华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF159726HUAXIA HONG KONG STOCK CONNECT CHINA MAINLAND ENTERPRISES HIGH DIVIDEND RATE TRADING-OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.3664 0.0086(0.63%)

累计净值：1.3664

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：4.86亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.43	1.29	5.82	3.40
股票型名次	2618	1902	1049	1438	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.41	57.74	59.72	-	35.78
股票型名次	1949	1047	345	3304	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	招商量化精选股票A	-0.28	-3.91	-1.65	2.29	2.20
2617	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
2618	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.29	-1.43	1.29	5.82	3.40
2619	鹏华医疗保健股票	-0.29	3.94	-9.89	-7.96	-0.24
2620	兴业中证500指数增强A	-0.29	-3.93	-0.67	9.91	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	银华专精特新量化优选股票发起式A	-0.02	-1.42	3.42	13.21	8.95
1901	国联安中证1000指数增强A	0.03	-1.43	-0.39	10.30	6.35
1902	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.29	-1.43	1.29	5.82	3.40
1903	南方上证50增强C	0.00	-1.43	-6.47	0.16	-3.44
1904	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-0.27	-1.44	8.37	20.41	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.59	2.26	1.30	6.64	4.63
1048	平安中证新能源汽车产业ETF	1.70	2.31	1.30	6.83	4.76
1049	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.29	-1.43	1.29	5.82	3.40
1050	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.70	2.27	1.28	6.28	4.70
1051	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.10	-1.84	-3.31	5.85	4.33
1437	嘉实低价策略股票	-0.33	-1.78	-3.47	5.85	-1.15
1438	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.29	-1.43	1.29	5.82	3.40
1439	汇添富中证1000ETF联接C	0.30	-2.26	-2.42	5.82	4.95
1440	方正富邦深证100ETF联接A	0.60	3.23	3.24	5.81	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	西部利得国企红利指数增强A	-0.25	-4.00	1.77	4.54	3.41
1655	东财云计算指数增强C	0.70	0.04	-9.69	7.07	3.40
1656	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.29	-1.43	1.29	5.82	3.40
1657	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
1658	易方达沪深300精选增强A	0.47	2.74	1.86	3.93	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	红利基金C	26.41	26.71	41.55	69.10	85.26
1948	华泰保兴多策略	26.41	23.46	4.00	-13.04	114.84
1949	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.41	57.74	59.72	-	35.78
1950	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	26.41	38.54	22.41	13.48	68.59
1951	国联安中证100指数(LOF)	26.39	38.32	19.52	0.58	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	港股红利	30.27	57.82	62.29	-	81.61
1046	工银物流产业股票A	29.29	57.79	31.52	47.62	381.10
1047	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.41	57.74	59.72	-	35.78
1048	易方达中小企业100指数(LOF)A	42.26	57.73	20.32	10.43	57.06
1049	万家沪深300成长ETF	44.68	57.47	19.35	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	工银全球精选股票(QDII)	15.53	23.21	59.80	44.94	341.20
344	华安创业板50ETF联接A	92.23	112.15	59.74	37.14	217.39
345	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.41	57.74	59.72	-	35.78
346	天弘中证科创创业50ETF联接C	85.11	111.54	59.63	-	7.40
347	富国中证科创创业50ETF	89.54	115.72	59.57	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	24.56	66.07	33.40	-	1.32
3303	线上消费ETF	17.93	36.70	-5.28	-	-9.69
3304	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.41	57.74	59.72	-	35.78
3305	南方国证在线消费ETF	21.04	38.12	-6.75	-	-7.79
3306	汇添富中证沪港深互联网ETF	-0.97	42.17	3.32	-	-21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉实消费精选股票A	-9.39	0.27	-27.35	-40.37	35.82
1666	中证500ETF天弘	45.82	57.34	31.93	40.46	35.81
1667	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.41	57.74	59.72	-	35.78
1668	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	7.23	12.90	19.58	-	35.78
1669	高股息ETF港股	28.88	31.38	35.68	-	35.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	162.75	2021.24	4.07%
兖矿能源	01171	181.52	1577.22	3.18%
中国宏桥	01378	53.40	1573.33	3.17%
中国石油化工股份	00386	308.00	1299.16	2.62%
中国神华	01088	36.75	1287.90	2.60%
中国飞鹤	06186	348.60	1278.34	2.58%
海底捞	06862	99.00	1274.22	2.57%
康师傅控股	00322	119.40	1271.49	2.56%
中国海洋石油	00883	64.20	1235.12	2.49%
华润万象生活	01209	31.88	1236.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.08	21.86%
能源	0.76	15.28%
公用事业	0.73	14.63%
工业	0.72	14.60%
非必需消费品	0.50	9.99%
通讯服务	0.30	6.14%
房地产	0.27	5.39%
必需消费品	0.25	5.14%
材料	0.16	3.17%
信息技术	0.06	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[05-17]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[05-16]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[05-15]
05-14华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-13华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-10华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金暂停申购...
05-10华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3578	1.3617	1.3567	1.3588	1.3455
累计净值(元)	1.3578	1.3617	1.3567	1.3588	1.3455

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。