南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)_资产配置

南方中证香港科技ETF(QDII)159747SOUTH CHINA SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35552.70	88.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2723.44	6.74%
其他资产	2117.11	5.24%

资产总值：40393.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	9.68	3613.57	9.64%
阿里巴巴-W	9988 HK	36.72	2961.28	7.90%
中芯国际	981 HK	37.60	2919.58	7.79%
美团-W	3690 HK	48.24	2869.95	7.66%
小米集团-W	1810 HK	141.30	2655.79	7.09%
网易	9999 HK	14.96	2629.89	7.02%
比亚迪股份	1211 HK	28.78	1811.02	4.83%
京东集团-SW	9618 HK	19.50	1681.40	4.49%
百度集团-SW	9888 HK	17.02	1619.71	4.32%
华虹宏力	1347 HK	6.10	1140.16	3.04%
诺辉健康	45769 HK	2.80	0.02	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.25	33.26%
科技	0.99	26.36%
非必需消费品	0.95	25.46%
医疗保健	0.31	8.39%
必需消费品	0.04	1.12%
工业	0.01	0.26%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	10.15	4337.58	8.82%
美团-W	3690 HK	58.01	4248.55	8.64%
阿里巴巴-W	9988 HK	40.04	4207.04	8.55%
小米集团-W	1810 HK	144.26	4045.41	8.23%
比亚迪股份	1211 HK	34.97	3266.76	6.64%
京东集团-SW	9618 HK	30.02	3001.00	6.10%
网易-S	9999 HK	18.72	2818.16	5.73%
百度集团-SW	9888 HK	26.89	2509.12	5.10%
中芯国际	981 HK	45.55	2039.07	4.15%
信达生物	1801 HK	16.35	1225.64	2.49%
诺辉健康	45769 HK	2.80	0.02	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.60	32.58%
非必需消费品	1.48	30.19%
科技	0.94	19.11%
医疗保健	0.51	10.37%
必需消费品	0.08	1.54%
工业	0.02	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	8.88	4804.34	9.59%
腾讯控股	700 HK	8.88	4804.34	9.59%
美团-W	3690 HK	50.73	4733.06	9.45%
美团-W	3690 HK	50.73	4733.06	9.45%
阿里巴巴-W	9988 HK	35.02	4516.87	9.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	35.02	4516.87	9.02%
小米集团-W	1810 HK	126.08	4475.40	8.93%
小米集团-W	1810 HK	126.08	4475.40	8.93%
网易-S	9999 HK	16.36	3171.08	6.33%
网易-S	9999 HK	16.36	3171.08	6.33%
百度集团-SW	9888 HK	23.48	2789.39	5.57%
百度集团-SW	9888 HK	23.48	2789.39	5.57%
京东集团-SW	9618 HK	26.23	2643.97	5.28%
京东集团-SW	9618 HK	26.23	2643.97	5.28%
比亚迪股份	1211 HK	30.58	2633.61	5.26%
比亚迪股份	1211 HK	30.58	2633.61	5.26%
中芯国际	981 HK	39.85	2571.72	5.13%
中芯国际	981 HK	39.85	2571.72	5.13%
快手-W	1024 HK	25.12	1450.95	2.90%
快手-W	1024 HK	25.12	1450.95	2.90%
小鹏集团-W	9868 HK	15.86	1136.69	2.27%
信达生物	1801 HK	14.30	984.85	1.97%
药明生物	2269 HK	34.25	972.61	1.94%
吉利汽车	175 HK	50.40	814.85	1.63%
理想汽车-W	2015 HK	12.44	728.66	1.45%
康方生物	9926 HK	6.10	622.59	1.24%
联想集团	992 HK	70.40	588.81	1.18%
京东健康	6618 HK	10.63	532.87	1.06%
商汤-W	20 HK	256.90	510.48	1.02%
华虹半导体	1347 HK	6.50	436.21	0.87%
药明康德	2359 HK	4.24	377.99	0.75%
舜宇光学科技	2382 HK	6.36	376.55	0.75%
蔚来-SW	9866 HK	9.84	363.85	0.73%
三生制药	1530 HK	16.85	368.00	0.73%
哔哩哔哩-W	9626 HK	2.06	359.26	0.72%
金蝶国际	268 HK	29.50	354.11	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.79	35.80%
非必需消费品	1.36	27.24%
科技	1.03	20.46%
医疗保健	0.43	8.49%
必需消费品	0.08	1.55%
工业	0.02	0.39%

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