南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)_最新动态

南方中证香港科技ETF(QDII)159747SOUTH CHINA SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.1811 -0.0055(-0.46%)

累计净值：0.5906

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

南方中证香港科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张其思

基金规模：3.71亿元

南方中证香港科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	-0.67	-3.06	-7.87	-15.04
股票型名次	3345	3171	1548	2518	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
股票型名次	3299	2295	2554	1965	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	摩根医疗健康股票A	-2.86	0.94	17.56	19.93	16.05
3344	摩根医疗健康股票C	-2.87	0.89	17.39	19.58	15.60
3345	南方中证香港科技ETF(QDII)	-2.87	-0.67	-3.06	-7.87	-15.04
3346	富国沪深300基本面精选股票C	-2.88	-1.95	-5.61	-7.01	-0.31
3347	工银医疗保健股票	-2.88	6.05	22.90	17.94	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	北信瑞丰优选成长	-0.82	-0.67	-4.60	-18.53	-21.76
3170	摩根民生需求股票A	-2.69	-0.67	-14.03	20.57	25.88
3171	南方中证香港科技ETF(QDII)	-2.87	-0.67	-3.06	-7.87	-15.04
3172	天弘中证科创创业50ETF联接A	-2.28	-0.67	-17.25	15.40	18.30
3173	长信中证科创创业50指数增强A	-2.91	-0.68	-16.71	19.45	17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	汇添富中证800指数增强A	0.43	2.89	-3.04	-2.76	1.75
1547	浦银安盛沪深300指数增强	-0.26	6.01	-3.04	4.59	8.35
1548	南方中证香港科技ETF(QDII)	-2.87	-0.67	-3.06	-7.87	-15.04
1549	中银战略新兴产业股票C	0.16	3.90	-3.06	4.45	12.05
1550	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.36	4.89	-3.07	15.46	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	招商量化精选股票C	1.59	7.54	-0.49	-7.83	1.53
2517	景顺长城中证500ETF联接	0.43	5.58	-6.83	-7.85	5.67
2518	南方中证香港科技ETF(QDII)	-2.87	-0.67	-3.06	-7.87	-15.04
2519	广发中证全指家用电器ETF联接A	0.72	3.44	-2.55	-7.88	-6.72
2520	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	广发中证主要消费ETF	1.85	-0.22	0.05	-13.02	-15.01
3294	博时主要消费ETF	1.81	-0.22	0.59	-12.99	-15.03
3295	南方中证香港科技ETF(QDII)	-2.87	-0.67	-3.06	-7.87	-15.04
3296	鹏华国防A	1.96	5.97	-14.93	-26.70	-15.08
3297	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.01	4.93	-10.71	-11.99	-15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-18.74	39.75	0.98	21.51	-26.07
3298	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-32.61	25.66
3299	南方中证香港科技ETF(QDII)	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
3300	嘉实中证信息安全主题ETF	-18.82	56.53	6.67	-	-12.33
3301	银华食品饮料量化股票发起式C	-18.86	0.22	-29.81	-34.48	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	广发中证军工ETF联接A	-12.11	36.31	12.99	-17.64	10.78
2294	大成产业升级股票(LOF)	15.92	36.30	26.82	16.22	235.90
2295	南方中证香港科技ETF(QDII)	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
2296	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
2297	华夏中证光伏产业指数发起式A	3.50	36.07	-14.14	-	-45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-17.35	13.73	11.52	-11.07	-9.21
2553	汇添富国企创新增长股票C	21.84	28.48	11.50	-	-6.41
2554	南方中证香港科技ETF(QDII)	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
2555	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-1.33	37.78	11.40	-20.90	-21.68
2556	上海国企ETF联接C	-8.85	25.72	11.39	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	长信低碳环保行业量化A	21.00	91.53	28.35	-32.87	97.24
1964	低碳ETF	9.04	33.60	5.72	-32.87	6.21
1965	南方中证香港科技ETF(QDII)	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
1966	广发品牌消费股票C	-16.80	17.98	-15.23	-32.98	-30.37
1967	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-33.02	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	万家中证软件服务指数发起式A	-28.74	40.05	-16.52	-	-40.59
3444	博时恒生科技ETF(QDII)	-22.61	25.66	4.21	-28.74	-40.64
3445	南方中证香港科技ETF(QDII)	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
3446	广发优势成长股票A	20.22	79.86	25.29	-35.67	-40.79
3447	饮食ETF	-19.83	0.68	-29.46	-	-40.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	9.68	3613.57	9.64%
阿里巴巴-W	9988 HK	36.72	2961.28	7.90%
中芯国际	981 HK	37.60	2919.58	7.79%
美团-W	3690 HK	48.24	2869.95	7.66%
小米集团-W	1810 HK	141.30	2655.79	7.09%
网易	9999 HK	14.96	2629.89	7.02%
比亚迪股份	1211 HK	28.78	1811.02	4.83%
京东集团-SW	9618 HK	19.50	1681.40	4.49%
百度集团-SW	9888 HK	17.02	1619.71	4.32%
华虹宏力	1347 HK	6.10	1140.16	3.04%
诺辉健康	45769 HK	2.80	0.02	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.25	33.26%
科技	0.99	26.36%
非必需消费品	0.95	25.46%
医疗保健	0.31	8.39%
必需消费品	0.04	1.12%
工业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1866	1.1894	1.1918	1.1813	1.1768
累计净值(元)	0.5933	0.5947	0.5959	0.5907	0.5884

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