资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 407477.05 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1115.89 0.27%
其他资产 509.29 0.12%
资产总值:409102.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1692.79 40559.21 9.93%
贵州茅台 600519 33.99 40298.95 9.87%
五粮液 000858 537.02 39739.43 9.73%
泸州老窖 000568 287.98 22324.20 5.47%
海天味业 603288 652.79 21646.39 5.30%
山西汾酒 600809 191.01 20890.75 5.12%
东鹏饮料 605499 105.51 13022.49 3.19%
养元饮品 603156 197.35 9683.96 2.37%
双汇发展 000895 406.78 9111.82 2.23%
洋河股份 002304 235.90 8999.52 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.44 99.03%
批发和零售业 0.30 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
综合 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 38.64 56033.07 11.08%
伊利股份 600887 1900.29 50072.60 9.90%
五粮液 000858 484.04 49986.74 9.88%
泸州老窖 000568 298.16 31211.38 6.17%
山西汾酒 600809 197.83 28301.55 5.60%
海天味业 603288 676.33 27729.37 5.48%
东鹏饮料 605499 84.39 17322.12 3.43%
洋河股份 002304 244.36 12398.74 2.45%
双汇发展 000895 421.25 11963.43 2.37%
安琪酵母 600298 246.44 9958.64 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.81 98.50%
综合 0.42 0.83%
批发和零售业 0.33 0.66%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%