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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-709.11
-2549.75
-1486.11
-1585.87
-496.73
本期利润(万元)
6998.38
-8481.56
-5540.77
-3124.16
1351.92
加权平均份额本期利润(元)
0.14
-0.17
-0.12
-0.09
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-33.44
0.00
-13.42
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-29664.84
0.00
-17489.16
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.55
0.00
-0.37
0.00
期末基金资产净值(万元)
29205.51
24204.37
23402.64
29680.06
26507.62
期末基金份额净值(元)
0.59
0.45
0.51
0.63
0.65
本期净值增长率(%)
0.00
-28.59
0.00
-13.27
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-55.07
0.00
-37.08
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
148.03
417.33
252.53
134.72
338.45
交易性金融资产(万元)
24060.36
29470.79
23945.48
16917.63
19923.33
其中：股票投资(万元)
24060.36
29470.79
23945.48
16917.63
19923.33
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
10.44
12.05
9.67
7.08
7.10
应付托管费(万元)
2.09
2.41
1.93
1.42
1.42
资产总计(万元)
24265.82
30077.95
24386.96
17054.38
20367.07
负债合计(万元)
61.45
397.89
224.51
27.90
202.20
所有者权益合计(万元)
24204.37
29680.06
24162.45
17026.48
20164.87
未分配利润(万元)
-29664.84
-17489.16
-15106.76
-6442.73
-5804.34
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.04
1.88
0.90
1.49
0.86
投资收益(万元)
-2506.27
-1468.91
-420.30
-3507.96
-1888.95
公允价值变动收益(万元)
-5931.81
-1538.29
-3033.77
-1813.56
-2272.44
其它收入(万元)
48.00
54.15
7.80
30.99
12.49
收入合计(万元)
-8389.04
-2951.17
-3445.38
-5289.04
-4148.04
管理人报酬(万元)
62.86
116.12
50.87
93.55
47.87
托管费(万元)
12.57
23.22
10.17
18.71
9.57
其它费用(万元)
17.09
33.64
16.67
34.06
16.99
费用合计(万元)
92.52
172.99
77.71
146.32
74.43
利润总额(万元)
-8481.56
-3124.16
-3523.09
-5435.37
-4222.47
净利润(万元)
-8481.56
-3124.16
-3523.09
-5435.37
-4222.47
