华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF(159726)_最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜昊轩

基金规模：3.16亿元

华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
股票型名次	2992	2622	526	2228	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	47.30	55.91	-	35.16
股票型名次	1570	1720	866	3426	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.32	-0.33	-10.11	-2.60	0.08
2991	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.32	-0.38	-10.22	-2.85	-0.30
2992	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
2993	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.32	-2.86	5.45	1.06	1.88
2994	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-0.32	-0.12	2.00	-1.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	博时中证机器人指数发起式A	-0.60	-2.93	-16.94	4.11	-6.69
2621	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
2622	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
2623	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.23	-2.93	-5.53	7.84	1.32
2624	建信电子行业股票A	0.03	-2.93	-14.88	48.29	45.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	太平MSCI香港价值增强A	-0.25	-1.13	5.98	6.35	4.49
525	广发养老指数C	1.53	-1.89	5.97	-4.89	-13.38
526	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
527	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.59	-0.41	5.97	-10.46	-16.39
528	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.17	0.47	3.94	1.92	-0.55
2227	华商计算机行业量化股票发起式C	1.25	0.80	-6.43	1.91	-7.31
2228	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
2229	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
2230	汇添富新兴消费股票D	-0.66	-0.81	8.97	1.89	-7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	申万菱信中证申万医药生物指数C	2.94	-1.36	13.87	11.16	2.94
1583	国泰中证1000增强策略ETF	0.47	3.33	-2.87	7.10	2.93
1584	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
1585	九泰久福量化A	-1.58	-4.35	-13.80	4.04	2.92
1586	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.40	-1.38	4.31	0.60	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	平安深证300指数增强	5.74	65.74	34.60	-3.08	201.96
1569	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
1570	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.71	47.30	55.91	-	35.16
1571	富国中证800银行ETF	5.70	35.85	47.20	49.67	36.53
1572	华夏中证央企ETF联接A	5.70	28.84	19.67	9.46	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	万家沪深300指数增强C	8.79	47.36	21.40	1.87	74.65
1719	广发沪深300ETF	2.72	47.32	29.68	4.39	75.65
1720	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.71	47.30	55.91	-	35.16
1721	华夏沪深300ETF	2.20	47.25	29.45	3.51	146.02
1722	易方达中证信息安全主题ETF	-13.87	47.25	4.91	-	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	建信改革红利股票C	28.53	88.76	55.98	-	2.59
865	中金中证500A	13.43	86.10	55.95	29.22	147.90
866	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.71	47.30	55.91	-	35.16
867	创金合信气候变化责任投资股票A	1.86	72.97	55.84	-12.73	47.58
868	长城中证500指数增强A	13.64	88.40	55.79	28.86	136.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.85	11.94	14.98	-	57.30
3425	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-5.65	70.22	57.21	-	6.78
3426	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.71	47.30	55.91	-	35.16
3427	南方国证在线消费ETF	-22.80	35.70	-0.52	-	-22.76
3428	博时龙头家电ETF	-7.82	11.84	15.75	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达中证科技50联接C	24.97	130.60	72.72	-	35.34
1712	农银中证1000指数增强A	10.03	66.39	35.09	-	35.24
1713	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.71	47.30	55.91	-	35.16
1714	同泰新能源1年持有股票A	31.59	94.25	63.26	-	35.16
1715	博时上证50ETF联接A	3.55	36.23	24.41	8.21	35.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	85.00	1699.49	5.06%
中国神华	01088	30.65	1068.04	3.18%
中国飞鹤	06186	397.30	966.21	2.88%
中国移动	00941	14.60	965.65	2.88%
中国银行	03988	206.70	895.85	2.67%
波司登	03998	238.20	885.48	2.64%
华润电力	00836	58.60	861.18	2.57%
中国光大银行	06818	335.20	853.03	2.54%
中国建筑国际	03311	140.20	848.74	2.53%
交通银行	03328	142.10	831.86	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.97	28.83%
非必需消费品	0.36	10.78%
工业	0.32	9.41%
公用事业	0.31	9.13%
通讯服务	0.30	9.04%
必需消费品	0.28	8.22%
能源	0.27	8.12%
房地产	0.22	6.60%
信息技术	0.17	5.06%
保健	0.03	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3542	1.3625	1.3559	1.3559	1.3617
累计净值(元)	1.3542	1.3625	1.3559	1.3559	1.3617

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