资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114357.34 95.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 997.22 0.83%
其他资产 4324.81 3.61%
资产总值:119679.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.12 11617.18 10.08%
阿里巴巴-W 09988 118.12 9525.77 8.27%
中芯国际 00981 120.85 9383.81 8.14%
美团-W 03690 155.13 9229.39 8.01%
小米集团-W 01810 454.46 8541.77 7.41%
网易 09999 48.13 8460.99 7.34%
比亚迪股份 01211 92.55 5823.84 5.05%
京东集团-SW 09618 62.73 5407.12 4.69%
百度集团-SW 09888 54.72 5208.97 4.52%
华虹宏力 01347 19.70 3682.17 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.83 33.20%
信息技术 3.24 28.09%
通信服务 3.03 26.27%
医疗保健 1.01 8.80%
工业 0.20 1.72%
日常消费品 0.14 1.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 36.26 15495.63 9.29%
美团-W 03690 207.15 15171.59 9.10%
阿里巴巴-W 09988 143.01 15026.21 9.01%
小米集团-W 01810 515.18 14446.93 8.66%
比亚迪股份 01211 124.88 11665.80 6.99%
京东集团-SW 09618 107.11 10705.14 6.42%
网易-S 09999 66.79 10054.77 6.03%
百度集团-SW 09888 95.91 8950.60 5.37%
中芯国际 00981 162.70 7283.36 4.37%
信达生物 01801 58.35 4374.06 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 6.67 40.01%
通信服务 4.10 24.57%
信息技术 3.46 20.74%
医疗保健 1.83 10.94%
日常消费品 0.27 1.62%
工业 0.22 1.30%