港股消费(159735)_最新动态

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省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.8240

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：8.88亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
股票型名次	1542	1803	3046	3004	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
股票型名次	2477	1060	1919	3247	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	中金中证沪港深优选消费50C	-0.26	-1.62	-7.34	-9.75	-0.72
1541	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
1542	港股消费	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
1543	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.27	3.51	-2.82	0.39	4.42
1544	嘉实创业板增强策略ETF	-0.27	1.61	-0.65	39.98	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	南方高股息股票A	0.67	3.49	3.50	7.53	3.64
1802	天弘中证高端装备制造增强C	-1.98	3.49	2.07	38.99	4.63
1803	港股消费	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
1804	华夏优势精选股票	-1.15	3.48	-3.14	27.27	4.77
1805	富国中证沪港深500ETF	0.81	3.47	1.62	13.53	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-6.66	-2.38	-3.65	35.37	-1.86
3045	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-6.78	-2.59	-3.66	36.21	-2.07
3046	港股消费	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
3047	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-6.66	-2.38	-3.69	35.26	-1.87
3048	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
3003	大成品质医疗股票A	-4.42	0.30	-3.53	-0.72	0.57
3004	港股消费	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
3005	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.61	0.94	-0.88	-0.74	0.57
3006	南方中证香港科技ETF(QDII)	-1.91	1.63	-8.02	-0.74	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	博时中证机器人指数发起式A	-5.34	3.86	3.77	19.43	4.37
1762	富国中证科技50策略ETF联接A	-4.37	4.18	-0.91	25.81	4.37
1763	港股消费	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
1764	工银聚焦30股票	0.71	2.53	8.78	50.68	4.37
1765	富荣沪深300指数增强A	0.01	3.60	4.04	23.78	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	大成沪深300增强发起式C	21.55	42.40	18.14	-	-2.04
2476	东财上证50A	21.55	40.49	18.59	0.87	41.82
2477	港股消费	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
2478	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
2479	博时上证50ETF联接C	21.49	41.25	18.42	-3.33	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	35.78	77.61	29.68	0.13	50.00
1059	香港消费	21.76	77.52	20.02	-	-5.15
1060	港股消费	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
1061	广发优势成长股票C	80.67	77.45	2.18	-	-34.38
1062	工银瑞信中证500ETF联接C	50.51	77.43	39.16	38.24	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	申万菱信沪深300指数增强A	34.69	55.27	18.03	0.48	642.67
1918	广发沪深300ETF联接C	23.73	47.67	17.97	-4.25	68.00
1919	港股消费	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
1920	景顺长城量化新动力股票	29.34	49.42	17.93	-0.02	145.05
1921	大成沪深300指数A/B	24.49	47.02	17.92	-1.35	326.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	华夏国证消费电子主题ETF	40.36	110.67	64.30	-	16.88
3246	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3247	港股消费	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
3248	饮食ETF	0.97	0.13	-31.62	-	-31.48
3249	沪港深云计算ETF	96.56	196.53	123.74	-	108.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	15.87	10.58	0.00	-	-17.44
3146	国泰大农业股票C	23.69	29.77	-15.33	-	-17.48
3147	港股消费	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
3148	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
3149	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	72.83	90.73	8.82	-	-17.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	44.64	7568.02	10.42%
百胜中国	09987	19.83	6601.94	9.09%
安踏体育	02020	77.46	5635.55	7.76%
农夫山泉	09633	111.58	4720.60	6.50%
万洲国际	00288	497.60	3896.66	5.37%
海尔智家	06690	158.18	3468.92	4.78%
申洲国际	02313	49.97	2762.19	3.80%
美的集团	00300	35.99	2761.46	3.80%
李宁	02331	143.20	2414.80	3.33%
蒙牛乳业	02319	172.50	2323.06	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.38	60.30%
消费者常用品	2.56	35.22%
医疗保健	0.05	0.71%
基础材料	0.05	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8442	0.8323	0.8232	0.8206	0.8262
累计净值(元)	0.8442	0.8323	0.8232	0.8206	0.8262

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