我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5667.66 |
-23460.54 |
-8731.67 |
-20373.89 |
-1352.29 |
| 本期利润(万元) |
81118.91 |
-71108.42 |
-5410.91 |
-118244.23 |
-11196.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-238271.18 |
0.00 |
-166060.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
527362.75 |
456368.27 |
535780.26 |
533529.10 |
593978.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.66 |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.30 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
730.51 |
205.79 |
1756.58 |
588.14 |
1868.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
456602.37 |
533335.46 |
534623.62 |
692079.50 |
793152.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
456602.37 |
533073.55 |
534549.41 |
692079.50 |
793152.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
261.91 |
74.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.73 |
229.32 |
223.03 |
297.86 |
309.35 |
| 应付托管费(万元) |
39.15 |
45.86 |
44.61 |
59.57 |
61.87 |
| 资产总计(万元) |
459586.78 |
534183.29 |
536522.67 |
692922.84 |
799218.39 |
| 负债合计(万元) |
3218.51 |
654.20 |
1556.93 |
554.49 |
5125.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
456368.27 |
533529.10 |
534965.74 |
692368.35 |
794092.47 |
| 未分配利润(万元) |
-238271.18 |
-166060.35 |
-102223.71 |
-41871.10 |
36003.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
15.78 |
243.90 |
194.20 |
46.94 |
| 投资收益(万元) |
-21929.72 |
-16756.05 |
-1665.17 |
-33304.00 |
-15278.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47647.89 |
-97870.34 |
-56578.24 |
-73845.79 |
-15236.03 |
| 其它收入(万元) |
15.83 |
-26.46 |
62.70 |
969.53 |
607.84 |
| 收入合计(万元) |
-69555.76 |
-114637.06 |
-57936.81 |
-105986.06 |
-29859.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1277.89 |
2971.55 |
1523.90 |
3585.95 |
1811.56 |
| 托管费(万元) |
255.58 |
594.31 |
304.78 |
717.19 |
362.31 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
39.00 |
18.35 |
39.00 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
1552.67 |
3607.17 |
1848.34 |
4342.97 |
2192.46 |
| 利润总额(万元) |
-71108.42 |
-118244.23 |
-59785.15 |
-110329.03 |
-32051.85 |
| 净利润(万元) |
-71108.42 |
-118244.23 |
-59785.15 |
-110329.03 |
-32051.85 |
