我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 535425.27 99.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 604.56 0.11%
其他资产 70.87 0.01%
资产总值:536100.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 383.74 58907.45 10.99%
伊利股份 600887 2087.92 58252.92 10.87%
贵州茅台 600519 31.69 53970.86 10.07%
泸州老窖 000568 257.35 47504.42 8.87%
山西汾酒 600809 170.03 41670.95 7.78%
海天味业 603288 582.78 22967.38 4.29%
洋河股份 002304 210.77 20581.84 3.84%
古井贡酒 000596 57.23 14879.80 2.78%
今世缘 603369 218.69 12830.35 2.39%
青岛啤酒 600600 123.46 10293.20 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.23 99.35%
批发和零售业 0.31 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2054.20 54949.81 10.30%
贵州茅台 600519 31.45 54288.74 10.18%
五粮液 000858 377.38 52949.75 9.92%
泸州老窖 000568 252.80 45357.56 8.50%
山西汾酒 600809 167.65 38681.88 7.25%
洋河股份 002304 206.97 22746.17 4.26%
海天味业 603288 573.11 21749.54 4.08%
古井贡酒 000596 56.14 13069.39 2.45%
今世缘 603369 215.50 10505.46 1.97%
双汇发展 000895 357.01 9535.74 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.00 99.34%
批发和零售业 0.31 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 2.62 261.91 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 261.91 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%