嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)_最新动态

嘉实恒生科技ETF(QDII)159741HARVEST HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：0.5943

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：10.05亿元

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.74	-7.52	-7.29	-19.81	-17.61
股票型名次	3314	2582	2545	3475	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.00	20.13	12.30	-39.31	-40.57
股票型名次	3341	2584	2464	1756	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	恒生科技	-3.74	-7.66	-7.66	-20.04	-17.76
3313	汇添富恒生科技ETF	-3.74	-7.59	-7.37	-19.89	-17.69
3314	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.74	-7.52	-7.29	-19.81	-17.61
3315	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.75	-7.50	-7.36	-19.85	-17.58
3316	富国中证移动互联网指数C	-3.76	-1.92	11.60	17.65	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-0.21	-7.51	-12.18	15.69	10.25
2581	广发优势成长股票C	-0.45	-7.52	-12.70	11.10	1.53
2582	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.74	-7.52	-7.29	-19.81	-17.61
2583	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-0.21	-7.52	-12.20	15.64	10.20
2584	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.05	-7.52	-10.27	-13.95	-13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	大成恒生科技ETF发起式联接A	-3.65	-7.41	-7.29	-19.23	-17.10
2544	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.62	-7.41	-7.29	-19.54	-17.37
2545	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.74	-7.52	-7.29	-19.81	-17.61
2546	华夏港股通精选股票(LOF)C	-1.36	-7.20	-7.30	-9.83	-8.88
2547	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-3.65	-7.42	-7.30	-19.21	-17.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	北信瑞丰优选成长	-1.04	-8.69	-13.45	-19.78	-20.63
3474	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3475	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.74	-7.52	-7.29	-19.81	-17.61
3476	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.75	-7.50	-7.36	-19.85	-17.58
3477	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.75	-7.50	-7.36	-19.85	-17.58
3455	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.36	-13.16	-22.99	-16.98	-17.59
3456	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.74	-7.52	-7.29	-19.81	-17.61
3457	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3458	国泰中证800汽车与零部件ETF	-3.91	-11.11	-12.64	-15.47	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-15.95	17.67	10.76	-	-23.62
3340	汇添富恒生科技ETF	-15.96	21.77	14.60	-	15.46
3341	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-16.00	20.13	12.30	-39.31	-40.57
3342	前海开源MSCI中国A股消费A	-16.03	-17.87	-26.40	-42.48	40.29
3343	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-16.05	19.10	11.19	-	-13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2584 位，低于同类基金平均水平
2582	大成高新技术产业股票C	2.25	20.18	35.06	50.15	57.69
2583	国泰中证钢铁ETF	7.78	20.15	12.72	-5.23	47.64
2584	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-16.00	20.13	12.30	-39.31	-40.57
2585	申万菱信沪深300价值指数A	3.66	20.05	24.90	18.56	130.21
2586	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-13.35	20.00	8.88	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-13.09	22.56	12.36	-	10.84
2463	天弘中证新能源指数增强C	58.62	56.48	12.35	-	-25.78
2464	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-16.00	20.13	12.30	-39.31	-40.57
2465	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	40.97	41.23	12.30	2.63	2.59
2466	建信新能源行业股票C	46.09	47.95	12.28	-	-19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国联安中证医药100C	-12.22	-3.80	-17.28	-39.14	18.61
1755	华安恒生科技ETF	-16.30	20.46	11.81	-39.15	-40.24
1756	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-16.00	20.13	12.30	-39.31	-40.57
1757	鹏华医疗保健股票	-12.84	5.90	-18.38	-39.48	81.20
1758	华夏恒生科技ETF(QDII)	-16.75	20.68	13.02	-39.54	-39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3436	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3437	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-16.00	20.13	12.30	-39.31	-40.57
3438	华夏中证全指房地产ETF联接C	-5.16	-3.12	-25.84	-36.32	-40.61
3439	大成恒生科技ETF(QDII)	-16.49	20.63	12.09	-39.86	-40.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	110.31	10304.73	9.14%
美团-W	3690 HK	140.27	10273.55	9.11%
小米集团-W	1810 HK	336.04	9423.40	8.36%
腾讯控股	700 HK	20.78	8880.29	7.88%
网易-S	9999 HK	55.10	8294.92	7.36%
阿里巴巴-W	9988 HK	78.72	8271.19	7.34%
中芯国际	981 HK	162.35	7267.69	6.45%
京东集团-SW	9618 HK	61.61	6157.80	5.46%
快手-W	1024 HK	116.88	4656.35	4.13%
百度集团-SW	9888 HK	47.84	4464.80	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.12	45.43%
通信服务	2.90	25.74%
信息技术	2.87	25.43%
必需消费品	0.28	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5884	0.5966	0.6020	0.6009	0.6174
累计净值(元)	0.5884	0.5966	0.6020	0.6009	0.6174

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