嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：8.29亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
股票型名次	931	1510	2333	2821	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.47	-16.19	-0.19	-33.12	-47.89
股票型名次	3560	3359	2904	1969	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.69	-4.07	-12.07	-16.00	-28.38
930	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
931	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
932	建信央视财经50指数	-0.69	-1.76	-5.62	-3.23	-2.08
933	浙商汇金量化臻选股票C	-0.69	1.50	10.93	-0.96	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	建信医疗健康行业股票C	-4.88	-3.99	-4.94	-1.55	10.92
1509	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	-3.10	-4.00	-1.32	-14.98	-5.23
1510	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
1511	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.33	-4.00	0.22	-15.43	-15.67
1512	长信量化中小盘股票	-3.70	-4.01	-9.65	-11.08	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	南方中证1000联接A	-3.30	-6.95	-11.73	-13.13	-7.32
2332	东方沪深300指数增强C	-2.92	-6.54	-11.74	-6.14	0.11
2333	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
2334	南方中证100A	-2.50	-5.74	-11.74	-8.68	-6.32
2335	安信中证500指数增强A	-2.59	-4.76	-11.75	-8.25	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-0.66	-3.91	-11.47	-15.41	-27.17
2820	南方大数据100A	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
2821	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
2822	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.33	-4.00	0.22	-15.43	-15.67
2823	广发品牌消费股票C	-1.01	-4.22	-8.65	-15.44	-18.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	博时北证50成份指数发起式C	-3.20	-1.90	-11.86	-21.71	-27.71
3496	广发北证50成份指数A	-3.25	-1.65	-11.44	-21.73	-27.73
3497	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
3498	易方达恒生科技ETF(QDII)	-0.68	-4.03	-11.80	-15.51	-27.76
3499	富国中证智能汽车主题ETF	-4.18	-6.81	-15.31	-23.70	-27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中金华证清洁能源指数发起C	-33.35	-12.94	-27.64	-	-55.47
3559	华宝中证金融科技主题ETF	-33.37	-8.98	5.51	5.10	17.32
3560	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-33.47	-16.19	-0.19	-33.12	-47.89
3561	广发中证全指汽车指数A	-33.54	-20.89	-7.68	-24.56	23.39
3562	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.57	-15.34	1.21	-30.97	-45.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	博时恒生科技ETF(QDII)	-33.77	-16.19	-0.39	-32.73	-46.73
3358	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-19.26	-16.19	-24.40	-	-34.21
3359	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-33.47	-16.19	-0.19	-33.12	-47.89
3360	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-33.09	-16.24	-2.13	-	14.11
3361	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.84	-16.25	-0.38	-34.07	-48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华夏恒生科技ETF(QDII)	-34.23	-16.38	-0.17	-33.47	-47.46
2903	富国中证军工龙头ETF	-14.85	-0.66	-0.18	-31.40	22.98
2904	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-33.47	-16.19	-0.19	-33.12	-47.89
2905	天弘恒生科技指数A	-33.02	-15.76	-0.23	-32.45	-43.16
2906	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-35.63	-23.23	-0.25	-	-24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	国泰大健康股票C	3.85	9.62	-12.38	-33.04	-25.81
1968	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-30.50	-13.63	14.26	-33.08	-18.13
1969	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-33.47	-16.19	-0.19	-33.12	-47.89
1970	嘉实医药健康100ETF	-8.38	5.47	-7.15	-33.32	-19.72
1971	天弘中证医药100C	-11.58	-5.97	-13.21	-33.35	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3500	平安中证光伏产业指数C	-19.02	-5.04	-21.91	-54.43	-47.85
3501	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-33.47	-16.19	-0.19	-33.12	-47.89
3502	华宝食品ETF联接A	-19.81	-22.45	-30.30	-45.52	-47.98
3503	国泰价值领航股票C	-22.90	-19.23	-28.77	-48.79	-47.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
百度集团-W	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
联想集团	992 HK	218.00	4358.70	4.63%
快手-W	1024 HK	97.30	3515.61	3.74%
携程集团-S	9961 HK	8.96	2424.94	2.58%
小鹏集团-W	9868 HK	51.95	2285.39	2.43%
理想汽车-W	2015 HK	44.82	1793.82	1.91%
美的集团	300 HK	19.75	1416.91	1.51%
海尔智家	6690 HK	77.46	1344.21	1.43%
地平线机器人-W	9660 HK	374.28	1326.33	1.41%
商汤-W	20 HK	1097.20	1276.98	1.36%
舜宇光学科技	2382 HK	22.40	1186.79	1.26%
哔哩哔哩-W	9626 HK	10.18	1164.47	1.24%
智谱	2513 HK	0.58	1059.91	1.13%
京东健康	6618 HK	35.88	1023.55	1.09%
零跑汽车	9863 HK	23.48	703.17	0.75%
蔚来-SW	9866 HK	20.11	676.69	0.72%
阿里健康	241 HK	206.60	552.68	0.59%
同程旅行	780 HK	45.12	469.88	0.50%
比亚迪电子	285 HK	25.20	457.89	0.49%
MINIMAX-W	100 HK	0.61	221.66	0.24%
腾讯音乐-SW	1698 HK	2.02	57.69	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.51	37.27%
信息技术	3.04	32.28%
通信服务	2.61	27.74%
必需消费品	0.16	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.5168	0.5210	0.5247	0.5095	0.5320
累计净值(元)	0.5168	0.5210	0.5247	0.5095	0.5320

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