华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.3874

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜昊轩

基金规模：3.50亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
股票型名次	2168	2265	643	1601	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	49.79	67.78	-	38.74
股票型名次	1706	1635	698	3408	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	工银物流产业股票A	-0.36	2.39	-7.28	-3.51	1.41
2167	工银香港中小盘人民币	-0.36	6.74	-13.41	-19.93	-15.32
2168	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
2169	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.36	1.49	3.50	-1.74	4.51
2170	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-0.36	2.62	3.14	0.62	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	港股科技ETF	-2.30	1.65	-1.95	-7.57	-12.92
2264	华安上证180ETF	0.97	1.65	-1.80	-4.09	-0.24
2265	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
2266	前海开源沪深300指数C	-0.09	1.65	-3.88	1.02	3.10
2267	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-2.27	1.64	-2.05	-7.67	-12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	安信数字经济股票发起A	3.40	9.79	3.90	13.07	8.63
642	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
643	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
644	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
645	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中泰沪深300量化优选增强A	-0.17	0.94	-4.86	-1.06	0.50
1600	中信建投沪深300指数增强C	-0.15	3.29	-3.68	-1.06	1.97
1601	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
1602	国泰上证综合ETF联接C	1.36	5.28	-0.20	-1.09	3.75
1603	添富中证医药ETF联接C	-1.62	2.47	9.32	-1.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	景顺长城中证500ETF联接	0.43	5.58	-6.83	-7.85	5.67
1345	广发国证2000ETF	1.84	11.05	-8.41	-7.40	5.66
1346	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
1347	云计算AH	-1.99	1.11	-6.38	1.97	5.66
1348	富国中证国有企业改革指数A	1.00	1.76	-0.08	-1.06	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	8.66	41.64	22.53	-1.22	-38.17
1705	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	8.64	32.40	6.16	-30.56	-25.55
1706	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	8.63	49.79	67.78	-	38.74
1707	华宝中证100ETF联接A	8.61	44.68	30.64	6.38	104.16
1708	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	8.60	158.95	105.91	-	78.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.37	49.85	17.76	-12.95	50.96
1634	宏利沪深300指数增强A	11.13	49.79	35.10	8.64	256.36
1635	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	8.63	49.79	67.78	-	38.74
1636	新华沪深300指数增强A	11.88	49.77	38.76	9.40	59.39
1637	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	11.55	49.75	28.25	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	天弘中证1000指数增强C	10.83	99.51	67.82	-	53.24
697	创金合信科技成长股票C	33.68	119.28	67.78	30.70	166.82
698	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	8.63	49.79	67.78	-	38.74
699	广发生物科技指数美元(QDII)A	49.34	42.09	67.70	24.27	59.98
700	鹏华创业板指数(LOF)A	20.57	119.44	67.69	12.34	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.27	6.87	21.21	-	61.59
3407	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	2.38	77.76	55.90	-	7.51
3408	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	8.63	49.79	67.78	-	38.74
3409	南方国证在线消费ETF	-23.81	40.03	-2.69	-	-23.22
3410	博时龙头家电ETF	-4.26	20.59	19.83	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	兴业中证500指数增强A	12.43	70.57	50.49	-	38.83
1643	易方达中证科技50联接A	32.49	131.52	74.13	-	38.82
1644	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	8.63	49.79	67.78	-	38.74
1645	宏利印度股票(QDII)	-8.70	-13.51	8.88	6.65	38.70
1646	汇添富中证500增强策略ETF	10.11	64.28	44.81	-	38.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	85.00	1699.49	5.06%
中国神华	01088	30.65	1068.04	3.18%
中国飞鹤	06186	397.30	966.21	2.88%
中国移动	00941	14.60	965.65	2.88%
中国银行	03988	206.70	895.85	2.67%
波司登	03998	238.20	885.48	2.64%
华润电力	00836	58.60	861.18	2.57%
中国光大银行	06818	335.20	853.03	2.54%
中国建筑国际	03311	140.20	848.74	2.53%
交通银行	03328	142.10	831.86	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.97	28.83%
非必需消费品	0.36	10.78%
工业	0.32	9.41%
公用事业	0.31	9.13%
通讯服务	0.30	9.04%
必需消费品	0.28	8.22%
能源	0.27	8.12%
房地产	0.22	6.60%
信息技术	0.17	5.06%
保健	0.03	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3895	1.3971	1.3926	1.3900	1.3924
累计净值(元)	1.3895	1.3971	1.3926	1.3900	1.3924

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