我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527099.05 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 950.34 0.18%
其他资产 326.88 0.06%
资产总值:528376.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 349.74 56835.74 10.78%
贵州茅台 600519 30.74 53739.64 10.19%
伊利股份 600887 1840.12 53492.24 10.14%
泸州老窖 000568 257.20 38502.99 7.30%
山西汾酒 600809 170.61 37344.80 7.08%
海天味业 603288 583.23 28094.21 5.33%
洋河股份 002304 210.62 20891.55 3.96%
古井贡酒 000596 57.09 11590.41 2.20%
东鹏饮料 605499 41.97 11373.03 2.16%
今世缘 603369 219.34 11304.61 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.29 99.15%
批发和零售业 0.34 0.64%
综合 0.08 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1858.14 48014.30 10.52%
贵州茅台 600519 31.34 45993.14 10.08%
五粮液 000858 353.56 45269.43 9.92%
泸州老窖 000568 260.15 37329.07 8.18%
山西汾酒 600809 172.50 36376.78 7.97%
海天味业 603288 589.19 20309.40 4.45%
洋河股份 002304 213.06 17202.59 3.77%
古井贡酒 000596 57.52 12140.75 2.66%
今世缘 603369 221.63 10239.15 2.24%
东鹏饮料 605499 42.43 9154.27 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.30 99.25%
批发和零售业 0.30 0.65%
综合 0.07 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 2.62 261.91 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 261.91 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%