大成恒生科技ETF(QDII)(159740)_最新动态

大成恒生科技ETF(QDII)159740DACHENG HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.5961

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：168.71亿元

大成恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-7.94	-4.65	-24.18	-21.29
股票型名次	674	3386	2679	3504	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.20	18.28	7.11	-38.89	-43.20
股票型名次	3437	2693	2568	1868	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	天弘中证红利低波动100C	0.22	-5.24	-6.23	-5.75	-5.35
673	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.22	-7.85	-4.39	-23.96	-21.09
674	大成恒生科技ETF(QDII)	0.21	-7.94	-4.65	-24.18	-21.29
675	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.21	-7.66	-4.61	-23.33	-20.55
676	汇添富恒生科技ETF	0.21	-7.85	-4.49	-24.10	-21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华安恒生科技ETF	0.19	-7.92	-4.56	-24.19	-21.32
3385	南方大数据300C	-3.57	-7.93	-8.56	-7.29	-3.89
3386	大成恒生科技ETF(QDII)	0.21	-7.94	-4.65	-24.18	-21.29
3387	香港大盘LOF	1.61	-7.94	-8.63	-17.81	-16.48
3388	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.20	-4.37	-4.62	-5.87	-6.37
2678	招商中证消费龙头指数增强A	-0.37	-1.74	-4.63	-13.21	-11.64
2679	大成恒生科技ETF(QDII)	0.21	-7.94	-4.65	-24.18	-21.29
2680	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.18	-7.77	-4.65	-23.57	-20.81
2681	易方达中证光伏产业指数发起式A	-2.99	-10.34	-4.65	-6.36	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	金信消费升级股票A	-1.17	-3.73	-10.42	-24.15	-23.56
3503	东方创新医疗股票C	-1.64	9.04	-13.68	-24.17	-16.48
3504	大成恒生科技ETF(QDII)	0.21	-7.94	-4.65	-24.18	-21.29
3505	华安恒生科技ETF	0.19	-7.92	-4.56	-24.19	-21.32
3506	博时恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.92	-4.54	-24.20	-21.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	天弘新华沪港深新兴消费C	1.33	-7.04	-10.64	-22.90	-21.25
3499	易方达恒生港股通新经济ETF	1.23	-5.76	-8.58	-24.06	-21.25
3500	大成恒生科技ETF(QDII)	0.21	-7.94	-4.65	-24.18	-21.29
3501	恒生科技	0.07	-7.89	-4.53	-24.42	-21.30
3502	博时恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.92	-4.54	-24.20	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	广发恒生科技(QDII-ETF)	-18.11	17.97	7.00	-	4.26
3436	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-18.16	15.61	5.65	-	-26.15
3437	大成恒生科技ETF(QDII)	-18.20	18.28	7.11	-38.89	-43.20
3438	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-18.22	36.40	-5.03	-8.48	-4.11
3439	前海开源MSCI中国A股消费A	-18.23	-15.50	-28.84	-42.02	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	博时丝路主题股票C	27.96	18.32	26.50	-6.07	186.01
2692	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-4.14	18.30	-11.03	-52.63	-44.80
2693	大成恒生科技ETF(QDII)	-18.20	18.28	7.11	-38.89	-43.20
2694	广发中证国新央企股东回报ETF	7.82	18.25	20.56	-	22.15
2695	建信深证基本面60ETF联接C	6.06	18.23	9.01	-12.37	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-8.36	49.19	7.12	-	-17.96
2567	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	4.04	28.17
2568	大成恒生科技ETF(QDII)	-18.20	18.28	7.11	-38.89	-43.20
2569	交银中证环境治理指数(LOF)C	4.80	44.27	7.11	-	-10.85
2570	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-23.11	1.58	7.10	-40.56	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	天弘恒生科技指数C	-18.08	16.18	6.18	-38.54	-38.97
1867	华夏恒生科技ETF(QDII)	-18.49	18.14	7.97	-38.58	-42.57
1868	大成恒生科技ETF(QDII)	-18.20	18.28	7.11	-38.89	-43.20
1869	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-38.89	-43.75
1870	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-18.77	20.28	6.86	-38.98	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-11.61	-7.14	-31.91	-	-43.13
3471	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
3472	大成恒生科技ETF(QDII)	-18.20	18.28	7.11	-38.89	-43.20
3473	平安中证畜牧养殖ETF	-12.32	-6.04	-22.00	-33.26	-43.21
3474	中金华证清洁能源指数发起A	21.85	30.41	-24.31	-	-43.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	1721.29	160796.22	8.73%
美团-W	3690 HK	2188.89	160316.13	8.71%
小米集团-W	1810 HK	5243.46	147039.69	7.98%
腾讯控股	700 HK	324.37	138618.81	7.53%
网易-S	9999 HK	859.88	129448.89	7.03%
阿里巴巴-W	9988 HK	1228.40	129069.28	7.01%
中芯国际	981 HK	2533.70	113422.51	6.16%
京东集团-SW	9618 HK	961.34	96085.90	5.22%
快手-W	1024 HK	1823.80	72657.83	3.95%
百度集团-SW	9888 HK	746.50	69668.75	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	67.57	36.69%
非必需消费品	57.64	31.30%
科技	44.73	24.29%
必需消费品	4.42	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5680	0.5723	0.5668	0.5616	0.5637
累计净值(元)	0.5680	0.5723	0.5668	0.5616	0.5637

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