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中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：0.6903

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：4.40亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	5.92	-4.81	-15.68	-11.56
股票型名次	2032	524	1799	3148	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
股票型名次	3249	2077	2578	1615	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	长信沪深300指数增强C	-0.77	-7.58	-8.44	-4.34	-3.21
2031	大成品质医疗股票A	-0.77	2.47	-1.87	-6.12	-6.53
2032	港股消费	-0.77	5.92	-4.81	-15.68	-11.56
2033	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.77	-3.82	-6.72	-9.41	-8.47
2034	国联安中证医药100A	-0.77	0.12	-1.99	-3.27	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股消费一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.43	5.97	-3.13	-5.63	-1.89
523	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.77	5.95	-4.95	-15.95	-11.82
524	港股消费	-0.77	5.92	-4.81	-15.68	-11.56
525	广发中证全指金融地产ETF	0.33	5.92	2.04	-1.26	-5.16
526	广发金融地产精选股票A	-0.27	5.91	-7.18	-13.86	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.59	-1.47	-4.80	-1.36	3.10
1798	创金合信医疗保健股票C	-4.81	-13.02	-4.81	-4.18	-4.98
1799	港股消费	-0.77	5.92	-4.81	-15.68	-11.56
1800	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1801	汇丰晋信沪港深股票C	0.49	9.64	-4.81	-11.63	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3147	华夏能源革新股票A	0.52	-15.34	-22.07	-15.66	-11.02
3148	港股消费	-0.77	5.92	-4.81	-15.68	-11.56
3149	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3150	嘉实消费精选股票C	-0.72	6.56	-6.74	-15.73	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	汇添富消费精选两年持有股票A	-1.01	3.30	-4.69	-10.28	-11.52
3014	博时军工主题股票C	-0.33	-18.53	-20.20	-17.22	-11.56
3015	港股消费	-0.77	5.92	-4.81	-15.68	-11.56
3016	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.31	10.16	-6.46	-10.60	-11.56
3017	易方达中证光伏产业指数发起式C	1.66	-12.26	-20.18	-23.71	-11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	大成消费精选股票A	-13.88	19.35	-3.14	-25.18	-28.76
3248	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
3249	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
3250	畜牧ETF	-13.92	-5.51	-24.68	-26.42	-45.50
3251	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	南方H股联接C	-7.05	35.15	24.63	5.08	-10.68
2076	嘉实沪深300指数研究增强A	13.03	35.14	16.29	-10.97	76.23
2077	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
2078	华夏金融ETF	-2.41	35.13	33.81	47.92	195.89
2079	前海开源MSCI中国A股指数A	12.25	35.12	15.91	-5.71	68.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	富国城镇发展股票	7.66	17.74	3.46	-4.10	202.71
2577	银华港股通精选股票发起式A	-7.99	26.72	3.43	-34.73	-1.82
2578	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
2579	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	13.70	41.93	3.40	-	-32.27
2580	诺安全球收益不动产(QDII)	7.26	-2.81	3.39	-10.84	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南方产业智选股票	3.19	18.81	20.60	-22.55	99.72
1614	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-22.58	38.18
1615	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
1616	易方达核心优势股票C	-4.56	6.11	-11.92	-22.81	-33.82
1617	华夏中证装备产业ETF	21.98	46.78	7.71	-22.84	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	35.91	70.14	9.78	-	-30.09
3241	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
3242	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
3243	招商中证新能源汽车指数C	24.08	69.18	6.87	-	-30.28
3244	建信中证新材料主题ETF	38.73	71.09	8.90	-	-30.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	36.60	4917.75	10.63%
百胜中国	09987	15.80	4385.90	9.48%
安踏体育	02020	63.56	3922.32	8.48%
农夫山泉	09633	91.56	3150.76	6.81%
万洲国际	00288	408.30	2939.87	6.36%
海尔智家	06690	129.72	2251.11	4.87%
美的集团	00300	29.53	2118.55	4.58%
蒙牛乳业	02319	141.00	1970.47	4.26%
李宁	02331	117.50	1502.24	3.25%
申洲国际	02313	40.99	1401.29	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.76	59.74%
消费者常用品	1.70	36.77%
医疗保健	0.03	0.54%
基础材料	0.02	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6982	0.7036	0.7096	0.7062	0.6873
累计净值(元)	0.6982	0.7036	0.7096	0.7062	0.6873

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