财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67272.81 |
-22252.03 |
71518.17 |
31978.36 |
51565.87 |
| 本期利润(万元) |
-456665.18 |
-367487.54 |
39432.92 |
252390.34 |
67312.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.13 |
0.03 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.90 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
11.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1255384.76 |
0.00 |
-731977.40 |
0.00 |
-327625.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1624827.29 |
1841613.99 |
1897534.65 |
1557620.86 |
782786.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.59 |
0.72 |
0.86 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.83 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
16.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.59 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
-29.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63047.60 |
174992.92 |
33720.10 |
21505.51 |
19128.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1554004.96 |
1710987.16 |
735331.39 |
441594.01 |
262156.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1554004.96 |
1710987.16 |
735331.39 |
441594.01 |
262156.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
723.78 |
783.05 |
307.47 |
209.37 |
118.34 |
| 应付托管费(万元) |
144.76 |
156.61 |
61.49 |
41.87 |
23.67 |
| 资产总计(万元) |
1653327.34 |
1919853.45 |
783514.56 |
489400.27 |
284789.14 |
| 负债合计(万元) |
28500.06 |
22318.80 |
728.49 |
32048.24 |
364.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1624827.29 |
1897534.65 |
782786.07 |
457352.03 |
284424.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1255384.76 |
-731977.40 |
-327625.97 |
-301060.02 |
-314887.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
141.46 |
263.18 |
70.22 |
85.65 |
32.13 |
| 投资收益(万元) |
-63334.24 |
73048.15 |
51993.99 |
16749.81 |
-5157.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-389392.36 |
-32085.24 |
15746.52 |
56321.11 |
-1098.03 |
| 其它收入(万元) |
2566.06 |
6852.48 |
2469.33 |
-346.34 |
-563.22 |
| 收入合计(万元) |
-450874.25 |
45735.38 |
69151.76 |
73616.74 |
-6186.31 |
| 管理人报酬(万元) |
4734.71 |
5124.98 |
1493.93 |
1692.89 |
712.96 |
| 托管费(万元) |
946.94 |
1025.00 |
298.79 |
338.58 |
142.59 |
| 其它费用(万元) |
91.40 |
96.05 |
35.62 |
49.88 |
28.58 |
| 费用合计(万元) |
5790.93 |
6302.46 |
1839.37 |
2092.67 |
886.08 |
| 利润总额(万元) |
-456665.18 |
39432.92 |
67312.39 |
71524.07 |
-7072.39 |
| 净利润(万元) |
-456665.18 |
39432.92 |
67312.39 |
71524.07 |
-7072.39 |
