资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37463.99 95.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 882.26 2.26%
其他资产 732.85 1.88%
资产总值:39079.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 31.04 4066.08 10.58%
百胜中国 09987 13.40 3713.11 9.66%
安踏体育 02020 53.92 3413.59 8.88%
农夫山泉 09633 77.64 2655.25 6.91%
美的集团 00300 25.04 1973.23 5.14%
万洲国际 00288 346.25 1967.65 5.12%
海尔智家 06690 110.04 1911.88 4.98%
蒙牛乳业 02319 119.60 1831.58 4.77%
李宁 02331 99.70 1068.95 2.78%
申洲国际 02313 34.77 1039.88 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.30 59.77%
消费者常用品 1.41 36.63%
医疗保健 0.02 0.62%
基础材料 0.02 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 36.60 4917.75 10.63%
百胜中国 09987 15.80 4385.90 9.48%
安踏体育 02020 63.56 3922.32 8.48%
农夫山泉 09633 91.56 3150.76 6.81%
万洲国际 00288 408.30 2939.87 6.36%
海尔智家 06690 129.72 2251.11 4.87%
美的集团 00300 29.53 2118.55 4.58%
蒙牛乳业 02319 141.00 1970.47 4.26%
李宁 02331 117.50 1502.24 3.25%
申洲国际 02313 40.99 1401.29 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.76 59.74%
消费者常用品 1.70 36.77%
医疗保健 0.03 0.54%
基础材料 0.02 0.51%