资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56758.76 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 764.92 1.33%
其他资产 12.85 0.02%
资产总值:57536.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 66.33 6506.66 11.44%
恒瑞医药 600276 97.17 5365.95 9.44%
百济神州 06160 33.49 5074.07 8.92%
信达生物 01801 50.60 3792.98 6.67%
药明生物 02269 121.25 3535.65 6.22%
康方生物 09926 21.60 2483.14 4.37%
石药集团 01093 236.60 1899.90 3.34%
中国生物制药 01177 331.20 1722.24 3.03%
翰森制药 03692 53.20 1666.76 2.93%
药明康德 02359 15.00 1556.25 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.72 47.86%
制造业 2.04 35.92%
科学研究和技术服务业 0.82 14.38%
批发和零售业 0.09 1.60%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 64.58 5853.24 10.42%
恒瑞医药 600276 94.66 5639.13 10.04%
百济神州 06160 32.65 5287.67 9.41%
信达生物 01801 49.25 3391.85 6.04%
药明生物 02269 118.20 3356.88 5.98%
康方生物 09926 21.10 2153.47 3.83%
中国生物制药 01177 322.80 1801.22 3.21%
石药集团 01093 231.00 1757.91 3.13%
翰森制药 03692 51.80 1688.16 3.01%
药明康德 02359 14.61 1302.48 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.63 46.78%
制造业 2.11 37.51%
科学研究和技术服务业 0.75 13.42%
批发和零售业 0.10 1.76%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%