我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-397.85 |
-1375.68 |
-318.36 |
-2204.28 |
-120.73 |
| 本期利润(万元) |
8776.10 |
-1620.76 |
-2496.01 |
-3610.33 |
-806.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35463.01 |
0.00 |
-35322.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34987.68 |
27479.38 |
27654.86 |
30419.45 |
29716.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.87 |
0.85 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.34 |
0.00 |
-53.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.02 |
79.88 |
129.88 |
2072.09 |
147.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
27326.07 |
30357.56 |
34226.59 |
35402.26 |
33606.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
27326.07 |
30357.56 |
34226.59 |
35402.26 |
33606.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.62 |
12.55 |
15.42 |
15.93 |
13.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.76 |
4.63 |
4.78 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
27503.92 |
30638.79 |
34402.45 |
38077.33 |
33773.33 |
| 负债合计(万元) |
24.54 |
219.33 |
54.63 |
2575.00 |
36.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
27479.38 |
30419.45 |
34347.82 |
35502.33 |
33736.99 |
| 未分配利润(万元) |
-35463.01 |
-35322.93 |
-32394.57 |
-30240.04 |
-18805.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
3.65 |
2.72 |
2.30 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-1298.41 |
-2508.32 |
-2079.67 |
-7314.65 |
-3980.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.07 |
-1406.05 |
717.85 |
1675.51 |
1764.97 |
| 其它收入(万元) |
19.95 |
540.19 |
488.93 |
622.32 |
305.43 |
| 收入合计(万元) |
-1520.61 |
-3363.24 |
-862.81 |
-5069.53 |
-1906.55 |
| 管理人报酬(万元) |
69.09 |
174.71 |
94.87 |
154.55 |
71.83 |
| 托管费(万元) |
20.73 |
52.41 |
28.46 |
46.37 |
21.55 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
19.97 |
10.21 |
18.98 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
100.15 |
247.09 |
133.54 |
219.90 |
103.47 |
| 利润总额(万元) |
-1620.76 |
-3610.33 |
-996.35 |
-5289.43 |
-2010.03 |
| 净利润(万元) |
-1620.76 |
-3610.33 |
-996.35 |
-5289.43 |
-2010.03 |
