嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.5973 0.0284(4.99%)

累计净值：0.5973

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：9.76亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-7.86	-4.40	-24.02	-21.13
股票型名次	696	3374	2642	3496	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
股票型名次	3411	2717	2563	1862	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	华安中证沪港深科技100ETF	0.19	-1.36	-1.39	-13.90	-10.82
695	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
696	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.86	-4.40	-24.02	-21.13
697	建信恒生科技指数发起(QDII)A	0.19	-7.70	-4.72	-23.35	-20.60
698	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.19	-7.73	-4.79	-23.47	-20.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.22	-7.85	-4.39	-23.96	-21.09
3373	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.28	-7.86	-6.58	-6.01	-4.61
3374	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.86	-4.40	-24.02	-21.13
3375	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.44	-7.86	-16.20	-29.53	-24.45
3376	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.22	-7.85	-4.39	-23.96	-21.09
2641	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-2.42	-13.46	-4.40	-0.01	1.90
2642	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.86	-4.40	-24.02	-21.13
2643	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.33	0.65	-4.40	-13.18	-10.87
2644	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-2.95	2.68	-4.42	-1.95	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.22	-7.85	-4.39	-23.96	-21.09
3495	东方创新医疗股票A	-1.64	9.09	-13.56	-23.99	-16.26
3496	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.86	-4.40	-24.02	-21.13
3497	创金合信软件产业股票发起C	-2.74	-8.93	-6.33	-24.03	-20.12
3498	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.63	-7.28	-14.97	-24.04	-18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.22	-7.85	-4.39	-23.96	-21.09
3491	国泰中证动漫游戏ETF联接C	2.17	-0.86	-12.14	-25.13	-21.12
3492	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.19	-7.86	-4.40	-24.02	-21.13
3493	华夏中证文娱传媒ETF	-0.74	-6.99	-14.86	-25.06	-21.14
3494	天弘新华沪港深新兴消费A	1.32	-7.03	-10.59	-22.82	-21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-17.64	21.42	-29.23	-	-31.86
3410	汇添富恒生科技ETF	-17.67	19.35	9.40	-	10.52
3411	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
3412	交银施罗德消费新驱动股票	-17.74	-11.99	-36.69	-47.74	244.62
3413	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-17.78	15.25	5.97	-	-26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-12.81	17.83	17.81	-19.05	-18.37
2716	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-16.93	17.80	-10.48	-	-11.73
2717	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
2718	银华港股通精选股票发起式A	-3.92	17.71	10.01	-34.51	-2.49
2719	央企红利	-0.59	17.69	24.75	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	天弘恒生科技指数A	-17.92	17.09	7.21	-37.69	-38.13
2562	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.32	-3.19	7.20	-	10.95
2563	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
2564	交银施罗德医药创新股票A	8.44	31.81	7.17	-30.26	176.19
2565	招商前沿医疗保健股票A	12.99	46.93	7.14	-34.08	-35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
1861	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-18.46	20.58	7.50	-38.12	-10.54
1862	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
1863	华安恒生科技ETF	-18.00	18.09	6.78	-38.40	-42.82
1864	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华泰柏瑞光伏ETF联接C	33.80	40.06	-18.86	-	-43.08
3466	嘉实医药健康100ETF联接A	2.65	14.46	-4.97	-42.18	-43.08
3467	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
3468	万家中证软件服务指数发起式A	-13.61	22.32	-30.81	-	-43.11
3469	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	34.29	33.62	-21.52	-	-43.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	110.31	10304.73	9.14%
美团-W	3690 HK	140.27	10273.55	9.11%
小米集团-W	1810 HK	336.04	9423.40	8.36%
腾讯控股	700 HK	20.78	8880.29	7.88%
网易-S	9999 HK	55.10	8294.92	7.36%
阿里巴巴-W	9988 HK	78.72	8271.19	7.34%
中芯国际	981 HK	162.35	7267.69	6.45%
京东集团-SW	9618 HK	61.61	6157.80	5.46%
快手-W	1024 HK	116.88	4656.35	4.13%
百度集团-SW	9888 HK	47.84	4464.80	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.12	45.43%
通信服务	2.90	25.74%
信息技术	2.87	25.43%
必需消费品	0.28	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5689	0.5733	0.5678	0.5625	0.5646
累计净值(元)	0.5689	0.5733	0.5678	0.5625	0.5646

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。