招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)_资产配置

招商中证香港科技ETF(QDII)159750CHINA MERCHANTS SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	165434.59	98.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1748.38	1.05%
其他资产	14.69	0.01%

资产总值：167197.65万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	36.26	15495.63	9.29%
美团-W	03690	207.15	15171.59	9.10%
阿里巴巴-W	09988	143.01	15026.21	9.01%
小米集团-W	01810	515.18	14446.93	8.66%
比亚迪股份	01211	124.88	11665.80	6.99%
京东集团-SW	09618	107.11	10705.14	6.42%
网易-S	09999	66.79	10054.77	6.03%
百度集团-SW	09888	95.91	8950.60	5.37%
中芯国际	00981	162.70	7283.36	4.37%
信达生物	01801	58.35	4374.06	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	6.67	40.01%
通信服务	4.10	24.57%
信息技术	3.46	20.74%
医疗保健	1.83	10.94%
日常消费品	0.27	1.62%
工业	0.22	1.30%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.01	15154.22	10.13%
腾讯控股	00700	28.01	15154.22	10.13%
美团-W	03690	158.85	14820.84	9.90%
美团-W	03690	158.85	14820.84	9.90%
阿里巴巴-W	09988	110.86	14298.70	9.55%
阿里巴巴-W	09988	110.86	14298.70	9.55%
小米集团-W	01810	395.12	14025.40	9.37%
小米集团-W	01810	395.12	14025.40	9.37%
网易-S	09999	51.53	9988.11	6.67%
网易-S	09999	51.53	9988.11	6.67%
百度集团-SW	09888	73.98	8786.86	5.87%
百度集团-SW	09888	73.98	8786.86	5.87%
京东集团-SW	09618	82.62	8328.04	5.57%
京东集团-SW	09618	82.62	8328.04	5.57%
比亚迪股份	01211	96.33	8296.13	5.54%
比亚迪股份	01211	96.33	8296.13	5.54%
中芯国际	00981	125.55	8102.38	5.41%
中芯国际	00981	125.55	8102.38	5.41%
快手-W	01024	79.12	4570.04	3.05%
快手-W	01024	79.12	4570.04	3.05%
小鹏集团-W	09868	49.95	3579.94	2.39%
信达生物	01801	45.00	3099.17	2.07%
药明生物	02269	108.00	3066.90	2.05%
吉利汽车	00175	159.70	2581.97	1.73%
理想汽车-W	02015	39.19	2295.51	1.53%
康方生物	09926	19.20	1959.63	1.31%
联想集团	00992	222.20	1858.44	1.24%
京东健康	06618	33.49	1678.81	1.12%
商汤-W	00020	808.80	1607.15	1.07%
华虹半导体	01347	20.50	1375.74	0.92%
舜宇光学科技	02382	20.05	1187.08	0.79%
药明康德	02359	13.34	1189.23	0.79%
蔚来-SW	09866	30.98	1146.06	0.77%
三生制药	01530	53.05	1158.60	0.77%
哔哩哔哩-W	09626	6.52	1135.99	0.76%
金蝶国际	00268	92.70	1112.75	0.74%
宁德时代	03750	1.99	908.59	0.61%
长城汽车	02333	60.60	837.45	0.56%
零跑汽车	09863	17.73	778.61	0.52%
阿里健康	00241	168.20	767.20	0.51%
晶泰控股	02228	88.60	757.04	0.51%
万国数据-SW	09698	23.91	727.78	0.49%
比亚迪电子	00285	23.55	715.55	0.48%
金山软件	03888	27.92	717.20	0.48%
瑞声科技	02018	18.30	644.63	0.43%
国药控股	01099	35.04	615.25	0.41%
ASMPT	00522	8.73	610.70	0.41%
科伦博泰生物-B	06990	1.70	602.21	0.40%
美图公司	01357	83.60	528.56	0.35%
金斯瑞生物科技	01548	39.80	446.48	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.70	38.07%
通信服务	4.09	27.32%
信息技术	3.29	22.00%
医疗保健	1.34	8.94%
日常消费品	0.24	1.63%
工业	0.15	1.03%

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