招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)_最新动态

招商中证香港科技ETF(QDII)159750CHINA MERCHANTS SECURITIES HONG KONG TECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：0.7732

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证香港科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：9.86亿元

招商中证香港科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-3.34	-8.67	-13.61	-22.50
股票型名次	1084	1371	1832	2615	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.26	-5.31	7.95	-	-20.71
股票型名次	3445	2995	2505	3443	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	易方达核心优势股票C	-1.07	-2.91	2.64	-10.00	-11.50
1083	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
1084	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.07	-3.34	-8.67	-13.61	-22.50
1085	东财上证50A	-1.08	-2.83	-4.56	-2.24	-5.04
1086	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-1.08	3.27	2.85	16.85	14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	广发中证全指汽车指数C	-2.29	-3.34	-5.30	-27.93	-31.27
1370	华安CES港股通精选100ETF	0.35	-3.34	-2.33	-8.94	-12.01
1371	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.07	-3.34	-8.67	-13.61	-22.50
1372	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-1.30	-3.35	-5.30	-5.78	-12.05
1373	华安上证180ETF	-1.46	-3.35	-6.68	-5.47	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	广发港股通成长精选股票C	-2.36	-4.65	-8.66	-9.33	-5.53
1831	银华港股通精选股票发起式C	-2.31	-7.87	-8.66	-12.97	-19.63
1832	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.07	-3.34	-8.67	-13.61	-22.50
1833	易方达中证500质量成长ETF	-3.40	-7.06	-8.69	-0.79	5.47
1834	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.89	-7.92	-8.71	-19.09	-15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	国泰君安中证500指数增强A	-3.41	-7.12	-14.89	-13.60	-2.64
2614	银河康乐股票A	-4.42	1.13	3.50	-13.61	-4.19
2615	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.07	-3.34	-8.67	-13.61	-22.50
2616	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	1.24	0.87	7.02	-13.62	-16.86
2617	融通产业趋势股票	-6.69	-17.70	-35.65	-13.62	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
招商中证香港科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	天弘中证光伏C	-3.15	-6.70	-13.21	-29.51	-22.44
3283	港科技50	-1.93	-4.58	-8.25	-14.90	-22.45
3284	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.07	-3.34	-8.67	-13.61	-22.50
3285	海富通中证港股通科技ETF	-1.95	-4.66	-8.36	-14.93	-22.51
3286	东方创新医疗股票A	-7.07	-6.39	-10.58	-19.24	-22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	创金合信软件产业股票发起C	-29.19	-19.00	-32.68	-	-16.16
3444	国泰中证全指软件ETF联接C	-29.22	-11.91	-22.14	-33.49	-34.52
3445	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.26	-5.31	7.95	-	-20.71
3446	易方达中证软件服务ETF	-29.32	-10.42	-20.24	-	-34.29
3447	建信食品饮料行业股票C	-29.33	-33.65	-45.06	-	-48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	博时中证光伏产业指数C	-19.15	-5.30	-23.58	-	-54.12
2994	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.73	-5.30	13.96	-	14.88
2995	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.26	-5.31	7.95	-	-20.71
2996	南方远见回报股票A	-9.67	-5.36	14.03	-1.26	-3.02
2997	东财中证证券30指数发起式A	-15.06	-5.37	9.44	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	汇添富国企创新增长股票C	13.00	11.97	7.99	-	-11.47
