资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55897.20 99.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 309.22 0.55%
其他资产 16.22 0.03%
资产总值:56222.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 64.58 5853.24 10.42%
恒瑞医药 600276 94.66 5639.13 10.04%
百济神州 06160 32.65 5287.67 9.41%
信达生物 01801 49.25 3391.85 6.04%
药明生物 02269 118.20 3356.88 5.98%
康方生物 09926 21.10 2153.47 3.83%
中国生物制药 01177 322.80 1801.22 3.21%
石药集团 01093 231.00 1757.91 3.13%
翰森制药 03692 51.80 1688.16 3.01%
药明康德 02359 14.61 1302.48 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.63 46.78%
制造业 2.11 37.51%
科学研究和技术服务业 0.75 13.42%
批发和零售业 0.10 1.76%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 71.02 7956.01 12.39%
恒瑞医药 600276 90.88 6502.75 10.12%
百济神州 06160 33.15 6210.32 9.67%
药明生物 02269 115.50 4320.85 6.73%
信达生物 01801 48.55 4272.89 6.65%
康方生物 09926 20.70 2668.44 4.15%
中国生物制药 01177 320.00 2377.60 3.70%
石药集团 01093 228.80 1956.24 3.05%
药明康德 02359 13.08 1417.48 2.21%
长春高新 000661 9.21 1197.51 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.89 45.04%
制造业 2.45 38.14%
科学研究和技术服务业 0.97 15.11%
批发和零售业 0.10 1.61%