财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2156.20 |
-686.68 |
11254.16 |
2367.92 |
7952.24 |
| 本期利润(万元) |
-23598.60 |
-19374.21 |
10065.75 |
17159.10 |
7657.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.13 |
0.09 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.24 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
9.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-72401.35 |
0.00 |
-33937.67 |
0.00 |
-34470.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94078.32 |
112724.46 |
87842.00 |
92837.59 |
81108.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.59 |
0.72 |
0.85 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.66 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
16.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.49 |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
-29.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.13 |
721.01 |
483.15 |
835.89 |
1105.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
93100.29 |
86967.66 |
80084.42 |
62142.85 |
51362.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
93100.29 |
86967.66 |
80084.42 |
62142.85 |
51362.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.42 |
11.06 |
38.88 |
32.87 |
27.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
3.69 |
6.48 |
5.48 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
94365.37 |
88090.22 |
81251.32 |
63481.95 |
52899.40 |
| 负债合计(万元) |
287.05 |
248.22 |
142.44 |
125.94 |
103.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
94078.32 |
87842.00 |
81108.88 |
63356.02 |
52795.86 |
| 未分配利润(万元) |
-72401.35 |
-33937.67 |
-34470.79 |
-41423.65 |
-57783.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
8.65 |
7.07 |
6.37 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-2062.34 |
12885.06 |
9347.97 |
-268.45 |
-1065.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21442.40 |
-1188.41 |
-294.41 |
12299.95 |
-71.95 |
| 其它收入(万元) |
-1.02 |
-937.88 |
-962.61 |
251.45 |
131.49 |
| 收入合计(万元) |
-23480.94 |
10597.89 |
7937.25 |
12670.28 |
-772.30 |
| 管理人报酬(万元) |
78.55 |
436.07 |
230.42 |
354.15 |
178.84 |
| 托管费(万元) |
26.18 |
75.65 |
38.40 |
59.02 |
29.81 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
19.66 |
10.13 |
17.91 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
117.66 |
532.14 |
279.42 |
431.76 |
218.51 |
| 利润总额(万元) |
-23598.60 |
10065.75 |
7657.82 |
12238.52 |
-990.81 |
| 净利润(万元) |
-23598.60 |
10065.75 |
7657.82 |
12238.52 |
-990.81 |
