嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：8.62亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
股票型名次	188	1444	2686	2248	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.09	-16.72	-7.60	-32.81	-49.08
股票型名次	3524	3254	3071	1982	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华安恒生科技ETF	8.73	-4.46	-16.37	-19.57	-29.76
187	华夏恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.34	-16.35	-19.62	-30.17
188	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
189	博时恒生科技ETF(QDII)	8.71	-4.50	-16.43	-19.60	-29.81
190	南方中证香港科技ETF(QDII)	8.71	-4.64	-14.00	-17.15	-24.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	华夏能源革新股票A	7.55	-4.28	-15.47	-34.56	-23.24
1443	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	5.01	-4.29	1.07	0.94	-0.39
1444	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
1445	大成恒生科技ETF发起式联接C	8.21	-4.30	-16.00	-19.31	-29.16
1446	恒生科技	8.24	-4.31	-16.40	-19.64	-29.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	广发新能源精选股票A	2.65	-5.58	-16.18	-30.56	-11.51
2685	国泰中证新能源汽车ETF	7.23	-5.98	-16.18	-37.69	-26.31
2686	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
2687	国金量化多因子C	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
2688	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	10.15	-6.74	-16.19	-37.14	-26.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	创金合信量化多因子股票C	4.35	-11.51	-12.48	-19.23	-11.26
2247	广发高端制造股票A	4.73	1.96	-5.16	-19.23	-8.52
2248	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
2249	建信智能汽车股票	5.69	-3.24	-10.65	-19.25	-11.37
2250	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	9.18	0.74	-14.84	-19.25	-32.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	摩根恒生科技ETF(QDII)	8.66	-4.39	-16.51	-19.19	-29.25
3486	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-8.53	-20.79	-21.21	-28.15	-29.29
3487	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
3488	易方达恒生科技ETF(QDII)	8.74	-4.31	-16.23	-19.28	-29.43
3489	嘉实新能源新材料股票C	9.16	-5.49	-19.06	-44.33	-29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	摩根恒生科技ETF(QDII)	-34.90	-15.31	-3.32	-	-21.59
3523	中银新能源产业股票C	-35.03	-16.84	-14.06	-	-16.43
3524	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-35.09	-16.72	-7.60	-32.81	-49.08
3525	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-35.11	-4.33	-21.18	-	-17.68
3526	中欧先进制造股票A	-35.16	-10.52	0.30	-48.43	101.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-34.21	-16.66	-8.01	-	-25.76
3253	广发高端制造股票C	-13.98	-16.66	-15.36	-59.17	-40.33
3254	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-35.09	-16.72	-7.60	-32.81	-49.08
3255	嘉实农业产业股票C	-14.80	-16.74	-28.91	-	-47.46
3256	中银新能源产业股票C	-35.03	-16.84	-14.06	-	-16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	品牌消费	-18.46	-15.62	-7.54	-	-26.01
3070	华夏恒生科技ETF(QDII)	-35.81	-16.90	-7.56	-33.19	-48.68
3071	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-35.09	-16.72	-7.60	-32.81	-49.08
3072	华富成长企业精选股票	-21.04	2.70	-7.63	-26.54	-3.87
3073	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-24.18	-13.12	-7.65	-24.69	-26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	博时恒生科技ETF(QDII)	-35.52	-16.91	-7.73	-32.59	-48.06
1981	国泰大健康股票C	1.79	3.90	-14.08	-32.74	-26.65
1982	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-35.09	-16.72	-7.60	-32.81	-49.08
1983	国泰中证生物医药ETF联接C	-4.16	5.06	-13.61	-32.82	1.09
1984	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-5.59	-1.07	-12.78	-32.83	-39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	东财食品饮料指数增强C	-15.31	-21.62	-32.75	-	-48.99
3505	银华智能建造股票发起式	-15.34	-0.58	-10.96	-	-48.99
3506	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-35.09	-16.72	-7.60	-32.81	-49.08
3507	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-52.26	-49.13
3508	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-50.28	-49.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网易	9999 HK	42.46	7019.98	8.64%
腾讯控股	700 HK	18.16	6718.82	8.27%
阿里巴巴-W	9988 HK	72.62	6645.28	8.18%
美团-W	3690 HK	104.59	6437.44	7.93%
联想集团	992 HK	215.20	6380.64	7.86%
小米集团-W	1810 HK	290.90	6302.79	7.76%
中芯国际	981 HK	116.40	6060.15	7.46%
比亚迪股份	1211 HK	90.84	5895.20	7.26%
京东集团-SW	9618 HK	44.84	4015.01	4.94%
百度集团-W	9888 HK	45.31	3337.19	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.23	39.80%
信息技术	2.62	32.21%
通信服务	2.04	25.11%
必需消费品	0.15	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5180	0.4909	0.4822	0.4788	0.4683
累计净值(元)	0.5180	0.4909	0.4822	0.4788	0.4683

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