南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)_资产配置

南方中证香港科技ETF(QDII)159747SOUTH CHINA SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32859.76	95.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1418.12	4.11%
其他资产	248.79	0.72%

资产总值：34526.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	8.95	3311.31	9.60%
阿里巴巴-W	9988 HK	33.96	3107.60	9.01%
小米集团-W	1810 HK	130.70	2831.81	8.21%
美团-W	3690 HK	44.62	2746.18	7.96%
网易	9999 HK	13.84	2288.19	6.63%
中芯国际	981 HK	34.75	1809.20	5.24%
比亚迪股份	1211 HK	26.61	1726.90	5.01%
京东集团-SW	9618 HK	18.04	1614.73	4.68%
联想集团	992 HK	52.40	1553.65	4.50%
百度集团-W	9888 HK	19.99	1472.31	4.27%
诺辉健康	45769 HK	2.80	0.02	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.12	32.46%
非必需消费品	0.87	25.30%
科技	0.83	24.14%
医疗保健	0.41	11.85%
必需消费品	0.04	1.16%
工业	0.01	0.36%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	9.68	3613.57	9.64%
阿里巴巴-W	9988 HK	36.72	2961.28	7.90%
中芯国际	981 HK	37.60	2919.58	7.79%
美团-W	3690 HK	48.24	2869.95	7.66%
小米集团-W	1810 HK	141.30	2655.79	7.09%
网易	9999 HK	14.96	2629.89	7.02%
比亚迪股份	1211 HK	28.78	1811.02	4.83%
京东集团-SW	9618 HK	19.50	1681.40	4.49%
百度集团-SW	9888 HK	17.02	1619.71	4.32%
华虹宏力	1347 HK	6.10	1140.16	3.04%
联想集团	992 HK	57.00	1139.66	3.04%
药明生物	2269 HK	32.35	972.18	2.59%
信达生物	1801 HK	13.40	926.43	2.47%
快手-W	1024 HK	23.73	857.40	2.29%
吉利汽车	175 HK	50.40	738.05	1.97%
ASMPT	522 HK	2.63	545.49	1.46%
小鹏集团-W	9868 HK	11.96	526.15	1.40%
宁德时代	3750 HK	0.85	518.26	1.38%
蔚来-SW	9866 HK	15.29	514.47	1.37%
理想汽车-W	2015 HK	11.64	465.87	1.24%
康方生物	9926 HK	5.70	435.91	1.16%
舜宇光学科技	2382 HK	5.89	312.06	0.83%
商汤-W	20 HK	263.80	307.03	0.82%
哔哩哔哩-W	9626 HK	2.59	296.04	0.79%
京东健康	6618 HK	10.04	286.23	0.76%
瑞声科技	2018 HK	6.40	237.36	0.63%
三生制药	1530 HK	15.85	232.52	0.62%
科伦博泰生物	6990 HK	0.53	200.80	0.54%
万国数据-SW	9698 HK	7.52	184.45	0.49%
晶泰控股	2228 HK	26.80	178.07	0.48%
金山软件	3888 HK	8.66	166.83	0.45%
零跑汽车	9863 HK	5.30	158.72	0.42%
金蝶国际	268 HK	27.70	142.43	0.38%
长城汽车	2333 HK	18.05	138.12	0.37%
阿里健康	241 HK	50.20	134.29	0.36%
比亚迪电子	285 HK	7.05	128.10	0.34%
金斯瑞生物科技	1548 HK	11.80	125.34	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.25	33.26%
科技	0.99	26.36%
非必需消费品	0.95	25.46%
医疗保健	0.31	8.39%
必需消费品	0.04	1.12%
工业	0.01	0.26%

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