我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.44 |
-198.96 |
-370.56 |
-353.74 |
-206.02 |
| 本期利润(万元) |
3042.20 |
-222.91 |
-631.20 |
-1737.27 |
-641.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6073.62 |
0.00 |
-4179.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11538.15 |
10588.20 |
11681.90 |
8682.04 |
16820.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.64 |
0.62 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
-32.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.15 |
129.14 |
142.90 |
152.00 |
112.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
10485.00 |
8598.13 |
7843.05 |
10511.78 |
4266.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
10485.00 |
8598.13 |
7843.05 |
10511.78 |
4266.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
3.94 |
3.37 |
4.51 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.18 |
1.01 |
1.35 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
10705.66 |
9452.66 |
7990.89 |
10768.79 |
4468.46 |
| 负债合计(万元) |
117.45 |
770.62 |
14.24 |
128.66 |
100.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
10588.20 |
8682.04 |
7976.64 |
10640.12 |
4367.75 |
| 未分配利润(万元) |
-6073.62 |
-4179.78 |
-2485.18 |
-2621.70 |
-194.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.10 |
0.41 |
6.45 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
-180.72 |
-130.94 |
250.74 |
-743.87 |
-755.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.95 |
-1383.54 |
-537.70 |
242.41 |
131.95 |
| 其它收入(万元) |
13.05 |
15.61 |
3.60 |
135.07 |
78.47 |
| 收入合计(万元) |
-179.48 |
-1650.72 |
-284.37 |
-410.69 |
-561.83 |
| 管理人报酬(万元) |
25.90 |
52.25 |
22.29 |
30.71 |
13.83 |
| 托管费(万元) |
7.77 |
15.67 |
6.69 |
9.21 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
18.52 |
8.38 |
7.74 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
43.43 |
86.56 |
37.36 |
47.66 |
21.40 |
| 利润总额(万元) |
-222.91 |
-1737.27 |
-321.72 |
-458.35 |
-583.23 |
| 净利润(万元) |
-222.91 |
-1737.27 |
-321.72 |
-458.35 |
-583.23 |
