华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：1.3721

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：4.63亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
股票型名次	3051	2579	2047	2048	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.35	50.43	59.71	-	37.21
股票型名次	2152	1376	611	2648	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.71	2.87	-15.80	-22.05	-13.84
3050	华安法国CAC40ETF	-0.71	5.77	-3.43	-4.04	-3.32
3051	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
3052	华夏中证基建ETF	-0.71	-1.94	-6.93	-5.94	-3.02
3053	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.71	19.01	5.41	-2.21	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	易方达标普消费品指数(RMB)C	-2.36	2.51	-10.50	-12.58	-13.20
2578	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.51	2.50	-1.49	-4.20	2.03
2579	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
2580	建信中证红利潜力指数A	0.57	2.50	1.67	-0.31	0.18
2581	易方达标普消费品指数A	-2.38	2.50	-10.47	-12.49	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.02	-0.81	0.09	-0.33	1.49
2046	华安中证细分医药ETF联接A	1.08	1.07	0.07	-5.54	0.14
2047	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
2048	易方达中证500ETF联接发起式A	1.26	7.63	0.07	13.60	11.63
2049	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.27	7.64	0.06	12.68	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	天弘国证绿色电力指数发起A	-1.32	-2.10	7.77	3.02	11.00
2047	易方达上证50增强C	1.28	7.93	-0.52	3.02	2.44
2048	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
2049	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.88	2.16	7.49	3.01	9.99
2050	银河康乐股票C	1.20	-0.19	-7.20	3.01	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.84	7.33	2.79	3.62	4.50
2012	MSCIETF	1.03	7.03	1.88	2.90	4.49
2013	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
2014	前海开源沪深300指数A	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
2015	汇丰晋信价值先锋股票A	0.86	1.63	-2.11	1.84	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	招商沪深300指数C	23.41	29.41	22.76	-	78.74
2151	信澳先进智造股票型	23.37	91.26	42.86	-	217.02
2152	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	23.35	50.43	59.71	-	37.21
2153	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	23.34	41.23	31.23	-	48.66
2154	天弘中证农业主题C	23.34	20.63	5.03	-	-15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	华夏中证大数据产业ETF	16.95	50.50	1.91	-	8.42
1375	创金合信气候变化责任投资股票A	45.71	50.47	50.51	-	47.39
1376	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	23.35	50.43	59.71	-	37.21
1377	富国中证沪港深创新药产业ETF	23.95	50.39	9.31	-	-23.66
1378	浙商中证500指数增强C	45.09	50.38	37.14	-	113.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华夏创业板ETF联接A	83.33	94.68	59.91	-	166.77
610	500指增	62.29	67.53	59.75	-	46.09
611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	23.35	50.43	59.71	-	37.21
612	创300ETF	76.50	97.67	59.63	-	35.78
613	博时创业板指数C	84.36	95.99	59.59	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	24.80	65.75	49.26	-	6.38
2647	线上消费ETF	13.07	33.55	-7.65	-	-9.93
2648	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	23.35	50.43	59.71	-	37.21
2649	南方国证在线消费ETF	14.33	33.96	-8.18	-	-8.49
2650	汇添富中证沪港深互联网ETF	-6.43	32.93	5.79	-	-22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	前海开源价值策略股票	114.44	101.97	46.32	-	37.26
1766	东方红医疗升级股票发起C	9.99	36.37	25.34	-	37.24
1767	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	23.35	50.43	59.71	-	37.21
1768	申万菱信中证1000指数增强C	40.01	56.62	39.93	-	37.20
1769	农银中证1000指数增强A	34.91	47.84	0.00	-	37.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	39.45	1606.47	3.39%
中国飞鹤	06186	511.50	1571.67	3.32%
中国建筑国际	03311	180.40	1326.84	2.80%
中国移动	00941	18.75	1310.35	2.77%
康师傅控股	00322	106.80	1224.00	2.59%
华润电力	00836	75.40	1214.98	2.57%
中信银行	00998	171.80	1198.36	2.53%
中国联通	00762	188.00	1173.58	2.48%
中国银行	03988	266.10	1167.72	2.47%
中国光大银行	06818	431.50	1158.22	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.34	28.37%
非必需消费品	0.51	10.74%
公用事业	0.49	10.26%
工业	0.47	9.87%
通讯服务	0.45	9.41%
必需消费品	0.44	9.30%
能源	0.43	9.18%
房地产	0.31	6.62%
信息技术	0.09	1.87%
材料	0.06	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3926	1.3715	1.3749	1.3819	1.3791
累计净值(元)	1.3926	1.3715	1.3749	1.3819	1.3791

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