我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29061.01 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 204.47 0.70%
其他资产 27.52 0.09%
资产总值:29293.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 25.12 3277.91 11.22%
恒瑞医药 600276 56.50 2955.16 10.12%
药明康德 603259 50.99 2669.84 9.14%
信达生物 01801 32.70 1388.77 4.76%
药明生物 02269 84.55 1334.20 4.57%
石药集团 01093 169.60 926.02 3.17%
康方生物 09926 14.40 890.78 3.05%
智飞生物 300122 24.06 803.12 2.75%
中国生物制药 01177 228.00 766.08 2.62%
长春高新 000661 6.65 730.94 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 44.10%
医疗保健 1.10 37.73%
科学研究和技术服务业 0.41 13.93%
批发和零售业 0.11 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 61.66 2371.60 9.80%
药明康德 603259 55.29 2166.82 8.95%
百济神州 06160 27.28 2146.12 8.87%
信达生物 01801 35.25 1184.05 4.89%
石药集团 01093 182.40 1036.03 4.28%
药明生物 02269 91.60 964.55 3.99%
科伦药业 002422 24.55 744.60 3.08%
智飞生物 300122 26.21 734.67 3.04%
长春高新 000661 7.08 649.88 2.68%
复星医药 600196 27.86 616.82 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 47.78%
医疗保健 0.83 34.30%
科学研究和技术服务业 0.32 13.19%
批发和零售业 0.10 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%