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最新净值:0.671 -0.000(-0.04%)

累计净值:0.671

更新时间:2024-06-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 天弘中证食品饮料ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沙川
基金规模:45.56亿元
    天弘中证食品饮料ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 -11.16 -11.81 -8.44 -12.00
股票型名次 617 3528 3284 2675 2771
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 383.74 58907.45 10.99%
伊利股份 600887 2087.92 58252.92 10.87%
贵州茅台 600519 31.69 53970.86 10.07%
泸州老窖 000568 257.35 47504.42 8.87%
山西汾酒 600809 170.03 41670.95 7.78%
海天味业 603288 582.78 22967.38 4.29%
洋河股份 002304 210.77 20581.84 3.84%
古井贡酒 000596 57.23 14879.80 2.78%
今世缘 603369 218.69 12830.35 2.39%
青岛啤酒 600600 123.46 10293.20 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.23 99.35%
批发和零售业 0.31 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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