港股消费(159735)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：2.46亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
股票型名次	873	2847	1136	1698	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.21	11.98	-24.77	-	-32.35
股票型名次	1321	805	2708	3130	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	东财中证新能源指数增强C	1.62	11.01	33.26	12.89	6.92
872	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.62	6.19	26.34	8.66	7.71
873	港股消费	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
874	国泰国证绿色电力ETF	1.62	1.66	1.02	1.82	13.53
875	嘉实医药健康100ETF联接C	1.62	1.66	14.33	-3.27	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银新动力股票A	1.70	-0.64	17.50	1.83	-6.48
2846	博时国企改革股票A	0.90	-0.65	14.04	1.85	9.32
2847	港股消费	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
2848	申万菱信沪深300指数增强A	0.12	-0.65	13.82	3.86	12.90
2849	中银新动力股票C	1.72	-0.65	17.38	1.85	-6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	申万菱信智能汽车股票A	1.03	3.17	27.49	2.68	-13.66
1135	鹏华国防A	1.57	3.51	27.47	14.35	4.89
1136	港股消费	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
1137	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	2.68	8.62	27.45	7.61	0.59
1138	鹏华国防C	1.56	3.49	27.43	14.29	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	天弘国证消费100指数增强C	-0.14	2.12	21.34	8.41	9.28
1697	博时恒生科技ETF(QDII)	1.89	-3.36	26.76	8.40	19.46
1698	港股消费	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
1699	万家上证50ETF	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
1700	兴银中证1000指数增强A	2.10	8.20	29.14	8.40	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
港股消费一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	工银全球股票(QDII)人民币	1.02	-0.59	11.35	7.52	25.52
324	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2.37	-2.15	12.25	8.15	25.49
325	港股消费	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
326	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.44	-4.26	14.83	5.03	25.49
327	嘉实信息产业股票发起式C	0.87	9.48	55.81	33.09	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	鹏华文化传媒娱乐股票	12.22	18.05	-2.54	24.74	34.10
1320	天弘中证红利低波动100A	12.22	30.66	41.05	-	67.72
1321	港股消费	12.21	11.98	-24.77	-	-32.35
1322	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.21	7.66	-13.93	11.41	97.04
1323	汇添富ESG可持续成长股票A	12.21	-16.94	-42.67	-	-41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
港股消费一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	景顺长城电子信息产业股票C	0.09	12.04	-14.74	-	17.26
804	华润元大富时中国A50指数C	12.44	12.00	-6.51	-	-1.43
805	港股消费	12.21	11.98	-24.77	-	-32.35
806	添富中证国企一带一路ETF联接C	12.13	11.98	-1.24	-	38.61
807	华夏中证500指数智选增强A	9.99	11.97	6.90	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	天弘甄选食品饮料C	-6.72	-13.89	-24.73	-	-10.26
2707	华富新能源股票型发起式A	2.58	-16.50	-24.76	-	-22.21
2708	港股消费	12.21	11.98	-24.77	-	-32.35
2709	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
2710	大摩深证300指数增强	10.64	-0.06	-24.81	24.34	78.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华夏国证消费电子主题ETF	14.69	19.37	-21.80	-	-19.89
3129	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3130	港股消费	12.21	11.98	-24.77	-	-32.35
3131	饮食ETF	-8.53	-13.21	-31.11	-	-25.78
3132	沪港深云计算ETF	18.80	30.72	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	广发高端制造股票C	-4.98	-44.15	-54.44	-	-32.31
3201	广发中证沪港深科技龙头ETF	10.14	11.64	-22.43	-	-32.31
3202	港股消费	12.21	11.98	-24.77	-	-32.35
3203	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	8.43	1.99	-29.38	-	-32.37
3204	华安中证光伏产业ETF	-9.74	-43.14	0.00	-	-32.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	22.83	3541.42	11.26%
腾讯控股	00700	6.73	2698.30	8.58%
小米集团-W	01810	78.46	1591.97	5.06%
比亚迪股份	01211	4.90	1254.05	3.99%
创科实业	00669	8.20	873.31	2.78%
快手-W	01024	13.64	674.68	2.15%
理想汽车-W	02015	6.66	649.24	2.06%
百胜中国	09987	1.74	577.75	1.84%
农夫山泉	09633	18.08	557.61	1.77%
安踏体育	02020	6.36	541.71	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.00	31.72%
电信服务	0.37	11.66%
消费者常用品	0.23	7.21%
信息技术	0.17	5.43%
工业	0.09	2.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务...

银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

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03-29银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.676	0.673	0.668	0.666	0.665
累计净值(元)	0.676	0.673	0.668	0.666	0.665

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