2504	国联安价值优选股票	-7.59	8.13	7.95	12.63	103.72
2505	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.26	-5.31	7.95	-	-20.71
2506	华夏领先股票	23.09	36.15	7.94	-18.18	-30.70
2507	汇添富沪港深新价值股票	-5.91	16.49	7.82	-31.85	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	博时湖北新旧动能转换ETF	16.57	62.80	46.98	-	27.36
3442	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.63	39.22	18.72	-	-19.95
3443	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.26	-5.31	7.95	-	-20.71
3444	港股科技ETF	-29.36	1.06	12.81	-	-18.98
3445	华夏中证红利质量ETF	-1.95	16.61	23.60	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证香港科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
2969	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2970	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.26	-5.31	7.95	-	-20.71
2971	嘉实中证高端装备细分50ETF	-12.23	3.59	1.25	-	-20.84
2972	华宝大数据ETF	-24.69	1.92	-7.27	-24.63	-20.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.12	11617.18	10.08%
腾讯控股	00700	31.12	11617.18	10.08%
阿里巴巴-W	09988	118.12	9525.77	8.27%
阿里巴巴-W	09988	118.12	9525.77	8.27%
中芯国际	00981	120.85	9383.81	8.14%
中芯国际	00981	120.85	9383.81	8.14%
美团-W	03690	155.13	9229.39	8.01%
美团-W	03690	155.13	9229.39	8.01%
小米集团-W	01810	454.46	8541.77	7.41%
小米集团-W	01810	454.46	8541.77	7.41%
网易	09999	48.13	8460.99	7.34%
网易	09999	48.13	8460.99	7.34%
比亚迪股份	01211	92.55	5823.84	5.05%
比亚迪股份	01211	92.55	5823.84	5.05%
京东集团-SW	09618	62.73	5407.12	4.69%
京东集团-SW	09618	62.73	5407.12	4.69%
百度集团-SW	09888	54.72	5208.97	4.52%
百度集团-W	09888	54.72	5208.97	4.52%
华虹宏力	01347	19.70	3682.17	3.20%
华虹宏力	01347	19.70	3682.17	3.20%
联想集团	00992	182.80	3654.91	3.17%
药明生物	02269	104.05	3126.89	2.71%
信达生物	01801	43.20	2986.70	2.59%
快手-W	01024	76.27	2755.76	2.39%
吉利汽车	00175	162.50	2379.61	2.07%
ASMPT	00522	8.42	1746.39	1.52%
小鹏集团-W	09868	38.47	1692.37	1.47%
宁德时代	03750	2.74	1670.64	1.45%
蔚来-SW	09866	49.17	1654.32	1.44%
理想汽车-W	02015	37.44	1498.45	1.30%
康方生物	09926	18.50	1414.80	1.23%
舜宇光学科技	02382	18.97	1005.06	0.87%
商汤-W	00020	848.50	987.53	0.86%
哔哩哔哩-W	09626	8.31	951.02	0.83%
京东健康	06618	32.27	920.30	0.80%
瑞声科技	02018	20.40	756.58	0.66%
三生制药	01530	51.00	748.16	0.65%
科伦博泰生物	06990	1.72	651.64	0.57%
万国数据-SW	09698	24.15	592.35	0.51%
晶泰控股	02228	86.40	574.08	0.50%
金山软件	03888	27.76	534.78	0.46%
零跑汽车	09863	17.04	510.31	0.44%
金蝶国际	00268	89.10	458.14	0.40%
长城汽车	02333	57.95	443.43	0.38%
阿里健康	00241	161.60	432.30	0.38%
比亚迪电子	00285	22.65	411.55	0.36%
金斯瑞生物科技	01548	38.40	407.90	0.35%
鸿腾精密	06088	54.90	339.03	0.29%
中环新能源	01735	42.40	313.03	0.27%
心动公司	02400	7.36	284.47	0.25%
美图公司	01357	79.95	260.40	0.23%
天数智芯	09903	0.37	245.52	0.21%
金山云	03896	56.80	228.91	0.20%
网易云音乐	09899	2.11	188.58	0.16%
华润医药	03320	47.30	174.19	0.15%
壁仞科技	06082	2.72	144.58	0.13%
英诺赛科	02577	2.48	139.36	0.12%
奇瑞汽车	09973	4.14	87.52	0.08%
英矽智能	03696	1.60	55.06	0.05%
迅策	03317	0.47	49.72	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.83	33.20%
信息技术	3.24	28.09%
通信服务	3.03	26.27%
医疗保健	1.01	8.80%
工业	0.20	1.72%
日常消费品	0.14	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7929	0.7887	0.7962	0.8015	0.7794
累计净值(元)	0.7929	0.7887	0.7962	0.8015	0.7794

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