南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)_最新动态

南方中证香港科技ETF(QDII)159747SOUTH CHINA SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：0.5651

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

南方中证香港科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张其思

基金规模：3.53亿元

南方中证香港科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-7.49	2.62	-5.18	-19.08
股票型名次	1275	3366	894	2786	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
股票型名次	3497	2862	2561	2005	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.63	-4.05	-8.55	-5.50	-4.08
1274	建信信息产业股票A	0.63	-2.41	-22.14	38.36	39.64
1275	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.63	-7.49	2.62	-5.18	-19.08
1276	南方中证主要消费ETF	0.63	-0.46	7.17	-10.46	-16.75
1277	招商中证白酒指数C	0.63	-2.70	2.68	-15.98	-25.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	南方有色金属联接C	-0.75	-7.45	-8.68	-2.23	-7.48
3365	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.97	-7.48	-6.18	-0.22	-13.79
3366	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.63	-7.49	2.62	-5.18	-19.08
3367	申万菱信行业轮动股票A	-1.65	-7.49	-21.32	-9.78	-4.46
3368	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.75	-7.51	0.30	-14.21	-29.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	长江量化消费精选A	1.04	0.12	2.63	-8.46	-18.68
893	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.84	7.10	2.63	8.42	6.18
894	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.63	-7.49	2.62	-5.18	-19.08
895	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.46	0.89	2.60	15.97	9.13
896	前海开源股息率100强股票	-0.02	-1.03	2.59	-3.67	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	广发品牌消费股票A	-0.20	1.38	-10.94	-5.14	-14.27
2785	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.78	-3.18	3.03	-5.18	-11.61
2786	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.63	-7.49	2.62	-5.18	-19.08
2787	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.50	0.98	-1.73	-5.19	-10.55
2788	宏利消费红利指数A	1.05	2.29	5.19	-5.22	-13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
南方中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华富新能源股票型发起式C	-1.03	-9.70	-29.20	-20.48	-19.04
3355	富国中证电池主题ETF	-0.91	-9.56	-24.83	-19.11	-19.08
3356	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.63	-7.49	2.62	-5.18	-19.08
3357	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	-0.90	-9.04	-23.91	-19.09	-19.09
3358	国泰中证新能源汽车ETF	0.00	-8.39	-20.37	-15.96	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中金中证沪港深优选消费50A	-29.62	-4.00	-15.11	-29.12	-7.61
3496	万家北证50成份指数发起式A	-29.68	61.47	25.08	-	11.80
3497	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
3498	中金中证沪港深优选消费50C	-29.80	-4.63	-15.90	-30.12	-9.22
3499	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	南方匠心优选股票C	2.62	21.16	16.91	10.13	-15.30
2861	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-10.54	21.15	-9.33	-38.21	-40.25
2862	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
2863	东方红中证东方红红利低波动指数C	2.17	21.12	25.92	-	44.83
2864	大成中证红利指数C	3.74	21.10	15.61	19.60	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	安信新常态股票C	-9.68	17.97	9.89	12.33	13.60
2560	前海开源股息率100强股票	0.63	16.88	9.89	10.00	174.58
