大成恒生科技ETF(QDII)(159740)_资产配置

大成恒生科技ETF(QDII)159740DACHENG HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1743564.29	93.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	103130.64	5.54%
其他资产	14625.33	0.79%

资产总值：1861320.26万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	1721.29	160796.22	8.73%
美团-W	3690 HK	2188.89	160316.13	8.71%
小米集团-W	1810 HK	5243.46	147039.69	7.98%
腾讯控股	700 HK	324.37	138618.81	7.53%
网易-S	9999 HK	859.88	129448.89	7.03%
阿里巴巴-W	9988 HK	1228.40	129069.28	7.01%
中芯国际	981 HK	2533.70	113422.51	6.16%
京东集团-SW	9618 HK	961.34	96085.90	5.22%
快手-W	1024 HK	1823.80	72657.83	3.95%
百度集团-SW	9888 HK	746.50	69668.75	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	67.57	36.69%
非必需消费品	57.64	31.30%
科技	44.73	24.29%
必需消费品	4.42	2.40%

2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	1599.67	149253.78	7.87%
美团-W	3690 HK	1599.67	149253.78	7.87%
中芯国际	981 HK	2223.35	143484.05	7.56%
中芯国际	981 HK	2223.35	143484.05	7.56%
腾讯控股	700 HK	250.19	135359.99	7.13%
腾讯控股	700 HK	250.19	135359.99	7.13%
小米集团-W	1810 HK	3792.84	134632.72	7.10%
小米集团-W	1810 HK	3792.84	134632.72	7.10%
网易-S	9999 HK	687.92	133340.23	7.03%
网易-S	9999 HK	687.92	133340.23	7.03%
比亚迪股份	1211 HK	1542.15	132813.08	7.00%
比亚迪股份	1211 HK	1542.15	132813.08	7.00%
阿里巴巴-W	9988 HK	983.24	126818.11	6.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	983.24	126818.11	6.68%
京东集团-SW	9618 HK	866.18	87309.90	4.60%
京东集团-SW	9618 HK	866.18	87309.90	4.60%
快手-W	1024 HK	1494.75	86338.13	4.55%
快手-W	1024 HK	1494.75	86338.13	4.55%
百度集团-SW	9888 HK	611.45	72623.42	3.83%
百度集团-SW	9888 HK	611.45	72623.42	3.83%
携程集团-S	9961 HK	119.22	59658.27	3.14%
小鹏集团-W	9868 HK	802.01	57480.46	3.03%
地平线机器人-W	9660 HK	5143.74	40233.74	2.12%
理想汽车-W	2015 HK	687.53	40271.26	2.12%
商汤-W	20 HK	16241.50	32273.22	1.70%
联想集团	992 HK	3677.40	30757.10	1.62%
京东健康	6618 HK	553.62	27752.01	1.46%
哔哩哔哩-W	9626 HK	153.28	26706.85	1.41%
海尔智家	6690 HK	1199.98	26315.78	1.39%
华虹半导体	1347 HK	360.80	24213.02	1.28%
美的集团	300 HK	304.90	23394.53	1.23%
舜宇光学科技	2382 HK	351.59	20816.26	1.10%
金蝶国际	268 HK	1490.60	17892.86	0.94%
零跑汽车	9863 HK	363.23	15951.08	0.84%
阿里健康	241 HK	3186.60	14534.91	0.77%
同程旅行	780 HK	696.28	14112.38	0.74%
金山软件	3888 HK	518.92	13329.80	0.70%
比亚迪电子	285 HK	389.65	11839.25	0.62%
蔚来-SW	9866 HK	258.77	9573.28	0.50%
腾讯音乐-SW	1698 HK	30.61	1907.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	69.26	36.50%
非必需消费品	51.99	27.40%
科技	45.61	24.04%
必需消费品	4.23	2.23%

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