83	-	-7.11
231	招商景气精选股票A	27.15	33.22	0.47	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	民生中证内地资源主题指数C	14.85	8.11	2.20	-	30.60
407	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	22.33	31.35	2.13	-	5.34
408	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	21.31	33.32	2.03	-	2.71
409	博时智选量化多因子股票A	17.70	8.49	2.00	-	2.32
410	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	10.98	11.94	-21.23	-	-21.65
3122	线上消费ETF	3.58	18.92	-11.45	-	-19.55
3123	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	21.31	33.32	2.03	-	2.71
3124	南方国证在线消费ETF	1.15	13.56	0.00	-	-18.52
3125	汇添富中证沪港深互联网ETF	16.52	21.56	-13.96	-	-23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	民生加银中证港股通指数C	12.55	17.49	-3.21	6.86	2.80
1844	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.20	0.00	0.00	-	2.77
1845	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	21.31	33.32	2.03	-	2.71
1846	国泰中证港股通50ETF发起联接A	12.65	17.19	0.00	-	2.69
1847	鹏华国证2000指数增强C	4.28	0.00	0.00	-	2.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	160.50	2437.38	4.20%
周大福	01929	239.76	1891.87	3.26%
信义玻璃	00868	218.70	1826.27	3.15%
兖矿能源	01171	165.92	1642.88	2.83%
滔搏	06110	508.70	1582.65	2.73%
华润置地	01109	60.70	1568.26	2.70%
中国飞鹤	06186	273.90	1452.36	2.50%
中国海外发展	00688	98.40	1412.68	2.44%
中信股份	00267	169.10	1399.88	2.41%
中国平安	02318	30.35	1372.57	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.57	27.11%
公用事业	0.71	12.22%
工业	0.64	11.01%
能源	0.63	10.79%
非必需消费品	0.55	9.50%
房地产	0.54	9.34%
必需消费品	0.44	7.62%
通讯服务	0.31	5.29%
材料	0.12	2.09%
保健	0.11	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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05-14华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-13华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-10华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金暂停申购...
05-10华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.024	1.021	1.009	1.009
累计净值(元)	1.027	1.024	1.021	1.009	1.009

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