大成恒生科技ETF(QDII)(159740)_最新动态

大成恒生科技ETF(QDII)159740DACHENG HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：0.5804

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：145.82亿元

大成恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.31	-2.76	-6.41	-12.15	-19.83
股票型名次	3467	3483	2228	2889	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
股票型名次	3442	2717	2797	1895	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	富国国证疫苗与生物科技ETF	-3.30	3.86	7.26	-6.13	-5.65
3466	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-3.30	-4.35	-6.43	-19.85	-27.04
3467	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.31	-2.76	-6.41	-12.15	-19.83
3468	创新药产业ETF	-3.33	3.26	16.20	6.09	4.56
3469	博时创业板ETF	-3.34	3.04	-16.46	4.50	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	华夏恒生科技ETF(QDII)	-3.37	-2.74	-6.23	-12.61	-20.33
3482	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3483	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.31	-2.76	-6.41	-12.15	-19.83
3484	大成恒生科技ETF发起式联接C	-3.22	-2.76	-6.39	-12.04	-19.44
3485	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	汇添富中证100ETF	-0.82	-0.18	-6.40	-1.45	1.11
2227	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.54	5.92	-6.40	-7.32	6.72
2228	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.31	-2.76	-6.41	-12.15	-19.83
2229	华富中证100指数	-0.82	-0.20	-6.41	-0.65	1.62
2230	鹏华国证2000指数增强A	0.90	11.96	-6.41	-6.78	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	国泰国证食品饮料行业指数C	0.83	-0.56	-0.80	-12.14	-13.96
2888	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.78	2.05	-6.84	-12.14	-2.22
2889	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.31	-2.76	-6.41	-12.15	-19.83
2890	恒生科技	-3.12	-2.78	-6.13	-12.17	-19.76
2891	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.51	-1.73	-0.43	-12.17	-16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	博时恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.67	-6.19	-12.03	-19.78
3467	车联网	1.25	2.99	-14.94	-21.08	-19.78
3468	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.31	-2.76	-6.41	-12.15	-19.83
3469	国泰中证智能汽车主题ETF	0.83	1.31	-17.83	-23.54	-19.84
3470	创金合信消费主题股票C	1.74	2.97	-4.38	-22.28	-19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	汇丰晋信港股通精选股票	-22.74	44.88	12.86	-21.64	-11.80
3441	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3442	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
3443	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
3444	中欧消费主题股票A	-22.81	-4.25	-25.92	-52.09	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	博时恒生科技ETF(QDII)	-22.61	25.66	4.21	-28.74	-40.64
2716	消费服务ETF	-12.28	25.66	1.20	-20.71	-39.04
2717	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
2718	博时央企创新ETF	4.49	25.64	24.19	27.05	67.88
2719	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	摩根大盘蓝筹股票C	6.17	16.03	3.98	-	-20.31
2796	宝盈品牌消费股票C	-17.01	2.15	3.93	-6.71	26.03
2797	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
2798	天弘中证农业主题A	-4.47	27.44	3.89	-12.19	-23.28
2799	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	鹏华养老产业股票	-12.81	30.44	-3.59	-29.97	149.80
1894	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	13.64	78.51	22.09	-29.98	-23.83
1895	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
1896	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.09	67.71	22.39	-30.16	6.98
1897	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-22.19	22.25	2.77	-30.19	-25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3475	华夏中证全指房地产ETF联接C	-17.30	9.92	-31.35	-36.54	-42.14
3476	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
3477	恒生科技	-22.92	25.19	3.74	-29.95	-42.25
3478	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-34.71	-42.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	2031.30	157727.13	9.71%
中芯国际	981 HK	2031.30	157727.13	9.71%
网易	9999 HK	842.40	148089.30	9.11%
网易	9999 HK	842.40	148089.30	9.11%
腾讯控股	700 HK	345.65	129032.11	7.94%
腾讯控股	700 HK	345.65	129032.11	7.94%
美团-W	3690 HK	1946.89	115831.77	7.13%
美团-W	3690 HK	1946.89	115831.77	7.13%
比亚迪股份	1211 HK	1720.51	108265.58	6.66%
比亚迪股份	1211 HK	1720.51	108265.58	6.66%
小米集团-W	1810 HK	5619.84	105627.26	6.50%
小米集团-W	1810 HK	5619.84	105627.26	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	1271.65	102552.05	6.31%
阿里巴巴-W	9988 HK	1271.65	102552.05	6.31%
华虹宏力	1347 HK	427.00	79811.41	4.91%
华虹宏力	1347 HK	427.00	79811.41	4.91%
百度集团-SW	9888 HK	809.67	77075.46	4.74%
百度集团-SW	9888 HK	809.67	77075.46	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	853.13	73542.45	4.53%
京东集团-SW	9618 HK	853.13	73542.45	4.53%
联想集团	992 HK	3652.20	73022.16	4.49%
快手-W	1024 HK	1631.08	58933.66	3.63%
携程集团-S	9961 HK	147.62	39950.55	2.46%
小鹏集团-W	9868 HK	870.80	38308.28	2.36%
理想汽车-W	2015 HK	751.26	30067.52	1.85%
美的集团	300 HK	330.98	23745.24	1.46%
海尔智家	6690 HK	1298.36	22531.26	1.39%
地平线机器人-W	9660 HK	6274.38	22234.42	1.37%
商汤-W	20 HK	18392.70	21406.47	1.32%
舜宇光学科技	2382 HK	375.42	19890.33	1.22%
哔哩哔哩-W	9626 HK	170.64	19518.72	1.20%
智谱	2513 HK	9.49	17342.30	1.07%
京东健康	6618 HK	601.55	17158.12	1.06%
零跑汽车	9863 HK	393.53	11785.28	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	331.51	11154.69	0.69%
阿里健康	241 HK	3463.40	9265.06	0.57%
同程旅行	780 HK	756.08	7873.75	0.48%
比亚迪电子	285 HK	422.10	7669.58	0.47%
MINIMAX-W	100 HK	10.07	3645.76	0.22%
腾讯音乐-SW	1698 HK	33.17	947.27	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	59.73	36.76%
科技	48.61	29.92%
非必需消费品	44.42	27.34%
必需消费品	2.64	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.5785	0.5807	0.5814	0.5771	0.5774
累计净值(元)	0.5785	0.5807	0.5814	0.5771	0.5774

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