大成恒生科技ETF(QDII)(159740)_资产配置

大成恒生科技ETF(QDII)159740DACHENG HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1554004.96	93.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	72300.76	4.37%
其他资产	27021.62	1.63%

资产总值：1653327.34万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	2031.30	157727.13	9.71%
中芯国际	981 HK	2031.30	157727.13	9.71%
网易	9999 HK	842.40	148089.30	9.11%
网易	9999 HK	842.40	148089.30	9.11%
腾讯控股	700 HK	345.65	129032.11	7.94%
腾讯控股	700 HK	345.65	129032.11	7.94%
美团-W	3690 HK	1946.89	115831.77	7.13%
美团-W	3690 HK	1946.89	115831.77	7.13%
比亚迪股份	1211 HK	1720.51	108265.58	6.66%
比亚迪股份	1211 HK	1720.51	108265.58	6.66%
小米集团-W	1810 HK	5619.84	105627.26	6.50%
小米集团-W	1810 HK	5619.84	105627.26	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	1271.65	102552.05	6.31%
阿里巴巴-W	9988 HK	1271.65	102552.05	6.31%
华虹宏力	1347 HK	427.00	79811.41	4.91%
华虹宏力	1347 HK	427.00	79811.41	4.91%
百度集团-SW	9888 HK	809.67	77075.46	4.74%
百度集团-SW	9888 HK	809.67	77075.46	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	853.13	73542.45	4.53%
京东集团-SW	9618 HK	853.13	73542.45	4.53%
联想集团	992 HK	3652.20	73022.16	4.49%
快手-W	1024 HK	1631.08	58933.66	3.63%
携程集团-S	9961 HK	147.62	39950.55	2.46%
小鹏集团-W	9868 HK	870.80	38308.28	2.36%
理想汽车-W	2015 HK	751.26	30067.52	1.85%
美的集团	300 HK	330.98	23745.24	1.46%
海尔智家	6690 HK	1298.36	22531.26	1.39%
地平线机器人-W	9660 HK	6274.38	22234.42	1.37%
商汤-W	20 HK	18392.70	21406.47	1.32%
舜宇光学科技	2382 HK	375.42	19890.33	1.22%
哔哩哔哩-W	9626 HK	170.64	19518.72	1.20%
智谱	2513 HK	9.49	17342.30	1.07%
京东健康	6618 HK	601.55	17158.12	1.06%
零跑汽车	9863 HK	393.53	11785.28	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	331.51	11154.69	0.69%
阿里健康	241 HK	3463.40	9265.06	0.57%
同程旅行	780 HK	756.08	7873.75	0.48%
比亚迪电子	285 HK	422.10	7669.58	0.47%
MINIMAX-W	100 HK	10.07	3645.76	0.22%
腾讯音乐-SW	1698 HK	33.17	947.27	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	59.73	36.76%
科技	48.61	29.92%
非必需消费品	44.42	27.34%
必需消费品	2.64	1.63%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	1721.29	160796.22	8.73%
美团-W	3690 HK	2188.89	160316.13	8.71%
小米集团-W	1810 HK	5243.46	147039.69	7.98%
腾讯控股	700 HK	324.37	138618.81	7.53%
网易-S	9999 HK	859.88	129448.89	7.03%
阿里巴巴-W	9988 HK	1228.40	129069.28	7.01%
中芯国际	981 HK	2533.70	113422.51	6.16%
京东集团-SW	9618 HK	961.34	96085.90	5.22%
快手-W	1024 HK	1823.80	72657.83	3.95%
百度集团-SW	9888 HK	746.50	69668.75	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	67.57	36.69%
非必需消费品	57.64	31.30%
科技	44.73	24.29%
必需消费品	4.42	2.40%

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