富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)_最新动态

富国中证沪港深创新药产业ETF159748WELLS FARGO CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

富临精工大跌3.19%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

富国中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：2.77亿元

富国中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-0.28	20.32	9.72	-8.15
股票型名次	1881	3207	2216	2280	3433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.57	-19.19	0.00	-	-42.21
股票型名次	3530	3166	689	3122	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	长信中证500指数增强A	1.00	11.86	26.95	14.04	21.45
1880	长信中证500指数增强C	1.00	11.82	26.82	13.82	21.02
1881	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.00	-0.28	20.32	9.72	-8.15
1882	国联安中证医药100A	1.00	6.68	19.04	1.83	-1.85
1883	国联安中证医药100C	1.00	6.64	18.91	1.61	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
富国中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.14	-0.28	34.18	18.32	24.31
3206	富国港股通量化精选股票型A	-1.10	-0.28	23.70	13.73	29.72
3207	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.00	-0.28	20.32	9.72	-8.15
3208	建信龙头企业股票	0.08	-0.28	24.73	5.18	21.37
3209	易方达研究精选股票	-0.31	-0.28	11.35	-8.44	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
富国中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	招商央视财经50指数A	-0.06	3.61	20.33	11.04	18.67
2215	招商中证生物科技主题ETF	1.62	5.92	20.33	4.42	-8.99
2216	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.00	-0.28	20.32	9.72	-8.15
2217	景顺沪深300指数增强A	0.48	5.29	20.31	11.45	17.95
2218	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.51	8.21	20.29	8.79	19.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
富国中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-0.71	1.31	19.03	9.76	19.85
2279	汇添富上证综合指数C	0.26	5.81	17.50	9.75	17.14
2280	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.00	-0.28	20.32	9.72	-8.15
2281	招商国证2000指数增强A	1.81	13.70	27.15	9.71	9.77
2282	建信上证社会责任ETF联接	-0.50	1.56	16.54	9.70	22.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
富国中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	前海开源强势共识100强股票	-0.09	2.90	8.21	-3.16	-8.10
3432	中海医疗保健A	1.31	5.18	16.38	3.02	-8.10
3433	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.00	-0.28	20.32	9.72	-8.15
3434	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.16	-5.55	16.82	6.99	-8.15
3435	博时工业4.0主题股票	1.36	4.94	12.74	3.19	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
富国中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3529	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04
3530	富国中证沪港深创新药产业ETF	-17.57	-19.19	0.00	-	-42.21
3531	工银医药健康股票A	-17.59	-22.96	-41.33	22.47	99.62
3532	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
富国中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	易方达中证生物科技主题ETF	-12.75	-19.11	-40.05	-	-50.86
3165	汇添富中证全指医疗器械ETF	-4.68	-19.15	0.00	-	-17.18
3166	富国中证沪港深创新药产业ETF	-17.57	-19.19	0.00	-	-42.21
3167	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60
3168	广发创新药ETF	-13.85	-19.26	-39.34	-	-42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
富国中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	富国中证工业4.0指数C	19.40	12.72	0.00	-	-15.81
688	富国中证国有企业改革指数C	18.57	15.68	0.00	-	-2.41
689	富国中证沪港深创新药产业ETF	-17.57	-19.19	0.00	-	-42.21
690	富国中证绿色电力ETF	15.57	0.00	0.00	-	10.68
691	富国中证农业主题ETF联接A	-0.69	-16.43	0.00	-	-25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
富国中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	国泰中证全指建筑材料ETF	-3.35	-15.72	-29.08	-	-36.00
3121	南方中证香港科技ETF(QDII)	14.52	19.28	-31.74	-	-42.55
3122	富国中证沪港深创新药产业ETF	-17.57	-19.19	0.00	-	-42.21
3123	招商中证香港科技ETF(QDII)	13.95	16.55	0.00	-	-16.62
3124	港股科技ETF	12.91	21.39	0.00	-	-17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
富国中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	长城消费30股票A	-4.93	-13.48	-36.37	-	-42.11
3467	天弘中证新材料指数C	7.13	-23.03	0.00	-	-42.15
3468	富国中证沪港深创新药产业ETF	-17.57	-19.19	0.00	-	-42.21
3469	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	6.00	-26.41	-46.32	-	-42.23
3470	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-	-42.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	25.12	3277.91	11.22%
恒瑞医药	600276	56.50	2955.16	10.12%
药明康德	603259	50.99	2669.84	9.14%
信达生物	01801	32.70	1388.77	4.76%
药明生物	02269	84.55	1334.20	4.57%
石药集团	01093	169.60	926.02	3.17%
康方生物	09926	14.40	890.78	3.05%
智飞生物	300122	24.06	803.12	2.75%
中国生物制药	01177	228.00	766.08	2.62%
长春高新	000661	6.65	730.94	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	44.10%
医疗保健	1.10	37.73%
科学研究和技术服务业	0.41	13.93%
批发和零售业	0.11	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.572	0.576	0.565	0.569	0.558
累计净值(元)	0.572	0.576	0.565	0.569	0.558

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