嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_资产配置

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93100.29	98.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	693.25	0.73%
其他资产	571.83	0.61%

资产总值：94365.37万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.51	37.27%
信息技术	3.04	32.28%
通信服务	2.61	27.74%
必需消费品	0.16	1.68%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	110.31	10304.73	9.14%
美团-W	3690 HK	140.27	10273.55	9.11%
小米集团-W	1810 HK	336.04	9423.40	8.36%
腾讯控股	700 HK	20.78	8880.29	7.88%
网易-S	9999 HK	55.10	8294.92	7.36%
阿里巴巴-W	9988 HK	78.72	8271.19	7.34%
中芯国际	981 HK	162.35	7267.69	6.45%
京东集团-SW	9618 HK	61.61	6157.80	5.46%
快手-W	1024 HK	116.88	4656.35	4.13%
百度集团-SW	9888 HK	47.84	4464.80	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.12	45.43%
通信服务	2.90	25.74%
信息技术	2.87	25.43%
必需消费品	0.28	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	81.27	7582.80	8.63%
美团-W	3690 HK	81.27	7582.80	8.63%
中芯国际	981 HK	112.95	7289.24	8.30%
中芯国际	981 HK	112.95	7289.24	8.30%
腾讯控股	700 HK	12.71	6876.48	7.83%
腾讯控股	700 HK	12.71	6876.48	7.83%
小米集团-W	1810 HK	192.68	6839.47	7.79%
小米集团-W	1810 HK	192.68	6839.47	7.79%
网易-S	9999 HK	35.03	6789.90	7.73%
网易-S	9999 HK	35.03	6789.90	7.73%
比亚迪股份	1211 HK	78.34	6746.80	7.68%
比亚迪股份	1211 HK	78.34	6746.80	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	49.95	6442.54	7.33%
阿里巴巴-W	9988 HK	49.95	6442.54	7.33%
京东集团-SW	9618 HK	44.11	4446.14	5.06%
京东集团-SW	9618 HK	44.11	4446.14	5.06%
快手-W	1024 HK	75.94	4386.36	4.99%
快手-W	1024 HK	75.94	4386.36	4.99%
百度集团-SW	9888 HK	31.14	3698.01	4.21%
百度集团-SW	9888 HK	31.14	3698.01	4.21%
携程集团-S	9961 HK	6.07	3037.33	3.46%
小鹏集团-W	9868 HK	40.75	2920.57	3.32%
地平线机器人-W	9660 HK	261.30	2043.86	2.33%
理想汽车-W	2015 HK	34.93	2045.98	2.33%
商汤-W	20 HK	825.10	1639.54	1.87%
联想集团	992 HK	187.00	1564.03	1.78%
京东健康	6618 HK	28.12	1409.87	1.61%
哔哩哔哩-W	9626 HK	7.79	1356.91	1.54%
海尔智家	6690 HK	60.96	1336.86	1.52%
华虹半导体	1347 HK	18.30	1228.10	1.40%
美的集团	300 HK	15.49	1188.53	1.35%
舜宇光学科技	2382 HK	17.87	1058.01	1.20%
金蝶国际	268 HK	75.80	909.89	1.04%
零跑汽车	9863 HK	18.46	810.66	0.92%
阿里健康	241 HK	162.00	738.92	0.84%
同程旅行	780 HK	35.40	717.50	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.78	42.99%
通信服务	2.39	27.19%
信息技术	2.32	26.38%
必需消费品	0.21	2.45%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。