财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5817.90 |
1460.82 |
947.21 |
380.90 |
-2194.76 |
| 本期利润(万元) |
1315.80 |
8105.48 |
3373.74 |
4115.10 |
1730.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
11.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19646.87 |
0.00 |
-20594.91 |
0.00 |
-12436.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72597.53 |
83602.94 |
62572.08 |
62938.64 |
26120.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.81 |
0.82 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
16.53 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
25.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.05 |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-32.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2679.36 |
2405.37 |
1020.54 |
621.21 |
460.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
70361.89 |
60089.73 |
25265.23 |
9130.73 |
16711.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
70361.89 |
60089.73 |
25265.23 |
9130.73 |
16711.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.11 |
26.07 |
10.59 |
4.27 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.42 |
5.21 |
2.12 |
0.85 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
73079.83 |
63033.27 |
26303.66 |
10130.12 |
17318.23 |
| 负债合计(万元) |
482.30 |
461.19 |
183.58 |
475.02 |
304.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
72597.53 |
62572.08 |
26120.08 |
9655.10 |
17013.43 |
| 未分配利润(万元) |
-19358.61 |
-14684.05 |
-12436.06 |
-8001.03 |
-14542.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
6.22 |
10.18 |
2.15 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
5812.95 |
861.61 |
-2486.82 |
-2322.40 |
-966.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4502.10 |
2426.53 |
3925.43 |
2275.02 |
-2173.72 |
| 其它收入(万元) |
407.40 |
247.67 |
406.59 |
-87.97 |
-44.46 |
| 收入合计(万元) |
1730.71 |
3542.03 |
1855.39 |
-133.20 |
-3181.57 |
| 管理人报酬(万元) |
313.39 |
125.00 |
75.46 |
29.31 |
76.02 |
| 托管费(万元) |
62.68 |
25.00 |
15.09 |
5.86 |
15.20 |
| 其它费用(万元) |
38.84 |
18.29 |
34.17 |
18.34 |
41.20 |
| 费用合计(万元) |
414.91 |
168.29 |
124.72 |
53.51 |
132.42 |
| 利润总额(万元) |
1315.80 |
3373.74 |
1730.66 |
-186.71 |
-3313.99 |
| 净利润(万元) |
1315.80 |
3373.74 |
1730.66 |
-186.71 |
-3313.99 |
