嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_资产配置

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93100.29	98.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	693.25	0.73%
其他资产	571.83	0.61%

资产总值：94365.37万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
联想集团	992 HK	218.00	4358.70	4.63%
快手-W	1024 HK	97.30	3515.61	3.74%
携程集团-S	9961 HK	8.96	2424.94	2.58%
小鹏集团-W	9868 HK	51.95	2285.39	2.43%
理想汽车-W	2015 HK	44.82	1793.82	1.91%
美的集团	300 HK	19.75	1416.91	1.51%
海尔智家	6690 HK	77.46	1344.21	1.43%
地平线机器人-W	9660 HK	374.28	1326.33	1.41%
商汤-W	20 HK	1097.20	1276.98	1.36%
舜宇光学科技	2382 HK	22.40	1186.79	1.26%
哔哩哔哩-W	9626 HK	10.18	1164.47	1.24%
智谱	2513 HK	0.58	1059.91	1.13%
京东健康	6618 HK	35.88	1023.55	1.09%
零跑汽车	9863 HK	23.48	703.17	0.75%
蔚来-SW	9866 HK	20.11	676.69	0.72%
阿里健康	241 HK	206.60	552.68	0.59%
同程旅行	780 HK	45.12	469.88	0.50%
比亚迪电子	285 HK	25.20	457.89	0.49%
MINIMAX-W	100 HK	0.61	221.66	0.24%
腾讯音乐-SW	1698 HK	2.02	57.69	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.51	37.27%
信息技术	3.04	32.28%
通信服务	2.61	27.74%
必需消费品	0.16	1.68%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	110.31	10304.73	9.14%
美团-W	3690 HK	140.27	10273.55	9.11%
小米集团-W	1810 HK	336.04	9423.40	8.36%
腾讯控股	700 HK	20.78	8880.29	7.88%
网易-S	9999 HK	55.10	8294.92	7.36%
阿里巴巴-W	9988 HK	78.72	8271.19	7.34%
中芯国际	981 HK	162.35	7267.69	6.45%
京东集团-SW	9618 HK	61.61	6157.80	5.46%
快手-W	1024 HK	116.88	4656.35	4.13%
百度集团-SW	9888 HK	47.84	4464.80	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.12	45.43%
通信服务	2.90	25.74%
信息技术	2.87	25.43%
必需消费品	0.28	2.51%

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