港股消费(159735)_最新动态

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云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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累计净值：0.682

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：2.62亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
股票型名次	3556	3366	1131	1580	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
股票型名次	1075	845	2751	3112	3232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	银华港股通精选股票发起式A	-3.68	-5.41	10.30	0.73	12.44
3555	银华港股通精选股票发起式C	-3.68	-5.45	5.88	-3.41	7.81
3556	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
3557	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.70	-4.29	28.86	13.69	20.19
3558	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.70	-4.32	28.76	13.52	19.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	汇添富高端制造股票C	-0.38	-2.99	10.65	2.82	11.59
3365	平安股息精选沪港深A	-2.60	-2.99	2.81	-6.64	11.02
3366	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
3367	易方达恒生港股通新经济ETF	-2.72	-3.01	29.95	15.63	20.01
3368	南方远见回报股票A	-2.64	-3.02	6.31	-3.35	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	鹏华中证500ETF联接A	0.61	13.84	30.56	13.99	15.90
1130	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.28	7.79	30.55	8.29	28.38
1131	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
1132	兴业中证500ETF	0.64	13.50	30.54	13.99	16.75
1133	易方达深证100ETF联接A	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华安沪深300增强C	-0.09	4.48	21.19	12.74	19.11
1579	兴业能源革新股票A	2.82	15.90	30.97	12.74	16.24
1580	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
1581	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	1.24	10.42	31.45	12.72	20.06
1582	汇丰晋信价值先锋股票C	1.70	13.85	30.67	12.72	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
港股消费一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
489	东财高端制造增强A	1.78	12.73	35.04	23.95	26.58
490	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
491	华夏创业板ETF联接C	2.80	13.16	47.45	26.60	26.57
492	南方标普500ETF(QDII)	0.58	4.66	12.80	16.18	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	富国沪深300ESG基准ETF	17.24	16.13	-8.51	-	-13.31
1074	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	17.24	16.67	2.29	42.80	37.85
1075	港股消费	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
1076	民生加银沪深300ETF联接C	17.22	13.57	-8.32	-	25.59
1077	浙商沪深300指数增强(LOF)A	17.22	12.42	-10.75	37.31	112.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
港股消费一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发中证全指电力ETF发起式联接A	15.19	15.35	0.00	-	6.85
844	180ESGETF	17.13	15.32	-5.80	-	-7.86
845	港股消费	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
846	中金中证沪港深优选消费50A	11.80	15.28	-15.35	-	16.62
847	南方中证香港科技ETF(QDII)	10.64	15.24	-35.12	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	中信证券量化优选A	13.30	10.76	-23.64	-	21.35
2750	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.47	-2.78	-23.65	23.92	23.92
2751	港股消费	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
2752	易方达深证100ETF	14.80	3.54	-23.74	21.42	482.58
2753	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华夏国证消费电子主题ETF	21.29	33.36	-15.32	-	-14.37
3111	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3112	港股消费	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
3113	饮食ETF	-6.33	-8.95	-26.72	-	-23.30
3114	沪港深云计算ETF	30.28	43.15	0.00	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	天弘中证科创创业50ETF联接A	19.09	-1.26	-27.51	-	-31.74
3231	光大保德信消费主题股票C	-14.34	0.00	0.00	-	-31.75
3232	港股消费	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
3233	财通智选消费股票A	-1.24	-12.97	-23.03	-	-31.78
3234	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	12.71	9.82	-34.14	-	-31.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	22.83	3541.42	11.26%
腾讯控股	00700	6.73	2698.30	8.58%
小米集团-W	01810	78.46	1591.97	5.06%
比亚迪股份	01211	4.90	1254.05	3.99%
创科实业	00669	8.20	873.31	2.78%
快手-W	01024	13.64	674.68	2.15%
理想汽车-W	02015	6.66	649.24	2.06%
百胜中国	09987	1.74	577.75	1.84%
农夫山泉	09633	18.08	557.61	1.77%
安踏体育	02020	6.36	541.71	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.00	31.72%
电信服务	0.37	11.66%
消费者常用品	0.23	7.21%
信息技术	0.17	5.43%
工业	0.09	2.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

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03-29银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.704	0.709	0.715	0.691	0.707
累计净值(元)	0.704	0.709	0.715	0.691	0.707

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