大成恒生科技ETF(QDII)(159740)_最新动态

大成恒生科技ETF(QDII)159740DACHENG HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：143.87亿元

大成恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-8.64	-1.57	-9.17	-24.25
股票型名次	3222	3520	1295	3090	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.20	11.53	1.83	-29.01	-45.34
股票型名次	3571	3075	2803	1932	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	博时国企改革股票A	-0.67	-0.68	-4.13	7.22	4.36
3221	博时国企改革股票C	-0.67	-0.72	-4.22	7.01	4.06
3222	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.67	-8.64	-1.57	-9.17	-24.25
3223	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.67	-8.79	-1.69	-9.37	-24.56
3224	华安恒生科技ETF	-0.67	-8.64	-1.45	-8.95	-24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	交银国证新能源指数(LOF)C	-0.15	-8.61	-18.86	-20.89	-16.38
3519	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
3520	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.67	-8.64	-1.57	-9.17	-24.25
3521	华安恒生科技ETF	-0.67	-8.64	-1.45	-8.95	-24.16
3522	华安中证新能源汽车ETF	-0.01	-8.64	-20.71	-17.11	-20.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-0.64	-8.25	-1.56	-9.05	-23.48
1294	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.66	-8.74	-1.56	-8.56	-23.71
1295	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.67	-8.64	-1.57	-9.17	-24.25
1296	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
1297	易方达沪深300非银ETF联接A	0.76	0.79	-1.58	-0.06	-14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.66	-8.39	-1.64	-9.15	-23.74
3089	鹏华空天军工指数(LOF)C	-0.35	3.25	-7.42	-9.16	-13.20
3090	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.67	-8.64	-1.57	-9.17	-24.25
3091	嘉实消费精选股票C	-0.09	-1.89	3.31	-9.19	-17.62
3092	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-0.64	-8.28	-1.63	-9.19	-23.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
大成恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	汇添富北证50成份指数A	2.60	-0.36	-15.83	-12.84	-24.20
3528	华夏北证50成份指数A	2.64	-0.40	-15.85	-12.87	-24.23
3529	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.67	-8.64	-1.57	-9.17	-24.25
3530	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-0.74	-0.14	1.00	-12.96	-24.33
3531	招商北证50成份指数发起式C	2.74	-0.94	-16.27	-13.35	-24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	博时恒生科技ETF(QDII)	-33.13	11.68	1.78	-27.51	-43.89
3570	华安恒生科技ETF	-33.15	11.65	1.32	-28.40	-44.89
3571	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.20	11.53	1.83	-29.01	-45.34
3572	东财沪港深互联网指数A	-33.53	22.28	1.48	-24.29	-36.18
3573	恒生科技	-33.53	10.89	0.98	-29.44	-45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	华安恒生科技ETF	-33.15	11.65	1.32	-28.40	-44.89
3074	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
3075	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.20	11.53	1.83	-29.01	-45.34
3076	天弘国证绿色电力指数发起C	2.07	11.45	13.42	-	6.22
3077	华夏港股通精选股票(LOF)C	-20.17	11.37	9.36	-32.69	-41.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-31.40	9.51	1.94	-	-2.95
2802	华夏中证农业主题ETF	-7.75	32.96	1.85	-	-24.97
2803	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.20	11.53	1.83	-29.01	-45.34
2804	财通智选消费股票A	-4.67	29.30	1.81	-19.14	-29.70
2805	博时恒生科技ETF(QDII)	-33.13	11.68	1.78	-27.51	-43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-28.92	-22.14
1931	新经济	-24.72	5.62	-4.79	-29.00	-41.94
1932	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.20	11.53	1.83	-29.01	-45.34
1933	天弘甄选食品饮料A	-13.70	3.35	-22.76	-29.03	-21.12
1934	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-29.06	-24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
大成恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-19.88	-5.87	-33.53	-	-45.27
3498	富国中证港股通互联网ETF	-47.02	-3.38	-11.26	-44.61	-45.33
3499	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.20	11.53	1.83	-29.01	-45.34
3500	博时新能源ETF	-9.25	44.37	-1.18	-49.05	-45.47
3501	恒生科技	-33.53	10.89	0.98	-29.44	-45.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	2031.30	157727.13	9.71%
中芯国际	981 HK	2031.30	157727.13	9.71%
网易	9999 HK	842.40	148089.30	9.11%
网易	9999 HK	842.40	148089.30	9.11%
腾讯控股	700 HK	345.65	129032.11	7.94%
腾讯控股	700 HK	345.65	129032.11	7.94%
美团-W	3690 HK	1946.89	115831.77	7.13%
美团-W	3690 HK	1946.89	115831.77	7.13%
比亚迪股份	1211 HK	1720.51	108265.58	6.66%
比亚迪股份	1211 HK	1720.51	108265.58	6.66%
小米集团-W	1810 HK	5619.84	105627.26	6.50%
小米集团-W	1810 HK	5619.84	105627.26	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	1271.65	102552.05	6.31%
阿里巴巴-W	9988 HK	1271.65	102552.05	6.31%
华虹宏力	1347 HK	427.00	79811.41	4.91%
华虹宏力	1347 HK	427.00	79811.41	4.91%
百度集团-W	9888 HK	809.67	77075.46	4.74%
百度集团-SW	9888 HK	809.67	77075.46	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	853.13	73542.45	4.53%
京东集团-SW	9618 HK	853.13	73542.45	4.53%
联想集团	992 HK	3652.20	73022.16	4.49%
快手-W	1024 HK	1631.08	58933.66	3.63%
携程集团-S	9961 HK	147.62	39950.55	2.46%
小鹏集团-W	9868 HK	870.80	38308.28	2.36%
理想汽车-W	2015 HK	751.26	30067.52	1.85%
美的集团	300 HK	330.98	23745.24	1.46%
海尔智家	6690 HK	1298.36	22531.26	1.39%
地平线机器人-W	9660 HK	6274.38	22234.42	1.37%
商汤-W	20 HK	18392.70	21406.47	1.32%
舜宇光学科技	2382 HK	375.42	19890.33	1.22%
哔哩哔哩-W	9626 HK	170.64	19518.72	1.20%
智谱	2513 HK	9.49	17342.30	1.07%
京东健康	6618 HK	601.55	17158.12	1.06%
零跑汽车	9863 HK	393.53	11785.28	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	331.51	11154.69	0.69%
阿里健康	241 HK	3463.40	9265.06	0.57%
同程旅行	780 HK	756.08	7873.75	0.48%
比亚迪电子	285 HK	422.10	7669.58	0.47%
MINIMAX-W	100 HK	10.07	3645.76	0.22%
腾讯音乐-SW	1698 HK	33.17	947.27	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	59.73	36.76%
科技	48.61	29.92%
非必需消费品	44.42	27.34%
必需消费品	2.64	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5537	0.5522	0.5503	0.5390	0.5412
累计净值(元)	0.5537	0.5522	0.5503	0.5390	0.5412

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