财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
3592.71
2683.36
366.55
-588.24
-4005.40
本期利润(万元)
9812.08
13082.20
7747.95
3685.69
-4134.95
加权平均份额本期利润(元)
0.16
0.20
0.16
0.09
-0.08
加权平均净值利润率(%)
22.38
0.00
25.76
0.00
-16.26
期末可供分配利润(万元)
-19196.18
0.00
-17718.75
0.00
-21381.56
期末可供分配份额利润(元)
-0.25
0.00
-0.32
0.00
-0.47
期末基金资产净值(万元)
56173.03
64232.72
37050.46
28410.97
24587.65
期末基金份额净值(元)
0.75
0.90
0.68
0.62
0.53
本期净值增长率(%)
39.33
0.00
26.47
0.00
-14.99
累计净值增长率(%)
-25.47
0.00
-32.35
0.00
-46.51
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
293.06
156.99
134.33
148.03
417.33
交易性金融资产(万元)
55897.20
36931.85
24544.95
24060.36
29470.79
其中：股票投资(万元)
55897.20
36931.85
24544.95
24060.36
29470.79
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
24.87
15.36
10.98
10.44
12.05
应付托管费(万元)
4.97
3.07
2.20
2.09
2.41
资产总计(万元)
56222.65
37283.63
24782.48
24265.82
30077.95
负债合计(万元)
49.62
233.17
194.83
61.45
397.89
所有者权益合计(万元)
56173.03
37050.46
24587.65
24204.37
29680.06
未分配利润(万元)
-19196.18
-17718.75
-21381.56
-29664.84
-17489.16
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.96
0.74
1.63
1.04
1.88
投资收益(万元)
3709.79
413.18
-3868.22
-2506.27
-1468.91
公允价值变动收益(万元)
6219.38
7381.41
-129.55
-5931.81
-1538.29
其它收入(万元)
178.62
59.13
48.20
48.00
54.15
收入合计(万元)
10109.75
7854.46
-3947.94
-8389.04
-2951.17
管理人报酬(万元)
218.03
74.25
127.30
62.86
116.12
托管费(万元)
43.61
14.85
25.46
12.57
23.22
其它费用(万元)
36.03
17.40
34.25
17.09
33.64
费用合计(万元)
297.67
106.51
187.01
92.52
172.99
利润总额(万元)
9812.08
7747.95
-4134.95
-8481.56
-3124.16
净利润(万元)
9812.08
7747.95
-4134.95
-8481.56
-3124.16
