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最新净值:0.772 -0.005(-0.67%)

累计净值:0.772

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 天弘中证食品饮料ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沙川
基金规模:52.61亿元
    天弘中证食品饮料ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.67 7.04 19.87 -1.13 1.25
股票型名次 3190 1837 2286 3227 3106
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 349.74 56835.74 10.78%
贵州茅台 600519 30.74 53739.64 10.19%
伊利股份 600887 1840.12 53492.24 10.14%
泸州老窖 000568 257.20 38502.99 7.30%
山西汾酒 600809 170.61 37344.80 7.08%
海天味业 603288 583.23 28094.21 5.33%
洋河股份 002304 210.62 20891.55 3.96%
古井贡酒 000596 57.09 11590.41 2.20%
东鹏饮料 605499 41.97 11373.03 2.16%
今世缘 603369 219.34 11304.61 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.29 99.15%
批发和零售业 0.34 0.64%
综合 0.08 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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