嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.5800 -0.0022(-0.38%)

累计净值：0.5800

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：7.96亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
股票型名次	3477	3473	2166	2836	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
股票型名次	3428	2726	2784	1871	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-3.35	-4.00	-5.39	-19.08	-26.26
3476	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-3.35	-4.03	-5.46	-19.20	-26.41
3477	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
3478	嘉实新兴产业股票	-3.35	0.55	-7.12	7.64	25.89
3479	汇添富恒生科技ETF	-3.36	-2.77	-6.28	-11.99	-19.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	天弘中证人工智能C	-0.99	-2.67	-13.95	7.84	13.24
3472	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3473	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
3474	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-3.17	-2.68	-6.35	-12.05	-19.43
3475	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-2.99	-2.69	-6.14	-12.09	-19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	建信中证500指数量化增强发起C	1.03	7.70	-6.14	-2.24	11.05
2165	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.56	6.11	-6.15	-6.81	7.14
2166	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
2167	摩根核心成长股票C	-1.49	2.17	-6.15	7.77	5.58
2168	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	工银研究精选股票	1.48	-1.04	-8.09	-11.83	-11.30
2835	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
2836	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
2837	大数据ETF	-0.49	1.53	-8.65	-11.85	-1.68
2838	民生中证内地资源主题指数C	1.92	11.11	0.70	-11.85	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
3459	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.60	4.62	-3.30	-21.76	-19.58
3460	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
3461	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.73	5.14	-10.55	-23.58	-19.62
3462	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.59	4.59	-3.37	-21.88	-19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	招商体育文化休闲股票C	-22.35	36.48	-0.99	-	-2.08
3427	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
3428	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
3429	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3430	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-17.01	25.47	7.16	-	6.86
2725	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-9.12	25.44	-4.09	-45.10	23.67
2726	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
2727	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
2728	富国中证农业主题ETF联接C	-5.12	25.40	1.23	-	-22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	鹏华券商C	-16.24	33.35	4.35	-4.92	4.87
2783	国泰中证环保产业50ETF联接C	9.59	36.46	4.34	-36.23	-20.43
2784	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
2785	鹏华国证粮食产业ETF	1.81	33.34	4.28	-	-2.25
2786	天弘恒生科技指数A	-22.28	24.23	4.27	-28.53	-36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	嘉实中证主要消费ETF联接A	-19.75	-2.89	-25.86	-28.98	-13.26
1870	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-20.54	19.53	15.20	-29.00	-13.87
1871	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
1872	天弘中证新能源车C	16.15	83.22	24.44	-29.13	9.31
1873	招商上证消费80ETF联接C	-12.93	12.86	-10.45	-29.22	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华安恒生科技ETF	-22.66	25.67	3.55	-29.48	-41.70
3470	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.74	-3.41	-26.59	-31.96	-42.00
3471	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
3472	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3473	广发优势成长股票C	19.72	78.40	23.79	-36.94	-42.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%
联想集团	992 HK	218.00	4358.70	4.63%
快手-W	1024 HK	97.30	3515.61	3.74%
携程集团-S	9961 HK	8.96	2424.94	2.58%
小鹏集团-W	9868 HK	51.95	2285.39	2.43%
理想汽车-W	2015 HK	44.82	1793.82	1.91%
美的集团	300 HK	19.75	1416.91	1.51%
海尔智家	6690 HK	77.46	1344.21	1.43%
地平线机器人-W	9660 HK	374.28	1326.33	1.41%
商汤-W	20 HK	1097.20	1276.98	1.36%
舜宇光学科技	2382 HK	22.40	1186.79	1.26%
哔哩哔哩-W	9626 HK	10.18	1164.47	1.24%
智谱	2513 HK	0.58	1059.91	1.13%
京东健康	6618 HK	35.88	1023.55	1.09%
零跑汽车	9863 HK	23.48	703.17	0.75%
蔚来-SW	9866 HK	20.11	676.69	0.72%
阿里健康	241 HK	206.60	552.68	0.59%
同程旅行	780 HK	45.12	469.88	0.50%
比亚迪电子	285 HK	25.20	457.89	0.49%
MINIMAX-W	100 HK	0.61	221.66	0.24%
腾讯音乐-SW	1698 HK	2.02	57.69	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.51	37.27%
信息技术	3.04	32.28%
通信服务	2.61	27.74%
必需消费品	0.16	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5822	0.5829	0.5786	0.5789	0.6001
累计净值(元)	0.5822	0.5829	0.5786	0.5789	0.6001

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