财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18362.56 |
-6479.65 |
-13996.16 |
901.58 |
-7437.66 |
| 本期利润(万元) |
-104211.57 |
-32387.36 |
-32397.30 |
17009.04 |
-23756.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.64 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-333092.83 |
0.00 |
-248159.89 |
0.00 |
-209380.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408346.62 |
505724.51 |
542079.55 |
552498.53 |
469259.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.64 |
0.69 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.72 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.93 |
0.00 |
-31.40 |
0.00 |
-30.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1005.64 |
516.37 |
964.19 |
615.79 |
730.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
407477.05 |
541593.63 |
469128.49 |
502275.24 |
456602.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
407477.05 |
541593.63 |
469128.49 |
502275.24 |
456602.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.36 |
233.86 |
191.10 |
218.92 |
195.73 |
| 应付托管费(万元) |
35.67 |
46.77 |
38.22 |
43.78 |
39.15 |
| 资产总计(万元) |
409102.23 |
542953.49 |
470228.70 |
503011.21 |
459586.78 |
| 负债合计(万元) |
755.61 |
873.93 |
969.27 |
581.24 |
3218.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
408346.62 |
542079.55 |
469259.42 |
502429.97 |
456368.27 |
| 未分配利润(万元) |
-333092.83 |
-248159.89 |
-209380.02 |
-188209.47 |
-238271.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
9.34 |
4.58 |
11.34 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
-16934.28 |
-10996.37 |
-6010.92 |
-34151.61 |
-21929.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85849.01 |
-18401.14 |
-16318.84 |
13026.53 |
-47647.89 |
| 其它收入(万元) |
90.09 |
77.56 |
19.78 |
155.20 |
15.83 |
| 收入合计(万元) |
-102688.00 |
-29310.60 |
-22305.39 |
-20958.53 |
-69555.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1255.59 |
2542.83 |
1193.96 |
2451.84 |
1277.89 |
| 托管费(万元) |
251.12 |
508.57 |
238.79 |
490.37 |
255.58 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
35.30 |
18.35 |
35.30 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
1523.57 |
3086.70 |
1451.10 |
2978.39 |
1552.67 |
| 利润总额(万元) |
-104211.57 |
-32397.30 |
-23756.50 |
-23936.92 |
-71108.42 |
| 净利润(万元) |
-104211.57 |
-32397.30 |
-23756.50 |
-23936.92 |
-71108.42 |
