嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.6143

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：8.91亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
股票型名次	344	347	865	2945	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
股票型名次	3248	2096	2598	1697	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.05	4.35	-1.61	6.66	8.70
343	富国中证军工指数C	1.04	-14.51	-20.45	-24.77	-19.00
344	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
345	博时恒生科技ETF(QDII)	1.03	8.12	-0.87	-13.12	-15.08
346	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.03	4.15	-1.50	6.78	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	南方大盘红利50A	0.07	8.20	1.59	5.01	4.30
346	广发恒生科技(QDII-ETF)	1.06	8.19	-0.92	-13.35	-15.25
347	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
348	易方达恒生科技ETF(QDII)	1.03	8.19	-0.70	-12.97	-14.82
349	民生加银核心资产股票A	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	易方达恒生科技ETF(QDII)	1.03	8.19	-0.70	-12.97	-14.82
864	浙商之江凤凰ETF	-1.53	-3.19	-0.70	1.74	9.84
865	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
866	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-1.52	-13.85	-0.71	0.04	7.67
867	天弘中证医药指数增强A	-0.99	0.73	-0.71	-2.41	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.00	7.64	-1.61	-12.88	-14.67
2944	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-0.16	5.21	-13.17	-12.90	-11.93
2945	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
2946	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.48	-9.89	-9.57	-12.91	-6.09
2947	天弘甄选食品饮料C	-0.72	9.35	-6.25	-12.91	-10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	易方达恒生科技ETF(QDII)	1.03	8.19	-0.70	-12.97	-14.82
3292	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-0.07	-14.76	-25.30	-13.08	-14.83
3293	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
3294	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.97	7.68	-1.27	-12.92	-14.83
3295	前海开源中航军工A	1.35	-9.40	-14.33	-22.80	-14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商中证全指医疗器械ETF	-13.86	1.80	-17.61	-47.43	-51.28
3247	大成消费精选股票A	-13.88	19.35	-3.14	-25.18	-28.76
3248	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
3249	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
3250	畜牧ETF	-13.92	-5.51	-24.68	-26.42	-45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	南方全指证券联接C	-6.95	34.90	6.05	3.92	14.73
2095	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	20.89	34.90	-3.17	-29.86	17.43
2096	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
2097	博道消费智航C	-0.68	34.86	6.15	-	7.85
2098	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-6.24	34.84	7.23	7.04	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	富国中证体育产业指数A	-1.16	49.42	2.92	13.81	-31.07
2597	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-14.18	31.52	2.92	-	10.49
2598	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
2599	大成恒生科技ETF(QDII)	-14.38	35.27	2.87	-28.62	-38.71
2600	广发恒生科技(QDII-ETF)	-14.31	35.00	2.86	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	国泰中证细分化工产业主题ETF	29.73	50.49	13.08	-27.63	-12.94
1696	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-17.04	15.64	-20.32	-27.72	-16.23
1697	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
1698	招商港股通核心精选股票C	-14.48	23.61	-1.47	-27.81	-27.64
1699	天弘甄选食品饮料A	-9.05	1.51	-24.63	-27.88	-18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	21.24	59.78	0.79	-	-38.47
3389	万家中证软件服务指数发起式A	-13.56	31.85	-24.08	-	-38.49
3390	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-13.88	34.89	2.88	-27.73	-38.57
3391	大成恒生科技ETF(QDII)	-14.38	35.27	2.87	-28.62	-38.71
3392	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	-3.42	0.00	0.00	-	-38.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	121.20	9410.98	10.00%
网易	9999 HK	51.11	8984.86	9.55%
腾讯控股	700 HK	20.62	7697.50	8.18%
美团-W	3690 HK	116.13	6909.29	7.34%
比亚迪股份	1211 HK	102.63	6458.14	6.86%
小米集团-W	1810 HK	335.22	6300.60	6.70%
阿里巴巴-W	9988 HK	75.86	6117.72	6.50%
华虹宏力	1347 HK	25.50	4766.25	5.07%
百度集团-SW	9888 HK	49.12	4675.88	4.97%
京东集团-SW	9618 HK	51.76	4461.79	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.51	37.27%
信息技术	3.04	32.28%
通信服务	2.61	27.74%
必需消费品	0.16	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6080	0.6048	0.6125	0.5960	0.5922
累计净值(元)	0.6080	0.6048	0.6125	0.5960	0.5922

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