资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45117.75 87.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3466.24 6.72%
其他资产 2989.35 5.80%
资产总值:51573.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 36.60 4917.75 10.63%
百胜中国 09987 15.80 4385.90 9.48%
安踏体育 02020 63.56 3922.32 8.48%
农夫山泉 09633 91.56 3150.76 6.81%
万洲国际 00288 408.30 2939.87 6.36%
海尔智家 06690 129.72 2251.11 4.87%
美的集团 00300 29.53 2118.55 4.58%
蒙牛乳业 02319 141.00 1970.47 4.26%
李宁 02331 117.50 1502.24 3.25%
申洲国际 02313 40.99 1401.29 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.76 59.74%
消费者常用品 1.70 36.77%
医疗保健 0.03 0.54%
基础材料 0.02 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 22.87 7782.41 10.11%
泡泡玛特 09992 51.48 6527.23 8.48%
安踏体育 02020 89.34 5971.42 7.75%
农夫山泉 09633 128.66 5330.13 6.92%
万洲国际 00288 573.80 5198.09 6.75%
海尔智家 06690 182.40 3336.96 4.33%
李宁 02331 165.15 3120.53 4.05%
美的集团 00300 41.50 3070.64 3.99%
蒙牛乳业 02319 199.00 3022.16 3.92%
申洲国际 02313 57.63 2380.37 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.51 58.51%
消费者常用品 2.94 38.24%
医疗保健 0.05 0.69%
基础材料 0.05 0.65%