资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 436744.32 99.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 889.24 0.20%
其他资产 128.00 0.03%
资产总值:437761.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1742.11 47559.56 10.87%
贵州茅台 600519 35.00 44056.11 10.07%
五粮液 000858 552.84 38731.95 8.85%
山西汾酒 600809 196.50 22715.39 5.19%
海天味业 603288 671.95 22288.45 5.09%
泸州老窖 000568 296.44 21426.68 4.90%
东鹏饮料 605499 108.93 12226.84 2.79%
双汇发展 000895 418.63 9904.73 2.26%
安琪酵母 600298 244.75 9170.78 2.10%
洋河股份 002304 242.60 9036.78 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.36 99.11%
批发和零售业 0.31 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1692.79 40559.21 9.93%
贵州茅台 600519 33.99 40298.95 9.87%
五粮液 000858 537.02 39739.43 9.73%
泸州老窖 000568 287.98 22324.20 5.47%
海天味业 603288 652.79 21646.39 5.30%
山西汾酒 600809 191.01 20890.75 5.12%
东鹏饮料 605499 105.51 13022.49 3.19%
养元饮品 603156 197.35 9683.96 2.37%
双汇发展 000895 406.78 9111.82 2.23%
洋河股份 002304 235.90 8999.52 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.44 99.03%
批发和零售业 0.30 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%