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辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

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累计净值：0.8199

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：7.58亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
股票型名次	3082	3100	2951	3284	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
股票型名次	1983	808	1304	3227	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.28	-4.43	-5.06	0.74	21.05
3081	长江量化消费精选C	-1.29	-3.87	-3.16	4.86	3.55
3082	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
3083	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
3084	易方达核心优势股票A	-1.29	-5.22	-7.04	4.64	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.12	-4.58	-3.33	4.89	24.56
3099	广发中证全指电力ETF	-0.16	-4.59	0.45	6.89	4.15
3100	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
3101	国富健康优质生活股票	-1.00	-4.60	-9.44	-0.91	14.51
3102	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.12	-4.60	-0.22	6.46	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国泰中证计算机主题ETF联接C	-0.73	-3.84	-5.66	12.62	11.53
2950	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.47	-3.06	-5.66	4.69	11.32
2951	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
2952	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.23	-3.64	-5.67	7.57	26.70
2953	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.27	-3.66	-5.68	6.47	24.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-1.80	-7.17	-11.19	0.00	1.10
3283	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
3284	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
3285	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.53	-4.86	-5.93	-0.03	21.53
3286	九泰久睿量化A	0.05	-2.83	-10.80	-0.03	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.04	0.63	6.59	16.12	21.03
1973	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.02	-1.49	0.90	15.63	21.03
1974	港股消费	-1.29	-4.60	-5.67	-0.02	21.02
1975	湘财长源股票型A	3.87	0.61	-5.43	29.70	21.01
1976	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.60	-5.22	-6.41	3.82	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1982	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
1983	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
1984	国联安沪深300ETF	16.65	40.64	26.12	8.74	46.25
1985	南方沪深300ETF	16.65	40.86	25.29	5.32	113.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
港股消费一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	华安中证沪港深科技100ETF	21.20	52.98	45.69	-	8.63
807	招商中证银行指数C	12.22	52.95	50.10	-	38.17
808	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
809	大成纳斯达克100ETF(QDII)	15.13	52.82	0.00	-	51.92
810	新能源车龙头ETF	39.53	52.79	0.13	-	-11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	信诚量化阿尔法A	14.96	35.51	25.60	18.48	97.69
1303	鹏扬中证500质量成长ETF	24.07	46.41	25.59	-	17.49
1304	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
1305	广发中证100ETF联接C	20.20	43.26	25.53	0.47	35.08
1306	兴业能源革新股票C	29.03	47.89	25.53	-	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华夏国证消费电子主题ETF	35.19	61.35	65.44	-	9.80
3226	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3227	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
3228	饮食ETF	-12.57	-10.73	-26.48	-	-31.27
3229	沪港深云计算ETF	71.37	111.62	129.21	-	91.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	28.61	60.38	68.94	32.98	-17.86
3103	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	28.22	40.45	18.03	-29.48	-17.96
3104	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
3105	光伏ETF	17.92	17.51	-30.66	-	-18.07
3106	大成消费精选股票A	12.90	18.02	-2.55	-	-18.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	101.10	16337.50	19.54%
腾讯控股	00700	22.91	13867.55	16.59%
泡泡玛特	09992	27.42	6679.05	7.99%
安踏体育	02020	47.76	4076.97	4.88%
百胜中国	09987	12.67	3944.50	4.72%
农夫山泉	09633	68.52	3371.84	4.03%
万洲国际	00288	305.50	2351.26	2.81%
海尔智家	06690	97.22	2249.18	2.69%
小米集团-W	01810	41.58	2049.93	2.45%
申洲国际	02313	30.68	1726.83	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.80	57.45%
消费者常用品	1.63	19.53%
电信服务	1.46	17.46%
信息技术	0.20	2.45%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8075	0.8106	0.8057	0.8169	0.8306
累计净值(元)	0.8075	0.8106	0.8057	0.8169	0.8306

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