我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2165.46 |
-1140.27 |
4.18 |
-333.78 |
-49.75 |
| 本期利润(万元) |
-503.78 |
-3313.99 |
-427.51 |
-745.14 |
37.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14542.70 |
0.00 |
-8064.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11468.22 |
17013.43 |
15870.06 |
13491.66 |
14517.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.54 |
0.61 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.09 |
0.00 |
-37.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
460.45 |
625.68 |
1165.64 |
645.01 |
673.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
16711.06 |
12844.92 |
13089.70 |
8899.64 |
8100.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
16711.06 |
12806.96 |
13089.70 |
8899.64 |
8100.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
5.56 |
5.21 |
3.56 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.11 |
1.04 |
0.71 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
17318.23 |
13523.65 |
14857.49 |
9574.44 |
8775.06 |
| 负债合计(万元) |
304.80 |
31.98 |
854.06 |
27.46 |
17.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
17013.43 |
13491.66 |
14003.42 |
9546.98 |
8757.75 |
| 未分配利润(万元) |
-14542.70 |
-8064.47 |
-7252.71 |
-3509.15 |
-2098.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
1.30 |
2.78 |
1.34 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
-966.84 |
-278.46 |
-958.53 |
-612.83 |
-764.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2173.72 |
-411.36 |
-336.08 |
-18.96 |
-1572.93 |
| 其它收入(万元) |
-44.46 |
3.80 |
65.68 |
33.07 |
99.84 |
| 收入合计(万元) |
-3181.57 |
-684.72 |
-1226.16 |
-597.38 |
-2231.16 |
| 管理人报酬(万元) |
76.02 |
35.02 |
41.98 |
19.36 |
35.04 |
| 托管费(万元) |
15.20 |
7.00 |
8.40 |
3.87 |
7.01 |
| 其它费用(万元) |
41.20 |
18.40 |
36.65 |
18.15 |
20.13 |
| 费用合计(万元) |
132.42 |
60.42 |
87.04 |
41.39 |
144.80 |
| 利润总额(万元) |
-3313.99 |
-745.14 |
-1313.19 |
-638.76 |
-2375.96 |
| 净利润(万元) |
-3313.99 |
-745.14 |
-1313.19 |
-638.76 |
-2375.96 |
