资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 505692.33 99.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 228.55 0.04%
其他资产 3462.53 0.68%
资产总值:509383.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 38.64 56033.07 11.08%
伊利股份 600887 1900.29 50072.60 9.90%
五粮液 000858 484.04 49986.74 9.88%
泸州老窖 000568 298.16 31211.38 6.17%
山西汾酒 600809 197.83 28301.55 5.60%
海天味业 603288 676.33 27729.37 5.48%
东鹏饮料 605499 84.39 17322.12 3.43%
洋河股份 002304 244.36 12398.74 2.45%
双汇发展 000895 421.25 11963.43 2.37%
安琪酵母 600298 246.44 9958.64 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.81 98.50%
综合 0.42 0.83%
批发和零售业 0.33 0.66%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1912.79 54705.75 10.09%
贵州茅台 600519 38.89 53563.35 9.88%
五粮液 000858 487.03 51595.88 9.52%
泸州老窖 000568 300.25 34895.04 6.44%
山西汾酒 600809 199.09 34183.74 6.31%
海天味业 603288 680.60 25195.67 4.65%
东鹏饮料 605499 84.87 22692.59 4.19%
洋河股份 002304 245.85 14932.82 2.75%
双汇发展 000895 424.04 11224.34 2.07%
安琪酵母 600298 247.92 10844.02 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.43 98.55%
批发和零售业 0.40 0.73%
综合 0.32 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%