港股消费(159735)_最新动态

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互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.17亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	10.70	7.84	21.81	1.30	7.12
股票型名次	94	76	29	1500	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.18	-5.82	0.00	-	-42.25
股票型名次	1408	2540	573	3066	3277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
港股消费一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	平安中证港股医药ETF	10.92	-0.83	-3.22	-20.53	-20.52
93	易方达中证港股通消费主题ETF	10.88	8.00	22.78	2.14	7.77
94	港股消费	10.70	7.84	21.81	1.30	7.12
95	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	10.65	-0.36	-3.29	-18.61	-20.13
96	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	10.65	-0.38	-3.35	-18.69	-20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
港股消费一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	前海开源中药研究精选股票A	0.08	7.89	10.50	10.30	3.02
75	前海开源中药研究精选股票C	0.08	7.87	10.43	10.17	2.94
76	港股消费	10.70	7.84	21.81	1.30	7.12
77	博时丝路主题股票A	-1.26	7.79	18.68	14.77	13.04
78	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-1.92	7.78	19.62	12.39	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
港股消费一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	财通集成电路产业股票A	5.84	-0.67	22.03	10.15	5.17
28	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.14	2.50	21.83	18.21	13.73
29	港股消费	10.70	7.84	21.81	1.30	7.12
30	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
31	财通集成电路产业股票C	5.82	-0.74	21.78	9.70	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.11	1.04	6.73	1.34	3.92
1499	申万菱信中证1000指数增强A	2.38	0.57	5.94	1.31	-1.16
1500	港股消费	10.70	7.84	21.81	1.30	7.12
1501	鹏华中证港股通消费ETF联接A	9.45	7.35	22.10	1.30	-
1502	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.03	0.16	5.63	1.30	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
港股消费一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	-0.49	1.97	10.84	4.02	7.13
498	嘉实基础产业优选股票A	5.43	6.28	10.85	3.06	7.13
499	港股消费	10.70	7.84	21.81	1.30	7.12
500	招商沪深300增强策略ETF	1.13	1.99	9.17	4.64	7.12
501	富国蓝筹精选股票(QDII)	2.67	0.76	10.07	7.76	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.97	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	121.66	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	泰康沪深300ETF联接A	-7.17	-1.69	-25.10	-	-13.42
1407	浙商汇金量化臻选股票A	-7.17	6.41	0.00	-	-19.52
1408	港股消费	-7.18	-5.82	0.00	-	-42.25
1409	工银沪深300ETF	-7.18	-0.60	-24.44	-	1.24
1410	民生加银沪深300ETF	-7.18	-0.44	-20.35	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	93.66	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	汇安趋势动力股票A	-27.99	-5.80	-17.37	-3.11	5.31
2539	易方达中证香港证券投资主题ETF	-14.36	-5.80	-24.42	-	-5.54
2540	港股消费	-7.18	-5.82	0.00	-	-42.25
2541	添富中证长三角ETF	-12.39	-5.82	-29.98	-	-12.87
2542	长江量化消费精选A	-10.32	-5.89	-33.05	-	-34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	165.21	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	160.32	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	151.25	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.58	159.65
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	64.15	-13.82
港股消费一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	港股通科技30ETF	-8.97	0.00	0.00	-	-22.75
572	港股通医药ETF	-36.16	-23.59	0.00	-	-26.42
573	港股消费	-7.18	-5.82	0.00	-	-42.25
574	港科技50	-13.70	-9.25	0.00	-	-32.49
575	高股息ETF港股	8.39	0.00	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	192.83	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	187.96	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	177.73	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	171.44	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	165.21	163.72
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华夏国证消费电子主题ETF	-0.58	4.05	0.00	-	-37.08
3065	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3066	港股消费	-7.18	-5.82	0.00	-	-42.25
3067	饮食ETF	-15.55	-12.80	0.00	-	-24.23
3068	沪港深云计算ETF	-17.39	28.56	0.00	-	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	126.86	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	29.22	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.18	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.11	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	17.40	496.83
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-5.48	-13.93	0.00	-	-42.19
3276	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-20.50	-2.56	0.00	-	-42.20
3277	港股消费	-7.18	-5.82	0.00	-	-42.25
3278	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-	-42.26
3279	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	-19.38	-11.18	0.00	-	-42.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	20.22	1774.56	15.47%
腾讯控股	00700	5.77	1589.12	13.86%
小米集团-W	01810	56.84	769.83	6.71%
比亚迪股份	01211	3.55	648.80	5.66%
创科实业	00669	5.95	572.30	4.99%
农夫山泉	09633	13.04	499.45	4.36%
理想汽车-W	02015	4.11	451.95	3.94%
快手-W	01024	9.88	439.33	3.83%
百胜中国	09987	1.32	370.20	3.23%
安踏体育	02020	4.58	345.45	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.59	51.25%
电信服务	0.21	18.69%
消费者常用品	0.16	13.94%
信息技术	0.08	7.39%
工业	0.06	4.99%

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.578	0.560	0.564	0.550	0.533
累计净值(元)	0.578	0.560	0.564	0.550	0.533

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