资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70361.89 96.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2682.31 3.67%
其他资产 35.63 0.05%
资产总值:73079.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 44.64 7568.02 10.42%
百胜中国 09987 19.83 6601.94 9.09%
安踏体育 02020 77.46 5635.55 7.76%
农夫山泉 09633 111.58 4720.60 6.50%
万洲国际 00288 497.60 3896.66 5.37%
海尔智家 06690 158.18 3468.92 4.78%
申洲国际 02313 49.97 2762.19 3.80%
美的集团 00300 35.99 2761.46 3.80%
李宁 02331 143.20 2414.80 3.33%
蒙牛乳业 02319 172.50 2323.06 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.38 60.30%
消费者常用品 2.56 35.22%
医疗保健 0.05 0.71%
基础材料 0.05 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 101.10 16337.50 19.54%
腾讯控股 00700 22.91 13867.55 16.59%
泡泡玛特 09992 27.42 6679.05 7.99%
安踏体育 02020 47.76 4076.97 4.88%
百胜中国 09987 12.67 3944.50 4.72%
农夫山泉 09633 68.52 3371.84 4.03%
万洲国际 00288 305.50 2351.26 2.81%
海尔智家 06690 97.22 2249.18 2.69%
小米集团-W 01810 41.58 2049.93 2.45%
申洲国际 02313 30.68 1726.83 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.80 57.45%
消费者常用品 1.63 19.53%
电信服务 1.46 17.46%
信息技术 0.20 2.45%
工业 0.04 0.46%