招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)_资产配置

招商中证香港科技ETF(QDII)159750CHINA MERCHANTS SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102899.05	99.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	802.04	0.77%
其他资产	17.67	0.02%

资产总值：103718.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.31	10474.11	10.11%
阿里巴巴-W	09988	107.47	9834.32	9.49%
小米集团-W	01810	413.48	8958.67	8.64%
美团-W	03690	141.14	8686.80	8.38%
网易	09999	43.78	7238.22	6.98%
中芯国际	00981	109.90	5721.74	5.52%
比亚迪股份	01211	84.20	5464.29	5.27%
京东集团-SW	09618	57.05	5107.42	4.93%
联想集团	00992	166.40	4933.73	4.76%
药明生物	02269	94.65	4554.03	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.53	34.03%
信息技术	2.69	25.96%
通信服务	2.51	24.26%
医疗保健	1.29	12.43%
工业	0.14	1.38%
日常消费品	0.13	1.22%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.12	11617.18	10.08%
阿里巴巴-W	09988	118.12	9525.77	8.27%
中芯国际	00981	120.85	9383.81	8.14%
美团-W	03690	155.13	9229.39	8.01%
小米集团-W	01810	454.46	8541.77	7.41%
网易	09999	48.13	8460.99	7.34%
比亚迪股份	01211	92.55	5823.84	5.05%
京东集团-SW	09618	62.73	5407.12	4.69%
百度集团-W	09888	54.72	5208.97	4.52%
华虹宏力	01347	19.70	3682.17	3.20%
联想集团	00992	182.80	3654.91	3.17%
药明生物	02269	104.05	3126.89	2.71%
信达生物	01801	43.20	2986.70	2.59%
快手-W	01024	76.27	2755.76	2.39%
吉利汽车	00175	162.50	2379.61	2.07%
ASMPT	00522	8.42	1746.39	1.52%
小鹏集团-W	09868	38.47	1692.37	1.47%
宁德时代	03750	2.74	1670.64	1.45%
蔚来-SW	09866	49.17	1654.32	1.44%
理想汽车-W	02015	37.44	1498.45	1.30%
康方生物	09926	18.50	1414.80	1.23%
舜宇光学科技	02382	18.97	1005.06	0.87%
商汤-W	00020	848.50	987.53	0.86%
哔哩哔哩-W	09626	8.31	951.02	0.83%
京东健康	06618	32.27	920.30	0.80%
瑞声科技	02018	20.40	756.58	0.66%
三生制药	01530	51.00	748.16	0.65%
科伦博泰生物	06990	1.72	651.64	0.57%
万国数据-SW	09698	24.15	592.35	0.51%
晶泰控股	02228	86.40	574.08	0.50%
金山软件	03888	27.76	534.78	0.46%
零跑汽车	09863	17.04	510.31	0.44%
金蝶国际	00268	89.10	458.14	0.40%
阿里健康	00241	161.60	432.30	0.38%
长城汽车	02333	57.95	443.43	0.38%
比亚迪电子	00285	22.65	411.55	0.36%
金斯瑞生物科技	01548	38.40	407.90	0.35%
鸿腾精密	06088	54.90	339.03	0.29%
中环新能源	01735	42.40	313.03	0.27%
心动公司	02400	7.36	284.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.83	33.20%
信息技术	3.24	28.09%
通信服务	3.03	26.27%
医疗保健	1.01	8.80%
工业	0.20	1.72%
日常消费品	0.14	1.17%

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