港股消费(159735)_最新动态

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嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：0.6596

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：4.52亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
股票型名次	807	3042	3239	3217	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
股票型名次	3450	2660	2556	1756	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.07	2.04	-1.17	-9.19	-0.21
806	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.07	2.01	-1.27	-9.38	-0.41
807	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
808	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
809	沪港深300ETF	0.06	0.79	2.98	-1.17	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	大成中证上海环交所碳中和ETF	-5.50	-4.10	-9.96	-11.73	-9.22
3041	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
3042	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
3043	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.68	-4.11	-15.29	-19.76	-18.86
3044	香港消费	0.04	-4.11	-12.24	-17.67	-16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.07	-8.18	-12.41	-7.15	-4.23
3238	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-2.46	11.72	-12.43	-17.06	-7.84
3239	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
3240	华夏中证光伏产业指数发起式A	-6.00	-8.55	-12.45	-11.49	-6.46
3241	南方产业智选股票	-0.89	-6.03	-12.45	-10.49	-9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	工银美丽城镇股票A	-3.45	-7.83	-18.60	-17.97	-16.77
3216	广发中证军工ETF联接A	-6.07	-0.21	-8.52	-17.97	-10.53
3217	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
3218	港科技50	3.71	-0.90	-8.04	-18.00	-15.34
3219	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.05	-4.14	-12.47	-18.00	-16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3283	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	4.90	-0.68	-4.53	-18.56	-16.44
3284	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
3285	广发中证全指建筑材料指数C	-4.23	-7.41	-18.33	-19.42	-16.45
3286	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.05	-4.14	-12.47	-18.00	-16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	华夏中证旅游主题ETF	-18.40	-11.01	-39.44	-	-44.61
3449	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3450	港股消费	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
3451	前海开源MSCI中国A股消费A	-18.54	-14.64	-28.94	-42.10	34.37
3452	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-18.63	41.31	-4.85	-9.23	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	13.88	21.50	26.27	23.51	126.93
2659	南方产业活力	10.13	21.44	17.34	-14.25	59.93
2660	港股消费	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
2661	银华港股通精选股票发起式A	-3.81	21.34	12.20	-33.21	-0.55
2662	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	11.25	7.59	7.50	-	13.85
2555	红塔红土新能源主题精选股票A	21.14	58.39	7.44	-	-11.19
2556	港股消费	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
2557	汇添富中证精准医指数(LOF)A	6.73	53.97	7.35	-43.98	-0.86
2558	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.38	66.44	7.34	-4.47	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	东财沪港深互联网指数C	-19.46	30.25	-1.06	-30.87	-34.89
1755	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
1756	港股消费	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
1757	易方达医药生物股票C	-6.01	36.97	23.73	-31.22	-24.02
1758	光伏产业	25.48	40.66	-24.14	-31.25	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3319	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-14.86	-7.41	-21.60	-	-34.03
3320	港股消费	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
3321	东财中证新能源指数增强C	34.07	63.78	2.46	-	-34.08
3322	天弘中证医药指数增强C	-3.20	8.23	-14.93	-	-34.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	22.87	7782.41	10.11%
泡泡玛特	09992	51.48	6527.23	8.48%
安踏体育	02020	89.34	5971.42	7.75%
农夫山泉	09633	128.66	5330.13	6.92%
万洲国际	00288	573.80	5198.09	6.75%
海尔智家	06690	182.40	3336.96	4.33%
李宁	02331	165.15	3120.53	4.05%
美的集团	00300	41.50	3070.64	3.99%
蒙牛乳业	02319	199.00	3022.16	3.92%
申洲国际	02313	57.63	2380.37	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.51	58.51%
消费者常用品	2.94	38.24%
医疗保健	0.05	0.69%
基础材料	0.05	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6529	0.6643	0.6592	0.6454	0.6325
累计净值(元)	0.6529	0.6643	0.6592	0.6454	0.6325

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