资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79074.84 92.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1197.59 1.41%
其他资产 4797.01 5.64%
资产总值:85069.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 72.99 9087.59 11.42%
恒瑞医药 600276 152.92 7958.16 10.00%
百济神州 06160 49.83 7374.84 9.27%
药明生物 02269 182.80 5493.14 6.90%
信达生物 01801 75.80 5240.81 6.59%
药明康德 02359 21.87 2919.64 3.67%
康方生物 09926 32.30 2470.30 3.10%
石药集团 01093 355.80 2152.59 2.70%
翰森制药 03692 80.00 2058.40 2.59%
中国生物制药 01177 493.60 1890.49 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.62 45.48%
制造业 3.03 38.06%
科学研究和技术服务业 1.15 14.43%
批发和零售业 0.11 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 66.33 6506.66 11.44%
恒瑞医药 600276 97.17 5365.95 9.44%
百济神州 06160 33.49 5074.07 8.92%
信达生物 01801 50.60 3792.98 6.67%
药明生物 02269 121.25 3535.65 6.22%
康方生物 09926 21.60 2483.14 4.37%
石药集团 01093 236.60 1899.90 3.34%
中国生物制药 01177 331.20 1722.24 3.03%
翰森制药 03692 53.20 1666.76 2.93%
药明康德 02359 15.00 1556.25 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.72 47.86%
制造业 2.04 35.92%
科学研究和技术服务业 0.82 14.38%
批发和零售业 0.09 1.60%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%