资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 541593.63 99.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 645.30 0.12%
其他资产 714.56 0.13%
资产总值:542953.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1912.79 54705.75 10.09%
贵州茅台 600519 38.89 53563.35 9.88%
五粮液 000858 487.03 51595.88 9.52%
泸州老窖 000568 300.25 34895.04 6.44%
山西汾酒 600809 199.09 34183.74 6.31%
海天味业 603288 680.60 25195.67 4.65%
东鹏饮料 605499 84.87 22692.59 4.19%
洋河股份 002304 245.85 14932.82 2.75%
双汇发展 000895 424.04 11224.34 2.07%
安琪酵母 600298 247.92 10844.02 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.43 98.55%
批发和零售业 0.40 0.73%
综合 0.32 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 448.88 54529.86 9.87%
贵州茅台 600519 37.71 54457.92 9.86%
伊利股份 600887 1943.93 53030.37 9.60%
泸州老窖 000568 292.91 38640.67 6.99%
山西汾酒 600809 193.16 37474.95 6.78%
海天味业 603288 660.01 25713.84 4.65%
东鹏饮料 605499 82.25 24986.64 4.52%
洋河股份 002304 238.34 16192.70 2.93%
今世缘 603369 297.28 11682.97 2.11%
古井贡酒 000596 64.98 10434.49 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.60 98.83%
批发和零售业 0.40 0.72%
综合 0.22 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%