我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-922.38 |
-918.86 |
-1212.84 |
-1814.83 |
-227.45 |
| 本期利润(万元) |
15460.42 |
-990.81 |
-4356.78 |
-4216.18 |
-1223.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57783.81 |
0.00 |
-56538.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63178.51 |
52795.86 |
62616.31 |
56641.64 |
69270.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.48 |
0.46 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.26 |
0.00 |
-49.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1105.23 |
242.24 |
2807.46 |
1129.23 |
124.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
51362.53 |
58405.93 |
47278.50 |
46313.20 |
35188.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
51362.53 |
58405.93 |
47278.50 |
46313.20 |
35188.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.09 |
29.68 |
25.28 |
25.66 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.95 |
4.21 |
4.28 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
52899.40 |
58903.06 |
50719.72 |
50151.60 |
35315.13 |
| 负债合计(万元) |
103.54 |
2261.42 |
3312.40 |
3757.40 |
33.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
52795.86 |
56641.64 |
47407.32 |
46394.20 |
35282.03 |
| 未分配利润(万元) |
-57783.81 |
-56538.04 |
-41572.35 |
-38485.47 |
-21797.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
3.23 |
0.90 |
1.22 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-1065.89 |
-1308.99 |
-1151.93 |
-4169.26 |
-2058.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.95 |
-2401.35 |
686.59 |
4061.47 |
499.13 |
| 其它收入(万元) |
131.49 |
291.84 |
147.00 |
664.42 |
230.71 |
| 收入合计(万元) |
-772.30 |
-3810.11 |
-359.70 |
197.04 |
-1337.97 |
| 管理人报酬(万元) |
178.84 |
331.63 |
148.68 |
207.40 |
91.99 |
| 托管费(万元) |
29.81 |
55.27 |
24.78 |
34.57 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.16 |
8.75 |
20.07 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
218.51 |
406.07 |
182.21 |
262.03 |
118.24 |
| 利润总额(万元) |
-990.81 |
-4216.18 |
-541.91 |
-64.99 |
-1456.22 |
| 净利润(万元) |
-990.81 |
-4216.18 |
-541.91 |
-64.99 |
-1456.22 |
