资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110693.97 96.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 407.99 0.36%
其他资产 3235.41 2.83%
资产总值:114337.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 84.00 14056.02 12.68%
百济神州 06160 57.14 11055.90 9.98%
药明生物 02269 209.60 10084.79 9.10%
恒瑞医药 600276 175.12 8265.85 7.46%
信达生物 01801 87.05 7326.83 6.61%
药明康德 02359 26.47 4889.86 4.41%
石药集团 01093 408.00 3526.87 3.18%
康方生物 09926 37.20 3471.14 3.13%
金斯瑞生物科技 01548 77.80 2995.98 2.70%
翰森制药 03692 92.40 2799.93 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.66 51.06%
制造业 3.48 31.43%
科学研究和技术服务业 1.79 16.20%
批发和零售业 0.12 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 72.99 9087.59 11.42%
恒瑞医药 600276 152.92 7958.16 10.00%
百济神州 06160 49.83 7374.84 9.27%
药明生物 02269 182.80 5493.14 6.90%
信达生物 01801 75.80 5240.81 6.59%
药明康德 02359 21.87 2919.64 3.67%
康方生物 09926 32.30 2470.30 3.10%
石药集团 01093 355.80 2152.59 2.70%
翰森制药 03692 80.00 2058.40 2.59%
中国生物制药 01177 493.60 1890.49 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.62 45.48%
制造业 3.03 38.06%
科学研究和技术服务业 1.15 14.43%
批发和零售业 0.11 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%