2561	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
2562	汇添富国企创新增长股票C	21.53	28.79	9.72	-	-8.27
2563	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-8.72	24.95	9.72	-1.69	83.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	广发港股通成长精选股票A	-15.73	32.58	11.38	-32.22	-36.40
2004	汇添富内需增长股票A	-18.92	2.76	-11.57	-32.25	5.82
2005	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
2006	招商上证消费80ETF联接C	-16.08	11.95	-12.46	-32.48	27.56
2007	智能电动车ETF	-22.70	35.04	7.28	-32.60	-33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
南方中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	汇添富中证主要消费ETF联接C	-21.29	-1.98	-28.49	-37.22	-43.23
3464	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-33.54	-43.45
3465	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.75	21.13	9.77	-32.33	-43.49
3466	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
3467	嘉实中证沪港深互联网ETF	-34.59	22.83	0.73	-25.53	-43.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	9.68	3613.57	9.64%
腾讯控股	700 HK	9.68	3613.57	9.64%
阿里巴巴-W	9988 HK	36.72	2961.28	7.90%
阿里巴巴-W	9988 HK	36.72	2961.28	7.90%
中芯国际	981 HK	37.60	2919.58	7.79%
中芯国际	981 HK	37.60	2919.58	7.79%
美团-W	3690 HK	48.24	2869.95	7.66%
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小米集团-W	1810 HK	141.30	2655.79	7.09%
小米集团-W	1810 HK	141.30	2655.79	7.09%
网易	9999 HK	14.96	2629.89	7.02%
网易	9999 HK	14.96	2629.89	7.02%
比亚迪股份	1211 HK	28.78	1811.02	4.83%
比亚迪股份	1211 HK	28.78	1811.02	4.83%
京东集团-SW	9618 HK	19.50	1681.40	4.49%
京东集团-SW	9618 HK	19.50	1681.40	4.49%
百度集团-W	9888 HK	17.02	1619.71	4.32%
百度集团-SW	9888 HK	17.02	1619.71	4.32%
华虹宏力	1347 HK	6.10	1140.16	3.04%
联想集团	992 HK	57.00	1139.66	3.04%
华虹宏力	1347 HK	6.10	1140.16	3.04%
药明生物	2269 HK	32.35	972.18	2.59%
信达生物	1801 HK	13.40	926.43	2.47%
快手-W	1024 HK	23.73	857.40	2.29%
吉利汽车	175 HK	50.40	738.05	1.97%
ASMPT	522 HK	2.63	545.49	1.46%
小鹏集团-W	9868 HK	11.96	526.15	1.40%
宁德时代	3750 HK	0.85	518.26	1.38%
蔚来-SW	9866 HK	15.29	514.47	1.37%
理想汽车-W	2015 HK	11.64	465.87	1.24%
康方生物	9926 HK	5.70	435.91	1.16%
舜宇光学科技	2382 HK	5.89	312.06	0.83%
商汤-W	20 HK	263.80	307.03	0.82%
哔哩哔哩-W	9626 HK	2.59	296.04	0.79%
京东健康	6618 HK	10.04	286.23	0.76%
瑞声科技	2018 HK	6.40	237.36	0.63%
三生制药	1530 HK	15.85	232.52	0.62%
科伦博泰生物	6990 HK	0.53	200.80	0.54%
万国数据-SW	9698 HK	7.52	184.45	0.49%
晶泰控股	2228 HK	26.80	178.07	0.48%
金山软件	3888 HK	8.66	166.83	0.45%
零跑汽车	9863 HK	5.30	158.72	0.42%
金蝶国际	268 HK	27.70	142.43	0.38%
长城汽车	2333 HK	18.05	138.12	0.37%
阿里健康	241 HK	50.20	134.29	0.36%
比亚迪电子	285 HK	7.05	128.10	0.34%
金斯瑞生物科技	1548 HK	11.80	125.34	0.33%
鸿腾精密	6088 HK	17.00	104.98	0.28%
中环新能源	1735 HK	13.30	98.19	0.26%
心动公司	2400 HK	2.32	89.67	0.24%
美图公司	1357 HK	24.85	80.94	0.22%
金山云	3896 HK	17.60	70.93	0.19%
天数智芯	9903 HK	0.11	72.99	0.19%
网易云音乐	9899 HK	0.66	58.99	0.16%
华润医药	3320 HK	14.70	54.13	0.14%
英诺赛科	2577 HK	0.77	43.27	0.12%
壁仞科技	6082 HK	0.86	45.71	0.12%
奇瑞汽车	9973 HK	1.30	27.48	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.25	33.26%
科技	0.99	26.36%
非必需消费品	0.95	25.46%
医疗保健	0.31	8.39%
必需消费品	0.04	1.12%
工业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1443	1.1396	1.1230	1.1052	1.1093
累计净值(元)	0.5722	0.5698	0.5615	0.5526	0.5547

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