财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9116.50 |
-2256.37 |
1692.99 |
268.20 |
1786.80 |
| 本期利润(万元) |
-31762.21 |
-24810.13 |
-6318.13 |
18450.87 |
2137.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.15 |
-0.08 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.10 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
5.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24946.74 |
0.00 |
-5782.64 |
0.00 |
-2404.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115215.08 |
166806.01 |
149646.69 |
142922.67 |
58525.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.88 |
1.02 |
1.23 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.66 |
0.00 |
27.54 |
0.00 |
26.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.80 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.78 |
1377.27 |
876.93 |
131.03 |
180.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
114357.34 |
148127.89 |
57948.55 |
11723.79 |
10485.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
114357.34 |
148127.89 |
57948.55 |
11723.79 |
10485.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.37 |
64.14 |
23.93 |
5.06 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
16.01 |
19.24 |
7.18 |
1.52 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
119679.37 |
150665.56 |
58979.38 |
11854.89 |
10705.66 |
| 负债合计(万元) |
4464.29 |
1018.87 |
454.31 |
13.15 |
117.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
115215.08 |
149646.69 |
58525.07 |
11841.74 |
10588.20 |
| 未分配利润(万元) |
-24946.74 |
3384.87 |
663.25 |
-2920.09 |
-6073.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.58 |
7.80 |
3.18 |
1.55 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-8635.01 |
1567.05 |
1530.62 |
246.39 |
-180.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22645.71 |
-8011.12 |
350.22 |
1839.08 |
-23.95 |
| 其它收入(万元) |
148.84 |
938.25 |
527.54 |
56.20 |
13.05 |
| 收入合计(万元) |
-31231.34 |
-5773.82 |
2283.84 |
2149.17 |
-179.48 |
| 管理人报酬(万元) |
392.80 |
394.16 |
103.74 |
55.20 |
25.90 |
| 托管费(万元) |
117.84 |
118.25 |
31.12 |
16.56 |
7.77 |
| 其它费用(万元) |
20.23 |
31.90 |
11.95 |
14.47 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
530.87 |
544.31 |
146.82 |
86.37 |
43.43 |
| 利润总额(万元) |
-31762.21 |
-6318.13 |
2137.02 |
2062.80 |
-222.91 |
| 净利润(万元) |
-31762.21 |
-6318.13 |
2137.02 |
2062.80 |
-222.91 |
