我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.65 |
1926.80 |
176.03 |
-709.84 |
-807.15 |
| 本期利润(万元) |
5198.93 |
1272.61 |
140.25 |
233.05 |
171.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3941.38 |
0.00 |
-1402.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58009.38 |
52552.94 |
10708.26 |
7138.51 |
7775.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.97 |
0.85 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1089.67 |
158.92 |
129.79 |
197.73 |
208.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
51050.48 |
6993.82 |
8035.69 |
8238.18 |
10342.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
51050.48 |
6993.82 |
8035.69 |
8238.18 |
10342.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.00 |
2.87 |
3.37 |
3.76 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
0.57 |
0.67 |
0.75 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
53397.49 |
7154.50 |
8342.59 |
8563.02 |
10899.20 |
| 负债合计(万元) |
844.55 |
15.99 |
15.78 |
185.57 |
221.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
52552.94 |
7138.51 |
8326.80 |
8377.45 |
10677.40 |
| 未分配利润(万元) |
-1788.20 |
-1402.63 |
-1514.34 |
-1863.69 |
136.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
1.18 |
0.51 |
4.25 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
1044.90 |
-660.75 |
147.30 |
-605.55 |
201.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-654.18 |
942.89 |
142.95 |
-1144.03 |
-3.77 |
| 其它收入(万元) |
944.45 |
9.60 |
6.68 |
41.24 |
23.12 |
| 收入合计(万元) |
1340.52 |
292.92 |
297.44 |
-1704.09 |
223.92 |
| 管理人报酬(万元) |
50.35 |
39.04 |
20.00 |
53.12 |
30.96 |
| 托管费(万元) |
10.07 |
7.81 |
4.00 |
10.62 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
13.02 |
6.94 |
13.47 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
67.91 |
59.86 |
30.94 |
77.22 |
44.53 |
| 利润总额(万元) |
1272.61 |
233.05 |
266.49 |
-1781.31 |
179.39 |
| 净利润(万元) |
1272.61 |
233.05 |
266.49 |
-1781.31 |
179.39 |
