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【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉[2025-12-16]

最新动态

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累计净值：0.8045

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：7.44亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-4.25	-7.11	0.47	20.07
股票型名次	1828	2750	2969	3294	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.71	49.71	25.04	-	-18.65
股票型名次	1888	966	1332	3227	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	博时中证500ETF	-0.78	-1.32	0.42	25.80	27.69
1827	富国中证500指数增强A	-0.78	-0.50	0.80	22.30	23.36
1828	港股消费	-0.78	-4.25	-7.11	0.47	20.07
1829	工银中证500ETF	-0.78	-1.30	0.61	26.06	27.37
1830	广发中证500ETF	-0.78	-1.38	0.16	25.25	26.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	银华品质消费股票	-0.65	-4.23	-12.06	-11.94	17.68
2749	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.77	-4.24	-11.05	2.91	22.63
2750	港股消费	-0.78	-4.25	-7.11	0.47	20.07
2751	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2752	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.95	-4.25	-6.46	1.30	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	农银汇理信息传媒A	-1.17	-1.77	-7.07	9.26	8.95
2968	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2969	港股消费	-0.78	-4.25	-7.11	0.47	20.07
2970	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
2971	广发中证全指汽车指数A	-0.82	-2.39	-7.15	3.11	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	广发消费升级股票	-0.55	-3.68	-7.73	0.52	9.52
3293	天弘甄选食品饮料C	0.85	-3.67	-5.21	0.52	-1.39
3294	港股消费	-0.78	-4.25	-7.11	0.47	20.07
3295	广发养老指数C	-0.01	-3.93	-5.00	0.46	6.23
3296	广发中证主要消费ETF	0.57	-4.97	-9.26	0.42	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	摩根沪深300指数增强发起式A	-0.40	-1.44	0.71	20.99	20.09
1947	南方上证50增强C	-0.16	-1.43	3.03	20.23	20.08
1948	港股消费	-0.78	-4.25	-7.11	0.47	20.07
1949	香港消费	-1.00	-4.38	-6.68	1.30	20.07
1950	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.43	-0.10	1.98	17.73	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	长信沪深300指数增强C	18.72	41.99	25.05	9.52	72.65
1887	国泰沪深300增强策略ETF	18.72	46.05	27.97	-	-2.26
1888	港股消费	18.71	49.71	25.04	-	-18.65
1889	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	18.71	13.02	-29.12	-	-42.20
1890	宏利沪深300指数增强C	18.71	38.26	20.51	3.20	88.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
港股消费一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	易方达中证装备产业ETF	28.12	49.72	5.38	-	-15.26
965	富荣沪深300指数增强A	27.66	49.71	26.57	30.52	134.00
966	港股消费	18.71	49.71	25.04	-	-18.65
967	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	13.05	49.70	0.00	-	64.47
968	万家沪深300成长ETF	30.62	49.66	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	嘉实富时中国A50ETF联接C	16.76	41.76	25.09	3.54	43.87
1331	长信沪深300指数增强C	18.72	41.99	25.05	9.52	72.65
1332	港股消费	18.71	49.71	25.04	-	-18.65
1333	南方中证100C	20.91	43.71	25.01	5.70	51.38
1334	信诚量化阿尔法A	16.86	37.58	25.01	17.15	96.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华夏国证消费电子主题ETF	32.69	59.32	61.95	-	6.84
3226	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3227	港股消费	18.71	49.71	25.04	-	-18.65
3228	饮食ETF	-9.17	-5.80	-27.25	-	-30.69
3229	沪港深云计算ETF	71.13	113.96	126.80	-	87.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	5.59	1.44	-13.22	-	-18.55
3102	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	24.11	43.77	-4.43	-	-18.61
3103	港股消费	18.71	49.71	25.04	-	-18.65
3104	大成消费精选股票A	13.22	20.61	-4.37	-	-18.66
3105	锂电池ETF	49.79	75.68	6.46	-	-18.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	101.10	16337.50	19.54%
腾讯控股	00700	22.91	13867.55	16.59%
泡泡玛特	09992	27.42	6679.05	7.99%
安踏体育	02020	47.76	4076.97	4.88%
百胜中国	09987	12.67	3944.50	4.72%
农夫山泉	09633	68.52	3371.84	4.03%
万洲国际	00288	305.50	2351.26	2.81%
海尔智家	06690	97.22	2249.18	2.69%
小米集团-W	01810	41.58	2049.93	2.45%
申洲国际	02313	30.68	1726.83	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.80	57.45%
消费者常用品	1.63	19.53%
电信服务	1.46	17.46%
信息技术	0.20	2.45%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.8135	0.8199	0.8075	0.8106	0.8057
累计净值(元)	0.8135	0.8199	0.8075	0.8106	0.8057

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