资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75536.68 97.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1708.87 2.21%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:77245.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 22.87 7782.41 10.11%
泡泡玛特 09992 51.48 6527.23 8.48%
安踏体育 02020 89.34 5971.42 7.75%
农夫山泉 09633 128.66 5330.13 6.92%
万洲国际 00288 573.80 5198.09 6.75%
海尔智家 06690 182.40 3336.96 4.33%
李宁 02331 165.15 3120.53 4.05%
美的集团 00300 41.50 3070.64 3.99%
蒙牛乳业 02319 199.00 3022.16 3.92%
申洲国际 02313 57.63 2380.37 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.51 58.51%
消费者常用品 2.94 38.24%
医疗保健 0.05 0.69%
基础材料 0.05 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 44.64 7568.02 10.42%
百胜中国 09987 19.83 6601.94 9.09%
安踏体育 02020 77.46 5635.55 7.76%
农夫山泉 09633 111.58 4720.60 6.50%
万洲国际 00288 497.60 3896.66 5.37%
海尔智家 06690 158.18 3468.92 4.78%
申洲国际 02313 49.97 2762.19 3.80%
美的集团 00300 35.99 2761.46 3.80%
李宁 02331 143.20 2414.80 3.33%
蒙牛乳业 02319 172.50 2323.06 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.38 60.30%
消费者常用品 2.56 35.22%
医疗保健 0.05 0.71%
基础材料 0.05 0.69%