财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
121.26
107.63
3592.71
2683.36
366.55
本期利润(万元)
-2182.41
-123.93
9812.08
13082.20
7747.95
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.00
0.16
0.20
0.16
加权平均净值利润率(%)
-3.54
0.00
22.38
0.00
25.76
期末可供分配利润(万元)
-30584.16
0.00
-19196.18
0.00
-17718.75
期末可供分配份额利润(元)
-0.28
0.00
-0.25
0.00
-0.32
期末基金资产净值(万元)
79585.05
56864.86
56173.03
64232.72
37050.46
期末基金份额净值(元)
0.72
0.74
0.75
0.90
0.68
本期净值增长率(%)
-3.07
0.00
39.33
0.00
26.47
累计净值增长率(%)
-27.76
0.00
-25.47
0.00
-32.35
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
515.52
293.06
156.99
134.33
148.03
交易性金融资产(万元)
79074.84
55897.20
36931.85
24544.95
24060.36
其中：股票投资(万元)
79074.84
55897.20
36931.85
24544.95
24060.36
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
26.56
24.87
15.36
10.98
10.44
应付托管费(万元)
5.31
4.97
3.07
2.20
2.09
资产总计(万元)
85069.44
56222.65
37283.63
24782.48
24265.82
负债合计(万元)
5484.38
49.62
233.17
194.83
61.45
所有者权益合计(万元)
79585.05
56173.03
37050.46
24587.65
24204.37
未分配利润(万元)
-30584.16
-19196.18
-17718.75
-21381.56
-29664.84
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.98
1.96
0.74
1.63
1.04
投资收益(万元)
325.08
3709.79
413.18
-3868.22
-2506.27
公允价值变动收益(万元)
-2303.67
6219.38
7381.41
-129.55
-5931.81
其它收入(万元)
-4.14
178.62
59.13
48.20
48.00
收入合计(万元)
-1981.75
10109.75
7854.46
-3947.94
-8389.04
管理人报酬(万元)
153.11
218.03
74.25
127.30
62.86
托管费(万元)
30.62
43.61
14.85
25.46
12.57
其它费用(万元)
16.92
36.03
17.40
34.25
17.09
费用合计(万元)
200.65
297.67
106.51
187.01
92.52
利润总额(万元)
-2182.41
9812.08
7747.95
-4134.95
-8481.56
净利润(万元)
-2182.41
9812.08
7747.95
-4134.95
-8481.56
