嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：0.5487

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：8.27亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-8.57	-1.35	-8.72	-23.93
股票型名次	3243	3508	1255	3057	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
股票型名次	3559	3071	2790	1903	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇丰晋信大盘股票H	-0.69	-2.57	3.46	-2.10	-2.79
3242	嘉实国证通信ETF	-0.69	3.71	-18.93	31.25	33.33
3243	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.57	-1.35	-8.72	-23.93
3244	农银新兴消费股票	-0.69	-2.66	0.74	-0.65	-9.54
3245	中金华证清洁能源指数发起A	-0.69	-7.59	-19.11	-32.50	-23.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.02	-8.56	-20.76	-17.90	-17.92
3507	华夏中证新能源汽车ETF	0.03	-8.57	-20.08	-16.31	-19.47
3508	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.57	-1.35	-8.72	-23.93
3509	摩根卓越制造股票C	-1.47	-8.57	-27.18	-5.73	-7.61
3510	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.74	-8.58	-2.83	-15.82	-20.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.08	0.58	-1.34	-13.27	-17.93
1254	创金合信先进装备股票A	0.14	3.52	-1.35	-3.96	-2.73
1255	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.57	-1.35	-8.72	-23.93
1256	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.65	-8.22	-1.36	-8.83	-23.49
1257	天弘恒生科技指数A	-0.65	-8.21	-1.37	-8.67	-23.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.63	-8.25	-1.44	-8.72	-23.19
3056	长江量化消费精选C	1.04	0.07	2.49	-8.72	-19.03
3057	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.57	-1.35	-8.72	-23.93
3058	广发优势增长股票	-0.74	2.04	-20.53	-8.73	-13.47
3059	港股通科技30ETF	0.96	-8.17	4.80	-8.74	-23.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	3.98	-5.58	3.53	-10.44	-23.89
3515	易方达恒生科技ETF(QDII)	-0.68	-8.58	-1.33	-8.78	-23.91
3516	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.57	-1.35	-8.72	-23.93
3517	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3518	中金华证清洁能源指数发起C	-0.70	-7.60	-19.17	-32.58	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	民生加银品质消费股票C	-32.73	-6.24	-31.92	-57.91	-39.71
3558	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-32.79	10.47	-0.86	-	4.37
3559	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
3560	广发中证全指汽车ETF	-32.86	-4.97	1.77	-	1.14
3561	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-32.86	20.40	-3.18	-	-24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华夏恒生科技ETF(QDII)	-33.61	11.69	2.12	-28.28	-44.66
3070	博时恒生科技ETF(QDII)	-33.13	11.68	1.78	-27.51	-43.89
3071	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
3072	工银深红利ETF	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
3073	华安恒生科技ETF	-33.15	11.65	1.32	-28.40	-44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	华宝大数据ETF	-18.52	48.95	2.20	-14.86	-11.79
2789	建信中证农牧主题ETF	-5.59	33.00	2.20	-	-23.31
2790	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
2791	光大保德信智能汽车主题股票C	-26.97	21.61	2.13	-	8.66
2792	建信新能源行业股票C	-12.95	24.97	2.13	-	-37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	平安中证畜牧养殖ETF	-17.64	11.98	-18.74	-27.57	-42.88
1902	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.78	46.88	10.30	-27.97	-26.40
1903	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
1904	华泰保兴多策略	-3.61	33.83	7.97	-27.98	96.74
1905	富国中证细分化工产业主题ETF	15.34	61.88	24.89	-28.00	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	南方中证新能源ETF联接C	-9.50	42.41	-0.49	-45.56	-45.03
3493	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05
3494	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
3495	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-38.87	-3.92	-14.77	-43.86	-45.17
3496	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
百度集团-W	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
联想集团	992 HK	218.00	4358.70	4.63%
快手-W	1024 HK	97.30	3515.61	3.74%
携程集团-S	9961 HK	8.96	2424.94	2.58%
小鹏集团-W	9868 HK	51.95	2285.39	2.43%
理想汽车-W	2015 HK	44.82	1793.82	1.91%
美的集团	300 HK	19.75	1416.91	1.51%
海尔智家	6690 HK	77.46	1344.21	1.43%
地平线机器人-W	9660 HK	374.28	1326.33	1.41%
商汤-W	20 HK	1097.20	1276.98	1.36%
舜宇光学科技	2382 HK	22.40	1186.79	1.26%
哔哩哔哩-W	9626 HK	10.18	1164.47	1.24%
智谱	2513 HK	0.58	1059.91	1.13%
京东健康	6618 HK	35.88	1023.55	1.09%
零跑汽车	9863 HK	23.48	703.17	0.75%
蔚来-SW	9866 HK	20.11	676.69	0.72%
阿里健康	241 HK	206.60	552.68	0.59%
同程旅行	780 HK	45.12	469.88	0.50%
比亚迪电子	285 HK	25.20	457.89	0.49%
MINIMAX-W	100 HK	0.61	221.66	0.24%
腾讯音乐-SW	1698 HK	2.02	57.69	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.51	37.27%
信息技术	3.04	32.28%
通信服务	2.61	27.74%
必需消费品	0.16	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5559	0.5544	0.5525	0.5411	0.5432
累计净值(元)	0.5559	0.5544	0.5525	0.5411	0.5432

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