招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)_最新动态

招商中证香港科技ETF(QDII)159750CHINA MERCHANTS SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：0.8320 -0.0105(-1.25%)

累计净值：0.8320

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证香港科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：10.61亿元

招商中证香港科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-7.35	2.92	-4.91	-18.68
股票型名次	1216	3355	864	2776	3335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80
股票型名次	3490	2817	2525	3434	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华安智能装备主题股票A	0.69	2.80	-15.82	26.39	32.31
1215	信澳新能源股票	0.69	4.28	-17.08	38.75	38.89
1216	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.69	-7.35	2.92	-4.91	-18.68
1217	创金合信沪深300增强A	0.68	-1.10	0.07	8.52	2.53
1218	创金合信沪深300增强C	0.68	-1.11	0.05	8.47	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3354	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-0.79	-7.35	-7.85	-1.88	-6.61
3355	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.69	-7.35	2.92	-4.91	-18.68
3356	添富智能制造股票A	-0.85	-7.39	-13.84	-5.38	0.67
3357	易方达恒生港股通新经济ETF	0.90	-7.39	6.90	-5.44	-19.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	摩根大盘蓝筹股票C	0.10	-2.33	2.93	-4.84	-6.93
863	华夏中证红利质量ETF	0.66	-2.33	2.92	7.77	8.19
864	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.69	-7.35	2.92	-4.91	-18.68
865	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.33	0.68	2.91	16.79	9.70
866	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.63	-2.24	2.91	7.40	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	广发养老指数C	1.53	-1.89	5.97	-4.89	-13.38
2775	富国中证消费50ETF联接C	-0.35	-1.08	7.49	-4.90	-11.27
2776	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.69	-7.35	2.92	-4.91	-18.68
2777	富国中证消费50ETF	-0.34	-1.12	7.78	-4.93	-11.47
2778	易方达中证消费50ETF	-0.26	-1.01	7.91	-4.94	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	长江量化消费精选A	1.04	0.12	2.63	-8.46	-18.68
3334	华富新能源股票型发起式A	-1.02	-9.65	-29.09	-20.24	-18.68
3335	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.69	-7.35	2.92	-4.91	-18.68
3336	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3337	广发中证传媒ETF联接C	-0.02	0.56	-1.32	-13.55	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	招商北证50成份指数发起式A	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
3489	华夏北证50成份指数A	-29.33	63.92	23.87	-	3.73
3490	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80
3491	汇添富北证50成份指数C	-29.34	70.80	26.94	-	6.17
3492	招商北证50成份指数发起式C	-29.47	66.19	29.29	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-8.50	22.61	3.65	-	8.33
2816	南方匠心优选股票A	3.24	22.60	19.02	13.74	-12.40
2817	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80
2818	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
2819	南方大盘红利50A	3.86	22.43	25.67	46.38	87.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-11.31	30.27	10.84	-	24.24
2524	天弘中证计算机主题ETF联接C	-10.42	57.36	10.84	-10.10	-22.72
2525	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80
2526	漂亮50	-6.06	47.55	10.82	-8.16	-22.67
2527	富国中证体育产业指数C	-15.72	47.37	10.77	8.96	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	博时湖北新旧动能转换ETF	26.68	124.91	67.03	-	42.19
3433	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.01	83.17	37.78	-	-13.05
3434	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80
3435	港股科技ETF	-28.17	32.44	20.38	-	-13.48
3436	华夏中证红利质量ETF	0.48	51.60	24.85	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	兴业能源革新股票C	-14.57	39.79	16.71	-17.08	-16.66
2974	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.77	26.02	-4.02	-23.91	-16.74
2975	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80
2976	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-22.90	-8.07	-38.24	-50.13	-16.98
2977	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-13.15	28.84	2.27	-36.24	-17.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.12	11617.18	10.08%
腾讯控股	00700	31.12	11617.18	10.08%
阿里巴巴-W	09988	118.12	9525.77	8.27%
阿里巴巴-W	09988	118.12	9525.77	8.27%
中芯国际	00981	120.85	9383.81	8.14%
中芯国际	00981	120.85	9383.81	8.14%
美团-W	03690	155.13	9229.39	8.01%
美团-W	03690	155.13	9229.39	8.01%
小米集团-W	01810	454.46	8541.77	7.41%
小米集团-W	01810	454.46	8541.77	7.41%
网易	09999	48.13	8460.99	7.34%
网易	09999	48.13	8460.99	7.34%
比亚迪股份	01211	92.55	5823.84	5.05%
比亚迪股份	01211	92.55	5823.84	5.05%
京东集团-SW	09618	62.73	5407.12	4.69%
京东集团-SW	09618	62.73	5407.12	4.69%
百度集团-SW	09888	54.72	5208.97	4.52%
百度集团-W	09888	54.72	5208.97	4.52%
华虹宏力	01347	19.70	3682.17	3.20%
华虹宏力	01347	19.70	3682.17	3.20%
联想集团	00992	182.80	3654.91	3.17%
药明生物	02269	104.05	3126.89	2.71%
信达生物	01801	43.20	2986.70	2.59%
快手-W	01024	76.27	2755.76	2.39%
吉利汽车	00175	162.50	2379.61	2.07%
ASMPT	00522	8.42	1746.39	1.52%
小鹏集团-W	09868	38.47	1692.37	1.47%
宁德时代	03750	2.74	1670.64	1.45%
蔚来-SW	09866	49.17	1654.32	1.44%
理想汽车-W	02015	37.44	1498.45	1.30%
康方生物	09926	18.50	1414.80	1.23%
舜宇光学科技	02382	18.97	1005.06	0.87%
商汤-W	00020	848.50	987.53	0.86%
哔哩哔哩-W	09626	8.31	951.02	0.83%
京东健康	06618	32.27	920.30	0.80%
瑞声科技	02018	20.40	756.58	0.66%
三生制药	01530	51.00	748.16	0.65%
科伦博泰生物	06990	1.72	651.64	0.57%
万国数据-SW	09698	24.15	592.35	0.51%
晶泰控股	02228	86.40	574.08	0.50%
金山软件	03888	27.76	534.78	0.46%
零跑汽车	09863	17.04	510.31	0.44%
金蝶国际	00268	89.10	458.14	0.40%
长城汽车	02333	57.95	443.43	0.38%
阿里健康	00241	161.60	432.30	0.38%
比亚迪电子	00285	22.65	411.55	0.36%
金斯瑞生物科技	01548	38.40	407.90	0.35%
鸿腾精密	06088	54.90	339.03	0.29%
中环新能源	01735	42.40	313.03	0.27%
心动公司	02400	7.36	284.47	0.25%
美图公司	01357	79.95	260.40	0.23%
天数智芯	09903	0.37	245.52	0.21%
金山云	03896	56.80	228.91	0.20%
网易云音乐	09899	2.11	188.58	0.16%
华润医药	03320	47.30	174.19	0.15%
壁仞科技	06082	2.72	144.58	0.13%
英诺赛科	02577	2.48	139.36	0.12%
奇瑞汽车	09973	4.14	87.52	0.08%
英矽智能	03696	1.60	55.06	0.05%
迅策	03317	0.47	49.72	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.83	33.20%
信息技术	3.24	28.09%
通信服务	3.03	26.27%
医疗保健	1.01	8.80%
工业	0.20	1.72%
日常消费品	0.14	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8425	0.8388	0.8263	0.8133	0.8163
累计净值(元)	0.8425	0.8388	0.8263	0.8133	0.8163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。