嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_资产配置

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111723.09	97.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2360.16	2.07%
其他资产	155.75	0.14%

资产总值：114239.00万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	110.31	10304.73	9.14%
美团-W	3690 HK	140.27	10273.55	9.11%
小米集团-W	1810 HK	336.04	9423.40	8.36%
腾讯控股	700 HK	20.78	8880.29	7.88%
网易-S	9999 HK	55.10	8294.92	7.36%
阿里巴巴-W	9988 HK	78.72	8271.19	7.34%
中芯国际	981 HK	162.35	7267.69	6.45%
京东集团-SW	9618 HK	61.61	6157.80	5.46%
快手-W	1024 HK	116.88	4656.35	4.13%
百度集团-SW	9888 HK	47.84	4464.80	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.12	45.43%
通信服务	2.90	25.74%
信息技术	2.87	25.43%
必需消费品	0.28	2.51%

2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	81.27	7582.80	8.63%
美团-W	3690 HK	81.27	7582.80	8.63%
中芯国际	981 HK	112.95	7289.24	8.30%
中芯国际	981 HK	112.95	7289.24	8.30%
腾讯控股	700 HK	12.71	6876.48	7.83%
腾讯控股	700 HK	12.71	6876.48	7.83%
小米集团-W	1810 HK	192.68	6839.47	7.79%
小米集团-W	1810 HK	192.68	6839.47	7.79%
网易-S	9999 HK	35.03	6789.90	7.73%
网易-S	9999 HK	35.03	6789.90	7.73%
比亚迪股份	1211 HK	78.34	6746.80	7.68%
比亚迪股份	1211 HK	78.34	6746.80	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	49.95	6442.54	7.33%
阿里巴巴-W	9988 HK	49.95	6442.54	7.33%
京东集团-SW	9618 HK	44.11	4446.14	5.06%
京东集团-SW	9618 HK	44.11	4446.14	5.06%
快手-W	1024 HK	75.94	4386.36	4.99%
快手-W	1024 HK	75.94	4386.36	4.99%
百度集团-SW	9888 HK	31.14	3698.01	4.21%
百度集团-SW	9888 HK	31.14	3698.01	4.21%
携程集团-S	9961 HK	6.07	3037.33	3.46%
小鹏集团-W	9868 HK	40.75	2920.57	3.32%
地平线机器人-W	9660 HK	261.30	2043.86	2.33%
理想汽车-W	2015 HK	34.93	2045.98	2.33%
商汤-W	20 HK	825.10	1639.54	1.87%
联想集团	992 HK	187.00	1564.03	1.78%
京东健康	6618 HK	28.12	1409.87	1.61%
哔哩哔哩-W	9626 HK	7.79	1356.91	1.54%
海尔智家	6690 HK	60.96	1336.86	1.52%
华虹半导体	1347 HK	18.30	1228.10	1.40%
美的集团	300 HK	15.49	1188.53	1.35%
舜宇光学科技	2382 HK	17.87	1058.01	1.20%
金蝶国际	268 HK	75.80	909.89	1.04%
零跑汽车	9863 HK	18.46	810.66	0.92%
阿里健康	241 HK	162.00	738.92	0.84%
同程旅行	780 HK	35.40	717.50	0.82%
金山软件	3888 HK	26.38	677.64	0.77%
比亚迪电子	285 HK	19.80	601.61	0.68%
蔚来-SW	9866 HK	13.18	487.49	0.55%
腾讯音乐-SW	1698 HK	1.55	96.60	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.78	42.99%
通信服务	2.39	27.19%
信息技术	2.32	26.38%
必需消费品	0.21	2.45%

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