财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4783.23 |
-5974.36 |
-11695.91 |
4611.28 |
1495.04 |
| 本期利润(万元) |
94800.84 |
-7072.39 |
-21782.42 |
-18188.83 |
-5817.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-314887.63 |
0.00 |
-293408.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416763.98 |
284424.41 |
276553.87 |
293403.61 |
299587.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.47 |
0.46 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.54 |
0.00 |
-50.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19128.93 |
12800.08 |
13555.78 |
5225.15 |
7810.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
262156.13 |
274418.36 |
197106.91 |
167078.63 |
86734.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
262156.13 |
274418.36 |
197106.91 |
167078.63 |
86734.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.34 |
122.15 |
98.98 |
76.24 |
33.54 |
| 应付托管费(万元) |
23.67 |
24.43 |
19.80 |
15.25 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
284789.14 |
301325.94 |
227108.66 |
176107.41 |
102155.37 |
| 负债合计(万元) |
364.73 |
7922.33 |
17351.30 |
362.61 |
6990.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
284424.41 |
293403.61 |
209757.35 |
175744.80 |
95165.09 |
| 未分配利润(万元) |
-314887.63 |
-293408.44 |
-184354.69 |
-145467.25 |
-56946.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.13 |
66.96 |
26.71 |
30.12 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
-5157.97 |
4333.19 |
4774.78 |
-3537.33 |
-1446.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1098.03 |
-22800.11 |
-5932.54 |
13132.74 |
1987.26 |
| 其它收入(万元) |
-563.22 |
2390.76 |
1398.81 |
1677.39 |
232.56 |
| 收入合计(万元) |
-6186.31 |
-16717.60 |
348.34 |
11044.07 |
740.40 |
| 管理人报酬(万元) |
712.96 |
1192.67 |
525.03 |
480.74 |
157.94 |
| 托管费(万元) |
142.59 |
238.53 |
105.01 |
96.15 |
31.59 |
| 其它费用(万元) |
28.58 |
38.04 |
19.42 |
29.86 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
886.08 |
1471.22 |
650.90 |
607.96 |
203.55 |
| 利润总额(万元) |
-7072.39 |
-18188.83 |
-302.56 |
10436.12 |
536.85 |
| 净利润(万元) |
-7072.39 |
-18188.83 |
-302.56 |
10436.12 |
536.85 |
